水据现金言量衰 单位:万元 建设期 投产期 达产年 13 15 1现金流入 10000100010000100010000100010001000100001000 3480 1.1产品销售收入 1000900040000000110001000100010001000010001000000 2回收固定资产余 1.3回收流动资金 2现金流出 4200 42005834.345825968元01762617.62617626417.626417661766417.626417.626162641762‖6417.626417.62 2.1固定资产投资(投 资方向调节税) 42004200 2流动资金 23经营成本 2861.4643480.2524090440990440904490040990440904 9904|4004409044099044099044004 24销售税金及附加 594.4079253690.07990.0799007990.07|990.07990799.0|990.0799.07|990.0799007990.07 企业所得税 953.18 32791132.911327911327.911327.911327911327.91132791 327.91 1327.9 1327.91|13271 3.净现金流量 200|-4200-4200 57217403298238382.3838238382.83582.383582.38382383582.38358.38358238382387062.38 4累计净现金流量|4200.80160412431-102778-6s-1313346925|76163103042163917n2131523528593s689 5净现金流量现值380082,3401..461120023193545m0161535414261n731219612921056082 6.累计净现金流量现 388804801-1082381-1046946599756.584963-35605-178710941426.9928496416683536461s81|76147852968
525# 水 泥 现 金 流 量 表 （单位：万元） 年份 现金 建设期 投产期 达产年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.现金流入 6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 13480 1.1 产品销售收入 6000 8000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1.2 回收固定资产余 值 480 1.3 回收流动资金 3000 2.现金流出 4200 4200 4200 5834.304 5825.968 7017.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 6417.62 2.1 固定资产投资（投 资方向调节税） 4200 4200 4200 2.2 流动资金 1800 600 600 2.3 经营成本 2861.464 3480.252 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 4099.04 2.4 销售税金及附加 594.40 792.536 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 990.07 2.5 企业所得税 578.44 953.18 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 1327.91 3.净现金流量 -4200 -4200 -4200 165.7 2174.03 2982.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 3582.38 7062.38 4.累计净现金流量 -4200 -8400 -12600 -12434.3 -10260.27 -7277.89 -3695.51 -133.13 3469.25 7051.63 10634.01 14216.39 17798.77 21381.15 24963.53 28545.91 35608.29 5. 净现金流量现值 -3888.89 -3600.82 -3334.10 -121.79 -1479.61 1879.41 2090.28 1935.45 1792.08 1659.34 1536.42 1422.61 1317.23 1219.66 1129.32 1045.66 968.21 6.累计净现金流量现 值 -3888.89 -7489.71 -10823.81 -10945.6 -9465.99 -7586.58 -5496.3 -3560.85 -1786.77 109.43 1426.99 2849.6 4166.83 5386.49 6515.81 7561.47 8529.68