附表一:投资计划与资金筹措表 单位:万元、万美元 序号 年份 建设期 投产期达产期 项目 合计 币折人民人民币小计 外币 折人民币人民币小计 人民币小人民币 小计 总投资 1,1固定资产投资 1.2固定资产投资 方向调节税 1.3建设期利息 1.4流动资金 资金筹措 2.1自有资金 2.2长期借款 2.3流动资金借嘉 2.4长期借款利息
附表一：投资计划与资金筹措表 单位：万元、万美元 序号 年份 项目 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 合计 外币 折 人 民 币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 人民 币小 计 人 民 币 小计 1 总投资 1．1 固定资产投资 1．2 固定资产投资 方向调节税 1．3 建设期利息 1．4 流动资金 2 资金筹措 2．1 自有资金 2．2 长期借款 2．3 流动资金借款 2．4 长期借款利息
附表二:总成本费用估算表 位:万元 年份 投产 达产年 合计 91011121314151617 1外购原材料 2外购燃料及动力 3工资及福利贵 4修理费 5折旧费 6维简费 7推销费 8利息支出 9其他费用 10总成本费用 (1+2+…+9 其中 (1)固定成本 2)可变成本 Il经营成本 (10-5-67-8)
附表二：总成本费用估算表 单位：万元 年份 项目 投产 年 达产年 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 外购原材料 2 外购燃料及动力 3 工资及福利费 4 修理费 5 折旧费 6 维简费 7 摊销费 8 利息支出 9 其他费用 10 总成本费用 （1+2+…+9） 其中： （1）固定成本 （2）可变成本 11 经营成本 （10-5-6-7-8）
附表三:全部投资现金流量表:(单位:万元) 年份 建设期 投产 产年 1011121314151617 1现金流入(C1) 1.1产品销售收入 12回收固定资产余 值 13回收流动资金 2现金流出(O) 21固定资产投资(投 资方向调节税) 流动资金 2.3经营成本 24销售税金及附加 2.5企业所得税 3净现金流量(1-2) 4眾计净现金流量 5所得税前净现金流 量(3.+2.5) 6所得税前累计净现 金流量
附表三：全部投资现金流量表：（单位：万元） 年份 项目 建设期 投产 年 达产年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.现金流入（CI） 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余 值 1.3 回收流动资金 2.现金流出(CO) 2.1 固定资产投资（投 资方向调节税） 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 企业所得税 3.净现金流量（1-2） 4.累计净现金流量 5.所得税前净现金流 量（3.+2.5） 6.所得税前累计净现 金流量
