第三章账务处理系统 南 通过本章的学习,使学生理解会让软件中总账取 系统的基本功能,熟练掌握总账系统的初始化、业 旦常会计处理、出纳管理、账簿管理及期末处技 理的各项操作 术学院精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 第三章 账务处理系统 ▪ 通过本章的学习，使学生理解会计软件中总账 系统的基本功能，熟练掌握总账系统的初始化、 日常会计处理、出纳管理、账簿管理及期末处 理的各项操作
基本内容框架 南 概述 初始设置业 期末处理 账务处理系统 日常处理 出纳管理 技术学院精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 基本内容框架 概述 账务处理系统 初始设置 期末处理 日常处理 出纳管理
第一节账务处理系统概述 账务处理系统概述 南 账务处理系统是整个会计核算软件的核心,它克 以会计凭证为原始数据,通过凭证的输入和处职 理,完成记账、算账、对账、转账、结账、账业 簿査询及数据管理等功能。 (一)总账系统功能概述 技术 用友V850总账系统适用于各类企事业单位进 管理、项目核算、出纳管理和期末处理等账院 务处理 精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 第一节 账务处理系统概述 ▪ 一、账务处理系统概述 ▪ 账务处理系统是整个会计核算软件的核心，它 以会计凭证为原始数据，通过凭证的输入和处 理，完成记账、算账、对账、转账、结账、账 簿查询及数据管理等功能。 ▪ （一）总账系统功能概述 ▪ 用友 V8.50总账系统适用于各类企事业单位进 行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部 门管理、项目核算、出纳管理和期末处理等账 务处理
(二)总账系统与其他系统的主要关系 南 [总账管理系统是U8系列产品的核心产品,可 充职 单独使用,也可与U8系列其他产品模块同时使」 业 用,如下图所示: 技 总账系统接收应收、应付系统、存货核算、固术 定资产、工资管理系统、成本核算系统生成的学 凭证;向报表、决策支持系统、财务分析系统院 提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表 财务分析系统向系统提供预算数,对总账系统 中的填制凭证进行预算控制。 精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ▪ （二）总账系统与其他系统的主要关系 ▪ [总账管理]系统是U8系列产品的核心产品，可 单独使用，也可与U8系列其他产品模块同时使 用，如下图所示： ▪ 总账系统接收应收、应付系统、存货核算、固 定资产、工资管理系统、成本核算系统生成的 凭证；向报表、决策支持系统、财务分析系统 提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表； 财务分析系统向系统提供预算数，对总账系统 中的填制凭证进行预算控制
南 工资管理 资金管理 网上银行 报账中心 固定资产 传递凭证 项目管理 应收系统 传递凭证 传递凭证 总账系统 成本管理 应付系统 传递数据 存货核算 业技术学院精品课程 UF0报表 管理驾驶舱 财务分析 会计电算化
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南 充 令(三)总账系统的操作流程 1、新用户操作流程 令2、老用户操作流程 业技术学院精品课程 会计电算化
南充职业技术学院精品课程 会计电算化 ❖（三）总账系统的操作流程 ❖1、新用户操作流程 ❖2、老用户操作流程
安装总账系统 1.完成上年工作 2.增加新账套 刃 2新建年度账 3.进入总账系统 南 置 3.进总账系统 4.建立会计科目 充 4.调整会计科目 使用辅助核算 5.建立部门、个人、客户、供应商目录 5.部门、个人、客户、供应商、项目目录调整 6定义外币及汇率、设置凭证类别] 6.结转上年数据 7.录入期初余额 7.期初余额调整 8.制单、审核、记账 10出[账[ 11.查询各种辅助账 12.自动转账 处理-期末处 13试算并对账 14.结账 业技术学院精品课程 15.会计档案备份 16.打印各种账簿 开始下月工作 会计电算化
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第二节账务处理系统初始设置 令一、总账系统启用 令(一)根据单位的具体情况,采用不同应用解决 方案 令1、对于业务较小的小型企业 令2、对于业务较复杂的企业 令3、对于机构设置较复杂的企业 令4、对于往来业务较多的企业 南充职业技术学院精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 第二节 账务处理系统初始设置 ❖一、总账系统启用 ❖（一）根据单位的具体情况，采用不同应用解决 方案 ❖1、对于业务较小的小型企业 ❖2、对于业务较复杂的企业 ❖3、对于机构设置较复杂的企业 ❖4、对于往来业务较多的企业
令(二)总账系统的启用 南 令单击“开始”/“程序”/“用友ERP=U8”/“财 务会计”/“总账”,进入“总账”注册界面,输 入操作员,选择账套和操作日期,单击“确定”啵 术 字 院 精 品 课 程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖（二）总账系统的启用 ❖单击“开始”/“程序”/“用友ERP－U8”/“财 务会计”/“总账”，进入“总账”注册界面，输 入操作员，选择账套和操作日期，单击“确定
令二、系统参数设置 南充 令总账初始化时首先进行业务处理控制参数设置, 它决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和 业 形式。 技 令在总账初始化中需要设置业务控制参数包括:制术 单控制、凭证控制、外币核算、预算控制、账簿学 打印格式控制、会计日历控制以及其他参数控制 企业应根据实际情况,在建立账套之前正确选择 适合于本企业的各种参数,以达到会计核算和财 务管理的目的。 精品课程 会计电算化
南 充 职 业 技 术 学 院 精 品 课 程 会计电算化 ❖二、系统参数设置 ❖总账初始化时首先进行业务处理控制参数设置， 它决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和 形式。 ❖在总账初始化中需要设置业务控制参数包括：制 单控制、凭证控制、外币核算、预算控制、账簿 打印格式控制、会计日历控制以及其他参数控制。 企业应根据实际情况，在建立账套之前正确选择 适合于本企业的各种参数，以达到会计核算和财 务管理的目的