案例一江南机城制造股份有限公可企业财务软件初始设置 案例资料：江南机板制造股份有限公司为工业型一般的税人企业，206年12月01日， 该公司购入财务软件，打算正式实行会计电算化，其详细资料如下： 一、单位信息单位名称：江南机械制适股份有限公司：单位简称：江南机械。地址： 上海市浦系区杨高北888号：法定代表人：张良：虹政编码：201003，联系电话及传真： 58286658:电子年件：JNJX0163、t:税号：310043100150018。 二、核算类型本币名称：人民币（代码：吧）；行业性质：新会计制度科目（建账时 按行业性质预置会计科目)，（在）基础信息进行经济业务处理时，需要对存货，客户， 供应商进行分类，有外币核算。 三、各会计岗位职责 1、财务部部长的主要职责： (1)协助会计机构负责人（财务剧总经理/总会计师）组织会计工作。 (2)审核财务收支计划和成本计划. (3)审核银行存款余额调节表。不定期核对实际库存与现金盘业存日报的数字， 《4)复核会计凭证和账薄的记求，保证账证，账账和实相符。 (5)复核会计报表，保证其准确性。 (6)负责固定货产的管果与核算。 2,出纳会计工作岗位的主要职责 (1)会同有关部门制定现金、银行存款、债界及长短期信款的管理及核算办法 (2)负责各种信款的筹错及按时归还，以及错款利息的计算、预提等。 (3)贯彻现金管理制度，把好现金收支关。 (4)负责登记现金及眼行存款日记账。并做到日清月结。 (5)每日核对库存现金并填报“库存现金日报表”：收到银行存款对馨单时，及时编 制“银行存款余颗调节表”与银行对账，并交稽核员稽核，以保迁货币资金的安全完整。 (6)银行存款支票及印鉴必领分两人保管， (T)各种新旧发票的妥善保管。 (8)负责发放工资与盛金。 3、存货会计工作尚位的主要积责包括： (1)会同有关部门制定存货管理与核算办法
案例一 江南机械制造股份有限公司企业财务软件初始设置 案例资料：江南机械制造股份有限公司为工业型一般纳税人企业，2006 年 12 月 01 日， 该公司购入财务软件，打算正式实行会计电算化，其详细资料如下： 一、单位信息 单位名称：江南机械制造股份有限公司；单位简称：江南机械。地址： 上海市浦东区杨高北路 888 号；法定代表人：张良 ；邮政编码：201003；联系电话及传真： 58286658；电子邮件：JNJX@163、net；税号：310043100150018。 二、核算类型 本币名称：人民币（代码：RMB）；行业性质：新会计制度科目（建账时 按行业性质预置会计科目）。 （在）基础信息 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、 供应商进行分类，有外币核算。 三、各会计岗位职责 1、财务部部长的主要职责： （1）协助会计机构负责人（财务副总经理/总会计师）组织会计工作。 （2）审核财务收支计划和成本计划。 （3）审核银行存款余额调节表，不定期核对实际库存与现金盘存日报的数字。 （4）复核会计凭证和账簿的记录，保证账证，账账和账实相符。 （5）复核会计报表，保证其准确性。 （6）负责固定资产的管理与核算。 2、出纳会计工作岗位的主要职责： （1）会同有关部门制定现金、银行存款、债券及长短期借款的管理及核算办法。 （2）负责各种借款的筹借及按时归还，以及借款利息的计算、预提等。 （3）贯彻现金管理制度，把好现金收支关。 （4）负责登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结。 （5）每日核对库存现金并填报“库存现金日报表”；收到银行存款对账单时，及时编 制“银行存款余额调节表”与银行对账，并交稽核员稽核，以保证货币资金的安全完整。 （6）银行存款支票及印鉴必须分两人保管。 （7）各种新旧发票的妥善保管。 （8）负责发放工资与资金。 3、存货会计工作岗位的主要职责包括： （1）会同有关部门制定存货管理与核算办法
(2)参与制定材料的计划成本和消耗定额。 (3)计算材料的实际采购成本，控制采购费用，分析材料成本差异，审核材料采购计 划. 《4)货责登记材料采购。材料成本差异等明细账及汇总材料二级账：精核设在各材料 企库的材料明细账，编制发出材料汇总表，并负责应付联款的结算，清理及明细张的登记工 作。 (5)参与材糊的清益盘点等工作， 《6)协助使用部门到低值易耗品的领用和报废进行登记：对出租（出信）包装物。要 按规定协取粗金和押金：对低值易耗品、包转物和委托加工材料谜行：总分类核算和明细核 算。 (T)负责自制半成品，产成品的核算及置账工作。 4、成本会计工作岗位的主要职责包括： (1)会同有关部门制定成木管理与核算办法。 (2)参与编制成本费用计划并分析其执行情况。 (3)计算产品生产成本，控制各项费用支出。 《4)负责登记有关生产成本，制迹费用，管理费用库存商品等明细账，编制成本和费 用报表。 (5)指导车间的成本核算，参与在产品，自制半成品的清查和盒点。 (6)会同有关部门制定库存商品的管理与核算办法。 (T)负责工资的管理与核算并计提职工相利费。 5、销售会计工作尚位的主要职责色括： (1)参与编制销售计划及其他业务收支计划和利润税金等计划，并监督其执行情况。 (2)负责登记主营业务收人、主营业务成本、营业贵用、主营业务税金及用加税金和 本年利润等明细账，以及发出商品的有关记录，并负责应收账款的结算，清理和税金的上交。 (3)计算主营业务成本，控判营业费用，其他业务支出和营业外支出。 《4)参与阵华角品的请查世点，以及库存情况的分所。 6、总紧报表（主管会计）工作商位的主要积责包括： (1)会同有关部门制定服本的管理与核算办法。 (2)负责记账凭迁的汇总和登记总分类账，以及不属于其触各岗明细账的登记工作。 (3)典责结您、对摩，编制贷产负债表：利润表、现金流量表及有关附表
（2）参与制定材料的计划成本和消耗定额。 （3）计算材料的实际采购成本，控制采购费用，分析材料成本差异，审核材料采购计 划。 （4）负责登记材料采购，材料成本差异等明细账及汇总材料二级账；稽核设在各材料 仓库的材料明细账，编制发出材料汇总表，并负责应付账款的结算、清理及明细账的登记工 作。 （5）参与材糊的清益盘点等工作。 （6）协助使用部门对低值易耗品的领用和报废进行登记；对出租（出借）包装物，要 按规定协取租金和押金；对低值易耗品、包装物和委托加工材料进行；总分类核算和明细核 算。 （7）负责自制半成品、产成品的核算及登账工作。 4、成本会计工作岗位的主要职责包括： （1）会同有关部门制定成本管理与核算办法。 （2）参与编制成本费用计划并分析其执行情况。 （3）计算产品生产成本，控制各项费用支出。 （4）负责登记有关生产成本，制造费用，管理费用库存商品等明细账，编制成本和费 用报表。 （5）指导车间的成本核算，参与在产品，自制半成品的清查和盘点。 （6）会同有关部门制定库存商品的管理与核算办法。 （7）负责工资的管理与核算并计提职工福利费。 5、销售会计工作岗位的主要职责包括： （1）参与编制销售计划及其他业务收支计划和利润税金等计划，并监督其执行情况。 （2）负责登记主营业务收人、主营业务成本、营业费用、主营业务税金及附加税金和 本年利润等明细账，以及发出商品的有关记录，并负责应收账款的结算，清理和税金的上交。 （3）计算主营业务成本，控制营业费用，其他业务支出和营业外支出。 （4）参与库存商品的清查盘点，以及库存情况的分析。 6、总账报表（主管会计）工作岗位的主要职责包括： （1）会同有关部门制定股本的管理与核算办法。 （2）负责记账凭证的汇总和登记总分类账，以及不属于其他各岗明细账的登记工作。 （3）负责结账、对账，编制资产负债表；利润表、现金流量表及有关附表
(4)负黄有关传间文件主要内容的记求，以及发给本部门文件的保管工作 (5)负责会计档案送交档案室前的保管工作。各会计工作岗位。可以一人一岗，一人 多岗成一岗多人，但出纳不得谦管稍核、会计档案保管和收入，费用。债权，使务账目的登 记 工作 工作内容：1，建立核算单位账套2、增加操作员3，选行财务分工4，账套数据输出 及引入5、完成初始化设置
（4）负责有关传阅文件主要内容的记录，以及发给本部门文件的保管工作。 （5）负责会计档案送交档案室前的保管工作。 各会计工作岗位，可以一人一岗，一人 多岗或一岗多人，但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入，费用，债权，债务账目的登 记 工作 工作内容： 1、建立核算单位账套 2、增加操作员 3、进行财务分工 4、账套数据输出 及引入 5、完成初始化设置