数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 第十二节财务报告 、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020年03月10日 审计机构名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 中汇会审[2020]0335 注册会计师姓名 任成洪伟 审计报告正文 审计报 中汇会审[2020]033号 数源科技股份有限公司全体股东: 、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表,包括2019年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 数源科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于数源科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2020 年 03 月 10 日 审计机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 中汇会审[2020]0335 注册会计师姓名 任成 洪伟 审计报告正文 审 计 报 告 中汇会审[2020]0335号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包括2019年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 数源科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于数源科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项: (一)应收款项坏账准备计提 1.事件描述 如财务报表附注五(二)、(三)、(五)所述,截至2019年12月31日,数源科技公司合并报 表应收款项账面余额合计132,646.63万元(其中应收政府部门款项38,846.78万元),坏账准备 13,161.66万元,账面价值占数源科技公司资产总额的36.88%,对财务报表影响重大。由于评 估应收款项预计未来现金流量现值存在固有不确定性,对应收款项减值损失的评估很大程度 上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断。考虑到此类应收款项若不能按期收回 或无法收回而发生坏账将对财务报表产生重大影响,我们将应收款项的坏账准备作为关键审 计事项。 2.审计应对 (1)对与应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试 (②)重新评价数源科技公司应收款项坏账的确认标准和计提方法,包括确定信用风险组合 的依据、坏账准备计提方法等 (3)获取管理层编制的坏账准备计提表,复核管理层对单项计提坏账准备的应收款项进 行减值测试时考虑的客观证据,对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性,关注管 理层是否己充分识别潜在的减值因素 (4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,结合信用风险特征、账 龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项期后回款情况测试,评价管理层对应收账款减 值损失计提的合理性; (5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行核对; 2 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项： (一)应收款项坏账准备计提 1.事件描述 如财务报表附注五(二)、(三)、(五)所述，截至2019年12月31日，数源科技公司合并报 表应收款项账面余额合计132,646.63万元(其中应收政府部门款项38,846.78万元)，坏账准备 13,161.66万元，账面价值占数源科技公司资产总额的36.88%，对财务报表影响重大。由于评 估应收款项预计未来现金流量现值存在固有不确定性，对应收款项减值损失的评估很大程度 上依赖管理层对客户信用状况及履约能力的主观判断。考虑到此类应收款项若不能按期收回 或无法收回而发生坏账将对财务报表产生重大影响，我们将应收款项的坏账准备作为关键审 计事项。 2.审计应对 (1)对与应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； (2)重新评价数源科技公司应收款项坏账的确认标准和计提方法，包括确定信用风险组合 的依据、坏账准备计提方法等； (3) 获取管理层编制的坏账准备计提表，复核管理层对单项计提坏账准备的应收款项进 行减值测试时考虑的客观证据,对预计未来可获得的现金流作出估计的依据及合理性，关注管 理层是否已充分识别潜在的减值因素； (4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，结合信用风险特征、账 龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减 值损失计提的合理性； (5)实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 (6)针对涉及诉讼的应收款项可回收性,通过寄发律师询证函方式获取律师对应收款项收 回情况的判断 -)收入的确认 1.事件描述 如财务报表附注五(三十三)所述,数源科技公司2019年商贸类主营业务收入50,118.71 万元,占2019年主营业务收入的51.96%,较上年增长35.29%,由于主营业务收入是数源科技 公司关键业绩指标之一,管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险,因此我们将其列为 关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部 控制的运行有效性 (②)我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈,了解数源科技公司的收入确认政策,检查 主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政 策是否符合企业会计准则的规定 (3)抽样检査与收入确认相关的支持性文件,包括销售订单、销售发票、出库单、客户签 收单及销售回款凭证; (4)在客户中选取样本,向主要客户实施函证程序,以确认应收账款余额和销售收入金额 的准确性 (5)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,核对至销售合同、销售发票、出 库单及客户签收单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认 四、其他信息 数源科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告 中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 (6)针对涉及诉讼的应收款项可回收性，通过寄发律师询证函方式获取律师对应收款项收 回情况的判断。 (二)收入的确认 1.事件描述 如财务报表附注五(三十三)所述，数源科技公司2019年商贸类主营业务收入50,118.71 万元，占2019年主营业务收入的51.96%，较上年增长35.29%，由于主营业务收入是数源科技 公司关键业绩指标之一，管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将其列为 关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部 控制的运行有效性； (2)我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解数源科技公司的收入确认政策，检查 主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政 策是否符合企业会计准则的规定； (3)抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、客户签 收单及销售回款凭证； (4)在客户中选取样本，向主要客户实施函证程序，以确认应收账款余额和销售收入金额 的准确性； (5)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，核对至销售合同、销售发票、出 库单及客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。 四、其他信息 数源科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实 在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估数源科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相 关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算数源科技公司、终止运营或 别无其他现实的选择。 数源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督数源科技公司的财务报告过程 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作岀的经济决策,则通常认为 错报是重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作 (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估数源科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算数源科技公司、终止运营或 别无其他现实的选择。 数源科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督数源科技公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 )了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可 能导致对数源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致数源科技公司不 能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 (六)就数源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用) 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师: chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对数源科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致数源科技公司不 能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 (六) 就数源科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师：
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 报告日期:2020年3月10日 财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:数源科技股份有限公司 单位:元 项目 2019年12月31日 018年12月31日 动资产 货币资金 195,733,88697 271,908,821 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 应收票据 226,653 79,868,816 应收账款 205,611,5 296,915,74968 应收款项融资 预付款项 89096,762.53 55,667,83262 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 762,585,077 745,539,895 其中:应收利息 1,141,256.2 应收股利 买入返售金融资产 存货 846,420,58994 852,798,739 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 报告日期：2020 年 3 月 10 日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 195,733,886.97 271,908,821.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 226,653,041.36 79,868,816.76 应收账款 205,611,560.75 296,915,749.68 应收款项融资 预付款项 89,096,762.53 55,667,832.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 762,585,077.29 745,539,895.46 其中：应收利息 1,141,256.25 应收股利 买入返售金融资产 存货 846,420,589.94 852,798,739.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 其他流动资产 6,189,6096 流动资产合计 2.336.062747.12 2.308.889464.9 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 70,210,3966 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 85.000. 85000,000.0 长期股权投资 493.683 496,549,224.67 其他权益工具投资 61,661,715.0 其他非流动金融资产 投资性房地产 191,314,1623 207,386,684 固定资产 19660.336.94 21,814,970.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6350,35802 6,72487314 开发支出 商誉 长期待摊费用 490,1196 451,296 递延所得税资产 45286,04767 44,385,29297 其他非流动资产 非流动资产合计 90344602857 932,522,73954 资产总计 3,239,508,77569 3241,412,204.47 流动负债 短期借款 47,516801.59 375000,00000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 其他流动资产 9,961,828.28 6,189,609.64 流动资产合计 2,336,062,747.12 2,308,889,464.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 70,210,396.67 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00 长期股权投资 493,683,289.00 496,549,224.67 其他权益工具投资 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 191,314,162.31 207,386,684.13 固定资产 19,660,336.94 21,814,970.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,350,358.02 6,724,873.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 490,119.62 451,296.99 递延所得税资产 45,286,047.67 44,385,292.97 其他非流动资产 非流动资产合计 903,446,028.57 932,522,739.54 资产总计 3,239,508,775.69 3,241,412,204.47 流动负债： 短期借款 477,516,801.59 375,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 应付票据 56415,635.98 66,917,1858 336,990,061 433,722,650.23 39,841,32868 21.187.761.9 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,019,310 8,553,614.63 应交税费 50,314,209 55,965,016l1 其他应付款 307,024,55665 88,771,219.32 其中:应付利息 4.161.894.3 应付股利 4,000000 25,200,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,967,83009 937,072355.18 其他流动负债 2536,61252 流动负债合计 1,277626,347.17 1,987,189,803.26 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 154.699860.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 529,931,418.841 36,9744 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383.42272 383,422 递延所得税负债 373175 6,47596 其他非流动负债 非流动负债合计 685,018,43331 426,873.08 负债合计 1.96264478048 1,987,616,67634 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 应付票据 56,415,635.98 66,917,185.81 应付账款 336,990,061.10 433,722,650.23 预收款项 39,841,328.68 21,187,761.98 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,019,310.79 8,553,614.63 应交税费 50,314,209.77 55,965,016.11 其他应付款 307,024,556.65 88,771,219.32 其中：应付利息 4,161,894.33 应付股利 4,000,000.00 25,200,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,967,830.09 937,072,355.18 其他流动负债 2,536,612.52 流动负债合计 1,277,626,347.17 1,987,189,803.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 154,699,860.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 529,931,418.84 36,974.40 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 383,422.72 383,422.72 递延所得税负债 3,731.75 6,475.96 其他非流动负债 非流动负债合计 685,018,433.31 426,873.08 负债合计 1,962,644,780.48 1,987,616,676.34
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 有者权益: 股本 312,352,46400 312,352,464 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 472,057,702.23 472057,702.23 减:库存股 其他综合收益 1,367,303.0 13.161511 专项储备 盈余公积 19,814.577.39 18,171,373.20 一般风险准备 未分配利润 266,139,363.53 240269564.93 归属于母公司所有者权益合计 1,071,731,410 1,056,012,615.5 少数股东权益 205,132,5849 197,782,912.5 所有者权益合计 1,276,863,995.21 1.253.795.528 负债和所有者权益总计 3,239,508,77569 3,241,412,2044 法定代表人:章国经 主管会计工作负责人:李兴哲 会计机构负责人:李兴哲 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 019年12月31日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 149,111167.50 238,544.5696 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 208603,041.36 7986881676 81,226,634.44 10854021140 应收款项融资 预付款项 52,96645517 52,491,14.8 其他应收款 653,11825284 288,19785.18 其中:应收利息 1,141,256 应收股利 5.172.750.00 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 所有者权益： 股本 312,352,464.00 312,352,464.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23 减：库存股 其他综合收益 1,367,303.08 13,161,511.22 专项储备 盈余公积 19,814,577.39 18,171,373.20 一般风险准备 未分配利润 266,139,363.53 240,269,564.93 归属于母公司所有者权益合计 1,071,731,410.23 1,056,012,615.58 少数股东权益 205,132,584.98 197,782,912.55 所有者权益合计 1,276,863,995.21 1,253,795,528.13 负债和所有者权益总计 3,239,508,775.69 3,241,412,204.47 法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 149,111,167.50 238,544,569.62 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 208,603,041.36 79,868,816.76 应收账款 81,226,634.44 108,540,211.40 应收款项融资 预付款项 52,966,455.17 52,491,141.18 其他应收款 653,118,252.84 288,199,785.18 其中：应收利息 1,141,256.25 应收股利 5,172,750.00
数源科技股份有限公司2019年年度报告全文 存货 23,742,484271 16.183.713 持有待售资产 年内到期的非流动资产 50.480.00000 其他流动资产 970,219.13 499408 流动资产合计 1,222,218,254.7 784.327.645.86 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 70,210,3966 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 275.924.600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 61661,71501 其他非流动金融资产 投资性房地产 25.109903.3 26,651,784. 21,720,23901 24440,69909 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,019,27850 6,274,206 开发支出 商誉 长期待摊费用 283,346.76 138,241.9 递延所得税资产 其他非流动资产 100,000000 非流动资产合计 390,719,08266 503,639,929.37 产总计 1612937,3737 1,287,967,575 流动负债 短期借款 376996,09590 32500 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 chin乡 www.cninfocom.cn
数源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 存货 23,742,484.27 16,183,713.59 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 50,480,000.00 其他流动资产 2,970,219.13 499,408.13 流动资产合计 1,222,218,254.71 784,327,645.86 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 70,210,396.67 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 275,924,600.00 275,924,600.00 其他权益工具投资 61,661,715.01 其他非流动金融资产 投资性房地产 25,109,903.38 26,651,784.88 固定资产 21,720,239.01 24,440,699.09 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,019,278.50 6,274,206.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 283,346.76 138,241.99 递延所得税资产 其他非流动资产 100,000,000.00 非流动资产合计 390,719,082.66 503,639,929.37 资产总计 1,612,937,337.37 1,287,967,575.23 流动负债： 短期借款 376,996,095.90 325,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债