第3-2章 期末处理
1 第 3-2 章 期末处理
实验四 实验目的 实验准备 实验内容 实验要求 实验资料 操作指导
2 实验四 • 实验目的 • 实验准备 • 实验内容 • 实验要求 • 实验资料 • 操作指导
操作指导 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账
3 操作指导1. 银行对账 2. 自动转账 3. 对账 4. 结账
4 1.1银行对账(输入银行对账起初期初数据) 文件￠)设置)凭证Q)出纳⑩)账簿G)辅助)期末①)工具〔)窗口)帮助0 用友网络购 现金日记账Cc) 银行日记账) 资金日报 系统初支 账单余额方向为借方 填制凭i 利银行方期初 口区 审核先N 设置打印预览输出 删除过滤帮助退出 科目 银行对账期初 对账单亲额方向为惜方 国出纳管 三品隆副刻到9 启用日期:2011201 月账簿 单位日记账 银行对账单 个人往 调整前余额 193,829.18 调整前余额 233,829.16 今部管 加 40.000.00 项目管 减 0可减籲 自动转账 对账单期初未达项 日记账期初未达项 可月末处理 调整后余额 233.829.16 调整后余额 233,82916 账套:[80]北京阳光信息技术有可
4 1.1 银行对账(输入银行对账起初期初数据） 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 1.2银行对账(输入银行对账单) 总账系统8.12用友软件数育专版)-[银行对账单] 区 m文件①)设置)凭证出纳⑩)账簿G)辅助④)期末⑩)工具)窗口)帮助⑩p 科目:工行存款(100201) 6 日期 结算方式票号 借方金额 贷方金额 余额 2001.11.30 202 40.000.00 233, 2001.12.03 01 10,00.00 2282916 5 2001.12.10 R001 50,00.00 113828.16 2001.12.14 账套:[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员:王晶 务日期:2001-12-3117:18[用友软件]
5 1 2 3 4 5 6 1.2 银行对账(输入银行对账单）
6 1.3银行对账(银行对账——自动对账) 总账系统8.12用友软件数育专版)-[银行对账] 区 m文件①)设置)凭证出纳⑩)账簿G)辅助④)期末⑩)工具)窗口)帮助⑩p 6 100201行存款) 单位日记 银行对账单 票据日斯方式/票号/方 金额 日期 票号 金额 2001,12.03 xJ001贷 10.00006付-002提现2001130202 借 40,000.00 ZZR001 货 5000+009原0103011xm01货 02借 9600收02收灯420112.06 货60.000 201116202201货 1,20000付1011010202801货 50.000.00◎ 20149220 990 账套:[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员:王晶 业务日期:20012-3117:24[用友软件]
6 1.3 银行对账(银行对账——自动对账） 1 2 3 4 5 6
1.4银行对账(输出余额调节表) 总账系统812用友软件教育专版)-[银行存款余额调节表] 区 m文件①)设置)凭证出纳⑩)账簿G)辅助④)期末⑩)工具)窗口)帮助⑩p 卧县趴飞 银行科目(账户 对账截止日期单位账账面余额 对账单账面余额 调整后存款余额 工行存款00002)2012 232,229.16 213,429.16 212,229.16 中行存款0022 10.000.00 10,000.00 银行存款余额调节表 长截止日期:2001.12.31 单位日记账 银行对账单 账面余额 232.229 16 账面余额 13.429.16 加袋 40.000.00 加:鑫岩校「 减:银行 m0:斜 1.200.00 调整后余额 212,22916 调整后余额 21222916 账套:[800]北京阳光信息技术有限公司 操作员:王晶 业务日期:20012-3117:24[用友软件]
7 1.4 银行对账(输出余额调节表） 1 2 3 4
8 2.1.1自动转账—转账定义(自定义结转设置) 总账系统8.12用友软件数育专版 件￠)设置)凭证)出纳①)账簿)辅助⑩A)期末①)工具〔)窗口)帮助⑩ 用友网络财务软件「m(1 对账①) 销售成本结转 结账〔 售价(划价)销售成本结转 网系统初始化 汇兑损益 期损益 填制凭证目动转赚设置 |「回画x||E|||e| 国白出纳管理 品出别剧强团戴围剧固P 月账簿 转账序号-转账说明摊销报刊费 凭证类别转账凭证 个人往来 摘要科目编码部门个人客户应刚项目方向 金额公式 摊销报刊费590207总经理办公 惜JG0 今部管理 摊销报刊费130101 8 项目管理 自动转账 可月末处理 账套:[600]北京阳光信息技术
8 2.1.1 自动转账——转账定义(自定义结转设置） 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 2.1.2自动转账—转账定义(期间损溢结转设置) 总账系统8.12用友软件数育专版 件￠)设置)凭证)出纳①)账簿)辅助⑩A)期末①)工具〔)窗口)帮助⑩ 用友网络财务软件上 自定义结转 对应结转 对账①) 销售成本结转 售价叶计十划价)销售成本续 网系统初始化 结账〔 汇兑损益 期司损益 填制凭证 审核凭证 期间损益结转设置 凭证米别限4业任/A 末年到丽利日R131 期司损益结转设置 国白出纳管理 凭证类别转转账凭证 本年利润科目p131 确定 取消 月账簿 损益科目编号损益科目名称损益科目账类本年利润科目编码本年利润科目 5101 主营业务收入 3131 本年利润 预览 个人往来 5102 其他业务收入 3131 本年利润 投资收益 每个损益科目的 今部管理 补贴收入 313 本年利润 营业外收入 本年利润 主营业务成本 3131 本年利润 项目管理 主营业务税金及 若损益科目与 其他业务支出 本年利润 自动转账 营业费用 本年利润 550 工资 部门核算 福利费 部门核算 3333 3333 本年利润 可月末处理 本年利润 公费 核算 账套:[600]北京阳光信息技术有限公司 操作员:马方 业务日期:20012-3117:30[用友软件]
9 2.1.2 自动转账——转账定义(期间损溢结转设置） 2 1 3 4
10 2.2.1动转账—转账生成(自定义结转生成) 件￠)设置)凭证)出纳①)账簿)辅助⑩A)期末①)工具〔)窗口)帮助 用友网络财务软件 转账定义〖) 转账生成 网系统衩m转账生成 印结转月面转帐生成 件)编辑①)查看Q工具〔)帮助Q ③8區 审核凭自主印预览输出」保 组副" 转账凭证 国白出纳 转宇 制单日期:2001.12.3 附单据数 C销1 第要科目名称借方金箭方全 月账簿 摊销报刊费 管理费用/其他 个人往 摊销报刊费 待摊费用/报刊费 今部冒 总项目冒 un自动转 C按所 票号 数量 合计 动月末处理 部门总经理办公室 出纳 账套:[600]北京阳光信息
10 2.2.1 自动转账——转账生成(自定义结转生成） 1 2 3 4