千方科技 CHINA TR ANSINFO 北京千方科技股份有限公司 2020年半年度财务报告 2020年08月 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 1 北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2020 年 08 月
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:北京千方科技股份有限公司 单位:元 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 1,948,394,991.5 694,489,10283 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 437,953,751.15 288,857,845.49 衍生金融资产 应收票据 9914,043.64 9059,39350 应收账款 2,7052333742 3356,514708.06 应收款项融资 135,167,461.76 259,501,59209 预付款项 26583958106 240,060213.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 238,315,330.93 219,042,62998 其中:应收利息 2,716,962.54 735,607.64 应收股利 1,386,456.35 1,386,456.35 买入返售金融资产 存货 2439,490,779671 2,14,757,85050 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京千方科技股份有限公司 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,948,394,991.51 2,694,489,102.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 437,953,751.15 288,857,845.49 衍生金融资产 应收票据 9,914,043.64 9,059,393.50 应收账款 2,772,523,337.42 3,356,514,708.06 应收款项融资 135,167,461.76 259,501,592.09 预付款项 265,839,581.06 240,060,213.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 238,315,330.93 219,042,629.98 其中：应收利息 2,716,962.54 735,607.64 应收股利 1,386,456.35 1,386,456.35 买入返售金融资产 存货 2,439,490,779.67 2,714,757,850.50
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 689,26431257 持有待售资产 年内到期的非流动资产 43.421.004.54 43.421.004 其他流动资产 11715,347.57 138,031,1 流动资产合计 9,099,999,941.8 9,963,735532.53 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 137,481,3854 135,441,934.07 长期股权投资 234004,507.62 266,505,120.3 其他权益工具投资 38,095,09068 37.886.116.2 其他非流动金融资产 839,854,31600 606,061,38757 投资性房地产 固定资产 562,687,611.52 584403.495.07 在建工程 181,689,771.9 112,158,310.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 716,202,47067 785,107,509.26 开发支出 18322l866841 130,217,284.09 商誉 3,332,304,5643 3332,30456434 长期待摊费用 51,301,660.58 46,25553375 递延所得税资产 199141,46144 200,38459862 其他非流动资产 18,343,500.0 19,951,500.00 非流动资产合计 6,494,328.207.03 6,256,67735345 资产总计 15,594,328,148.85 16,220,412,885.98 流动负债 短期借款 586247,10376 619,834,39132 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 l12.66885839 201.416,86002 2 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2 合同资产 689,264,312.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 43,421,004.54 43,421,004.54 其他流动资产 119,715,347.57 138,031,192.40 流动资产合计 9,099,999,941.82 9,963,735,532.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 137,481,385.44 135,441,934.07 长期股权投资 234,004,507.62 266,505,120.32 其他权益工具投资 38,095,090.68 37,886,116.28 其他非流动金融资产 839,854,316.00 606,061,387.57 投资性房地产 固定资产 562,687,611.52 584,403,495.07 在建工程 181,689,771.90 112,158,310.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 716,202,470.67 785,107,509.26 开发支出 183,221,866.84 130,217,284.09 商誉 3,332,304,564.34 3,332,304,564.34 长期待摊费用 51,301,660.58 46,255,533.75 递延所得税资产 199,141,461.44 200,384,598.62 其他非流动资产 18,343,500.00 19,951,500.00 非流动资产合计 6,494,328,207.03 6,256,677,353.45 资产总计 15,594,328,148.85 16,220,412,885.98 流动负债： 短期借款 586,247,103.76 619,834,391.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 112,668,858.39 201,416,860.02
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 2,417,35409454 3,233,952,7550 预收款项 117,308,603 1.11859:5 合同负债 1,285,416,23168 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 107,172,891.9 262.115703.9 应交税费 67870,161.1 132420974.54 其他应付款 382,377,9369 346,660,139.5 其中:应付利息 应付股利 155,846,661.2 68617,800.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 25,20,216.70 22,371,870.20 其他流动负债 332,768,75097 297,960,784 流动负债合计 5434404,846.15 6,527,877,33861 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 36,755,2784 17495615.23 应付债券 103.846575.35 100,605,4794 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 9,930,54596 25,300,000.00 预计负债 99,427,503.7 118664957 递延收益 40,372,396 35696,249 递延所得税负债 116,11223739 86,799,240.18 其他非流动负债 252,1536 252,155 非流动负债合计 40669669263 3773538966 负债合计 5,841,101,538.78 6,905,612,7282 所有者权益 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 3 应付账款 2,417,354,094.54 3,233,952,755.01 预收款项 117,308,603.30 1,411,143,859.85 合同负债 1,285,416,231.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 107,172,891.97 262,115,703.99 应交税费 67,870,161.15 132,420,974.54 其他应付款 382,377,933.69 346,660,139.53 其中：应付利息 应付股利 155,846,661.25 68,617,800.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,220,216.70 22,371,870.20 其他流动负债 332,768,750.97 297,960,784.15 流动负债合计 5,434,404,846.15 6,527,877,338.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 36,755,278.48 17,495,615.23 应付债券 103,846,575.35 100,605,479.45 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 9,930,545.96 25,300,000.00 预计负债 99,427,503.73 111,586,649.57 递延收益 40,372,396.36 35,696,249.87 递延所得税负债 116,112,237.39 86,799,240.18 其他非流动负债 252,155.36 252,155.36 非流动负债合计 406,696,692.63 377,735,389.66 负债合计 5,841,101,538.78 6,905,612,728.27 所有者权益：
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 股本 1,490,620,875.00 14906393775 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4.455.004.009 4.414.886.844 减:库存股 l18.806.814.0 118,923,427.0 其他综合收益 8,613,980.55 6,878411.0 专项储备 盈余公积 85,734,87892 85,734,878.92 般风险准备 未分配利润 3,495,051,78470 3,125,449,117.07 归属于母公司所有者权益合计 9,416,218,71453 9.00465599.02 少数股东权益 337,007,8955 310,134,5869 所有者权益合计 9,753,226,61007 9,314800,1577 负债和所有者权益总计 15,594,328.14885 16,220,412,885.98 法定代表人:夏曙东 主管会计工作负责人:夏曙锋 会计机构负责人:赵金丽 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 2020年6月30日 2019年12月31日 流动资产 货币资金 156,797,245.39 484,272,084.3 交易性金融资产 381.605.833.34 150.623.424.66 行生金融资产 应收票据 应收账款 77,90,48847 47578,095 应收款项融资 预付款项 10.6849089 1,901.01955 其他应收款 1,448244,970.9 1,478,780,340.29 其中:应收利息 应收股利 50.000.000.00 存货 854,309.2 合同资产 持有待售资产 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 4 股本 1,490,620,875.00 1,490,639,775.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,455,004,009.36 4,414,886,844.02 减：库存股 118,806,814.00 118,923,427.00 其他综合收益 8,613,980.55 6,878,411.01 专项储备 盈余公积 85,734,878.92 85,734,878.92 一般风险准备 未分配利润 3,495,051,784.70 3,125,449,117.07 归属于母公司所有者权益合计 9,416,218,714.53 9,004,665,599.02 少数股东权益 337,007,895.54 310,134,558.69 所有者权益合计 9,753,226,610.07 9,314,800,157.71 负债和所有者权益总计 15,594,328,148.85 16,220,412,885.98 法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：赵金丽 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 156,797,245.39 484,272,084.38 交易性金融资产 381,605,833.34 150,623,424.66 衍生金融资产 应收票据 应收账款 77,990,488.47 47,578,095.03 应收款项融资 预付款项 10,684,908.99 1,901,019.55 其他应收款 1,448,244,970.91 1,478,780,340.29 其中：应收利息 应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00 存货 3,068,715.88 854,309.27 合同资产 持有待售资产
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,286,931.92 1599478.3 流动资产合计 2,079,679,09490 2,165,608,751.50 非流动资产 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7.479,173.188.0 7,496413,8980 其他权益工具投资 4,762,077.6 4.887.130.8 其他非流动金融资产 193,611,1228 187,252,84425 投资性房地产 固定资产 26,782,190.81 31,218,87064 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 58,724,760.25 62004,3629 开发支出 58,252,770.7 32,55,345.9 商誉 长期待摊费用 7424,19526 7,826,629.4 递延所得税资产 24048,820.84 14,905,510.6 其他非流动资产 非流动资产合计 7,852,779,126 资产总计 9,932,45821.28 10,002,673,344.17 流动负债 短期借款 103,49990361 214,961,841.43 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,900,0000 应付账款 5340,718.70 8,76221982 预收款项 1,117,53576 合同负债 1,020,690.3 应付职工薪酬 3,915,883.4 3,122,018.31 应交税费 339508.03 6,699053.16 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 5 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,286,931.92 1,599,478.32 流动资产合计 2,079,679,094.90 2,165,608,751.50 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,479,173,188.00 7,496,413,898.03 其他权益工具投资 4,762,077.60 4,887,130.81 其他非流动金融资产 193,611,122.87 187,252,844.25 投资性房地产 固定资产 26,782,190.81 31,218,870.64 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 58,724,760.25 62,004,362.91 开发支出 58,252,770.75 32,555,345.92 商誉 长期待摊费用 7,424,195.26 7,826,629.48 递延所得税资产 24,048,820.84 14,905,510.63 其他非流动资产 非流动资产合计 7,852,779,126.38 7,837,064,592.67 资产总计 9,932,458,221.28 10,002,673,344.17 流动负债： 短期借款 103,499,903.61 214,961,841.43 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.00 15,900,000.00 应付账款 5,340,718.70 8,762,219.82 预收款项 1,117,535.76 合同负债 1,020,690.37 应付职工薪酬 3,915,883.46 3,122,018.31 应交税费 339,508.03 6,699,053.16
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 其他应付款 420.508.6578 278,631,65524 其中:应付利息 应付股利 104,343,461.2 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,32.1 流动负债合计 53466469422 529.194.323.72 非流动负债 长期借款 应付债券 10384657535 100,605,4794 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13.279950.00 10814950.00 递延所得税负债 4,057,261.2 2,956,158.11 其他非流动负债 非流动负债合计 121183.786.55 114,376,587.56 负债合计 6558480.77 643,570,91128 所有者权益 股本 1490,620,87500 1,490,639,775.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 7,829,726,134.39 7,795,473,35175 减:库存股 l18,806,814.00 118,923,427 其他综合收益 -202,23405 95,9388 专项储备 盈余公积 58572,21594 5872,21594 未分配利润 1669956323 13343645602 所有者权益合计 9,276,609,740.51 9,359,102432 负债和所有者权益总计 9,93245821.28 100.673,34417 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 6 其他应付款 420,508,657.89 278,631,655.24 其中：应付利息 应付股利 104,343,461.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 39,332.16 流动负债合计 534,664,694.22 529,194,323.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 103,846,575.35 100,605,479.45 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 13,279,950.00 10,814,950.00 递延所得税负债 4,057,261.20 2,956,158.11 其他非流动负债 非流动负债合计 121,183,786.55 114,376,587.56 负债合计 655,848,480.77 643,570,911.28 所有者权益： 股本 1,490,620,875.00 1,490,639,775.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,829,726,134.39 7,795,473,351.75 减：库存股 118,806,814.00 118,923,427.00 其他综合收益 -202,234.05 -95,938.82 专项储备 盈余公积 58,572,215.94 58,572,215.94 未分配利润 16,699,563.23 133,436,456.02 所有者权益合计 9,276,609,740.51 9,359,102,432.89 负债和所有者权益总计 9,932,458,221.28 10,002,673,344.17
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 3、合并利润表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 、营业总收入 3,714.157,16272 3,586,054,2126 其中:营业收入 3,714.157,16272 3,586,054,2126 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 3441789,86701 3,335250,4157 其中:营业成本 2,592,925,91489 2484279,175.82 利息支出 手续费及佣金支出 保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14654,221 l1.846.980 销售费用 378.757764.1 360.723.44 管理费用 146,474,587 87,226,144 研发费用 312,609,19863 287,545,650 财务费用 3631.820.15 3.6290199 其中:利息费用 12,525,913.21 16,778,900. 利息收入 20290,99315 17638,186 加:其他收益 125,114330.99 3,165,409 投资收益(损失以“一”号填 -19498,03869 855245 其中:对联营企业和合营企业 4,007,295.90 -8,195,374.50 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列 0.00 净敞口套期收益(损失以 号填列) 公允价值变动收益(损失以 233,989,53.22 2, 736.684.5 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 7 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业总收入 3,714,157,162.72 3,586,054,212.65 其中：营业收入 3,714,157,162.72 3,586,054,212.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,441,789,867.01 3,335,250,415.74 其中：营业成本 2,592,925,914.89 2,484,279,175.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,654,221.62 11,846,980.43 销售费用 378,757,764.14 360,723,445.34 管理费用 146,474,587.88 187,226,144.03 研发费用 312,609,198.63 287,545,650.18 财务费用 -3,631,820.15 3,629,019.94 其中：利息费用 12,525,913.21 16,778,900.10 利息收入 20,290,993.15 17,638,186.94 加：其他收益 125,114,330.99 173,165,409.18 投资收益（损失以“－”号填 列） -19,498,038.69 5,855,222.45 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -4,007,295.90 -8,195,374.50 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 233,989,533.22 2,736,684.55
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 ”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填 -16,529,65499 13,82206542 资产减值损失(损失以“”号填 8052,23135 -9,641,236.51 资产处置收益(损失以“”号填 127.30961 84426.39 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 587,518,544.50 409,182,237.55 加:营业外收入 696,14968 35903.57 减:营业外支出 25878,293.50 370,200.8 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列 562,33640068 09.547940 减:所得税费用 50,217,61687 13,630,853.15 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 512,118,78381 395,917,087 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以 512,11783.81 39591708712 号填列) 2终止经营净利润(净亏损以 号填列) (二)按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 473,810,723.88 374,304,911.1 2.少数股东损益 38,308,05993 21612,17595 六、其他综合收益的税后净额 1,710,72643 -664,168.841 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,735,56954 -670,60294 (一)不能重分类进损益的其他综 801,650.8 合收益 190247135 1重新计量设定受益计划变 动额 2权益法下不能转损益的其 他综合收益 其他权益工具投资公允价 1,902471.35 -801,650.85 值变动 4企业自身信用风险公允价 5其他 (二)将重分类进损益的其他综合 166,90181 131,047.91 收益 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 8 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -16,529,654.99 -13,822,065.42 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,052,231.35 -9,641,236.51 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 127,309.61 84,426.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 587,518,544.50 409,182,237.55 加：营业外收入 696,149.68 735,903.57 减：营业外支出 25,878,293.50 370,200.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 562,336,400.68 409,547,940.27 减：所得税费用 50,217,616.87 13,630,853.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 512,118,783.81 395,917,087.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 512,118,783.81 395,917,087.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 473,810,723.88 374,304,911.17 2.少数股东损益 38,308,059.93 21,612,175.95 六、其他综合收益的税后净额 1,710,726.43 -664,168.84 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,735,569.54 -670,602.94 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1,902,471.35 -801,650.85 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 1,902,471.35 -801,650.85 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -166,901.81 131,047.91
北京千方科技股份有限公司2020年半年度财务报告 1权益法下可转损益的其他 综合收益 2其他债权投资公允价值变 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4其他债权投资信用减值准 5现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 166,901.81 131,04791 7其他 归属于少数股东的其他综合收益的 4.843.11 6.434.1 税后净额 七、综合收益总额 513,829,510.24 395,252,91 归属于母公司所有者的综合收益 373,634,30823 总额 47554629342 归属于少数股东的综合收益总额 38,283,21682 21,618,610.0 八、每股收益: )基本每股收益 (二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:夏曙东 主管会计工作负责人:夏曙锋 会计机构负责人:赵金丽 4、母公司利润表 项目 2020年半年度 2019年半年度 营业收入 38132611.78 0.908 减:营业成本 1,136,073.38 1,87758842 税金及附加 1,124,04944 10.750.00 销售费用 6661,1055 管理费用 32,347,024.8 39,277,915.50 研发费用 10,296,91548 3,038,72531 财务费用 487,739.5 其中:利息费用 4.423.083.54 5,576,8264 利息收入 3,951,745 3,233,401.70 chin乡 www.cninfocom.cn
北京千方科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 9 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -166,901.81 131,047.91 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -24,843.11 6,434.10 七、综合收益总额 513,829,510.24 395,252,918.28 归属于母公司所有者的综合收益 总额 475,546,293.42 373,634,308.23 归属于少数股东的综合收益总额 38,283,216.82 21,618,610.05 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.32 0.26 （二）稀释每股收益 0.32 0.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责人：夏曙锋 会计机构负责人：赵金丽 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、营业收入 38,132,611.78 38,050,908.16 减：营业成本 1,136,073.38 1,877,588.42 税金及附加 1,124,049.44 10,750.00 销售费用 6,661,105.51 管理费用 32,347,024.83 39,277,915.50 研发费用 10,296,915.48 3,038,725.31 财务费用 487,739.51 2,807,400.71 其中：利息费用 4,423,083.54 5,576,826.41 利息收入 3,951,745.40 3,233,401.70