山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 证券代吗:000767 证券简称:津泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO LTD 2O12年度报告 淖泽电力 ZHANGZE POWER 二O一三年四月 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 1 证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 山西漳泽电力股份有限公司 SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2O12 年度报告 二〇一三年四月
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 2012年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 2 2012 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管 人员)任贵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 目录 2012年度报告…2 、重要提示、目录和释义.12 公司简介 5 三、会计数据和财务指标摘要… 四、董事会报告 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理. 九、内部控制…… 十、财务报告 42 十一、备查文件目录 …137 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 3 目录 2012 年度报告.....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介......................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7 四、董事会报告..................................................................................................................................9 五、重要事项....................................................................................................................................21 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................32 八、公司治理....................................................................................................................................37 九、内部控制....................................................................................................................................41 十、财务报告....................................................................................................................................42 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................137
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指|山西漳泽电力股份有限公司 董事会 指|山西漳泽电力股份有限公司董事会 监事会 指|山西漳泽电力股份有限公司监事会 山西省国资委 指|山西省人民政府国有资产监督管理委员会 中电投集团 指|中国电力投资集团公司 山西国际电力 指山西国际电力集团有限公司 同煤集团 指大同煤矿集团有限责任公司 会计师 指中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指人民币元、人民币万元 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山西漳泽电力股份有限公司 董事会 指 山西漳泽电力股份有限公司董事会 监事会 指 山西漳泽电力股份有限公司监事会 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 中电投集团 指 中国电力投资集团公司 山西国际电力 指 山西国际电力集团有限公司 同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司 会计师 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在 的行业风险,敬请查阅。 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 ST漳电 股票代码 000767 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司的中文简称 漳泽电力 公司的外文名称(如有) SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO LTD 公司的外文名称缩写(如有) ZHANG ZE POWER 公司的法定代表人 文生元 注册地址 山西省太原市五一路197号 注册地址的邮政编码 办公地址 山西省太原市五一路197号 办公地址的邮政编码 公司网址 http://www.zhangzepower.com 电子信箱 info@zhangzepower.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 王一峰 崔李沛 联系地址 山西省太原市五一路197号 山西省太原市五一路197号 0351-4268601 0351-4268602 传真 0351-426516 0351-4265168 子信箱 info@zhangzepower.com info@zhangzepower.com chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 5 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在 的行业风险，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST 漳电 股票代码 000767 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司的中文简称 漳泽电力 公司的外文名称（如有） SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZHANG ZE POWER 公司的法定代表人 文生元 注册地址 山西省太原市五一路 197 号 注册地址的邮政编码 030001 办公地址 山西省太原市五一路 197 号 办公地址的邮政编码 030001 公司网址 http://www.zhangzepower.com 电子信箱 info@zhangzepower.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一峰 崔李沛 联系地址 山西省太原市五一路 197 号 山西省太原市五一路 197 号 电话 0351—4268601 0351—4268602 传真 0351—4265168 0351—4265168 电子信箱 info@zhangzepower.com info@zhangzepower.com
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 照注册号 首次注册 1993年02月08日山西省工商行政管理局1400001049140111505033271593033-2 报告期末注册2012年05月23日山西省工商行政管理局14000040914011103033271593033-2 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 报告期内,公司实施重大资产重组,中电投集团、山西国际电力分别 历次控股股东的变更情况(如有) 将其持有的18500万股、114股股份无偿划转给山西省国资委。公司 控股股东由中电投集团变更为山西省国资委。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 梁双才耿凤滢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 6 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 02 月 08 日 山西省工商行政管理局 140000100014409 140111715930332 71593033—2 报告期末注册 2012 年 05 月 23 日 山西省工商行政管理局 140000100014409 140111715930332 71593033—2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司实施重大资产重组，中电投集团、山西国际电力分别 将其持有的 18500 万股、11413 万股股份无偿划转给山西省国资委。公司 控股股东由中电投集团变更为山西省国资委。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 梁双才 耿凤滢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 营业收入(元) 4937,773,973.37 4.103.134.88599 20.34%4248278,479.5 归属于上市公司股东的净利润 61,677,214.78 7808799134 1079%-749,216,4752 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 -410.006.064.50 -816.141.467.02 常性损益的净利润(元) 4976%-945,98844272 经营活动产生的现金流量净额 382.6981997 -64,295,212.22 69522%1343117362 基本每 (元/股) 10847% 稀释每 (元/股) 10847% 净资产收益率(%) 8.13% -69,81%升高7794个百分点 3978% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%)2010年末 总资产(元) 12,308,470,843.3212,127,667,95542 149%12,160960378.941 属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者 789,754,010.21 72807679543 847%1,508,956,7089 权益)(元) 二、非经常性损益项目及金额 项目 2012年金额2011年金额2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 183,51651 735,702.24 销部分) 81,113,654.2 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 170,787286827,8228552856,95149734 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融303824952561609 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 15,368,1263214,724,095.241546895539 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254738054351-1.693814104847908 cnn 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 4,937,773,973.37 4,103,134,885.99 20.34% 4,248,278,479.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,677,214.78 -780,879,913.49 107.9% -749,216,475.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -410,006,064.50 -816,141,467.02 49.76% -945,988,442.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 382,698,199.71 -64,295,212.22 695.22% -134,311,736.25 基本每股收益（元/股） 0.05 -0.59 108.47% -0.57 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.59 108.47% -0.57 净资产收益率（%） 8.13% -69.81% 升高 77.94 个百分点 -39.78% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 12,308,470,843.32 12,127,667,955.42 1.49% 12,160,960,378.94 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 789,754,010.21 728,076,795.43 8.47% 1,508,956,708.92 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 81,113,654.24 -183,516.51 -735,702.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 170,787,286.82 7,822,855.28 56,951,497.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -50,323,842.45 14,595,502.66 114,604,737.90 受托经营取得的托管费收入 15,368,126.32 14,724,095.24 15,468,955.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,738,054.35 -1,697,383.14 10,482,479.08
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 所得税影 471,6832792835,261,55353196,771,96747 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 √适用口不适用 涉及金额(元) 政府补助-增值税即征即退 3,878,22759 企业业务密切相关,按照国家法律统一规定享受的政府补助 ching=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 8 所得税影响额 合计 471,683,279.28 35,261,553.53 196,771,967.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助-增值税即征即退 3,878,227.59 企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 第四节董事会报告 概述 2012年面对艰难复杂的内外部形势,公司紧紧围绕“资产重组、扭亏为盈、项目发展、企业稳定”四项重点工作,从电量 营销、成本控制、燃料管理、生产运营、应收款回收、资产处置、政策支持等方面多管齐下。制定了扭亏为盈方案,通过抢 发电量、优化指标、控制成本、修旧利废、争取补贴等一系列有效措施,层层细化指标落实到责任部门和单位,通过不懈努 力,公司重点工作的任务目标顺利完成 、主营业务分析 1、概述 2012年,公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化,售电量同比升高使公司主营业务收入增加,电煤价格 同比下降使主营业务成本有所减少,公司主营业务盈利能力较上年同期有所提高。 2012年,公司主营业务收入实现491,700.25万元,比上年同期增加21.02%,主营业务成本完成478,011.69万元,比上年 同期增加494%,营业利润实现-43,7666万元,比上年同期减少亏损37,76668万元。 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年,公司完成发电量1669亿千瓦时,销售电量15099亿千瓦时,分别比上年同期增加18.62%和182%。公司所属火 电机组平均利用小时达5,390小时,较好地完成全年任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 2、收入 2012年,公司销售电量15099亿千瓦时,销售收入491,700.25万元。 012年,公司受托管理山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组,公司与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽 铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福利费 一般修理费及其他费用,公司与华泽铝电按双方协商确定的价格结算收入。报告期内,实现销售收入105,778万元 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 销售量 150.991 127.74 18.2% 电力(亿千瓦时) 生产量 127.7 1829 销售量 3683,15643 2.14% 热力(百万千焦) 生产量 3,761,989 3683,15643 2.14% cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年面对艰难复杂的内外部形势，公司紧紧围绕“资产重组、扭亏为盈、项目发展、企业稳定”四项重点工作，从电量 营销、成本控制、燃料管理、生产运营、应收款回收、资产处置、政策支持等方面多管齐下。制定了扭亏为盈方案，通过抢 发电量、优化指标、控制成本、修旧利废、争取补贴等一系列有效措施，层层细化指标落实到责任部门和单位，通过不懈努 力，公司重点工作的任务目标顺利完成。 二、主营业务分析 1、概述 2012年，公司主营业务及其结构与上年同期相比未发生明显变化，售电量同比升高使公司主营业务收入增加，电煤价格 同比下降使主营业务成本有所减少，公司主营业务盈利能力较上年同期有所提高。 2012年，公司主营业务收入实现491,700.25万元，比上年同期增加21.02%，主营业务成本完成478,011.69万元，比上年 同期增加4.94%，营业利润实现-43,766.66万元，比上年同期减少亏损37,766.68万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司完成发电量166.9亿千瓦时，销售电量150.99亿千瓦时，分别比上年同期增加18.62%和18.2%。公司所属火 电机组平均利用小时达5,390小时，较好地完成全年任务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2012年，公司销售电量150.99亿千瓦时，销售收入491,700.25万元。 2012年，公司受托管理山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组，公司与山西华泽铝电有限公司签定了《山西华泽 铝电有限公司2×300MW发电机组委托管理合同》。公司承担受托管理发电机组的燃料费、水费、材料费、工资及福利费、 一般修理费及其他费用，公司与华泽铝电按双方协商确定的价格结算收入。报告期内，实现销售收入105,778万元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 电力（亿千瓦时） 销售量 150.99 127.74 18.2% 生产量 150.99 127.74 18.2% 热力（百万千焦） 销售量 3,761,989.66 3,683,156.43 2.14% 生产量 3,761,989.66 3,683,156.43 2.14%
山西漳泽电力股份有限公司2012年度报告 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 4,875,878 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 山西省电力公司 3.585.693.547.48 7262% 山西华泽铝电有限公司 1,073,148,708.18 21.73% 2345 内蒙古电力集团公司 130.117.52878 2.64% 长治市惠城热力有限公司 63,386,707.50 永济新时速电机电器有限责任公司 23,531,752.80 048% 4,875878,244.74 9875% 、成本 行业分类 单位 2012年 2011年 行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) (%) 电力 4604036.87349632%4.364710,909582% 5.48% 热力 17607997757368%190.9107369418% 7.61% 产品分类 单位:元 2012年 2011年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减%) 电力 燃料成本|3348098,78679 72.72%3,249,977,793 电力 水费 45,338,303.18 0.98%34,150,065.30 0.78% 0.20% 电力 材料费 79685,055 173%57,480,16901 1.33 电力 修理费 69304.286.73 3.68%196,057059.871 4.49% -0.81% chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告 10 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 4,875,878,244.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 98.75% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 山西省电力公司 3,585,693,547.48 72.62% 2 山西华泽铝电有限公司 1,073,148,708.18 21.73% 3 内蒙古电力集团公司 130,117,528.78 2.64% 4 长治市惠城热力有限公司 63,386,707.50 1.28% 5 永济新时速电机电器有限责任公司 23,531,752.80 0.48% 合计 —— 4,875,878,244.74 98.75% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力 4,604,036,877.34 96.32% 4,364,710,799.06 95.82% 5.48% 热力 176,079,977.57 3.68% 190,591,073.69 4.18% -7.61% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力 燃料成本 3,348,098,786.79 72.72% 3,249,977,799.30 74.46% -1.74% 电力 水费 45,338,303.18 0.98% 34,150,065.30 0.78% 0.20% 电力 材料费 79,685,055.22 1.73% 57,480,169.01 1.33% 0.40% 电力 修理费 169,304,286.73 3.68% 196,057,059.87 4.49% -0.81%