利亚德光电股份有限公司 2019年财务决算报告 2019年,在公司董事会的领导下,集团内各公司在积极防范经营风险的同 时,采取多种积极有效措施,公司经营业绩得以持续稳步增长。现将公司2019 年度的财务决算情况报告如下: 、公司财务报告审计情况 1、公司2019年财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并 于2020年4月9日出具了标准无保留意见的审计报告,立信会计师事务所认为 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公 司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量 二、报告期内主要财务数据和指标 (一)报告期内主要财务数据 2019年公司主要经营指标的完成情况:公司实现营业收入904,746.92万元, 比上年度增长1749;利润总额87,73581万元,比上年度减少40.83%;归属于 母公司的净利润70,39541万元,比上年度减少443% 截止2019年12月31日公司总资产达1,537,800.1万元,负债总计697,023.58万 元,净资产840,776.53万元。 2019年度公司经营活动产生的现金净流量91,32238万元;投资活动产生的现 金净流量-13,711.99万元;筹资活动产生的现金净流量-39,919.97万元;汇率变动 对现金影响1,360.11万元,现金及现金等价物净增加额39,050.54万元 (二)2019年度公司基本财务指标如下 财务指标 2019年12月31日 2018年12月31日 2019年度 2018年度 流动比率(次) 183 速动比率(次) 1.10 1.00 资产负债率 45.33% 应收账款周转率(次) 3.22 3.37 存货周转率(次) 142 1.30 息税前利润(万元) 100.8187 157928.17 chin乡 www.cninfocom.cn
1 利亚德光电股份有限公司 2019年财务决算报告 2019 年，在公司董事会的领导下，集团内各公司在积极防范经营风险的同 时，采取多种积极有效措施，公司经营业绩得以持续稳步增长。现将公司 2019 年度的财务决算情况报告如下： 一、公司财务报告审计情况 1、公司 2019 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2020 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为 公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。 二、报告期内主要财务数据和指标 （一）报告期内主要财务数据 2019年公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入904,746.92万元， 比上年度增长17.49%；利润总额87,735.81万元，比上年度减少40.83%；归属于 母公司的净利润70,395.41万元，比上年度减少44.33%。 截止2019年12月31日公司总资产达1,537,800.11万元，负债总计697,023.58万 元，净资产840,776.53万元。 2019年度公司经营活动产生的现金净流量91,322.38万元；投资活动产生的现 金净流量-13,711.99万元；筹资活动产生的现金净流量-39,919.97万元；汇率变动 对现金影响1,360.11万元，现金及现金等价物净增加额39,050.54万元。 （二）2019 年度公司基本财务指标如下： 财务指标 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 流动比率（次） 1.83 1.73 速动比率（次） 1.10 1.00 资产负债率 45.33% 46.75% 应收账款周转率（次） 3.22 3.37 存货周转率（次） 1.42 1.30 息税前利润（万元） 100,818.79 157,928.17
财务指标 2019年12月31日 2018年12月31日 2019年度 2018年度 归属于母公司所有者的净利润(万 70.39541 126452.76 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润(万元) 73,07141 120,20685 基本每股收益(元/股) 0.2768 04984 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.2874 0.4737 益(元/股) 加权平均净资产收益率 8.48% 16.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 8.80% 15.31% 利息保障倍数(倍) 7.71 16.38 每股净资产(元) 3.31 每股净现金流量(元) 每股经营活动的现金流量(元) 0.36 无形资产占净资产的比例 7.25 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 (一)资产负债结构及变动分析 单位:万元 项目 2019年12月31日2018年12月31日同比变动 货币资金 285,56353 261,874.30 9.05% 应收账款 30924549 253.548.52 21.97% 存货 429981.54 410.487.72 4.75% 流动资产合计 1,074,41788 974,641.76 10.24% 固定资产 97648.91 4.36% 在建工程 3,576.15 2.673.14 33.78% 无形资产 6095168 63,678.91 428% 商誉 38.62 12.62% 非演 流动资产合计 463,382.23 484,730.49 资产总计 1,537800.11 1,459,37226 5.37% 流动负债合计 587,683.92 562.964.22 4.39% 负债合计 697,023.58 682,194.47 2.17% 股东权益合计 840,77653 777,177.79 8.18% 负债和股东权益总计 1,537,800.l1 1,459,372.26 5.37% 报告期内,公司通过生产经营使得资产规模进一步扩大,资产总额增长平稳 2019年度公司资产总额比上年增长5.37%。主要原因为2019年智能显示板块收 入增加,同时VR体验业务稳定增长,小间距产品继续发力 chin乡 www.cninfocom.cn
2 财务指标 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度 2018 年 12 月 31 日 /2018 年度 归属于母公司所有者的净利润（万 元） 70,395.41 126,452.76 归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润（万元） 73,071.41 120,206.85 基本每股收益（元/股） 0.2768 0.4984 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） 0.2874 0.4737 加权平均净资产收益率 8.48% 16.11% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 8.80% 15.31% 利息保障倍数（倍） 7.71 16.38 每股净资产（元） 3.31 3.06 每股净现金流量（元） 0.15 0.36 每股经营活动的现金流量（元） 0.36 0.32 无形资产占净资产的比例 7.25% 8.19% 三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）资产负债结构及变动分析 单位：万元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 同比变动 货币资金 285,563.53 261,874.30 9.05% 应收账款 309,245.49 253,548.52 21.97% 存货 429,981.54 410,487.72 4.75% 流动资产合计 1,074,417.88 974,641.76 10.24% 固定资产 97,648.91 93,566.67 4.36% 在建工程 3,576.15 2,673.14 33.78% 无形资产 60,951.68 63,678.91 -4.28% 商誉 234,990.78 268,938.62 -12.62% 非流动资产合计 463,382.23 484,730.49 -4.40% 资产总计 1,537,800.11 1,459,372.26 5.37% 流动负债合计 587,683.92 562,964.22 4.39% 负债合计 697,023.58 682,194.47 2.17% 股东权益合计 840,776.53 777,177.79 8.18% 负债和股东权益总计 1,537,800.11 1,459,372.26 5.37% 报告期内，公司通过生产经营使得资产规模进一步扩大，资产总额增长平稳。 2019 年度公司资产总额比上年增长 5.37%。主要原因为 2019 年智能显示板块收 入增加，同时 VR 体验业务稳定增长，小间距产品继续发力
公司流动资产占总资产比重较高,报告期末流动资产占比69.87%,较年初 占比上升308%,流动资产总额由于报告期内应收账款、存货等增长。 报告期末,公司流动负债占负债总额比8431%,主要包括短期借款、应付 账款、预收款项及应付票据等;较上年同期增加4.39%,主要原因为报告期待转 销项税及应付职工薪酬较上年同期增加所致 (二)经营情况分析 单位:万元 年度2019年度2018年度同比变动 营业收入 904.746.92 770,062 17.49% 营业成本 596.17847 471.65547 26.40% 销售费用 7007559:138110% 管理费用 46.674 40.253 159 研发费用 37.016.34 31,670.07 16.88% 财务费用 2,35748 信用减值损失 895567 6,299.09 42.17% 资产减值损失 0,91473 10.663.82 28368% 营业利润 95490.39 14790724 -3544% 净利润 70,793.39 126.385.20 -43.999 归属于母公司所有者的净利润 70.39541 126,45276-4433 单位:万元 项目 2019年度2018年度同比变动 主营业务收入 90294943 768.23961 17.53% 其他业务收入 179749 1.822.54 1.37% 营业收入 904,74692 770,06215 17.49% 2019年度和2018年度,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99809 和9976%,主营业务突出。2019年度和2018年度,公司业务收入增长率分别为 17.53%和1901%,呈持续增长态势。报告期内订单及验收项目增加 报告期内,公司主营业务收入分地区构成情况如下表所示: 2019年度 2018年度 项目 金额 主营 金额 主营 (万元) 占比 (万元) 占比 境内: 627,889.00 6940% 520,301326757% 华北地区 156,710.06 1739105301306% 华中地区 125.36688 13.8 50.020.56 6.50% chin乡 www.cninfocom.cn
3 公司流动资产占总资产比重较高，报告期末流动资产占比 69.87%，较年初 占比上升 3.08%，流动资产总额由于报告期内应收账款、存货等增长。 报告期末，公司流动负债占负债总额比 84.31%，主要包括短期借款、应付 账款、预收款项及应付票据等；较上年同期增加 4.39%，主要原因为报告期待转 销项税及应付职工薪酬较上年同期增加所致。 （二）经营情况分析 单位：万元 年度 2019 年度 2018 年度 同比变动 营业收入 904,746.92 770,062.15 17.49% 营业成本 596,178.47 471,655.47 26.40% 销售费用 70,017.55 59,817.38 17.05% 管理费用 46,674.69 40,253.52 15.95% 研发费用 37,016.34 31,670.07 16.88% 财务费用 12,357.48 7,544.82 63.79% 信用减值损失 8,955.67 6,299.09 42.17% 资产减值损失 40,914.73 10,663.82 283.68% 营业利润 95,490.39 147,907.24 -35.44% 净利润 70,793.39 126,385.20 -43.99% 归属于母公司所有者的净利润 70,395.41 126,452.76 -44.33% 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 同比变动 主营业务收入 902,949.43 768,239.61 17.53% 其他业务收入 1,797.49 1,822.54 -1.37% 营业收入 904,746.92 770,062.15 17.49% 2019 年度和 2018 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.80% 和 99.76%，主营业务突出。2019 年度和 2018 年度，公司业务收入增长率分别为 17.53%和 19.01%，呈持续增长态势。报告期内订单及验收项目增加。 报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下表所示： 项目 2019 年度 2018 年度 金额 （万元） 主营 占比 金额 （万元） 主营 占比 境内： 627,889.00 69.40% 520,301.32 67.57% 华北地区 156,710.06 17.32% 100,538.06 13.06% 华中地区 125,366.88 13.86% 50,020.56 6.50%
2019年度 2018年度 项目 金额 主营 金额 主营 万元) 占比 (万元) 占比 华东地区 106,29681 11.75% 1396960218.149% 华南地区 85.778.71 948% 92360.551199 东北地区 11699.12 1.29% 10.742.38 140% 西南地区 86.03999 9.51% 51,696836.71% 西北地区 5599743 6.19% 75,246919.77% 境外(含港澳台): 276,85792 30.60% 249,760833243% 2,26251 0.25% 1405480.18% 非洲 18595021% 1827730.24% 南美洲 0.60% 4.56968059% 北美洲 189.823.16 20.98% 166,143.9121.58% 欧洲 31,56741 3.49% 35.184.19 4.57% 亚洲(中国以外) 4870507%4062984528% 营业收入合计 904,74692 100.00% 770,062151000% 报告期内,公司营业收入来源于境内市场的销售收入为627,88900万元,占 比6940%。其中,来自于华北、华中、华南、华东地区的销售收入占境内销售 收入的比重较高,主要原因为:公司专注中高端产品市场,华北、华中、华东和 华南地区作为我国沿海经济发达地区,对LED中高端应用产品的市场需求较高, 所以公司多年来致力于华北、华中、华东和华南地区的市场开发,LED产品销 售规模保持在较高的水平 (三)现金流量分析 报告期内,公司的现金流量情况如下表 单位:万元 项目 2019年度 2018年度同比变动 经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 886.973.06 757,52928 1709% 经营活动现金流出小计 795,65068 67547541 1779% 「经营活动产生的现金流量净额 91,32238 82,05387 11.30% 投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 265,66687 4l1,15681 -35.39% 投资活动现金流出小计 29378619854 -2148% 投资活动产生的现金流量净额 -13,711.99 55,358.28 -124.77% 筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 220360730.14300-1229% 筹资活动现金流出小计 311956.0 359.662.97 -13.26% 「筹资活动产生的现金流量净额 39,919.97 49,51998 -19399 chin乡 www.cninfocom.cn
4 项目 2019 年度 2018 年度 金额 （万元） 主营 占比 金额 （万元） 主营 占比 华东地区 106,296.81 11.75% 139,696.02 18.14% 华南地区 85,778.71 9.48% 92,360.55 11.99% 东北地区 11,699.12 1.29% 10,742.38 1.40% 西南地区 86,039.99 9.51% 51,696.83 6.71% 西北地区 55,997.43 6.19% 75,246.91 9.77% 境外（含港澳台）: 276,857.92 30.60% 249,760.83 32.43% 大洋洲 2,262.51 0.25% 1,405.48 0.18% 非洲 1,859.15 0.21% 1,827.73 0.24% 南美洲 5,467.89 0.60% 4,569.68 0.59% 北美洲 189,823.16 20.98% 166,143.91 21.58% 欧洲 31,567.41 3.49% 35,184.19 4.57% 亚洲（中国以外） 45,877.80 5.07% 40,629.84 5.28% 营业收入合计 904,746.92 100.00% 770,062.15 100.00% 报告期内，公司营业收入来源于境内市场的销售收入为 627,889.00 万元，占 比 69.40%。其中，来自于华北、华中、华南、华东地区的销售收入占境内销售 收入的比重较高，主要原因为：公司专注中高端产品市场，华北、华中、华东和 华南地区作为我国沿海经济发达地区，对 LED 中高端应用产品的市场需求较高， 所以公司多年来致力于华北、华中、华东和华南地区的市场开发，LED 产品销 售规模保持在较高的水平。 （三）现金流量分析 报告期内，公司的现金流量情况如下表： 单位：万元 项 目 2019 年度 2018 年度 同比变动 经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 886,973.06 757,529.28 17.09% 经营活动现金流出小计 795,650.68 675,475.41 17.79% 经营活动产生的现金流量净额 91,322.38 82,053.87 11.30% 投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 265,666.87 411,156.81 -35.39% 投资活动现金流出小计 279,378.86 355,798.54 -21.48% 投资活动产生的现金流量净额 -13,711.99 55,358.28 -124.77% 筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 272,036.07 310,143.00 -12.29% 筹资活动现金流出小计 311,956.04 359,662.97 -13.26% 筹资活动产生的现金流量净额 -39,919.97 -49,519.98 -19.39%
期末现金及现金等价物余额264721426611715% 2019年度和2018年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为91,322.38 万元和82,05387万元,比去年同期增长11.30%。主要原因为报告期内销售订单 增多,公司持续重视收款并加大收款力度所致 2019年度和2018年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,71199 万元和55,35828万元,比去年同期减少12477%。投资活动产生的现金流净额 减少主要原因是:报告期内代付员工持股计划款较上年同期增加所致 2019年度和2018年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-39,91997 万元和-49,51998万元。筹资活动产生的现金流净额增加主要原因是上年同期收 到非公开发行金额、同时偿还短期借款、偿还大股东借款金额较多,导致本报告 期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 利亚德光电股份有限公司董事会 2020年4月9日 chin乡 www.cninfocom.cn
5 期末现金及现金等价物余额 266,712.14 227,661.61 17.15% 2019 年度和 2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 91,322.38 万元和 82,053.87 万元，比去年同期增长 11.30%。主要原因为报告期内销售订单 增多，公司持续重视收款并加大收款力度所致。 2019 年度和 2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,711.99 万元和 55,358.28 万元，比去年同期减少 124.77%。投资活动产生的现金流净额 减少主要原因是：报告期内代付员工持股计划款较上年同期增加所致 2019 年度和 2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-39,919.97 万元和-49,519.98 万元。筹资活动产生的现金流净额增加主要原因是上年同期收 到非公开发行金额、同时偿还短期借款、偿还大股东借款金额较多，导致本报告 期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 利亚德光电股份有限公司董事会 2020 年 4 月 9 日