唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 唐山冀东水泥股份有限公司 2017年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 、合并资产负债表 编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司 年06月30 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 3,396,238252.08 3,1885,72347 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 427,965,93400 期损益的金融资产 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 1,587,191,506.29 883,978,104.71 应收账款 1574,120,71542 1,385,375,436 预付款项 890467,80704 819101.705.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4829444 4829444 应收股利 其他应收款 101409583032 1.835891,77678 买入返售金融资产

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,396,238,252.08 3,188,552,723.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 427,965,934.00 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 1,587,191,506.29 883,978,104.71 应收账款 1,574,120,715.42 1,385,375,436.05 预付款项 890,467,807.04 819,101,705.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,829,444.44 4,829,444.44 应收股利 其他应收款 1,014,095,830.32 1,835,891,776.78 买入返售金融资产

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 存货 1,746,664,33765 1,548,892,813 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 463.571.152.94 441,068,908.5 流动资产合计 10,144980.18 10,673,840,205.09 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 53.174.6304 595,482,753.9 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,432,539,43864 1,554,163,527.8 投资性房地产 固定资产 2936.811 23,324,996,355.87 在建工程 1,229.077, 1,226,976,880.5 工程物资 203,929,187.1 305,025,8962 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,832,202879.5 2,883,913,58954 开发支出 商誉 76,070,20663 6,070,20663 长期待摊费用 433,401,7191 41582545866 递延所得税资产 431,404,089 423,750,995.76 其他非流动资产 非流动资产合计 30,128,611,951.8 30,806,205,665.0 资产总计 41,233,756,932.0 41480045,870.16 流动负债 短期借款 12,880,286,8550 11763696,954.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 2

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 存货 1,746,664,337.65 1,548,892,813.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 463,571,152.94 441,068,908.51 流动资产合计 11,105,144,980.18 10,673,840,205.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 553,174,630.40 595,482,753.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,432,539,438.64 1,554,163,527.87 投资性房地产 固定资产 22,936,811,902.56 23,324,996,355.87 在建工程 1,229,077,898.62 1,226,976,880.59 工程物资 203,929,187.10 305,025,896.23 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,832,202,879.52 2,883,913,589.54 开发支出 商誉 76,070,206.63 76,070,206.63 长期待摊费用 433,401,719.18 415,825,458.66 递延所得税资产 431,404,089.22 423,750,995.76 其他非流动资产 非流动资产合计 30,128,611,951.87 30,806,205,665.07 资产总计 41,233,756,932.05 41,480,045,870.16 流动负债： 短期借款 12,880,286,855.00 11,763,696,954.83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 应付票据 113,064,357 709,467,6512 应付账款 2,573,600,8978 2,022,705,932.0 预收款项 676,747,181.05 306,926,8456 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 83,394,2956 107,763,02667 应交税费 142,954,421.94 302,587,874.6 应付利息 246.767,162.36 128,577,521.9 应付股利 4812,829 2,754,829 其他应付款 820,918,21240 906,179,914.7 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 3758,304.85625 4431,447,247.32 其他流动负债 1,012,959,1474 13,067,994 流动负债合计 22313810,2707 20,695,175,793.77 非流动负债 长期借款 1.933.00000000 1,586,275,00000 应付债券 2,735,315,12627 3,214,231051.15 其中:优先股 永续债 长期应付款 2,763,441,620 4,323,613,992.3 长期应付职工薪酬 35974,06067 36,225,30901 专项应付款 预计负债 71361,36045 60,620,69335 递延收益 141,721,157.34 148.7,353.36 递延所得税负债 200,752,378.90 247,25503717 其他非流动负债 非流动负债合计 7.881570369 9616,996,4364 负债合计 30195375,920.76 30,312,172,230.18 所有者权益 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3 应付票据 113,064,357.16 709,467,651.20 应付账款 2,573,600,897.85 2,022,705,932.05 预收款项 676,747,181.05 306,926,845.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 83,394,295.68 107,763,026.67 应交税费 142,954,421.94 302,587,874.62 应付利息 246,767,162.36 128,577,521.97 应付股利 4,812,829.92 2,754,829.92 其他应付款 820,918,212.40 906,179,914.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,758,304,856.25 4,431,447,247.32 其他流动负债 1,012,959,147.46 13,067,994.80 流动负债合计 22,313,810,217.07 20,695,175,793.77 非流动负债： 长期借款 1,933,000,000.00 1,586,275,000.00 应付债券 2,735,315,126.27 3,214,231,051.15 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,763,441,620.06 4,323,613,992.37 长期应付职工薪酬 35,974,060.67 36,225,309.01 专项应付款 预计负债 71,361,360.45 60,620,693.35 递延收益 141,721,157.34 148,775,353.36 递延所得税负债 200,752,378.90 247,255,037.17 其他非流动负债 非流动负债合计 7,881,565,703.69 9,616,996,436.41 负债合计 30,195,375,920.76 30,312,172,230.18 所有者权益： 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,92l,748,66686 4,921,748,666 减:库存股 其他综合收益 7.083.793.9 107933.745.5 专项储备 17,245,03992 15,015,690.6 盈余公积 1,014,639,449.7 1,014,639,449.7 一般风险准备 未分配利润 2,467,883,02894 2,578,625,28226 归属于母公司所有者权益合计 9846,122,893.40 9,985,485,749.14 少数股东权益 1,192,258,117.89 1,182,387,890.8 所有者权益合计 11038,381,01129 ll,167,873,639 负债和所有者权益总计 41,233,756,932.0 41,480,045,870.16 法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川 母公司资产负债表 期初余额 流动资产 货币资金 2,874,490,784.24 2,715,138,461.4 以公允价值计量且其变动计入当 4279659340 5661492920 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 421299,150.9 303,26429790 应收账款 821,265,6886 739301.638 预付款项 53,334,80662 75,902,3632 应收利息 4829,444.44 4829,444.44 应收股利 2,5568400 409 其他应收款 16,314,07495871 16,004,543, 存货 128,669,4461 123467,17255 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4885971227 37423,83057

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,921,748,666.86 4,921,748,666.86 减：库存股 其他综合收益 77,083,793.92 107,933,745.58 专项储备 17,245,039.92 15,015,690.68 盈余公积 1,014,639,449.76 1,014,639,449.76 一般风险准备 未分配利润 2,467,883,028.94 2,578,625,282.26 归属于母公司所有者权益合计 9,846,122,893.40 9,985,485,749.14 少数股东权益 1,192,258,117.89 1,182,387,890.84 所有者权益合计 11,038,381,011.29 11,167,873,639.98 负债和所有者权益总计 41,233,756,932.05 41,480,045,870.16 法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,874,490,784.24 2,715,138,461.40 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 427,965,934.00 566,149,292.00 衍生金融资产 应收票据 421,299,150.99 303,264,297.90 应收账款 821,265,688.62 739,301,638.98 预付款项 53,334,806.62 75,902,363.24 应收利息 4,829,444.44 4,829,444.44 应收股利 2,551,684.00 409,684.00 其他应收款 16,314,074,958.71 16,004,543,250.38 存货 128,669,444.61 123,467,172.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,859,712.27 37,423,830.57

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 动资产合计 21097341.608.5 20,570,429,4354 非流动资产 可供出售金融资产 551.284.630.4 593,592,753 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,391,683,771.80 13,474,150,346.20 投资性房地产 固定资产 1,909,135,63909 2000248,7357 在建工程 l1.178.666.54 5,600,513.37 工程物资 14,480,461.23 14,495,471.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,463,3006 44,706,5998 开发支出 商誉 长期待摊费用 43.866.427.31 32260,8086 递延所得税资产 127,116778 128,759,062.8 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 16,091,20457486 16,293,81429257 资产总计 37,188,546,183.36 36,864,243,72803 流动负债 短期借款 117928685500 10250,49695483 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 522,350,000.00 应付账款 481,333,086 312,955,4788 预收款项 11928972.53 59,720,054.51 应付职工薪酬 4.998.890.3 18,720,629671 应交税费 5418,193.72 122,274,590.4 应付利息 27,107,518.6 125593.8542 应付股利 2,754,82992 2,754,82992 其他应付款 906846,16243 1,361,305,701.19

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 流动资产合计 21,097,341,608.50 20,570,429,435.46 非流动资产： 可供出售金融资产 551,284,630.40 593,592,753.92 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,391,683,771.80 13,474,150,346.20 投资性房地产 固定资产 1,909,135,639.09 2,000,248,735.71 在建工程 11,178,666.54 5,600,513.37 工程物资 14,480,461.23 14,495,471.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,463,300.61 44,706,599.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 43,866,427.31 32,260,808.66 递延所得税资产 127,111,677.88 128,759,062.88 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 16,091,204,574.86 16,293,814,292.57 资产总计 37,188,546,183.36 36,864,243,728.03 流动负债： 短期借款 11,779,286,855.00 10,250,496,954.83 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 0.00 522,350,000.00 应付账款 481,333,086.49 312,955,478.89 预收款项 117,928,972.53 59,720,054.51 应付职工薪酬 4,998,890.36 18,720,629.67 应交税费 -5,418,193.72 122,274,590.46 应付利息 227,107,518.61 125,593,854.24 应付股利 2,754,829.92 2,754,829.92 其他应付款 906,846,162.43 1,361,305,701.19

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 2,833,409,523.16 3,278,140,682.4 其他流动负债 1,001,435,501.84 2,878,896 流动负债合计 17,349,683,14662 16057,19167220 非流动负债 长期借款 1,700,000,00000 1,432,775,0000 应付债券 2,735,315,12627 3,214,231,051.15 其中:优先股 永续债 长期应付款 1,141,943,038.31 2,172,496,37479 长期应付职工薪酬 9481,287 9,853,56429 专项应付款 预计负债 31,86489765 29,764,360.8 递延收益 34,970,78424 36422,69734 递延所得税负债 104,212,537.52 149,335,407.9 其他非流动负债 非流动负债合计 5757,787671.77 7.044.878456.30 负债合计 23,107,470,818.39 23,102,070,128.50 所有者权益 股本 1,347,522,91400 1,347,522,91400 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,140,879,839.56 5,140,879,839.56 减:库存股 其他综合收益 7699835757 107848,575.58 专项储备 88657.55 盈余公积 983,081,55572 98308155572 未分配利润 6,532,504,040.5 6.182.840.714.6 所有者权益合计 14,081,075,364 13,762,173,5995 负债和所有者权益总计 37,188546,183.36 36864243,728.03 3、合并利润表

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 6 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,833,409,523.16 3,278,140,682.43 其他流动负债 1,001,435,501.84 2,878,896.06 流动负债合计 17,349,683,146.62 16,057,191,672.20 非流动负债： 长期借款 1,700,000,000.00 1,432,775,000.00 应付债券 2,735,315,126.27 3,214,231,051.15 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,141,943,038.31 2,172,496,374.79 长期应付职工薪酬 9,481,287.78 9,853,564.29 专项应付款 预计负债 31,864,897.65 29,764,360.83 递延收益 34,970,784.24 36,422,697.34 递延所得税负债 104,212,537.52 149,335,407.90 其他非流动负债 非流动负债合计 5,757,787,671.77 7,044,878,456.30 负债合计 23,107,470,818.39 23,102,070,128.50 所有者权益： 股本 1,347,522,914.00 1,347,522,914.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,140,879,839.56 5,140,879,839.56 减：库存股 其他综合收益 76,998,357.57 107,848,575.58 专项储备 88,657.55 盈余公积 983,081,555.72 983,081,555.72 未分配利润 6,532,504,040.57 6,182,840,714.67 所有者权益合计 14,081,075,364.97 13,762,173,599.53 负债和所有者权益总计 37,188,546,183.36 36,864,243,728.03 3、合并利润表 单位：元

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 项目 本期发生额 上期发生额 营业总收入 6,543,799,85983 5,259,491,66791 其中:营业收入 6,543,799,85983 5,259,491,6679 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 营业总成本 6,571,907,56841 6,221,598,36407 其中:营业成本 4665679,l1.80 4,533,754,583.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 97,585,96078 31,513,3629 销售费用 27360250287 189,717,707.88 管理费用 92739143362 833,319,860.12 财务费用 92,117,270.38 618,35885501 资产减值损失 15,531,28896 14,933,9944 加:公允价值变动收益(损失以 -138,183,3580 -203,063.408.00 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 -69,874,404.14 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 40,23021 -69,874,404.1 汇兑收益(损失以“”号填列) 其他收益 867909851 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 80,476571.75 1,235,044,508 加:营业外收入 30967718 93,813,320 其中:非流动资产处置利得 7,253,314 4,528,178 减:营业外支出 4,981,958 6,978,034 其中:非流动资产处置损失 1,358,446.93 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 554885317 11482092252 减:所得税费用 39,292,356.47 120,270,237.0

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 7 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,543,799,859.83 5,259,491,667.91 其中：营业收入 6,543,799,859.83 5,259,491,667.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,571,907,568.41 6,221,598,364.07 其中：营业成本 4,665,679,111.80 4,533,754,583.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 97,585,960.78 31,513,362.95 销售费用 273,602,502.87 189,717,707.88 管理费用 927,391,433.62 833,319,860.12 财务费用 592,117,270.38 618,358,855.01 资产减值损失 15,531,288.96 14,933,994.44 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -138,183,358.00 -203,063,408.00 投资收益（损失以“－”号填 列） -976,486.68 -69,874,404.14 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -340,230.21 -69,874,404.14 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 86,790,981.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,476,571.75 -1,235,044,508.30 加：营业外收入 30,209,677.18 93,813,320.48 其中：非流动资产处置利得 7,253,314.84 4,528,178.89 减：营业外支出 4,981,958.60 6,978,034.70 其中：非流动资产处置损失 2,752,640.84 1,358,446.93 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -55,248,853.17 -1,148,209,222.52 减：所得税费用 39,292,336.47 -120,270,237.07

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 净利润(净亏损以“一”号填列) 94,541,18964 1,027,938,9854 归属于母公司所有者的净利润 110742,253.32 -927,693,950 少数股东损益 16,201.063.68 100245,0357 六、其他综合收益的税后净额 30,849,951.66 198,352,849.04 归属母公司所有者的其他综合收益 30.849,9516 的税后净额 -198,352,84904 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 -30,849,951.66 198,352,84904 综合收益 权益法下在被投资单位以 将重分类进损益的其他综合收益中 881,140.98 1017523 享有的份额 2可供出售金融资产公允价 -31,731,09264 -199,370,391.34 值变动损益 3持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 125,391,141.30 1,226,291834.49 归属于母公司所有者的综合收益 -141,592,204.98 -1,126,046,799.22 总额 归属于少数股东的综合收益总额 16201063.68 100,245,035 八、每股收益 (一)基本每股收益 -0.082 (二)稀释每股收益 -0082 -0.688 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:姜德义 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 8 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -94,541,189.64 -1,027,938,985.45 归属于母公司所有者的净利润 -110,742,253.32 -927,693,950.18 少数股东损益 16,201,063.68 -100,245,035.27 六、其他综合收益的税后净额 -30,849,951.66 -198,352,849.04 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -30,849,951.66 -198,352,849.04 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -30,849,951.66 -198,352,849.04 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 881,140.98 1,017,542.30 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 -31,731,092.64 -199,370,391.34 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -125,391,141.30 -1,226,291,834.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -141,592,204.98 -1,126,046,799.22 归属于少数股东的综合收益总额 16,201,063.68 -100,245,035.27 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.082 -0.688 （二）稀释每股收益 -0.082 -0.688 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：姜德义 主管会计工作负责人：任前进 会计机构负责人：王川

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 1,815,241,070.00 1,442,838,592 减:营业成本 1,44706,51206 税金及附加 13,286,12598 7,984,7550 销售费用 85022,39395 6,133,233 管理费用 128335809.53 财务费用 144.049.244.55 157,260235873 资产减值损失 5,021,74712 18,021,44998 加:公允价值变动收益(损失以 138,183,35800 03,063,40800 一”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 419892494.50 148,050,92448 其中:对联营企业和合营企 817,55097 69,704,95.52 业的投资收益 其他收益 29,576,6354 营业利润(亏损以“一”号填列) 312,016,38269 186,274,253.7 加:营业外收入 9,827,54584 9,600,974.09 其中:非流动资产处置利得 5976.647.67 03,05077 减:营业外支出 72,105.47 2.601,002.5 其中:非流动资产处置损失 1,052,247.l 巨三、利润总额(亏损总额以“一”号填 321,771,823.06 减:所得税费用 -27,891,502.84 71,916,523.9 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 349,663,32590 87,357,7582 五、其他综合收益的税后净额 -30.850,21801 -198,355,737.7 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 30,850,21801 -198,355737731 综合收益

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 9 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,815,241,070.00 1,442,838,592.93 减：营业成本 1,447,706,512.06 1,206,364,855.95 税金及附加 13,286,125.98 7,984,755.07 销售费用 85,022,393.95 56,133,233.86 管理费用 129,467,929.80 128,335,809.53 财务费用 144,049,244.55 157,260,258.73 资产减值损失 -5,021,747.12 18,021,449.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -138,183,358.00 -203,063,408.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 419,892,494.50 148,050,924.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 817,550.97 -69,704,955.52 其他收益 29,576,635.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,016,382.69 -186,274,253.71 加：营业外收入 9,827,545.84 29,600,974.09 其中：非流动资产处置利得 5,976,647.67 303,050.77 减：营业外支出 72,105.47 2,601,002.57 其中：非流动资产处置损失 10,064.15 1,052,247.11 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 321,771,823.06 -159,274,282.19 减：所得税费用 -27,891,502.84 -71,916,523.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 349,663,325.90 -87,357,758.23 五、其他综合收益的税后净额 -30,850,218.01 -198,355,737.73 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 -30,850,218.01 -198,355,737.73

唐山冀东水泥股份有限公司2017年半年度财务报告 1权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 80.874.63 1,014,653.61 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 -199,370,39134 价值变动损益 3持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5外币财务报表折算差额 其他 六、综合收益总额 318813109 285,713,495.9 七、每股收益 (一)基本每股收益 0.25 -0.065 (二)稀释每股收益 0.259 -0.065 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,709,79260 4,750,165,56805 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 49,616,620.5 41.039.889 收到其他与经营活动有关的现金 155,963,268 159569,052

唐山冀东水泥股份有限公司 2017 年半年度财务报告 10 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 880,874.63 1,014,653.61 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 -31,731,092.64 -199,370,391.34 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 318,813,107.89 -285,713,495.96 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.259 -0.065 （二）稀释每股收益 0.259 -0.065 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,709,792.60 4,750,165,568.05 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 49,616,620.57 41,039,889.12 收到其他与经营活动有关的现金 155,963,268.36 159,569,052.72