内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度合并财务报表之审计报告

内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016年度合并财务报表之审计报告 目录 、审计报告 已审财务报表 1、合并资产负债表 2、合并资产负债表(续) 3、母公司资产负债表 4、母公司资产负债表(续) 5、合并利润表 6、母公司利润表 3456789 7、合并现金流量表 8、母公司现金流量表 10 9、合并所有者权益变动表(本期) 10、合并所有者权益变动表(上期) 11、母公司所有者权益变动表(本期) 12、母公司所有者权益变动表(上期) 144 13、财务报表附注 15 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京

内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度合并财务报表之审计报告 目录 一、审计报告...................................................................................................... 1 二、已审财务报表 1、合并资产负债表 ...................................................................................... 3 2、合并资产负债表（续）............................................................................ 4 3、母公司资产负债表................................................................................... 5 4、母公司资产负债表（续）........................................................................ 6 5、合并利润表 ............................................................................................. 7 6、母公司利润表.......................................................................................... 8 7、合并现金流量表 ...................................................................................... 9 8、母公司现金流量表................................................................................. 10 9、合并所有者权益变动表（本期） ............................................................11 10、合并所有者权益变动表（上期） ......................................................... 12 11、母公司所有者权益变动表（本期）...................................................... 13 12、母公司所有者权益变动表（上期）...................................................... 14 13、财务报表附注...................................................................................... 15 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 审计报告 中证天通(2017)审字第0201068号 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司全体股东: 我们审计了后附的内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司(以下简称“贵公司”)财务 报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准 则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 1 - 审 计 报 告 中证天通（2017）审字第 0201068 号 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务 报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现 金流量 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张先云 中国·北京 中国注册会计师:白松平 O一七年二月二十三日

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 2 - 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张先云 中国· 北京 中国注册会计师：白松平 二○一七年二月二十三日

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 合并资产负债表 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司〔合并)2016年12月31日 单位:人民币元 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资全 30895692.35 △结算备付金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 从/(三 217511374 预付款项 58,038.92 42,576.00 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八/ 17,778,63240 买入返售全融资产 八/(六 5,556,659.56 2,913,384.7 其中:原材料 615,159.74 1,227264 库存商品(产成品 分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 八/(七 1695,6583 充动资产合计 59,046,496.67 非流动资产 △发放货款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 W/八 3,296,994,49 3,438,205,24 投资性房地产 固定资产原价 n)6160,787,39166 减:累计折旧 固定资产净值 4456478,298.13 4,346 减:固定资产减值准备 /(九 固定资产净额 4,434,420,122134,346,111730.57 在建工程 LA/(+) 4D,943,836.9 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八/(+一) 6437,519.85 9,942,357.80 开发支出 长期待捶费用 八/(+二) 11,159,311.39 递廷所得税资产 (+三) 2,365,442.33 706715.93 其他非流动资 其中:将准储备物资 非流动资产合计 4,498,623,2716 4,781,743,632.20 资产合计 5,040,790,128.8 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 3 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 合并资产负债表(续) 编制单位:内蒙古北方龙透风力发电有限责任公司(合并)2016年12月31日 单位:人民币元 附在一 直计量且其变动计入当期损益的金融负 《高) 529,766.69 531954.58 中:奖及福和 应税 /( 20,376,681.29 p:应税金 4,219,786 624,469,027,13925271,861,49 流动负儐 Dc+一)326.530,720.86325373.91444 流动负合计 1,039,163,101,751,132,261,131,55 连动负债 儿ct二)2239.35172782219986174733 储者备基 流动负合计 323133313是313 所有者权益(或殷东 中:有法人资本 :个人资本 本)净额 1,503,826,300.001,434,112.075.00 E外币表折算■ 897,086.3g c+五)148336526,88m243,079392,08 1于母公司所有者权益合计 1,691704214081708.667249,9 有著权益(或股系权益)合计 负位和所有教权益(或股车权益)总计 一g2 214.081708 企业负责人:郭德才主管会计工作负责人:牛俊林会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 4 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司资产负债表 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 016年12月31日 单位:人民币元 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 货币资金 28.074.01207 7,353,912.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 行生金融资产 应收账款 2,67,5.0 147.325950.10 预付款项 42,576.00 其他应收款 17,778,632.40 144,402,337.33 5,55.659.56 2,913,38471 其中:原材料 615,159.74 222,729.64 库存商品 划分为持有待售的资产 的非流动资产 其他流动资产 169489158.25 流动资产合计 393,724,058.24 92,038,160.76 非流动资产t 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,2689949 14,044,705.24 固定资产原价 5874,700767.6 5,803,756,276.91 1711963,414.57 1,457,64454634 固定资产净值 4,162,737,353.09 4,346,111,730.57 减:固定资产减值准备 11,058,175.95 固定资产净额 4,151,679,17.144.346,111730.57 33.826.291.95 109,611,759.39 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 6437,519.851 9,942,357.80 开发支出 期待摊费用 11,159,311.39 递延所得税资 2,365,442.33 70671593 其他非流动资产 其中:特准储备物资 非流动资产合计 4,288736,73715 4,490,417,268.93 产合计 4,682,460.795.394,882,455429.6 企业负责人:郭德才主管会计工作负责人:牛俊林会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 5 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 28,074,012.07 97,353,912.62 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 172,667,557.04 147,325,950.10 预付款项 158,038.92 42,576.00 应收利息 应收股利 其他应收款 17,778,632.40 144,402,337.33 存货 5,556,659.56 2,913,384.71 其中：原材料 1,615,159.74 1,222,729.64 库存商品 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 169,489,158.25 流动资产合计 393,724,058.24 392,038,160.76 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 83,268,994.49 14,044,705.24 投资性房地产 固定资产原价 5,874,700,767.66 5,803,756,276.91 减：累计折旧 1,711,963,414.57 1,457,644,546.34 固定资产净值 4,162,737,353.09 4,346,111,730.57 减：固定资产减值准备 11,058,175.95 固定资产净额 4,151,679,177.14 4,346,111,730.57 在建工程 33,826,291.95 109,611,759.39 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,437,519.85 19,942,357.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,159,311.39 递延所得税资产 2,365,442.33 706,715.93 其他非流动资产 其中：特准储备物资 非流动资产合计 4,288,736,737.15 4,490,417,268.93 资产合计 4,682,460,795.39 4,882,455,429.69 母公司资产负债表 2016年12月31日

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司资产负债表(续) 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016年12月31日 单位:人民币元 期末余额 年初余额 流动负做: 值计量且其变动计入当期损益的金融负 5 6. 190 830.0 245,3713 531,954.58 应交税 20221.521.46 181,822,810.94 中:应交税金 316530.72086 325,373,914.44 流动负债仓计 1,058227,12416 973,926,432.37 非流动负债: 1,935.351,727.82 2.199,861,747.33 职工薪酬 其他非流动负债 其中:特准储备基金 动负赏合计 1,935,351,727.82 2,199,861,747.33 魔食计 2,99357885198 3,173,788,179.70 所有者权盐 503826,3000 434112,07500 34,112 中:国有法人资本 中:个人资本 归还投资 1.503,826,300.00 1,434,112.075.001 外币报表折算差额 251387.20 31,475,782,91 其中:法定公积金 8.64.300.81 30.578.696.52 任意公积 897,086.39 897.08639 未分配利润 145514.256.21 243.079,392.08 所有者权兰《或康东权兰)仓计 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 6 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 单位：人民币元 项 目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,500,000.00 20,000,000.00 应付账款 56,196,837.02 60,093,221.31 预收款项 应付职工薪酬 245,371.32 531,954.58 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 20,221,521.46 -181,822,810.94 其中：应交税金 -188,957,040.87 应付利息 3,773,165.30 4,139,284.62 应付股利 39,043.07 39,043.07 其他应付款 654,720,465.13 745,571,825.29 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 316,530,720.86 325,373,914.44 其他流动负债 流动负债合计 1,058,227,124.16 973,926,432.37 非流动负债： 长期借款 1,935,351,727.82 2,199,861,747.33 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 其中：特准储备基金 非流动负债合计 1,935,351,727.82 2,199,861,747.33 负 债 合 计 2,993,578,851.98 3,173,788,179.70 所有者权益： 实收资本（或股本） 1,503,826,300.00 1,434,112,075.00 国有资本 1,503,826,300.00 1,434,112,075.00 其中：国有法人资本 1,503,826,300.00 1,434,112,075.00 集体资本 民营资本 其中：个人资本 外商资本 ＃减：已归还投资 实收资本净额 1,503,826,300.00 1,434,112,075.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 其中：外币报表折算差额 专项储备 盈余公积 39,541,387.20 31,475,782.91 其中：法定公积金 38,644,300.81 30,578,696.52 任意公积金 897,086.39 897,086.39 ＃储备基金 ＃企业发展基金 ＃利润归还投资 未分配利润 145,514,256.21 243,079,392.08 所有者权益（或股东权益）合计 1,688,881,943.41 1,708,667,249.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计  4,682,460,795.39 4,882,455,429.69 母公司资产负债表（续） 2016年12月31日

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 合并利润表 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司〔合并〕 2016年度 单位:人民币元 营业总收入 576,009,228.02567,268,469.50 中:营业收入 八/C二十六)576,009,228.0 567,268,469.50 △利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 522,581,129.72[479,710,99.37 八/C十六)379,867,154.67 342,862,848,64 费及佣金支出 同谁备金净额 6,260,3062.161,654,005.24 研究与开发费 135,194,145.49 损失〔净收益以“_”号填列 加:公允价值变动收益〔损失以“-”号填列 八/C二十九)-141,210.751 61,794.76 企业的投资收益 八/匚十九〕个-141,210.75 亏损以“”号填列〕 53,286,887.551 87,495,675,37 (三+)46,046,8388728,234,948.30 中:非流动资产处置利得 八/C三十)个285,018.28 非货币性资产交换利得 府补助 八/三+)33,015,7588317,779,960.90 务重组利得 减:营业外支出 /∈十一)1,394,723,141 8,550.00 资产处置损失 八/∈三 163,336.27 交换损失 四、利润总额〔亏损总额以“一罗号填列〕 97,939,053.28115,722,073.67 八/∈三十二)14,460,739.7 17,441,870 号损以“一”号填列 83,478,313.55 98,280,203,53 83,478,313.55 98,280,20353 其他综合收益的积后净额 其他综合收益中享有的份 分类进损茹的其怙综合收益中所 83,478,313.5598,280,20353 于母公司所有者的综合收益总额 83478,313.5 98,280,203.53 本每脸收益 稀释每脸收益 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 7 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 母公司利润表 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016年度 单位:人民币元 附注 本期金额 上期金额 业收入 565,012,769.32 567,268,469.50 营业成本 374,739,924.99342,862,848.64 税金及附加 6,228,979.87 1,654,005.24 销售费用 其中:研究与开发费 财务费用 122,442,814.48 135.194.145.49 其中:利息支出 115,768,057.90 345,193.25 22,252,419 19,789,762.32 资产减值损失 11.05817595 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) -141,210.75 -61,794.76 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1-141,210.75 61.79476 官业利润(亏损以“一”号填列) 87,495,675.37 46046882 其中:非流动资产处置利得 285.018.28 非货币性资产交换利得 政府补助 33,015,758.83 17,779,960.90 债务重组利得 减:营业外支 1,31,769.54 8500 中:非流动资产处置损失 163,336.27 非货币性资产交换损失 三、利涧总额〔亏损总额以“一号填列) 95,1167826111572207367 减:所得税费用 14460.7397317,441.870.14 四、净利润〔净亏损以“一”号填列 80.656042.88 98,280,203.53 五、其他综合收益的税后净额 以后不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 勺其他综合收益中享 有的份额 进损益的其他综合收益 位以后将重分类进损益的其他综合收 益中所享有的份额 (2)可供出售金融资产公允价值变动损益 (3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 (4)现金流量套期损益的有效部分 (5)外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 80,656,042.88 98,280,203.53 一)基本每股收益 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 8 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平 编制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 565,012,769.32 567,268,469.50 减：营业成本 374,739,924.99 342,862,848.64 税金及附加 6,228,979.87 1,654,005.24 销售费用 管理费用 其中：研究与开发费 财务费用 122,442,814.48 135,194,145.49 其中：利息支出 100,503,386.34 115,768,057.90 利息收入 345,193.25 416,109.67 汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列） 22,252,419.24 19,789,762.32 资产减值损失 11,058,175.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -141,210.75 -61,794.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -141,210.75 -61,794.76 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,401,663.28 87,495,675.37 加：营业外收入 46,046,888.87 28,234,948.30 其中：非流动资产处置利得 285,018.28 非货币性资产交换利得 政府补助 33,015,758.83 17,779,960.90 债务重组利得 减：营业外支出 1,331,769.54 8,550.00 其中：非流动资产处置损失 163,336.27 非货币性资产交换损失 债务重组损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,116,782.61 115,722,073.67 减：所得税费用 14,460,739.73 17,441,870.14 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,656,042.88 98,280,203.53 五、其他综合收益的税后净额 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 （2）权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.以后将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 益中所享有的份额 （2）可供出售金融资产公允价值变动损益 （3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 （4）现金流量套期损益的有效部分 （5）外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 80,656,042.88 98,280,203.53 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 母公司利润表 2016年度

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司2016年度审计报告 合并现金流量表 制单位:内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司(合并 单位:人民币元 上期駐金额 轻营活动产生的现全流量 品、提供势务收到的现金 45213137424 649,520,29366 客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加颜 向其他金机构拆入资金净增加额 费取得的现全 △保户偕全及投资款净增加薇 △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加 取利息、手续费及佣金的现金 Δ拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 17,71960.90 到其他与烃营活动有关的现 经营活动现金流入小计 91,8146033 690,846,74450 购买商品、接受劳务支付的现金 26,226,262.78 22,747,T08.21 △客户贷款及垫款净增加颜 △存放中央银行和同业款项淨增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣全的现全 及为职工支付的现金 52,93,56742 36390,696.23 支付的各项税费 77434,98844 48541,97941 支付其他与经营活动有关的现金 47],950.201 2234270867 经营活动现全流出小计 213071,768.84 130,023,092.58 经营活动产生的现全流量净额 278742 560,823,651.92 二、投资活动产生的现金流量 处置园定资产、无形资产和其他长期资产秋回的现金禅额 537,7000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 枚到其他与投资活动有关的现金 50,000.00 城资活动现金流入小计 37001 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,657,471.1 50343 投资支付的现 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 171,65,47111 606,943,929.27 黄活动产生的现全流量净敝 筹资活动产生的现金彩 25263,8667 132,241,77500 其中:千公司吸收少数服东授资到的现金 取得借款收到的现金 483,0000 927,0000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现全流入小计 508263,86671 ,059,241,775.00 偿还债务支付的现 793812,632.08 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1198 11705921672 其中:子公司支 支付其他与筹资活动有关的现 32,202 筹资活动现全流出小计 693,755,823.02 910,924,28374 筹资活动产生的现金流量净额 -185491 1483749126 四、汇率变动对现全及现全等价物的影响 五、现金及现全等价物净增加额 7786389351 0212191 08764,58586 6517,371.95 六、期末现全及现全等价物余额 企业负责人:郭德才 主管会计工作负责人:牛俊林 会计机构负责人:沈际平

北京中证天通会计师事务所内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2016 年度审计报告 - 9 - 企业负责人：郭德才 主管会计工作负责人：牛俊林 会计机构负责人：沈际平