思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 CENTURY 思创医惠科技股份有限公司 2015年年度报告 (更新后) 2016年03月
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 思创医惠科技股份有限公司 2015年年度报告 （更新后） 2016年03月
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管 人员)周为利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 路楠 董事长 工作原因 章笠中 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2015年12月31日 总股本418,750,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税), 送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管 人员)周为利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 路楠 董事长 工作原因 章笠中 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日 总股本 418,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标. 第三节公司业务概要. 第四节管理层讨论与分析 15 第五节重要事项. 39 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理. 第十节财务报告 第十一节备查文件目录
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 15 第五节 重要事项 ............................................................. 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 56 第九节 公司治理 ............................................................. 64 第十节 财务报告 ............................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 166
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 思创医惠、公司 指思创医惠科技股份有限公司 上市公司、本公司 医惠科技 指医惠科技有限公司 医惠软件 指杭州医惠软件有限公司 杭州智海 指杭州智海医惠信息科技有限公司 杭州赛胜 指杭州赛胜科技有限公司 苏州医惠 指医惠科技(苏州)有限公司 无锡医惠 指无锡医惠物联网科技有限公司 杭州简惠 指杭州简惠信息技术有限公司 杭州健海 指杭州健海科技有限公司 沃森研究院 指浙江省沃森智慧医疗研究院 思创安防 指杭州思创安防科技有限公司 思越科技 指杭州思越科技有限公司 思创超讯 指北京思创超讯科技发展有限公司 超讯分公司 指北京思创超讯科技发展有限公司杭州分公司 思创香港 指中瑞思创(香港)国际有限公司 CE 指 Century Europe AB,主要提供保护盒及思创医惠在欧洲市场EAS产品经营管理 指 Comercial GL Group S.A.,主要从事零售业安防和智能管理的技术支持,解决方案和服务 指 Century Retail Europe E.V.主要从事公司在欧洲市场EAs产品的经营管理及销售业务 上扬无线 指上扬无线射频科技扬州有限公司 思创汇联 指杭州思创汇联科技有限公司 CLa 指 Century Link America,主要从事RFID美国市场拓展,系思创香港全资子公司 上海绿泰 指绿泰信息科技(上海)有限公司 思创宣道 指杭州思创宣道信息技术有限公司 江苏中科 指江苏中科思创传感科技有限公司 杭州中科 指杭州中科思创射频识别技术有限公司 思创理德 指浙江思创理德物联科技有限公司 广州理德 指广州理德物联网科技有限公司
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 思创医惠、公司、 上市公司、本公司 指 思创医惠科技股份有限公司 医惠科技 指 医惠科技有限公司 医惠软件 指 杭州医惠软件有限公司 杭州智海 指 杭州智海医惠信息科技有限公司 杭州赛胜 指 杭州赛胜科技有限公司 苏州医惠 指 医惠科技（苏州）有限公司 无锡医惠 指 无锡医惠物联网科技有限公司 杭州简惠 指 杭州简惠信息技术有限公司 杭州健海 指 杭州健海科技有限公司 沃森研究院 指 浙江省沃森智慧医疗研究院 思创安防 指 杭州思创安防科技有限公司 思越科技 指 杭州思越科技有限公司 思创超讯 指 北京思创超讯科技发展有限公司 超讯分公司 指 北京思创超讯科技发展有限公司杭州分公司 思创香港 指 中瑞思创（香港）国际有限公司 CE 指 Century Europe AB，主要提供保护盒及思创医惠在欧洲市场 EAS 产品经营管理 GL 指 Comercial GL Group S.A.，主要从事零售业安防和智能管理的技术支持，解决方案和服务 BV 指 Century Retail Europe B.V.主要从事公司在欧洲市场 EAS 产品的经营管理及销售业务 上扬无线 指 上扬无线射频科技扬州有限公司 思创汇联 指 杭州思创汇联科技有限公司 CLA 指 Century Link America，主要从事 RFID 美国市场拓展，系思创香港全资子公司 上海绿泰 指 绿泰信息科技（上海）有限公司 思创宣道 指 杭州思创宣道信息技术有限公司 江苏中科 指 江苏中科思创传感科技有限公司 杭州中科 指 杭州中科思创射频识别技术有限公司 思创理德 指 浙江思创理德物联科技有限公司 广州理德 指 广州理德物联网科技有限公司
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 指 Century Solutions SA.主要从事零售业务客户体验模式的设计和咨询,RFID应用软件开发 entury Solutions Americas Inc.主要从事零售业务客户体验模式的设计和咨询,RFID应用 cSa 指 软件开发,是CS的全资子公司 医惠投资 指杭州医惠投资管理有限公司 博泰投资 指杭州博泰投资管理有限公司 上海瑞章 指上海瑞章投资有限公司 江苏钜芯 指江苏钜芯集成电路技术有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 深交所 指深圳证券交易所 报告期 指2015年度 指人民币元 Electronic article surveillance的简称,即电子商品防盜系统,该系统是一个高科技的电 指子防盗设备体系,它以高科技的手段赋予商品一种自卫能力,能有效的保护商品、防止商品失 硬标签 指Tag,由锁芯、线圈 RF Label,又称纸标签,利用射频技术,由电磁线圈、点燃、不干胶黏贴纸等构成的防盜标签, 射频软标签 贴在商品表面,用于书本、食品、日用品等商品的防盗 声磁软标签 指/ Label,利用声磁共振技术,由非晶片、半硬磁片、不干胶黏贴纸等构成的防盗标签,主要 用途与纸标签相同 指展示保护类商品,一种专业为零售商就笔记本电脑、收集、IPD等3C电子产品开价销售提供 供电保护系统的产品,以提高客户体验,促进销售 Radio Frequency Identification E的简称,即射频识别,是一种非接触式的自动识别技术, 指通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣 种标签 指应用于特定的场合、环境、物品的RID标签,是RFID裸标签的扩展应用 移动互联网 指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 通过射频识别(FID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协 物联网 指议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位 跟踪、监控和管理的一种网络 种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算 云计算 机和其他设备 大数据 指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样 化的信息资产 HIS 指医院信息系统 指国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 CS 指 Century Solutions SA.主要从事零售业务客户体验模式的设计和咨询，RFID 应用软件开发 CSA 指 Century Solutions Americas Inc.主要从事零售业务客户体验模式的设计和咨询，RFID 应用 软件开发，是 CS 的全资子公司 医惠投资 指 杭州医惠投资管理有限公司 博泰投资 指 杭州博泰投资管理有限公司 上海瑞章 指 上海瑞章投资有限公司 江苏钜芯 指 江苏钜芯集成电路技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015 年度 元 指 人民币元 EAS 指 Electronic Article Surveillance 的简称，即电子商品防盗系统，该系统是一个高科技的电 子防盗设备体系，它以高科技的手段赋予商品一种自卫能力，能有效的保护商品、防止商品失 窃 硬标签 指 Tag，由锁芯、线圈、 射频软标签 指 RF Label，又称纸标签，利用射频技术，由电磁线圈、点燃、不干胶黏贴纸等构成的防盗标签， 贴在商品表面，用于书本、食品、日用品等商品的防盗。 声磁软标签 指 AM Label，利用声磁共振技术，由非晶片、半硬磁片、不干胶黏贴纸等构成的防盗标签，主要 用途与纸标签相同。 展保 指 展示保护类商品，一种专业为零售商就笔记本电脑、收集、IPAD 等 3C 电子产品开价销售提供 供电保护系统的产品，以提高客户体验，促进销售。 RFID 指 Radio Frequency Identification 的简称，即射频识别，是一种非接触式的自动识别技术，它 通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无需人工干预，可工作于各种恶劣 环境。 特种标签 指 应用于特定的场合、环境、物品的 RFID 标签，是 RFID 裸标签的扩展应用。 移动互联网 指 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协 议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络 云计算 指 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算 机和其他设备 大数据 指 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样 化的信息资产 HIS 指 医院信息系统 JCI 指 国际医疗卫生机构认证联合委员会用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 HIMSS 指美国医疗信息和管理系统协会
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 HIMSS 指 美国医疗信息和管理系统协会
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 思创医惠 票代码 300078 公司的中文名称 思创医惠科技股份有限公司 公司的中文简 思创医惠 公司的外文名称(如有)| HANGZHOU CENTURY C0.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) CENTURY 公司的法定代表人 楠 杭州市莫千山路1418-25号(上城科技经济园) 的邮政编码 310011 办公地址 杭州市莫千山路1418-18号 地址的邮政编码 310011 公司国际互联网网址 www.cenTury-cn.com 电子信箱 zhengquanbuecentury-cn. com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周为利 夏亚芳 联系地址 杭州市莫干山路1418-48号 杭州市莫干山路1418-48号 电话 0571-288656 0571-28818665 传真 0571-28866 0571-28818665 电子信箱 houweiliecentury-cn. com xiayafang@century-cn.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 思创医惠 股票代码 300078 公司的中文名称 思创医惠科技股份有限公司 公司的中文简称 思创医惠 公司的外文名称（如有） HANGZHOU CENTURY CO . , LTD 公司的外文名称缩写（如有）CENTURY 公司的法定代表人 路楠 注册地址 杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科技经济园） 注册地址的邮政编码 310011 办公地址 杭州市莫干山路 1418-48 号 办公地址的邮政编码 310011 公司国际互联网网址 www.century-cn.com 电子信箱 zhengquanbu@century-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周为利 夏亚芳 联系地址 杭州市莫干山路 1418-48 号 杭州市莫干山路 1418-48 号 电话 0571-28818656 0571-28818665 传真 0571-28818665 0571-28818665 电子信箱 zhouweili@century-cn.com xiayafang@century-cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 字会计师姓名 翁伟、胡彦龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 杭州市体育场路105号凯喜雅 16年2月4日-2017年12 国信证券股份有限公司 楼瑜、陈敬涛、王颖 大厦5楼 月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入(元) 852,947,002 491,174,772.71 3.65% 424,959,277.7 归属于上市公司股东的净利润 140,968,241.51 77,968,136.51 80.80% 85,795,616.15 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 110.200.205.32 67,055,143.41 64.34% 81,486,082.54 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 162,868,031 419,348,260 230.04% 29,115.394.4 基本每股收益(元/股) 0.3 稀释每股收益(元/股) 78.95% 加权平均净资产收益率 11.58% 6.77% 4.81 7.41% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额(元) 2,456,940,737.011,278,897,958.37 92.11%1,233,968,964.92 归属于上市公司股东的净资产 114141,163,213,342.9 (元) 5.818092 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 126,817,272. 169,221,737.5 208,727,103.12348,180,889.12 归属于上市公司股东的净利润 21,150,265.23 22,752,778.48 31,279,656.28 65,785,541.5
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 翁伟、胡彦龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 杭州市体育场路 105 号凯喜雅 大厦 5 楼 楼瑜、陈敬涛、王颖 2016 年 2 月 4 日--2017 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 852,947,002.75 491,174,772.71 73.65% 424,959,277.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 140,968,241.51 77,968,136.51 80.80% 85,795,616.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 110,200,205.32 67,055,143.41 64.34% 81,486,082.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 162,868,031.86 49,348,260.90 230.04% 29,115,394.46 基本每股收益（元/股） 0.34 0.19 78.95% 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.19 78.95% 0.20 加权平均净资产收益率 11.58% 6.77% 4.81% 7.41% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 2,456,940,737.01 1,278,897,958.37 92.11% 1,233,968,964.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,284,683,975.95 1,152,818,084.92 11.44% 1,163,213,342.93 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 126,817,272.95 169,221,737.56 208,727,103.12 348,180,889.12 归属于上市公司股东的净利润 21,150,265.23 22,752,778.48 31,279,656.28 65,785,541.52
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 20,263,116.59 6,496,346.14 27,886,232.14 56,307,232.58 常性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 2,112,669.21 41,404,640.09 90,242,169.55 29,108,55.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 015年金额2014年 2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准备的 1,55624594-35,858.28-208,393.03 自销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 9,604,415.116,581,358.455,206,239.7 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 484,501.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 主要系购买GL公司 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 20,822:824.158,138,513.29 5%股权或有对价的 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 公允价值变动收益和 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,643,598.21-3,670,187.0925,652 减:所得税影响额 3.220.285.54 43,865.24689,314.78 少数股东权益影响额(税后) 23,263.3556,968.0324,650 30,768,036.19|10,912,993.104,309,53361 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原 口适用√不适用
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,263,116.59 6,496,346.14 27,886,232.14 56,307,232.58 经营活动产生的现金流量净额 2,112,669.21 41,404,640.09 90,242,169.55 29,108,553.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 1,556,245.94 -35,858.28 -208,393.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,604,415.11 6,581,358.45 5,206,239.77 委托他人投资或管理资产的损益 484,501.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,822,824.15 8,138,513.29 主要系购买 GL 公司 51%股权或有对价的 公允价值变动收益和 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,643,598.21 -3,670,187.09 25,652.45 减：所得税影响额 3,220,285.54 43,865.24 689,314.78 少数股东权益影响额（税后） 123,263.35 56,968.03 24,650.80 合计 30,768,036.19 10,912,993.10 4,309,533.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
思创医惠科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形