ASEPAL 蒙发利:002614 2015年年度报告 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCENCE&TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2016年4月
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 1 2015 年年度报告
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2016年4月18日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0 股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 4 月 18 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 15年年度报告 公告编号:2016-26号 目录 2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 14 第五节重要事项 37 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 58 第九节公司治理 第十节财务报告 72 第十一节备查文件目录 175
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 3 公告编号：2016-26 号 目 录 2015 年年度报告.................................................................................................................................1 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析..............................................................................................................14 第五节 重要事项..............................................................................................................................37 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................58 第九节 公司治理..............................................................................................................................66 第十节 财务报告..............................................................................................................................72 第十一节 备查文件目录................................................................................................................175
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 15年年度报告 释义 释义项 释义内容 公司或本公司 指厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 漳州蒙发利 指漳州蒙发利实业有限公司,公司全资子公司 蒙发利电子 指厦门蒙发利电子有限公司,公司全资子公司 蒙发利健康 指厦门蒙发利健康科技有限公司,公司全资子公司 深圳蒙发利科技 指深圳家发利科技有限公司,公司全资子公司 漳州康城 指漳州康城家居用品有限公司,公司全资子公司 厦门康城 指厦门康城健康家居产品有限公司,公司全资子公司 厦门宝利源 指厦门宝利源健康科技有限公司,公司全资子公司 蒙发利营销 指厦门蒙发利营销有限公司,公司全资子公司 蒙发利香港 指蒙发利(香港)有限公司,公司全资子公司 康城美国 指 COZZIA USA, LLC:蒙发利香港全资子公司 富士×子47日本株式会社(日本 FUJIMEDIC股份有限公司) 日本 FUJIMEDIC 公司控股子公司(持股比例为5100%) OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD MEDISANA 指 MEDISANA AG 棨泰健康 指榮泰健康科技股份有限公司 好慷 指好慷(厦门)信息技术有限公司 自有品牌 指“ OGAWA”(中文“奥佳华”)、“COZA”、“ FUJIMEDIC
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司 深圳蒙发利科技 指 深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司 漳州康城 指 漳州康城家居用品有限公司，公司全资子公司 厦门康城 指 厦门康城健康家居产品有限公司，公司全资子公司 厦门宝利源 指 厦门宝利源健康科技有限公司，公司全资子公司 蒙发利营销 指 厦门蒙发利营销有限公司，公司全资子公司 蒙发利香港 指 蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司 康城美国 指 COZZIA USA,LLC；蒙发利香港全资子公司 日本 FUJIMEDIC 指 富士メディッヶ日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司） 公司控股子公司（持股比例为 51.00%） OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD MEDISANA 指 MEDISANA AG 棨泰健康 指 棨泰健康科技股份有限公司 好慷 指 好慷（厦门）信息技术有限公司 自有品牌 指 “OGAWA”（中文“奥佳华”）、“COZZIA”、“FUJIMEDIC
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 5 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 蒙发利 002614 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 蒙发利 公司的外文名称(如有) XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO LTD 公司的外文名称缩写(如有)| EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 注册地址的邮政编码 61008 办公地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 办公地址的邮政编码 61008 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 stock@easepal.com.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼)厦门市思明区前埔路168号(五楼) 电话 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 indyli@easepal.com.cn zhengaeasepal.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 载年度报告的中国证监会指定网站的网址= 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蒙发利 股票代码 002614 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 蒙发利 公司的外文名称（如有） XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 办公地址的邮政编码 361008 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 stock@easepal.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 电话 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 四、注册变更情况 √适用口不适用 组织机构代码 91350200260060034F 公司上市以来主营业务的变化情况P2013年公司经营范围增加:“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具(不 (如有) 含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具 居产品” 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 应建德、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 照相关法规规定,保荐机构的持续督导期为201l 发证券股份有限公司州市天河北路3 月至2013年9月,但由于公司募投项目尚未结束,募集 号大都会广场43楼胡军、叶勇资金仍在使用当中,因此保荐机构广发证券股份有限公司 须继续履行持续督导职责,直至募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 7 四、注册变更情况 √ 适用 □ 不适用 组织机构代码 91350200260060034P 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2013 年公司经营范围增加：“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具（不 含假肢、矫形器（辅助器具）等须经前置审批许可的项目）、健身器材、美容器具、家 居产品” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 应建德、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 胡军、叶勇 按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为 2011 年 9 月至 2013 年 9 月，但由于公司募投项目尚未结束，募集 资金仍在使用当中，因此保荐机构广发证券股份有限公司 须继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 2015年 2014年 本年比上年增减 013年 营业收入(元) 2830,727,191.132,811,257,79943 0.69%2,229,978,342.66 归属于上市公司股东的净利润(元) 180,553,94826140,218,107.14 2877%104,3474294 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 123,89589797106,84156482 155%6842298674 经营活动产生的现金流量净额(元) 141,961,366.13142,5556672 -0.42%228,880,186.26 基本每股收益(元股) 0.33 0.26 稀释每股收益(元股) 0.33 0.26 26.92% 加权平均净资产收益率 803% 6.61% 142% 5.149% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减2013年末 总资产(元) 3,924634,283703,323,697,33.17 18.08%3,20831,712.45 归属于上市公司股东的净资产(元)2,312,583,851.202,178,769660.91 614%2,067,252,72875 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 554.955000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元股) 是否存在公司债 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用√不适用
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 8 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 2,830,727,191.13 2,811,257,799.43 0.69% 2,229,978,342.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,553,948.26 140,218,107.14 28.77% 104,347,429.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 123,895,897.97 106,841,564.82 15.96% 68,422,986.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 141,961,366.13 142,555,667.21 -0.42% 228,880,186.26 基本每股收益（元/股） 0.33 0.26 26.92% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.26 26.92% 0.29 加权平均净资产收益率 8.03% 6.61% 1.42% 5.14% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 3,924,634,283.70 3,323,697,333.17 18.08% 3,208,331,712.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,312,583,851.20 2,178,769,660.91 6.14% 2,067,252,728.75 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 554,955,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.33 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用
sPL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015 5年年度报告 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 562,964,98726 651,155,429 89832345472 718,283,31979 归属于上市公司股东的净利润 1,608,810.47 57,385,179.64 59,971,85973 61,588,0984 归属于上市公司股东的扣除非经常 15,552,311.60 5204950384 52,502,4383 性损益的净利润 34,896,26734 营活动产生的现金流量净额6585:71 62,085,952.54 21,178,044.33 66,906,229.51 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位: 项目 2015年金额2014年金额2013年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1.90473961-171076173-67343497 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家79473131554625168120 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交61.50700958-235719352|135100300 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 6
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 9 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 562,964,987.26 651,155,429.36 898,323,454.72 718,283,319.79 归属于上市公司股东的净利润 1,608,810.47 57,385,179.64 59,971,859.73 61,588,098.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -15,552,311.60 34,896,267.34 52,049,503.84 52,502,438.39 经营活动产生的现金流量净额 -65,852,771.59 62,085,952.54 -21,178,044.33 166,906,229.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,904,739.61 -1,710,761.73 -673,434.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,964,775.13 15,544,646.25 11,461,851.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 61,507,009.58 -23,571,935.2 6 13,510,030.00
a!厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 015年年度报告 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,598,514192,382,648325,597,46345 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,1962467015,75997781 减:所得税影响额 16,368,609.8110341809139667,97514 少数股东权益影响额(税后) 51.621.59 122492.83 63,46969 合计 56,658050.2933,376,5423235,924442.66 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2015 年年度报告 10 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,598,514.19 2,382,648.32 5,597,463.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,196,246.70 15,759,977.81 减：所得税影响额 16,368,609.81 10,341,809.13 9,667,975.14 少数股东权益影响额（税后） -51,621.59 122,492.83 63,469.69 合计 56,658,050.29 33,376,542.32 35,924,442.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形