潍柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co, Ltd 2016年年度报告全文 二O-七年三月
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2016 年年度报告全文 二〇一七年三月
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管 人员)白国伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 董事 因公出差 徐宏 孙少军 董事 因公出差 徐宏 王曰普 董事 因公出差 杨奇云 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(htp:/w. cninfo. com. cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 2
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管 人员)白国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张泉 董事 因公出差 徐宏 孙少军 董事 因公出差 徐宏 王曰普 董事 因公出差 杨奇云 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有 信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理. 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 第十二节备查文件. ,,,124
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................5 第三节 公司业务概要...........................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.....................................................9 第五节 重要事项..............................................................19 第六节 股份变动及股东情况....................................................26 第七节 优先股相关情况........................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................32 第九节 公司治理..............................................................38 第十节 公司债券相关情况......................................................44 第十一节 财务报告............................................................45 第十二节 备查文件...........................................................124
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 潍柴重机、公司、本公司 指潍柴重机股份有限公司 山东重工 指|山东重工集团有限公司 潍柴集团 指潍柴控股集团有限公司 潍柴动力 指潍柴动力股份有限公司 重庆潍柴 指重庆潍柴发动机有限公司 潍柴中机 指潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴进出口 指山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力扬柴 指潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力再制造 指潍柴动力(潍坊)再制造有限公司 潍柴动力铸锻公司 指潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 西港新能源 指潍柴西港新能源动力有限公司 重工财务公司 指山东重工集团财务有限公司 融资租赁公司 指|山重融资租赁有限公司 电力设备公司 指潍柴电力设备有限公司 董事会 指潍柴重机股份有限公司董事会 股东大会 指潍柴重机股份有限公司股东大会 ‖报告期、本期 指2016年1月1日2016年12月31日
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 潍柴重机、公司、本公司 指 潍柴重机股份有限公司 山东重工 指 山东重工集团有限公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 重庆潍柴 指 重庆潍柴发动机有限公司 潍柴中机 指 潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司 潍柴进出口 指 山东潍柴进出口有限公司 潍柴动力扬柴 指 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力再制造 指 潍柴动力（潍坊）再制造有限公司 潍柴动力铸锻公司 指 潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司 西港新能源 指 潍柴西港新能源动力有限公司 重工财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 融资租赁公司 指 山重融资租赁有限公司 电力设备公司 指 潍柴电力设备有限公司 董事会 指 潍柴重机股份有限公司董事会 股东大会 指 潍柴重机股份有限公司股东大会 报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 潍柴重机 票代码 000880 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司 公司的中文简 潍柴重机 公司的外文名称 Weichai Heavy Machinery Co, Ltd. 公司的法定代表人 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 的邮政编码 261108 办公地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 地址的邮政编码 26l108 公司网址 http://www.weichaihm.com 电子信箱 webmaster(@weichaihm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩彬 联系地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号 电话 0536-2098008 0536-2098017 传真 0536-2098020 0536-2098020 电子信箱 hanb@weichaihm com liucuix@weichaihm.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址hp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 织机构代 913700026717047W
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 潍柴重机 股票代码 000880 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潍柴重机股份有限公司 公司的中文简称 潍柴重机 公司的外文名称 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐宏 注册地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号 注册地址的邮政编码 261108 办公地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号 办公地址的邮政编码 261108 公司网址 http://www.weichaihm.com 电子信箱 webmaster@weichaihm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩彬 刘翠霞 联系地址 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号 潍坊滨海经济技术开发区富海大街 17 号 电话 0536-2098008 0536-2098017 传真 0536-2098020 0536-2098020 电子信箱 hanb@weichaihm.com liucuix@weichaihm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000267170471W
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 济南市经十路13771号中润世纪广场 签字会计师姓名 花建平、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 014年 营业收入(元) 1,744,218,180.3 2,435,210,479.21 28.38% 3,076,471,293.1 归属于上市公司股东的净利润(元 19,679,5756 29,927,610.33 -34.24% 46,316,200.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 2,545,85654 21.211.812.04 -88.00% 41,595,760.5 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)71,612,0549 119427.646.09 15996% 366,307,1919 基本每股收益(元股) 36.36% 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 1.52 2.36% 3.77% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减2014年末 总资产(元) 3.136.895007.79 3,447,613,940.4 901%3,533169,7362 归属于上市公司股东的净资产(元)1,04,865,122601,283,548,32419 161252,887460 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 签字会计师姓名 花建平、张勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,744,218,180.30 2,435,210,479.21 -28.38% 3,076,471,293.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,679,575.68 29,927,610.33 -34.24% 46,316,200.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 2,545,856.54 21,211,812.04 -88.00% 41,595,760.54 经营活动产生的现金流量净额（元） -71,612,054.93 119,427,646.09 -159.96% 366,307,191.98 基本每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.11 -36.36% 0.17 加权平均净资产收益率 1.52% 2.36% -0.84% 3.77% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3,136,895,007.79 3,447,613,940.48 -9.01% 3,533,169,736.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,304,865,122.60 1,283,548,324.19 1.66% 1,252,884,746.07 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第四季度 营业收入 385,901,59654 492,608,192.01 407,624,578.24 458,083,813.51 归属于上市公司股东的净利润 6,661,607.66 8857,379.70 5266,30433 1,105,71601 归属于上市公司股东的扣除非经 4,205,198.5 4,522,924.08 9839860.82 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 816.03907 78.538.64196 10453.76993 161420,50589 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位 项目 2016年金额 2015年金额2014年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 134695.87 193,911.77 766,178.5 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 15.382.0619 9,814,70589 4,477,628.36 受的政府补助除外) 债务重组损益 1185840 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4.717413.15 604,345.14 98,76493 减:所得税影响额 3,112,31265 1,528,462.88 828.61999 少数股东权益影响额(税后) 19,12191 6.488.1 17,133,719.14 8,715,798.29 4,720,440.00 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 385,901,596.54 492,608,192.01 407,624,578.24 458,083,813.51 归属于上市公司股东的净利润 6,661,607.66 8,857,379.70 5,266,304.33 -1,105,716.01 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,205,198.58 4,522,924.08 3,657,594.70 -9,839,860.82 经营活动产生的现金流量净额 816,039.07 78,538,641.96 10,453,769.93 -161,420,505.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 134,695.87 -193,911.77 766,178.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,382,061.97 9,814,705.89 4,477,628.36 债务重组损益 11,858.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,717,413.15 604,345.14 298,764.93 减：所得税影响额 3,112,312.65 1,528,462.88 828,619.99 少数股东权益影响额（税后） -2.40 -19,121.91 -6,488.13 合计 17,133,719.14 8,715,798.29 4,720,440.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)公司从事的主要业务及产品 主要业务:开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,兼顾经营 发动机零部件、船用齿轮箱配套等产业 主要产品:公司提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品,覆盖远洋、近海、内河和发电四个领 域。同时提供发动机、齿轮箱、轴系、螺旋桨及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方 (二)公司所处的行业发展阶段及行业地位 行业发展阶段:2016年,宏观经济形势和行业发展态势错综复杂,船舶市场发展形式严峻,造船产能和航运运力过剩局 面并未根本缓解,市场竞争愈加剧烈,船机、发电市场需求仍在低位徘徊 行业地位:2016年公司准确判断宏观经济及行业形势,积极应对挑战,强化产品核心,完善市场布局,以“降成本、抓 创新”为导向,严格控制各项成本及费用,公司运营情况平稳,继续保持国内船、电行业领先地位 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 权资产 重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 ,公司始终坚持以开放整合的思路,球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案现阶段,围绕产品、客户 场、资源、盈利五方面,企业的核心竞争力持续获得提升。通过不断研发新产品、优化现有产品、引进先进产品,拓展新 市场,公司不断完善产品谱系,提升产品性能,努力为客户提供全系列、全领域、高品质的产品;通过搭建完善的服务网络 打造成熟可靠的服务队伍,强化服务意识。公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务:通过在公务船、远洋渔船、海洋工程 船舶、客滚船、潜水支持船、泵用动力等细分市场的持续突破,公司全力推进大功率中速柴油机走向海洋的深远战略:通过 不断引进各类技术和管理人才,吸收和锤炼先进的管理知识和管理经验,公司努力推进以人才资源提升公司软实力的进程 通过对产业链的全价值流程分析,加速产业战略升级,不断提高产品竞争力,持续推进降本增效工作,努力确保盈利能力的 提高
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及产品 主要业务：开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，兼顾经营 发动机零部件、船用齿轮箱配套等产业。 主要产品：公司提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品，覆盖远洋、近海、内河和发电四个领 域。同时提供发动机、齿轮箱、轴系、螺旋桨及遥控系统等推进系统的集成产品及内部设计、匹配、集成管理等整套解决方 案。 （二）公司所处的行业发展阶段及行业地位 行业发展阶段：2016年，宏观经济形势和行业发展态势错综复杂，船舶市场发展形式严峻，造船产能和航运运力过剩局 面并未根本缓解，市场竞争愈加剧烈，船机、发电市场需求仍在低位徘徊。 行业地位：2016年公司准确判断宏观经济及行业形势，积极应对挑战，强化产品核心，完善市场布局，以“降成本、抓 创新”为导向，严格控制各项成本及费用，公司运营情况平稳，继续保持国内船、电行业领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路，为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段，围绕产品、客户、 市场、资源、盈利五方面，企业的核心竞争力持续获得提升。通过不断研发新产品、优化现有产品、引进先进产品，拓展新 市场，公司不断完善产品谱系，提升产品性能，努力为客户提供全系列、全领域、高品质的产品；通过搭建完善的服务网络， 打造成熟可靠的服务队伍，强化服务意识。公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务；通过在公务船、远洋渔船、海洋工程 船舶、客滚船、潜水支持船、泵用动力等细分市场的持续突破，公司全力推进大功率中速柴油机走向海洋的深远战略；通过 不断引进各类技术和管理人才，吸收和锤炼先进的管理知识和管理经验，公司努力推进以人才资源提升公司软实力的进程； 通过对产业链的全价值流程分析，加速产业战略升级，不断提高产品竞争力，持续推进降本增效工作，努力确保盈利能力的 提高
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内,全球经济继续深度调整,国内经济维持“新常态”,经济增速放缓,行业延续低迷态势。公司积极面对宏观及 行业的不确定因素,以“外抓服务、市场,内控成本、质量”为重点,保持了较为稳定的发展势头,展现了行业领先的整体实 力和综合竞争力。2016年,公司实现营业收入17.44亿元,同比下滑28.38%;实现归属于上市公司股东的净利润1967.96万元 同比下滑34.24% 报告期内,重点完成了以下方面的工作 一)巩固传统优势产品,战略产品取得突破。报告期内,公司积极面对市场竞争,完善竟品布局,发力高端制造,中 速柴油机的市场占有率继续保持主导地位。通过与德国MAN公司友好洽谈,船主机许可机型扩展为5个,辅机机型增至6个, 双方合作进一步加深:公司战略产品wHMI60以优异的性能指标在市场推广中取得良好开端 (二)以客户需求为导向,市场开拓效果显著。2016年公司紧抓市场脉搏,以客户需求为导向,产品结构不断优化,配 套领域不断扩展。公司在传统配套领域继续保持优势地位,新进配套领域站稳脚跟,并积极开拓战略新兴市场,发电产品在 通讯行业全面铺开。 (三)专注客户体验,打造产品品质。2016年公司以专注客户体验为原则,坚持“性能高端,成本领先”的设计理念,通 过重构产品开发布局,适应客户差异性产品需求:通过开展“2016质量年”活动,公司质量管理水平迈向新台阶,质量管控 指标稳中有进,中速机产品质量一致性得到大幅提升 (四)严控费用成本,产品盈利能力提升明显。2016年,面对严峻的企业经营形式,公司自我加压,层层传递压力,从 费用压缩、风险防控、预算考核三方面入手,开源节流,夯实内部管理,公司总体毛利率实现同比上升,公司盈利能力不断 提高。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,74.218180.30 100%243210.47921 100% -2838% 分行业 用设备制造业172888100012104 -2838% 分产品 柴油机 921596,39496 5284%1,772,821,354.721 2.80%
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，全球经济继续深度调整，国内经济维持“新常态”，经济增速放缓，行业延续低迷态势。公司积极面对宏观及 行业的不确定因素，以“外抓服务、市场，内控成本、质量”为重点，保持了较为稳定的发展势头，展现了行业领先的整体实 力和综合竞争力。2016年，公司实现营业收入17.44亿元，同比下滑28.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1967.96万元， 同比下滑34.24%。 报告期内，重点完成了以下方面的工作： （一）巩固传统优势产品，战略产品取得突破。报告期内，公司积极面对市场竞争，完善竞品布局，发力高端制造，中 速柴油机的市场占有率继续保持主导地位。通过与德国MAN公司友好洽谈，船主机许可机型扩展为5个，辅机机型增至6个， 双方合作进一步加深；公司战略产品WHM160以优异的性能指标在市场推广中取得良好开端。 （二）以客户需求为导向，市场开拓效果显著。2016年公司紧抓市场脉搏，以客户需求为导向，产品结构不断优化，配 套领域不断扩展。公司在传统配套领域继续保持优势地位，新进配套领域站稳脚跟，并积极开拓战略新兴市场，发电产品在 通讯行业全面铺开。 （三）专注客户体验，打造产品品质。2016年公司以专注客户体验为原则，坚持“性能高端，成本领先”的设计理念，通 过重构产品开发布局，适应客户差异性产品需求；通过开展 “2016质量年”活动，公司质量管理水平迈向新台阶，质量管控 指标稳中有进，中速机产品质量一致性得到大幅提升。 （四）严控费用成本，产品盈利能力提升明显。2016年，面对严峻的企业经营形式，公司自我加压，层层传递压力，从 费用压缩、风险防控、预算考核三方面入手，开源节流，夯实内部管理，公司总体毛利率实现同比上升，公司盈利能力不断 提高。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,744,218,180.30 100% 2,435,210,479.21 100% -28.38% 分行业 通用设备制造业 1,744,218,180.30 100.00% 2,435,210,479.21 100.00% -28.38% 分产品 柴油机 921,596,394.96 52.84% 1,772,821,354.72 72.80% -48.02%
维柴重机股份有限公司2016年年度报告全文 发电机组 428,017,431.16 24.54%343,937,37043 14.12% 24.45% 配件及加工劳务 317,125,91930 l8.18% 208.826.715.01 8.58% 51.86% 材料及其他 7747843488 09,625,0 4.50% 29.32% 地 1,428,075,416.11 8187%2,219046,57724 91.12% 3564% 316,142,76419 18.13%216,163,901.97 46.25% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业成本 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 通用设备制造业1,744218.180.301510,397,762.17 13.41% 28.38% 2904% 0.82% 分产品 柴油机 921,596,39496806488164.83 -4802% 48.64% 发电机组 428,017431.16381,54552799 24.45% 22.97% 1.07% 配件及加工劳务317,125919.30253,73978646 51.86% 5718% 271% 分地区 国内 1428.07541611231496,713.82 13.7 35.64% 0.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 自销售量 16.723 1766% 通用设备制造业生产量 13.64 16,241 15.98% 存量 1,096 11.22% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用
潍柴重机股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 发电机组 428,017,431.16 24.54% 343,937,370.43 14.12% 24.45% 配件及加工劳务 317,125,919.30 18.18% 208,826,715.01 8.58% 51.86% 材料及其他 77,478,434.88 4.44% 109,625,039.05 4.50% -29.32% 分地区 国 内 1,428,075,416.11 81.87% 2,219,046,577.24 91.12% -35.64% 国 外 316,142,764.19 18.13% 216,163,901.97 8.88% 46.25% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通用设备制造业 1,744,218,180.30 1,510,397,762.17 13.41% -28.38% -29.04% 0.82% 分产品 柴油机 921,596,394.96 806,488,164.83 12.49% -48.02% -48.64% 1.06% 发电机组 428,017,431.16 381,545,527.99 10.86% 24.45% 22.97% 1.07% 配件及加工劳务 317,125,919.30 253,739,786.46 19.99% 51.86% 57.18% -2.71% 分地区 国 内 1,428,075,416.11 1,231,496,713.82 13.77% -35.64% -35.88% 0.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 台 13,769 16,723 -17.66% 生产量 台 13,646 16,241 -15.98% 库存量 台 973 1,096 -11.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用