河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 JX 河北建新化工股份有限公司 2014年年度报告 2015-013 2015年04月

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告 2015-013 2015 年 04 月

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管 人员)高辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管 人员)高辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司基本情况简介 268 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告. 第五节重要事项..25 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节财务报告… 50 第十节备查文件目录.… 面音音音音音音击音音面音音音音音音音音音击音音音击音 125

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介.......................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8 第四节 董事会报告.....................................................................................................11 第五节 重要事项.........................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................39 第九节 财务报告.........................................................................................................50 第十节 备查文件目录.............................................................................................. 125

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司 指河北建新化工股份有限公司 化工 指沧州天一化工有限公司,公司前身 沧县分公司 指河北建新化工股份有限公司沧县分公司 公司章程 指《河北建新化工股份有限公司章程》 股东大会 指河北建新化工股份有限公司股东大会 董事会 指河北建新化工股份有限公司董事会 监事会 指河北建新化工股份有限公司监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 报告期 指|2014年完整会计年度 指人民币元 欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物 精细化学品 指质,称为精细化学品( finechemicals)把产量小、经过加工配制、 具有专门功能或最终使用性能的产品,称为专用化学品( specialty chemicals),中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品 精细化工 指精细化学工业的简称,是化学工业中生产精细化学品的经济领域 精细化率 指精细化工产值率,精细化率=(精细化工产品总值/化工产品总值) x100 中间体 指用煤焦油或石油产品为原料,制造染料、农药、医药、树脂、助剂 增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品 苯系中间体 指以苯为基本原料制造的中间体 染料中间体 指染料合成过程中的化学原料或化工产品 医药中间体 指药物合成过程中的化学原料或化工产品 纤维中间体 指化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品 间氨基 指间氨基苯磺酸,一种中间体,公司主要产品 酸 指苯胺2,5-双磺酸单钠盐,一种中间体,公司主要产品 间羟基 指间羟基NN二乙基苯胺,一种中间体,公司主要产品 硝基砜 指33·二硝基二苯砜,一种中间体,用于生产33-二氨基二苯砜 3,3′-二氨基二苯砜,一种中间体,用于生产乃高位有机纤维芳砜 氨基砜 指 纶

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 河北建新化工股份有限公司 天一化工 指 沧州天一化工有限公司，公司前身 沧县分公司 指 河北建新化工股份有限公司沧县分公司 公司章程 指 《河北建新化工股份有限公司章程》 股东大会 指 河北建新化工股份有限公司股东大会 董事会 指 河北建新化工股份有限公司董事会 监事会 指 河北建新化工股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2014 年完整会计年度 元 指 人民币元 精细化学品 指 欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物 质，称为精细化学品（finechemicals）；把产量小、经过加工配制、 具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals），中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 精细化率 指 精细化工产值率，精细化率＝（精细化工产品总值／化工产品总值） x100% 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料，制造染料、农药、医药、树脂、助剂、 增塑剂等最终产品过程中的原料或化工产品 苯系中间体 指 以苯为基本原料制造的中间体 染料中间体 指 染料合成过程中的化学原料或化工产品 医药中间体 指 药物合成过程中的化学原料或化工产品 纤维中间体 指 化学纤维合成过程中的化学原料或化工产品 间氨基 指 间氨基苯磺酸，一种中间体，公司主要产品 2,5 酸 指 苯胺-2,5-双磺酸单钠盐，一种中间体，公司主要产品 间羟基 指 间羟基-N,N-二乙基苯胺，一种中间体，公司主要产品 硝基砜 指 3,3′-二硝基二苯砜，一种中间体，用于生产 3,3′-二氨基二苯砜 氨基砜 指 3,3′-二氨基二苯砜，一种中间体，用于生产乃高位有机纤维芳砜 纶

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 芳砜纶 指聚苯砜对苯二甲酰胺纤维,是一种有机耐高温的新型高技术纤维 造纸成色剂、压热敏染料 指/指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应,生成彩色染料 得到彩色影像的有机化合物 ODB-1 指2苯氨基6二乙氨基-3-甲基荧烷,是一种新型环保压热敏染料 ODB-2 指2苯氨基6二丁氨基-3-甲基荧烷,是一种新型环保压热敏染料 DAR 指46-二氨基间苯二酚盐酸盐,是制造超级纤维PBO的单体材料 小试 指在实验室用小型试验设备,对工艺路线进行设计、验证的过程 中试 根据小试结果,利用完整的小规模生产线进行小批量试生产,以确 指 定规模化工艺路线及工艺方法的过程

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 芳砜纶 指 聚苯砜对苯二甲酰胺纤维，是一种有机耐高温的新型高技术纤维 造纸成色剂、压热敏染料 指 指复合于感压/热纸上与显影剂氧化物发生偶合反应，生成彩色染料 而得到彩色影像的有机化合物 ODB-1 指 2-苯氨基-6-二乙氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料 ODB-2 指 2-苯氨基-6-二丁氨基-3-甲基荧烷，是一种新型环保压热敏染料 DAR 指 4,6-二氨基间苯二酚盐酸盐，是制造超级纤维 PBO 的单体材料 小试 指 在实验室用小型试验设备，对工艺路线进行设计、验证的过程 中试 指 根据小试结果，利用完整的小规模生产线进行小批量试生产，以确 定规模化工艺路线及工艺方法的过程

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司基本情况简介 公司信息 股票简称 建新股份 股票代码 300107 公司的中文名称 河北建新化工股份有限公司 公司的中文简称 建新股份 公司的外文名称 Hebei Jianxin Chemical Co. Ltd 公司的外文名称缩写 Jianxin Chemical 公司的法定代表人 朱守琛 注册地址 「沧州临港化工园区(中捷农场) 注册地址的邮政编码 061000 办公地址 沧州市清池南大道建新大厦8楼 办公地址的邮政编码 061000 公司国际互联网网址 www.jianxinchemical.com 电子信箱 jx@jianxinchemical.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5l层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学为 王永涛 联系地址 沧州市清池南大道建新大厦8楼 沧州市清池南大道建新大厦8楼 电话 0317-3598366 0317-3598366 传真 0317-3598366 0317-3598366 电子信箱 xw@jianxinchemical.com wyt@jianxinchemical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 沧州市清池南大道建新大厦9楼证券部

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 建新股份 股票代码 300107 公司的中文名称 河北建新化工股份有限公司 公司的中文简称 建新股份 公司的外文名称 Hebei Jianxin Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jianxin Chemical 公司的法定代表人 朱守琛 注册地址 沧州临港化工园区（中捷农场） 注册地址的邮政编码 061000 办公地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 061000 公司国际互联网网址 www.jianxinchemical.com 电子信箱 jx@jianxinchemical.com 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学为 王永涛 联系地址 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 沧州市清池南大道建新大厦 8 楼 电话 0317-3598366 0317-3598366 传真 0317-3598366 0317-3598366 电子信箱 cxw@jianxinchemical.com wyt@jianxinchemical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 沧州市清池南大道建新大厦 9 楼证券部

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 四、公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执税务登记号码组织机构代码 照注册号 首次注册 2003年06月27河北省沧州市临 1309832000522130913750294407750294407 港化工园区 2007年12月28河北省沧州市临 整体改制 13090009613091375029440775029447 日 港化工园区

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 06 月 27 日 河北省沧州市临 港化工园区 1309832000522 130913750294407 75029440-7 整体改制 2007 年 12 月 28 日 河北省沧州市临 港化工园区 130900000002296 130913750294407 75029440-7

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 466.351.108.10 411,312,678.16 13.38% 351.711.15759 营业成本(元) 353.085011.55 300,461,8998 17.51% 287,804,161.47 营业利润(元) 47,770,074.61 46,167,181.38 347%14,189,010.7 利润总额(元) 48,204,433.70 42,760,142.37 12.73% 13,956,443.90 属于上市公司普通股股东的 36,133,289.6 12.30% 净利润(元) 40,579,161.63 11,880,460.90 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 40.209956.40 39,029,272.81 3.03% 12078.14273 (元) 经营活动产生的现金流量净额 105,069,238.55 53424.003.17 96.67% 9,997478.63 (元) 每股经营活动产生的现金流量 0.3926 0.3993 1.68% 0.0747 净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.27 -4.4% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.27 -4.4% 加权平均净资产收益率 4.81% 4.46% 0.35% 1.50% 扣除非经常性损益后的加权平 4.77% 4.81% -0.04% 1.53% 均净资产收益率 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 期末总股本(股) 267,600,000.00 33,800,00000 100.00% 133,800,00000 资产总额(元) 913,761,676.19 852.323.6476 807,518,294.85 负债总额(元) 49,880,557.08 25099,303.57 98.73% 12,394,484.55 属于上市公司普通股股东的 863.881.11911 827,224,344.10 所有者权益(元) 443%795,123,810.30 归属于上市公司普通股股东的 3.2283 6.1825 -47.78% 5.9426 每股净资产(元股) 资产负债率 5.46% 2.94% 2.52% 1.53% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 466,351,108.10 411,312,678.16 13.38% 351,711,157.59 营业成本（元） 353,085,011.55 300,461,899.81 17.51% 287,804,161.47 营业利润（元） 47,770,074.61 46,167,181.38 3.47% 14,189,010.76 利润总额（元） 48,204,433.70 42,760,142.37 12.73% 13,956,443.90 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） 40,579,161.63 36,133,289.65 12.30% 11,880,460.90 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 （元） 40,209,956.40 39,029,272.81 3.03% 12,078,142.73 经营活动产生的现金流量净额 （元） 105,069,238.55 53,424,003.17 96.67% 9,997,478.63 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.3926 0.3993 -1.68% 0.0747 基本每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 0.09 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 0.09 加权平均净资产收益率 4.81% 4.46% 0.35% 1.50% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 4.77% 4.81% -0.04% 1.53% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 期末总股本（股） 267,600,000.00 133,800,000.00 100.00% 133,800,000.00 资产总额（元） 913,761,676.19 852,323,647.67 7.21% 807,518,294.85 负债总额（元） 49,880,557.08 25,099,303.57 98.73% 12,394,484.55 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） 863,881,119.11 827,224,344.10 4.43% 795,123,810.30 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） 3.2283 6.1825 -47.78% 5.9426 资产负债率 5.46% 2.94% 2.52% 1.53% 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 金额 √是口否 用最新股本计算的基本每股收益(元股) 0.150 二、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项 014年金额 2013年 年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 -383,222.23 4,006,93635 28,352.10 减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 550,000.00 664.750.00 105,250.00 量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支 267,581.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -64,852.66 366,16896 减:所得税影响额 65.153.86 -511,05585 -34885.03 合计 369,20523 2,895,983.16 -197,681.83 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 四、重大风险提示 1、宏观政策风险 国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施,但化工行业的复苏相对要滞后一些,并且受世界范

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1505 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -383,222.23 -4,006,936.35 28,352.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 550,000.00 664,750.00 105,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 267,581.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -64,852.66 -366,168.96 减：所得税影响额 65,153.86 -511,055.85 -34,885.03 合计 369,205.23 -2,895,983.16 -197,681.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、宏观政策风险：虽然国家出台了保增长、扩内需的一系列政策措施，但化工行业的复苏相对要滞后一些，并且受世界范

河北建新化工股份有限公司2014年年度报告全文 围内经济复苏缓慢的影响,国际市场需求将受到抑制,产品出口可能受到一定影响 2、市场风险:由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响,国际市场需求波动较大,公司主要产品出口总量可能达不到预期。 另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产,而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能,也导致国 内部分产品的总需求下滑 3、核心技术人员缺失风险:公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养,始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则, 通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度,吸引和培养了一大批专业技术与管理人才,调动了企业员工的主动性和创 造性,增强了企业的凝聚力。随着企业扩展,高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键,从而对公 司未来的发展产生不利影响。 4、汇率风险:由于公司产品的外销比例较大,公司产品出口通常以美元为结算货币,本公司的其他主要业务活动以人民币 计价结算,人民币对美元汇率波动不可预测,这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。 5、环保风险:2013年3月29日起,多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道,作为当时小朱庄附近在存 的唯一一家企业,公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作,并于2013年4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊 登了《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的 公告》和《关于风险提示的补充公告》(内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告),目前污染正在积极治理,已取得一定进展

河北建新化工股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求将受到抑制，产品出口可能受到一定影响。 2、市场风险：由于受世界范围内经济复苏缓慢的影响，国际市场需求波动较大，公司主要产品出口总量可能达不到预期。 另外国内市场部分下游客户受环保政策趋紧影响停产，而达标生产的企业产能短期内不能填补受影响企业的产能，也导致国 内部分产品的总需求下滑。 3、核心技术人员缺失风险：公司历来重视对技术及管理人才的引进和培养，始终坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则， 通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度，吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创 造性，增强了企业的凝聚力。随着企业扩展，高素质的专业技术与经营管理人才缺乏已成为制约企业发展的关键，从而对公 司未来的发展产生不利影响。 4、汇率风险：由于公司产品的外销比例较大，公司产品出口通常以美元为结算货币，本公司的其他主要业务活动以人民币 计价结算，人民币对美元汇率波动不可预测，这种汇率波动可能对公司的出口业务产生一定影响。 5、环保风险：2013年3月29日起，多家媒体刊登、报道了关于沧县小朱庄附近地下水变红的报道，作为当时小朱庄附近在存 的唯一一家企业，公司配合当地政府主管部门开展了检测、治理等相关工作，并于2013年4月9日、10日分别在巨潮资讯网刊 登了《关于原沧州市建新化工厂与河北建新化工股份有限公司沧县分公司的关系及小朱庄地下水污染问题澄清及风险提示的 公告》和《关于风险提示的补充公告》（内容详见当日刊登于巨潮资讯网公告），目前污染正在积极治理，已取得一定进展