天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 RAINBOW 天虹 分享生活之美 天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO. LTD 2014年度报告 2015年3月11日
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 1 天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 2014 年度报告 2015 年 3 月 11 日
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责 人(会计主管人员)万颖女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 勇峰 董事 因公出差 高书林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日的公 司总股本806,774,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.3元(含 税),不送红股,不以公积金转增股本
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责 人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 黄勇峰 董事 因公出差 高书林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 806,774,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 65 第九节公司治理 74 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7 第四节 董事会报告..................................................................................................... 9 第五节 重要事项....................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 65 第九节 公司治理....................................................................................................... 74 第十节 内部控制....................................................................................................... 80 第十一节 财务报告................................................................................................... 83 第十二节 备查文件................................................................................................. 189
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措施己在本报告中第四节“董 事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 4 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“董 事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称(如有) RAINBOW DEPARTMENT STORE CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) RAINBOW DEPTSTORE 司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、1720楼 注册地址的邮政编码 51806 办公地址 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、1720楼 办公地址的邮政编码 51806 公司网址 http://www.rainbow.cn 电子信箱 ir@rainbowcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颖 黄晓丽 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 联系地址 号天虹大厦19楼 号天虹大厦19楼 电话 0755-23651888 075523651888 传真 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com rainbow. com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称（如有） RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http://www.rainbow.cn 电子信箱 ir@rainbowcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 ir@rainbowcn.com ir@rainbowcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点 税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 1984年01月24日广东省深圳市深商字2325号4401618829121882912 报告期末注册2014年09月15日广东省深圳市403015011304016184912618892 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 签字会计师姓名 陈葆华、邱俊洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984 年 01 月 24 日 广东省深圳市 深商字 2325 号 440301618842912 61884291-2 报告期末注册 2014 年 09 月 15 日 广东省深圳市 440301501131609 440301618842912 61884291-2 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈葆华、邱俊洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 1699795680.9316032,483,13863 602%14,377010.0768 归属于上市公司股东的净利润 53841703600 61544310427 12.52% 587,663,645.9 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 501.125.687.11 570,352,70265 12.14% 565704.366.04 常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 52.03% 770,101,8118 基本每股收益(元/股) 0.67 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 12.18% 1493%下降275个百分点 15.53% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 11499050,8965710.493571,95075 9.58%9,465,55594517 归属于上市公司股东的净资产 4,569,189,880.1 4,318,844,844.19 580%3,967,467,73992 、境内外会计准则下会计数据差异 口适用√不适用 、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 2014年金额2013年金额2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 760,079.86 -679,838.14 261,903.36 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 10,0056554 11,319,206.64 8.320.846.91 受的政府补助除外)
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 16,997,956,580.93 16,032,483,138.63 6.02% 14,377,010,076.89 归属于上市公司股东的净利润 （元） 538,417,036.00 615,443,104.27 -12.52% 587,663,645.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 501,125,687.11 570,352,702.65 -12.14% 565,704,366.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 748,131,305.97 492,110,686.76 52.03% 770,101,811.87 基本每股收益（元/股） 0.67 0.77 -12.99% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.77 -12.99% 0.73 加权平均净资产收益率 12.18% 14.93% 下降 2.75 个百分点 15.53% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 11,499,050,896.57 10,493,571,950.75 9.58% 9,465,555,945.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,569,189,880.19 4,318,844,844.19 5.80% 3,967,467,739.92 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 760,079.86 -679,838.14 -261,903.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,005,655.44 11,319,206.64 8,320,846.91
天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及376130086133835202 7.111.370.36 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,596,794.4 13,749,827.92 4,112,693.2 减:所得税影响额 15,6604590 12,352,843.1 7,320,751 少数股东权益影响额(税后) 23,743.5 29,703.71 合计 3729134889 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 37,613,008.61 33,083,752.02 7,111,370.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,596,794.45 13,749,827.92 14,112,693.25 减：所得税影响额 15,660,445.90 12,352,843.11 7,320,751.79 少数股东权益影响额（税后） 23,743.57 29,703.71 2,975.48 合计 37,291,348.89 45,090,401.62 21,959,279.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
RAINBOW 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2014年,国际经济形势仍处在低速增长的调整期,中国经济结构调整持续深化,进入“新常态”时期 伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化,国内经济增长态势放缓,居民收入增速下降,导致国 内消费需求疲软,居民消费意愿低落,零售市场景气不高。面对严峻的行业情势,通过实施全渠道、多业 态、渠道下沉等多种措施,零售行业的“转型”进一步深化 1、行业状况 (1)城乡收入差距缩小,市场消费动力不振 014年,城镇居民人均可支配收入实际同比增长6.8%,增速较上年下降0.2个百分点:;农村居民人 均现金收入实际同比增长9.踮%,增速较上年下滑0.1个百分点。居民收入增长趋缓限制了消费支出的增长, 全年社会消费品零售总额同比增长12%,增速较上年降低1.1个百分点 居民收入与社会消费品零售总额增长态势(%) 150 00 城镇居民人均可支配收入实际累计网比 一*技活昏A势哪盒核下际毖计同比
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014 年，国际经济形势仍处在低速增长的调整期，中国经济结构调整持续深化，进入“新常态”时期。 伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化，国内经济增长态势放缓，居民收入增速下降，导致国 内消费需求疲软，居民消费意愿低落，零售市场景气不高。面对严峻的行业情势，通过实施全渠道、多业 态、渠道下沉等多种措施，零售行业的“转型”进一步深化。 1、行业状况 （1）城乡收入差距缩小，市场消费动力不振 2014 年，城镇居民人均可支配收入实际同比增长 6.8%，增速较上年下降 0.2 个百分点；农村居民人 均现金收入实际同比增长 9.2%，增速较上年下滑 0.1 个百分点。居民收入增长趋缓限制了消费支出的增长， 全年社会消费品零售总额同比增长 12%，增速较上年降低 1.1 个百分点。 居民收入与社会消费品零售总额增长态势（%）
RAINBOW 天虹 天虹商场股份有限公司2014年度报告全文 数据来源:国家统计局 (2)传统三大业态业绩低迷,网络零售保持高速增长 据商务部监测数据显示,2014年重点零售企业百货店销售额同比增长4%,增速较上年回落3.9个百 分点:超市销售额同比增长5.4%,增速较上年回落2.7个百分点:专业店销售额同比增长3.5%,增速较上 年回落5.7个百分点 传统业态的业绩低迷,网上零售则持续保持高速增长。双十一、黑色星期五、双十二等电商狂欢节成 为电商抢占市场的入口,在线促销力度持续提高。据商务部监测数据显示,2014年全年网络购物销售同比 增长31.1%,增速分别比百货店、超市和专业店高出27.1、25.7和27.6个百分点。网络购物已成为人们 的一种生活方式,强势侵占实体店市场,实体店发展形势严峻。 四大业态销售额增长态势(%) 505050 505 000 §§ 日日日日日日日日日日§§§§ 百货店销售额同比〔 超市销售额同比〔 专业店销售额同比郎 网络零售销售额同比〔 数据来源:商务部 (3)重点大型零售企业销售严重下滑 据中华全国商业信息中心监测数据显示,2014年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.7%, 重点大型零售企业在2014年纷纷探索转型,转型期间,大型零售企业业绩低速增长甚至是回落的现象将成 为“常态”。 全国50家重点大型零售企业零售额增长态势(%)
天虹商场股份有限公司 2014 年度报告全文 10 数据来源：国家统计局 （2）传统三大业态业绩低迷，网络零售保持高速增长 据商务部监测数据显示，2014 年重点零售企业百货店销售额同比增长 4%，增速较上年回落 3.9 个百 分点；超市销售额同比增长 5.4%，增速较上年回落 2.7 个百分点；专业店销售额同比增长 3.5%，增速较上 年回落 5.7 个百分点。 传统业态的业绩低迷，网上零售则持续保持高速增长。双十一、黑色星期五、双十二等电商狂欢节成 为电商抢占市场的入口，在线促销力度持续提高。据商务部监测数据显示，2014 年全年网络购物销售同比 增长 31.1%，增速分别比百货店、超市和专业店高出 27.1、25.7 和 27.6 个百分点。网络购物已成为人们 的一种生活方式，强势侵占实体店市场，实体店发展形势严峻。 四大业态销售额增长态势（%） 数据来源：商务部 （3）重点大型零售企业销售严重下滑 据中华全国商业信息中心监测数据显示，2014 年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 0.7%， 重点大型零售企业在 2014 年纷纷探索转型，转型期间，大型零售企业业绩低速增长甚至是回落的现象将成 为“常态”。 全国 50 家重点大型零售企业零售额增长态势（%）