公司代码:600252 公司简称:中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2019年年度报告
2019 年年度报告 1 / 244 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人(会计主管人员)潘基敢 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度实现 净利润745,086,228.44元,其中归属上市公司股东的净利润744,951,596.18元,提取盈余公积金 47,339,511.64元,加年初未分配利润1,784,447,751.25元,减本期对2018年利润分配 208,506,428.82元,2019年度公司实际可供分配利润2,273,553,406.97元,公司母公司实际可供 分配利润为510,170,387.65元 根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》 等有关规定,本次股利分配拟以2019年末总股本扣除库存股后3,425,208,704股为基数,按每10股 派发现金股利0.60元(含税),派发现金股利总额为205,512,522.24元(含税),上市公司当年 已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以 集中竞价方式回购股份49,898,443股,支付金额150,178,960.02元(不含交易费用),视同现金 分红,合计本年度现金分红355,691,482.26元。2019年度不进行资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/244
2019 年年度报告 2 / 244 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）潘基敢 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2019年度实现 净利润745,086,228.44元，其中归属上市公司股东的净利润744,951,596.18元，提取盈余公积金 47,339,511.64 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 1,784,447,751.25 元，减本期对 2018 年 利 润 分 配 208,506,428.82元，2019年度公司实际可供分配利润2,273,553,406.97元，公司母公司实际可供 分配利润为510,170,387.65元。 根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市 公司现金分红指引》《公司法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》 等有关规定，本次股利分配拟以2019年末总股本扣除库存股后3,425,208,704股为基数,按每10股 派发现金股利0.60元（含税），派发现金股利总额为205,512,522.24元（含税），上市公司当年 已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以 集中竞价方式回购股份49,898,443股，支付金额150,178,960.02 元（不含交易费用），视同现金 分红，合计本年度现金分红355,691,482.26元。2019年度不进行资本公积金转增股本。 2019年度利润分配预案需经公司股东大会通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2019年年度报告 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险及应对措施,具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中的“可 能面对的风险”内容 十、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 3 / 244 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司产生经营实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的相关风险及应对措施，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“可 能面对的风险”内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 18 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 244 4/244
2019 年年度报告 4 / 244 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................18 第五节 重要事项...........................................................................................................................65 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................79 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................84 第九节 公司治理...........................................................................................................................93 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................95 第十一节 财务报告...........................................................................................................................96 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................244
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、集团、中恒集团」指广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团指广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指广西梧州制药(集团)股份有限公司 双钱实业、双钱公司 指广西梧州双钱实业有限公司 南宁中恒 指南宁中恒投资有限公司 中恒研究院 指广西中恒创新医药研究有限公司 中恒医疗 指广西中恒医疗科技有限公司 中恒健康 指广东中恒健康产业有限公司 中恒植物 指广西梧州市中恒植物药业科技有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指国海证券股份有限公司 中国、我国、国内指中华人民共和国 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日的会计期间 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范 5/244
2019 年年度报告 5 / 244 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、集团、中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东、广投集团 指 广西投资集团有限公司 制药公司、梧州制药 指 广西梧州制药（集团）股份有限公司 双钱实业、双钱公司 指 广西梧州双钱实业有限公司 南宁中恒 指 南宁中恒投资有限公司 中恒研究院 指 广西中恒创新医药研究有限公司 中恒医疗 指 广西中恒医疗科技有限公司 中恒健康 指 广东中恒健康产业有限公司 中恒植物 指 广西梧州市中恒植物药业科技有限公司 鼎恒升、鼎恒升药业 指 黑龙江鼎恒升药业有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO, LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号厂西梧州市工业园区工业大道1号 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 子信箱 angfengpku@163.com zh6002520126.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhonghengewz-zhongheng.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 麽公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 6/244
2019 年年度报告 6 / 244 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHONGHENG GROUP 公司的法定代表人 焦明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 李冲 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道1号 广西梧州市工业园区工业大道1号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 wangfengpku@163.com zh600252@126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道1号第1幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道1号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒
2019年年度报告 六、其他相关资料 名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙 公司聘请的会计师事 办公地址 南宁市双拥路40-1号东方明珠花园1栋2单 务所(境内) 元26层 签字会计师姓名 利泽秀、夏如益 称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督[办公地址 深圳市福田区福华一路11号招商证券大厦 导职责的保荐机构〖签字的保荐代表人姓名」谢丹、王吉祥 持续督导的期间 募集资金专项督导,至募集资金使用完毕。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 同期增减 2017年 营业收入 3,814,056,085.863,298,765,283.60 15.622,047,709,276.64 归属于上市公司股东的 净利润 744951,596.18613,351,971.95 21.4660,914,98818 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净612.89,274.41513,816.585.1519.2760656.507.28 利润 经营活动产生的现金流 量净额 654,312,676.90 853,399,912.07 23.33 893,214,443.23 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减(%) 归属于上市公司股东的6,393,530,329.85,926,294,876.28 净资产 7.885,592,976,988.94 总资产 835,11191517,239,743,402.09 8.226,863,591,619.73 )主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 基本每股收益(元/股) 0.22 0.18 0.17 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.18 22.22 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.18 0.15 0.17 加权平均净资产收益率(%) 12.25 10.65增加1.6个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 9.92 8.92增加1个百分点 11.06
2019 年年度报告 7 / 244 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南宁市双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 栋 2 单 元 26 层 签字会计师姓名 利泽秀、夏如益 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 签字的保荐代表人姓名 谢丹、王吉祥 持续督导的期间 募集资金专项督导，至募集资金使用完毕。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 3,814,056,085.86 3,298,765,283.60 15.62 2,047,709,276.64 归属于上市公司股东的 净利润 744,951,596.18 613,351,971.95 21.46 604,914,988.18 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 612,819,274.41 513,816,585.15 19.27 603,656,507.28 经营活动产生的现金流 量净额 654,312,676.90 853,399,912.07 -23.33 893,214,443.23 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的 净资产 6,393,530,329.88 5,926,294,876.28 7.88 5,592,976,988.94 总资产 7,835,111,934.55 7,239,743,402.09 8.22 6,863,591,619.73 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.17 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.18 22.22 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.18 0.15 20.00 0.17 加权平均净资产收益率（%） 12.25 10.65 增加1.6个百分点 11.08 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.92 8.92 增加 1 个百分点 11.06
2019年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 上述基本每股收益的增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度不一致,是因为计算 过程中小数点取数再计算后产生误差 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份 (7-9月份 (10-12月份) 营业收入 875,858,714.71938,132,829.30937,786,520.101,062,278,021.75 归属于上市公司股东的净利润173,729,868.41189,611,547.87213,730,595.97167,879,583.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 125,030,714.74165,121,316.06192,120,375.72130,546,867.89 经营活动产生的现金流量净额」5060828430390.9.:897909.580.6611410,.96.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019年金额(如适2018年金额2017年金额 用) 非流动资产处置损益 1,887,693.49 6,358,410.59 251,354.44 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符36,714,655.87 89,946,401.2518,767,872.19 合国家政策规定、按照一定标准
2019 年年度报告 8 / 244 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上述基本每股收益的增长幅度与归属于上市公司股东的净利润增长幅度不一致，是因为计算 过程中小数点取数再计算后产生误差。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 875,858,714.71 938,132,829.30 937,786,520.10 1,062,278,021.75 归属于上市公司股东的净利润 173,729,868.41 189,611,547.87 213,730,595.97 167,879,583.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 125,030,714.74 165,121,316.06 192,120,375.72 130,546,867.89 经营活动产生的现金流量净额 57,070,608.28 303,930,991.88 279,209,580.66 14,101,496.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 1,887,693.49 6,358,410.59 -251,354.44 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 36,714,655.87 89,946,401.25 18,767,872.19
2019年年度报告 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 121,621,757.63 14,692,704.4610,744,342.49 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 「企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处10,637,836.53 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计
2019 年年度报告 9 / 244 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 121,621,757.63 14,692,704.46 10,744,342.49 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 10,637,836.53 / 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计
2019年年度报告 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 3,421,767.08 2,347,986.94-29,045,373.33 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 1,619.78 1,447.63 241.43 所得税影响额 35,306,234.89 -9,112,694.931,042,752.56 合计 132,132,321.77 99,535,386.801,258,480.90 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 债务工具投资 800,000000810,637,836.5310,637,836.53 10,637,836.53 800,000 10,637,836 10,637,836. 10,637,836. 十二、其他 口适用√不适用
2019 年年度报告 10 / 244 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,421,767.08 -2,347,986.94 -29,045,373.33 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,619.78 -1,447.63 241.43 所得税影响额 -35,306,234.89 -9,112,694.93 1,042,752.56 合计 132,132,321.77 99,535,386.80 1,258,480.90 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 债务工具投资 800,000,000 810,637,836.53 10,637,836.53 10,637,836.53 合计 800,000,000 810,637,836.53 10,637,836.53 10,637,836.53 十二、 其他 □适用 √不适用