丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件(第一版) 期末处理 LSKJ 3.6 根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版) … … … … … … 根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作 期末处理 3.6
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 总账系统期末处理是指在将本月所发生的经济业务 全部登记入账后所要做的工作,主要包括计提、 分摊、结转、对账和结账。 期末会计业务与日常业务相比较,数量不多,但业 务种类繁杂且时间紧迫。 总账系统的期末处理主要包括转账定义、转账生成、 对账和结账操作。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 总账系统期末处理是指在将本月所发生的经济业务 全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、 分摊、结转、对账和结账。 期末会计业务与日常业务相比较，数量不多，但业 务种类繁杂且时间紧迫。 总账系统的期末处理主要包括转账定义、转账生成、 对账和结账操作
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 自动转账定义 自动转账定义就是指设置自动转账分录。定义完转 账分录后,在以后各月只需调用“转账生成” 功能,即可快速生成转账凭证。 第一次使用总账系统时,应先进行“转账定义”。 设置自动转账分录就是将凭证的摘要、会计科目、 借贷方向以及金额计算方法存入计算机中的过 程。包括增加、删除、修改分录或对自动转账 分录进行查询打印。 如何设置金额的计算公式是自动转账定义的关键。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 一、自动转账定义 自动转账定义就是指设置自动转账分录。定义完转 账分录后，在以后各月只需调用“转账生成” 功能，即可快速生成转账凭证。 第一次使用总账系统时，应先进行“转账定义”。 设置自动转账分录就是将凭证的摘要、会计科目、 借贷方向以及金额计算方法存入计算机中的过 程。包括增加、删除、修改分录或对自动转账 分录进行查询打印。 如何设置金额的计算公式是自动转账定义的关键
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 用友ERP一U8财务软件中,自动转账定义功能提供 6种转账功能的定义: 自定义转账 对应结转设置 消售成本结转设置 售价(计划价)销售成本结转 汇总损益结转设置及期间损益结转设置。 系统在生成自动转账凭证之前,要求将以前的经济 业务全部登记入账(即完成记账操作,方可采 用自动转账分录生成机制凭证。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 用友ERP－U8财务软件中，自动转账定义功能提供 6种转账功能的定义： 自定义转账 对应结转设置 销售成本结转设置 售价（计划价）销售成本结转 汇总损益结转设置及期间损益结转设置。 系统在生成自动转账凭证之前，要求将以前的经济 业务全部登记入账(即完成记账操作)，方可采 用自动转账分录生成机制凭证
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件(第一版) (一)自定义转账设置 LSKJ 根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 (第一版) … … … … … … 根据高教社王剑盛主编的《会计电算化》教材制作 (一)自定义转账设置
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 示例3-24 在111账套中为定义北京宏远科技有限公司计提固 定资产折旧转账分录。 按月初固定资产原值的03%计提,计入“管理费用 折旧费”科目。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 示例3-24： 在111账套中为定义北京宏远科技有限公司计提固 定资产折旧转账分录。 按月初固定资产原值的0.3%计提，计入“管理费用 －折旧费”科目
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 操作步骤: 1在总账系统“期末”菜单中选择“转账定义/定 义结转”,屏幕显示自动转账设置窗。 2用鼠标单击〖增加〗按钮,屏幕弹出凭证主要信 息录入窗口。在转账序号栏录入“001”,在转 账说明栏处录入“计提折旧”,凭证类别选择 “转账凭证”。单击〖确定〗按钮,设置窗口 增加一空白记录,并将转账说明“计提折旧” 自动列入摘要栏。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 操作步骤： 1.在总账系统“期末”菜单中选择“转账定义/自定 义结转”，屏幕显示自动转账设置窗。 2.用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕弹出凭证主要信 息录入窗口。在转账序号栏录入“001”，在转 账说明栏处录入“计提折旧”，凭证类别选择 “转账凭证”。单击〖确定〗按钮，设置窗口 增加一空白记录，并将转账说明“计提折旧” 自动列入摘要栏
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 3开始定义转账凭证分录信息。在科目编码栏输入 管理费用一折旧费代码“550203”,在金额公 式栏双击进入公式向导,选择期初余额函数 “Qc()”,点击〖下一步〗,在科目栏输入 固定资产科目代码“1501”,方向选择“借”, 在“继续输入公式”复选框打上“√”并选择 运算符“*(乘)”,点击〖下一步〗,如图3- 49所示。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 3.开始定义转账凭证分录信息。在科目编码栏输入 管理费用－折旧费代码“550203”，在金额公 式栏双击进入公式向导，选择期初余额函数 “QC（）”，点击〖下一步〗，在科目栏输入 固定资产科目代码“1501”，方向选择“借”， 在“继续输入公式”复选框打上“√”并选择 运算符“*（乘）”，点击〖下一步〗，如图3- 49所示
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 4在公式名称中选择“常数”,点击〖下一步〗 输入常数“0.003”,点击完成,返回自动转账 设置窗口,金额公式栏显示“Qc(1501,月, 借)0.003”。点击〖增行〗按钮,新增一行记 录,在科目编码栏输入累计折旧科目代码 “1502”,将方向改为“贷”,金额公式选择 “借贷平衡差额”函数“CE()”。点〖保存〗 按钮完成自动转账定义。如图3-50所示。 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程 4.在公式名称中选择“常数”，点击〖下一步〗， 输入常数“0.003”，点击完成，返回自动转账 设置窗口，金额公式栏显示“QC(1501,月, 借)*0.003”。点击〖增行〗按钮，新增一行记 录，在科目编码栏输入累计折旧科目代码 “1502”，将方向改为“贷”，金额公式选择 “借贷平衡差额”函数“CE（）”。点〖保存〗 按钮完成自动转账定义。如图3-50所示
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 自动转账设置 E|马 设置打印预览输出增加保存修改删除放弃插人增行删行首张上张张未张‖退出 转账序号00转账说明计提折日 凭证类别转账凭证 摘要 科目编码部门个人客户供应商项目方向 金额公式 计提折旧50203 借c(1501月借)*0.003 计提折旧 1502 2006年浙江省级精品课程
丽水职业技术学院《会计电算化》系列课件 2006年浙江省级精品课程