白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLD INGS COMPANY LIMITED 2018年年度报告 2019年3月
广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2018 年年度报告 2019 年 3 月
重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法 律责任。 (二)本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议,其中,执行董事陈矛先 生和刘菊妍女士未能亲自出席会议,分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席 并行使表决权 (三)本集团与本公司截至2018年12月31日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 (四)本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务 部部长姚智志女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 (五)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2018年年度本集团实现归属于本 公司股东的合并净利润人民币3,440,980,103.08元,以本公司2018年年度实现净利润 人民币2,139,729,642.17元为基数,提取10%法定盈余公积金人民币213,972,964.22 ,加上上年结转未分配利润人民币3,955,047,509.80元,扣减2017年年度现金红利 人民币619,426,351.57元后,实际可分配利润为人民币5,261,377,836.18元。 根据本公司实际情况,拟以2018年末总股本1,625,790,949股为基数,每10股派 发现金红利人民币4.24元(含税),共计派发现金红利人民币689,335,362.38元,剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本 本次利润分配方案拟提交本公司2018年年度股东大会审议通过 (六)本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 (七)本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 (八)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (九)重大风险提示 本报告期内,不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已
重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法 律责任。 （二）本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议，其中，执行董事陈矛先 生和刘菊妍女士未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席 并行使表决权。 （三）本集团与本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计 准则编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报 告书。 （四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务 部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。 （五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年年度本集团实现归属于本 公司股东的合并净利润人民币 3,440,980,103.08 元，以本公司 2018 年年度实现净利润 人民币 2,139,729,642.17 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 213,972,964.22 元，加上上年结转未分配利润人民币 3,955,047,509.80 元，扣减 2017 年年度现金红利 人民币 619,426,351.57 元后，实际可分配利润为人民币 5,261,377,836.18 元。 根据本公司实际情况，拟以 2018 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派 发现金红利人民币 4.24 元（含税），共计派发现金红利人民币 689,335,362.38 元，剩 余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案拟提交本公司 2018 年年度股东大会审议通过。 （六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 （七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。 （八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （九）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已
详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的挑战与风险”一节。 (十)本年度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时, 以中文本为准
详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的挑战与风险”一节。 （十）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时， 以中文本为准
目录 释义 二、公司简介和主要财务指标……………… 三、公司业务概要………… 。·· 四、经营情况讨论与分析· 五、重要事项… 六、普通股股份变动及股东情况… 七、优先股相关情况… 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况· 九、公司治理 ·。鲁鲁.。。.,。。鲁鲁。。鲁。。。鲁。。。。。。鲁。。。鲁。。鲁。。垂 十、公司债券相关情况 十一、财务报告… 十二、备查文件目录
目录 一、释义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二、公司简介和主要财务指标„„„„„„„„„„„„„„ 三、公司业务概要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 四、经营情况讨论与分析„„„„„„„„„„„„„„„„ 五、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 六、普通股股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„ 七、优先股相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况„„„„„„„„ 九、公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十、公司债券相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十一、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 十二、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„
第一节释义 在本年度报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司/公司广药白云山指广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指自2018年1月1日起至2018年12月31日止 本集团 指本公司及其附属企业 董事会 指本公司董事会 监事会 指本公司监事会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 港交所 指香港联合交易所有限公司 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指本公司章程 港交所上市规则 指香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指香港法例第571章证券及期货条例 标准守则 荐香港联合交易所有限公司证券上市规则下的上市 发行人董事进行证券交易的标准守则 广药集团 指广州医药集团有限公司 广州药业 指广州药业股份有限公司 星群药业 指广州白云山星群(药业)股份有限公司 中一药业 指广州白云山中一药业有限公司 陈李济药 指广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指广州自云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指广州自云山拜迪生物医药有限公司 西盈康 指广西白云山盈康药业有限公司 王老吉大健康公司 指广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指广州医药有限公司 采芝林药业 指广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指广州医药进出口有限公司
第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 标准守则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则下的上市 发行人董事进行证券交易的标准守则 广药集团 指 广州医药集团有限公司 广州药业 指 广州药业股份有限公司 星群药业 指 广州白云山星群（药业）股份有限公司 中一药业 指 广州白云山中一药业有限公司 陈李济药厂 指 广州白云山陈李济药厂有限公司 奇星药业 指 广州白云山奇星药业有限公司 潘高寿药业 指 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 敬修堂药业 指 广州白云山敬修堂药业股份有限公司 王老吉药业 指 广州王老吉药业股份有限公司 广州汉方 指 广州白云山汉方现代药业有限公司 广州拜迪 指 广州白云山拜迪生物医药有限公司 广西盈康 指 广西白云山盈康药业有限公司 王老吉大健康公司 指 广州王老吉大健康产业有限公司 医药公司 指 广州医药有限公司 采芝林药业 指 广州采芝林药业有限公司 医药进出口公司 指 广州医药进出口有限公司
广药白云山香港公司 指广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指广州自云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总 化学制药厂 指州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化 学制药厂 何济公药厂 指/州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公 制药厂 天心药业 指‖广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指广州白云山医药科技发展有限公司 威灵药业 指白云山威灵药业有限公司 星珠药业 指广州白云山星珠药业有限公司 化学药科技公司 指广州白云山化学药科技有限公司 广药总院 指广州医药研究总院有限公司 白云山医药销售公司 指广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司指广州白云山医疗健康产业投资有限公司 医疗器械投资公司 指广州白云山医疗器械投资有限公司 广州白云山医院 指广州白云山医院有限公司 王老吉餐饮公司 指广州王老吉餐饮管理发展有限公司 益甘公司 指广州广药益甘生物制品股份有限公司 金鹰基金 指‖金鹰基金管理有限公司 润康月子公司 指广州白云山润康月子会所有限公司 心堂公司 指云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 白云山一心堂 指广州白云山一心堂医药投资发展有限公司 花城药业 指广州花城药业有限公司 英文 Good Manufacturing Practice的缩写,是 套适用于制药行业的强制性标准,要求企业 指在药品生产过程中按照GMP要求保证药品质量 符合国家标准 英文 Good Agricultural Practice for Chinese 指 Crude Drugs的缩写,即中药材生产质量管理 规范(试行)。它是指为规范中药材生产,保
广药白云山香港公司 指 广药白云山香港有限公司 诺诚公司 指 广州诺诚生物制品股份有限公司 白云山股份 指 广州白云山制药股份有限公司 白云山制药总厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总 厂 化学制药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化 学制药厂 何济公药厂 指 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公 制药厂 天心药业 指 广州白云山天心制药股份有限公司 光华药业 指 广州白云山光华制药股份有限公司 明兴药业 指 广州白云山明兴制药有限公司 白云山和黄公司 指 广州白云山和记黄埔中药有限公司 百特侨光 指 广州百特侨光医疗用品有限公司 医药科技 指 广州白云山医药科技发展有限公司 威灵药业 指 白云山威灵药业有限公司 星珠药业 指 广州白云山星珠药业有限公司 化学药科技公司 指 广州白云山化学药科技有限公司 广药总院 指 广州医药研究总院有限公司 白云山医药销售公司 指 广州白云山医药销售有限公司 白云山医疗健康产业公司 指 广州白云山医疗健康产业投资有限公司 医疗器械投资公司 指 广州白云山医疗器械投资有限公司 广州白云山医院 指 广州白云山医院有限公司 王老吉餐饮公司 指 广州王老吉餐饮管理发展有限公司 益甘公司 指 广州广药益甘生物制品股份有限公司 金鹰基金 指 金鹰基金管理有限公司 润康月子公司 指 广州白云山润康月子会所有限公司 一心堂公司 指 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 白云山一心堂 指 广州白云山一心堂医药投资发展有限公司 花城药业 指 广州花城药业有限公司 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是 一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业 在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量 符合国家标准 GAP 指 英文 Good Agricultural Practice for Chinese Crude Drugs 的缩写，即中药材生产质量管理 规范（试行）。它是指为规范中药材生产，保
证中药材质量,促进中药标准化、现代化,制 订本规范的一项管理制度 GPO 指药品集中采购组织 药品监督管理部门依照法定程序,对拟上市销售 药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系 药品注册 指统评价,并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程,包括对申 请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容 的审批 《国家基本药物目录(2018年版)》,国家基本 药物目录,是医疗机构配备使用药品的依据。 《基药目录》 指基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需 求,剂型适宜,价格合理,能够保障供应,公 众可公平获得的药品 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 《医保目录》 指目录(2017年版)》,是基本医疗保险、工伤 保险和生育保险基金支付药品费用的标准 各省根据《国家基本医疗保险、工伤保险和生育 《省级医保目录》 指保险药品目录(2017年版)》发布的省级《基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 OEM 指定点生产或代工生产 广州国发 指广州国资发展控股有限公司 广州城发 指广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) 云锋投资 指上海云锋新创股权投资中心(有限合伙) 添富-定增盛世66号 指汇添富基金一中信银行一广州自云山医药集团 联合美华 指联合美华有限公司(A1 liance bmP Limited) 本集团于2013年完成换股吸收合并白云山股份 2013年重大资产重组 指 暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组 中以基金 指广州中以生物产业投资基金(有限合伙) 以琳公司 指广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 重药控股 指重药控股股份有限公司
证中药材质量，促进中药标准化、现代化，制 订本规范的一项管理制度 GPO 指 药品集中采购组织 药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售 药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系 统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申 请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容 的审批 《基药目录》 指 《国家基本药物目录（2018 年版）》，国家基本 药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。 基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需 求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公 众可公平获得的药品 《医保目录》 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录（2017 年版）》,是基本医疗保险、工伤 保险和生育保险基金支付药品费用的标准 《省级医保目录》 指 各省根据《国家基本医疗保险、工伤保险和生育 保险药品目录（2017 年版）》发布的省级《基 本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 OEM 指 定点生产或代工生产 广州国发 指 广州国资发展控股有限公司 广州城发 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 云锋投资 指 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 添富-定增盛世 66 号 指 汇添富基金－中信银行－广州白云山医药集团 联合美华 指 联合美华有限公司（Alliance BMP Limited） 2013 年重大资产重组 指 本集团于 2013 年完成换股吸收合并白云山股份 暨发行股份购买广药集团资产的重大资产重组 中以基金 指 广州中以生物产业投资基金（有限合伙） 以琳公司 指 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 重药控股 指 重药控股股份有限公司
第二节公司简介和主要财务指标 公司简介 (一)法定中文名称 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写: 广药白云山 英文名称: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 英文名称缩写: GYBYS 法定代表人: 李楚源 (二)董事会秘书: 黄雪贞 联系地址 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 电话: (8620)66281217/66281219 传真: (8620)66281229 电子邮箱: huangxz@gybys.com.cn (三)注册及办公地址 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 邮政编码: 510130 网址 http://www.gybys.com.cn 电子邮箱: sec@gybys.com.cn 香港主要营业地点 香港金钟道89号力宝中心第2座20楼2005室 中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中 (四)公司选定的信息披露报纸 国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定登载公司年度报 http://www.sse.com.cn 告的网址: 港交所登载公司年度报告的网址http://www.hkex.com.hk 年度报告备置地点: 本公司董事会秘书室 (五)股票上市交易所名称及代 A股:上海证券交易所
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）法定中文名称： 广州白云山医药集团股份有限公司 中文名称缩写： 广药白云山 英文名称： Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 英文名称缩写： GYBYS 法定代表人： 李楚源 （二）董事会秘书： 黄雪贞 联系地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 电话： （8620）6628 1217 / 6628 1219 传真： （8620）6628 1229 电子邮箱： huangxz@gybys.com.cn （三）注册及办公地址： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 邮政编码： 510130 网址： http://www.gybys.com.cn 电子邮箱： sec@gybys.com.cn 香港主要营业地点： 香港金钟道 89 号力宝中心第 2 座 20 楼 2005 室 （四）公司选定的信息披露报纸： 中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》 中国证监会指定登载公司年度报 告的网址： http://www.sse.com.cn 港交所登载公司年度报告的网址: http://www.hkex.com.hk 年度报告备置地点： 本公司董事会秘书室 （五）股票上市交易所名称及代 码： A 股：上海证券交易所
代码:600332 A股简称:白云山 H股:香港联合交易所有限公司 代码:0874 H股简称:白云山 (六)其他资料 首次注册登记日期: 1997年9月1日 首次注册登记地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 变更注册登记日期 2017年7月31日 变更注册登记地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 统一社会信用代码 9144010163320680X7 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 聘请会计师事务所名称及地址:地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号 楼中海地产广场西塔9层 聘请的会计师事务所签字会计师 何晓娟、温靖 姓名
代码：600332 A 股简称：白云山 H 股：香港联合交易所有限公司 代码：0874 H 股简称：白云山 （六）其他资料： 首次注册登记日期： 1997 年 9 月 1 日 首次注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 变更注册登记日期： 2017 年 7 月 31 日 变更注册登记地点： 中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号 统一社会信用代码： 9144010163320680X7 聘请会计师事务所名称及地址： 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号 楼中海地产广场西塔 9 层 聘请的会计师事务所签字会计师 姓名 何晓娟、温靖
、本报告期末主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2014年 主要会计数据 2018年 2017年 本年比牌2016年 增减(%) 15年 调整前 营业收入(人民币千元)42,233,83820,954,225 01.5520,03568119,124,65818,818,2321879881 属于本公司股东的净利3.40.90016 1,508,033 1,300,3511,194,1411,192,472 润(人民币千元) 归属于本公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2,131,4851,935,560 10.12 1,071,11l 1,128,7651,092,5301,112,771 (人民币千元) 经营活动产生的现金流量 净额(人民币千元) 5,216,8881,833,691 184.50 2,544,672 1,94,9561,751,690 761,382 利润总额(人民币千元) 4,018,7302,492,976 61.20 1,945,053 1,628,1221,468,0611,467,17 2014年末 主要会计数据 2018年末2017年*本年比上年2016年末 增减(%) 2015年末 调整后 调整前 归属于本公司股东的净资21,684,90918.871,521 14.91 17,345,080 产(人民币千元) 8,450,8147,705,1377,739,301 总资产(人民币千元 51,482,18428.314,713 81:82258170115.80.5714,2609314.20841 总负债(人民币千元) 28,334519,051,560 213.08 8,243,380 7,186,6446,344,9086,251,805 归属于本公司股东的每股 股东权益(人民币元) 14.91 6.55 期末总股本(人民币千元)1,625 1,625,79 1,291,0791,291,34111.291,3
二、本报告期末主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本年比上年 增减（%） 2016 年 2015 年 2014 年 调整后 调整前 营业收入（人民币千元） 42,233,838 20,954,225 101.55 20,035,681 19,124,658 18,818,232 18,799,881 归属于本公司股东的净利 润（人民币千元） 3,440,980 2,061,652 66.90 1,508,033 1,300,351 1,194,141 1,192,472 归属于本公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （人民币千元） 2,131,485 1,935,560 10.12 1,071,111 1,128,765 1,092,530 1,112,771 经营活动产生的现金流量 净额（人民币千元） 5,216,888 1,833,691 184.50 2,544,672 1,941,956 1,751,690 1,761,382 利润总额(人民币千元) 4,018,730 2,492,976 61.20 1,945,053 1,628,122 1,468,061 1,467,177 主要会计数据 2018 年末 2017 年末 本年比上年 增减（%） 2016 年末 2015 年末 2014 年末 调整后 调整前 归属于本公司股东的净资 产（人民币千元） 21,684,909 18,871,521 14.91 17,345,080 8,450,814 7,705,137 7,739,301 总资产（人民币千元） 51,482,184 28,314,713 81.82 25,897,170 15,870,577 14,266,903 14,210,784 总负债(人民币千元) 28,338,451 9,051,560 213.08 8,243,380 7,186,644 6,344,908 6,251,805 归属于本公司股东的每股 股东权益(人民币元) 13.34 11.61 14.91 10.67 6.55 5.97 5.99 期末总股本（人民币千元） 1,625,791 1,625,791 — 1,625,791 1,291,079 1,291,341 1,291,341