七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 HEDY七喜。 七喜控股股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人李粤平及会计机构负责人(会计主 管人员罗湘伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人李粤平及会计机构负责人(会计主 管人员)罗湘伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节内部控制 48 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 155
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................. 11 第四节 董事会报告..........................................................................................................................27 第五节 重要事项..............................................................................................................................33 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................38 第九节 公司治理..............................................................................................................................44 第十节 内部控制..............................................................................................................................48 第十一节 财务报告..........................................................................................................................50 第十二节 备查文件目录................................................................................................................155
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、七喜控股 指七喜控股股份有限公司 七喜电脑 指|广州七喜电脑有限公司 七喜物业 指|广州七喜物业管理有限公司 指广州赛通移动科技有限公司 善游网络 指|广州善游网络科技有限公司 嘉游网络 指|广州嘉游网络科技有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《七喜控股股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 股东大会 指七喜控股股份有限公司股东大会 董事会 指七喜控股股份有限公司董事会 监事会 指七喜控股股份有限公司监事会 审计机构 指立信会计事务所(特殊合作伙伴) 报告期 指|2014年1月1日至2014年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、七喜控股 指 七喜控股股份有限公司 七喜电脑 指 广州七喜电脑有限公司 七喜物业 指 广州七喜物业管理有限公司 赛通 指 广州赛通移动科技有限公司 善游网络 指 广州善游网络科技有限公司 嘉游网络 指 广州嘉游网络科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《七喜控股股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 七喜控股股份有限公司股东大会 董事会 指 七喜控股股份有限公司董事会 监事会 指 七喜控股股份有限公司监事会 审计机构 指 立信会计事务所（特殊合作伙伴） 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 可能存在经营业绩增长压力、新业务拓展风险、劳动力成本上升压力、失 去产品代理权的风险、转型失败风险,敬请广大投资者注意投资风险
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 可能存在经营业绩增长压力、新业务拓展风险、劳动力成本上升压力、失 去产品代理权的风险、转型失败风险，敬请广大投资者注意投资风险
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 七喜控股 股票代码 002027 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 七喜控股股份有限公司 公司的中文简称 七喜控股 公司的外文名称(如有)| HEDY HOLDING CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有EDY 公司的法定代表人 易贤忠 注册地址 州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区206单位 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 州市高新技术开发区科学城科学大道286号11楼 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.hedy.come 电子信箱 hedy@hedy.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜新元 黄斌丽 联系地址 广州市科学城科学大道286号11楼广州市科学城科学大道286号11楼 电话 020-8307070 传真 020-83070710 020.83070710 电子信箱 yanxinyuan@hedy.com.cn huangbinli@hedy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司档案室
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 七喜控股 股票代码 002027 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 七喜控股股份有限公司 公司的中文简称 七喜控股 公司的外文名称（如有） HEDY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HEDY 公司的法定代表人 易贤忠 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号 B3 区 206 单位 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术开发区科学城科学大道 286 号 11 楼 办公地址的邮政编码 510663 公司网址 www.hedy.com.cn 电子信箱 hedy@hedy.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜新元 黄斌丽 联系地址 广州市科学城科学大道 286 号 11 楼 广州市科学城科学大道 286 号 11 楼 电话 020-83070707 020-83070708 传真 020-83070710 020-83070710 电子信箱 yanxinyuan@hedy.com.cn huangbinli@hedy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司档案室
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 广州市工商行政管 首次注册 1997年08月26 440101000048440112618512833618512833 理局 报告期末注册 12012年06月1s日州市工商行政管 440101000060481440112618512833618512833 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 吴震、黄志业 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 26 日 广州市工商行政管 理局 440101000006048 440112618512833 618512833 报告期末注册 2012 年 06 月 15 日 广州市工商行政管 理局 440101000006048 440112618512833 618512833 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 吴震、黄志业 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 396648,39893 1,417,780,745.3 72.02% 1,37,336,901.84 归属于上市公司股东的净利润 6,591,281.01 123,67454589 105.33% 8,19642804 归属于上市公司股东的扣除非经 1,065,263.73 常性损益的净利润(元) 136,189,882.89 9922% 3,123,3392 营活动产生的现金流量净额 5804,0897 85.80% (元) 40,868.660.50 -4,533,412.34 基本每 (元/股) 104.88% 稀释每 (元/股) 104.88% 加权平均净资产收益率 2246% 23.80% 1.35% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 590,70.46990 683,772,323.28 13.60% 910002,07667 归属于上市公司股东的净资产 495,403,4256 488,812,144.61 1.35% 612.574.086.32 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 396,648,398.93 1,417,780,745.37 -72.02% 1,337,336,901.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,591,281.01 -123,674,545.89 105.33% 8,196,428.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,065,263.73 -136,189,882.89 99.22% 3,123,339.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 5,804,089.73 40,868,660.50 -85.80% -4,533,412.34 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.41 104.88% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.41 104.88% 0.03 加权平均净资产收益率 1.34% -22.46% 23.80% 1.35% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 590,772,469.90 683,772,323.28 -13.60% 910,002,076.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 495,403,425.62 488,812,144.61 1.35% 612,574,086.32 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额2013年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 3.5854880 值准备的冲销部分) 8,119,775.76 7,970,248.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 83,26194 2,204,0709 294.000.00 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 0 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 3.544.103.4 2,05424203 1,380,167.12 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,585,488.05 8,119,775.76 7,970,248.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 583,261.94 2,204,070.97 294,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 3,544,103.40 2,054,242.03 -1,380,167.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 0.00
七喜控股股份有限公司2014年年度报告全文 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,1049 124.540.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 所得税影响额 7,203 1,873,957 少数股东权益影响额(税后) 0 12,707 12,5153300 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
七喜控股股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,104.95 124,540.55 62,964.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 7,203.70 1,873,957.28 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -12,707.69 合计 7,656,544.74 12,515,337.00 5,073,088.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形