南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 台贵篪 HONG BAO LI 南京红宝丽股份有限公司 二○一二年年度报告 (股票代码:002165) 二0一三年四月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 南京红宝丽股份有限公司 二○一二年年度报告 （股票代码：002165） 二0一三年四月
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人芮敬功、财务负责人兼副总经理、总会计师及会计机构负责人 陈三定先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 Ct 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人芮敬功、财务负责人兼副总经理、总会计师及会计机构负责人 陈三定先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告…1 、重要提示、目录和释义…1 二、公司简介 5 、会计数据和财务指标摘要 7 四、董事会报告. 9 五、重要事项. 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理 九、内部控制… 十、财务报告 十一、备査文件目录 …4161 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录 2012 年度报告.....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介...................................................................................................................................... 5 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7 四、董事会报告.................................................................................................................................. 9 五、重要事项.................................................................................................................................... 44 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 50 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 55 八、公司治理.................................................................................................................................... 63 九、内部控制.................................................................................................................................... 70 十、财务报告.................................................................................................................................... 72 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................161
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指|中华人民共和国公司法 证券法 指|中华人民共和国说证券法 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 公司、本公司、红宝丽 指南京红宝丽股份有限公司 公司董事会 指南京红宝丽股份有限公司董事会 公司监事会 指南京红宝丽股份有限公司监事会 公司股东大会 指南京红宝丽股份有限公司股东大会 硬泡 指|聚氨酯硬质泡沫 硬泡组合聚醚 指聚氨酯硬泡组合聚醚 指人民币元 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国说证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、红宝丽 指 南京红宝丽股份有限公司 公司董事会 指 南京红宝丽股份有限公司董事会 公司监事会 指 南京红宝丽股份有限公司监事会 公司股东大会 指 南京红宝丽股份有限公司股东大会 硬泡 指 聚氨酯硬质泡沫 硬泡组合聚醚 指 聚氨酯硬泡组合聚醚 元 指 人民币元
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险因素。 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示 公司不存在可能对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险因素
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京红宝丽股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有) NANJING HONGBAOLI CORPORATION. LTD 司的外文名称缩写(如有) HONGBAOLI 司的法定代表人 芮敬功 注册地址 南京市高淳经济开发区双高路29号 注册地址的邮政编码 211300 办公地址 南京市高淳经济开发区双高路29号 办公地址的邮政编码 211300 公司网址 www hongbaoli. com 电子信箱 liuzuhou/@hongbaoli.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘祖厚 王玉生 联系地址 南京市高淳经济开发区双高路29号南京市高淳经济开发区双高路29号 电话 025-57350997 传真 025-57350178 025-57350178 电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com yswang188@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部(董事会秘书办公室) chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 红宝丽 股票代码 002165 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南京红宝丽股份有限公司 公司的中文简称 红宝丽 公司的外文名称（如有） NANJING HONGBAOLI CORPORATION,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HONGBAOLI 公司的法定代表人 芮敬功 注册地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 注册地址的邮政编码 211300 办公地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 办公地址的邮政编码 211300 公司网址 www.hongbaoli.com 电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘祖厚 王玉生 联系地址 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 南京市高淳经济开发区双高路 29 号 电话 025-57350997 025-57350997 传真 025-57350178 025-57350178 电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com yswang188@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券部（董事会秘书办公室）
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 199406月23日江苏省高浮县工商 13584713-7 32012510010001124969755-2 行政管理局 国税宁字 南京市工商行政管 报告期末注册2012年09月11日 3201000011932832012524969755224969755-2 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产经营。近年来,公司大力发 展新兴材料产业,报告期,新材料业务收入占比较小 历次控股股东的变更情况(如有)上市以来,公司第一大股东及实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街18号东宇大厦8楼 签字会计师姓名 王伟庆、骆竞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 ll年非公开发行股票完成 深圳市福田区金田南路大中 平安证券有限责任公司 汪岳、刘文天 年剩余时间至2012年12月 华国际交易广场8楼 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 23 日 江苏省高淳县工商 行政管理局 13584713-7 320125100100011 24969755-2 报告期末注册 2012 年 09 月 11 日 南京市工商行政管 理局 320100000119328 苏国税宁字 320125249697552 号 24969755-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司主营业务为聚氨酯硬泡组合聚醚和异丙醇胺生产经营。近年来，公司大力发 展新兴材料产业，报告期，新材料业务收入占比较小。 历次控股股东的变更情况（如有） 上市以来，公司第一大股东及实际控制人未发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 王伟庆、骆竞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田南路大中 华国际交易广场 8 楼 汪岳、刘文天 2011 年非公开发行股票完成 当年剩余时间至 2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 201年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 1,654,939856 1,699,472,85223 262%1,387,0577437 归属于上市公司股东的净利润 78,408,733.30 76672,458.14 91,617,47689 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 68065,179.10 56,586,203.34 20.29% 87,920.585.50 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 214,348235.18 52,338,97269 309.54% 94,510,809.10 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 净资产收益率(%) 8.419 10.58%减少2.17个百分 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 2010年末 (%) 总资产(元) 1,761,702,837.6 1,536,929,408.75 1462% 1,145413,1106 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者974.05033.02 898,702,07745 8.38% 589,441,77554 权益)(元) 说明:1、公司2011年度股东大会批准了《公司2011年度利润分配方案》,即以公司总股本为基数,用未分配利润向全体股东 每10股送红股2股派现金红利1元,用资本公积向全体股东每10股转增8股。2012年6月20日,实施了2011年度利润分配方案, 公司总股本由26823084万股变为53646.1688万股。对以前年度每股收益进行了调整 2、经公司2012年第二次临时股东大会批准和中国证监会备案同意,公司于2012年8月实施限制性股票激励计划。 公司向356名激励对象授予751.15万股红宝丽股票,激励对象出资额2163.3120万元 非经常性损益项目及金额 单位 项目 2012年金额201年金额2010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 2.100.32 16,320.3 -38,109.24 值准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业业务密124620520024576450116334370.13高浮县财政局高财企[2012]591 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,654,939,856.88 1,699,472,852.23 -2.62% 1,387,057,743.77 归属于上市公司股东的净利润 （元） 78,408,733.30 76,672,458.14 2.26% 91,617,476.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 68,065,179.10 56,586,203.34 20.29% 87,920,585.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 214,348,235.18 52,338,972.69 309.54% -94,510,809.10 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0% 0.18 净资产收益率（%） 8.41% 10.58% 减少 2.17 个百分点 16.73% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 1,761,702,837.68 1,536,929,408.75 14.62% 1,145,413,111.06 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 974,050,335.02 898,702,077.45 8.38% 589,441,775.54 说明：1、公司2011年度股东大会批准了《公司2011年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，用未分配利润向全体股东 每10股送红股2股派现金红利1元，用资本公积向全体股东每10股转增8股。 2012年6月20日，实施了2011年度利润分配方案， 公司总股本由26823.0844万股变为53646.1688万股。对以前年度每股收益进行了调整。 2、经公司 2012 年第二次临时股东大会批准和中国证监会备案同意，公司于 2012 年 8 月实施限制性股票激励计划。 公司向 356 名激励对象授予 751.15 万股红宝丽股票，激励对象出资额 2163.3120 万元。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,100.32 16,320.32 -38,109.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 12,462,052.00 24,576,450.11 6,334,370.13 高淳县财政局 高财企[2012]591
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 号《关于对南京红宝丽股份有限 受的政府补助除外) 公司给予财政补助的通知》,收 到财政补助700万元:南京市财 下达2012年商务发展专项资金 的通知》,子公司—南京红宝 丽国际贸易有限公司收到商务 发展专项资金2063953万元; 南京化学工业园区管理委员会 《关于给予红宝丽财政扶持的 意见》,子公司——南京红宝丽 醇胺化学有限公司、南京红宝丽 聚氨酯有限公司分别收到扶持 资金457356万元、69.1845万 元,共计1149201万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出382.4066661485726-1.65886504 所得税影响额 2237844813673,10228936,0414 少数股东权益影响额(税后) 260.9593321855609 4.463.06 合计 10,343552020086254803,69689139 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 适用√不适用 ching=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 号《关于对南京红宝丽股份有限 公司给予财政补助的通知》，收 到财政补助 700 万元；南京市财 政局宁财企[2012]863 号《关于 下达 2012 年商务发展专项资金 的通知》，子公司——南京红宝 丽国际贸易有限公司收到商务 发展专项资金 206.3953 万元； 南京化学工业园区管理委员会 《关于给予红宝丽财政扶持的 意见》，子公司——南京红宝丽 醇胺化学有限公司、南京红宝丽 聚氨酯有限公司分别收到扶持 资金 45.7356 万元、69.1845 万 元，共计 114.9201 万元等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,406.66 -614,857.26 -1,658,865.04 所得税影响额 2,237,844.81 3,673,102.28 936,041.40 少数股东权益影响额（税后） 260,959.33 218,556.09 4,463.06 合计 10,343,554.20 20,086,254.80 3,696,891.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年,世界经济恢复受欧洲债务危机等因素影响面临较大困难,中国经济增速放缓,消费需求减弱, 人民币对欧元持续升值,对美元波动加大,进出口增速放缓,为此,政府实施了一系列的宏观调控政策, 以促进经济保持平稳増长,如降低银行存贷款利率,推行家电节能补贴等,全年经济増速7.8%,出口增长 79%。公司主产品之一硬泡组合聚醚下游冰箱(柜)行业受到世界经济低迷及家电下乡政策到期的影响 进入最低迷的时期,虽有较好的需求基础,也尽管从本年度6月开始企稳出现正增长,全年冰箱产量同比 仍下降3.1%(数据来源:国家统计局网站)。公司面对国际、国内经营环境,围绕企业发展目标,积极采 取应对措施 是积极拓展国际、国内市场。主动创造顾客需求,并从客户的关键诉求入手,了解每一重点客户的 信息,大力推广新技术、新产品,化技术创新优势为市场竞争优势,巩固老客户;从寻找新增长点入手, 充分挖掘国内市场潜力,用心呵护品牌响、需求多的大客户,积极培育前景好、管理好的小客户,主动参 与国际市场竞争,和世界著名的家电冰箱企业建立合作关系;针对异丙醇胺市场特点,通过信息平台加强 宣传,形成快速反应机制,拓宽应用领域,取得了较好的成效,主产品硬泡组合聚醚和异丙醇胺销售量分 别增长5,14%和16.19 二是加快项目建设,大力发展新材料产业。年产6万吨硬泡聚醚项目建设按计划推进,红宝丽新材料 产业园项目一年产1500万平方米高阻燃保温板项目之首条250平方米生产线竣工投产后,第二条500万平方 米生产线也已于2013年3月初竣工投产。高阻燃聚氨酯建筑保温板材把保障性住房节能保温建设作为拓展 市场的突破口,开始对外销售,全年实现销售171449万元。太阳能EVA封装胶膜产品己通过德国 TUV NORD 认证,已通过多家客户产品试用认证,并与特定的客户建立合作关系; 三是在制度、管理、技术创新上求突破。按照业务单元性质分设不同利润分中心,通过考核,提升了 利润中心绩效水平;构建采购平台,加强生产经营管理和技术降本研究,有效控制了成本。公司以创新求 发展,在复杂的经营环境下,积聚资源,凝聚力量,不断提升抗风险能力,提升核心竞争能力,为公司持 续长久发展打下了坚实的基础。公司行业龙头地位更加巩固,竞争优势更加突显。 报告期,由于宏观因素影响,大宗商品原料价格同比下跌,公司生产用原料价格也较上年下降,公司 产品价格也有不同幅度下调,对本年销售收入产生一定影响。全年公司实现营业收入16549399万元,比 上年同期下降262%;实现归属于上市公司股东净利润7,84087万元,比上年同期增长226%。扣除非经营 性损益后的归属于上市公司股东净利润6.806.52万元,比上年同期增长2029% 报告期,公司被工业和信息化部列为“品牌培育试点企业”,被中国石化联合会授予“中国石油和化学 工业企业文化建设先进单位”。 单位:万元 指标 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 幅度(%) 业收入 165493.9 16994729 262% 138.705.7 期间费用 17,193.79 15,149 13.50% 10699.32 业利润 9.326 7.773.2 1998 11,672 利润总额 10610.80 10,171.04 4.32 12.13582 cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，世界经济恢复受欧洲债务危机等因素影响面临较大困难，中国经济增速放缓，消费需求减弱， 人民币对欧元持续升值，对美元波动加大，进出口增速放缓，为此，政府实施了一系列的宏观调控政策， 以促进经济保持平稳增长，如降低银行存贷款利率，推行家电节能补贴等，全年经济增速7.8 %，出口增长 7.9%。公司主产品之一硬泡组合聚醚下游冰箱（柜）行业受到世界经济低迷及家电下乡政策到期的影响， 进入最低迷的时期，虽有较好的需求基础，也尽管从本年度6月开始企稳出现正增长，全年冰箱产量同比 仍下降3.1%（数据来源：国家统计局网站）。公司面对国际、国内经营环境，围绕企业发展目标，积极采 取应对措施： 一是积极拓展国际、国内市场。主动创造顾客需求，并从客户的关键诉求入手，了解每一重点客户的 信息，大力推广新技术、新产品，化技术创新优势为市场竞争优势，巩固老客户；从寻找新增长点入手， 充分挖掘国内市场潜力，用心呵护品牌响、需求多的大客户，积极培育前景好、管理好的小客户，主动参 与国际市场竞争，和世界著名的家电冰箱企业建立合作关系；针对异丙醇胺市场特点，通过信息平台加强 宣传，形成快速反应机制，拓宽应用领域，取得了较好的成效，主产品硬泡组合聚醚和异丙醇胺销售量分 别增长5.14%和16.19%； 二是加快项目建设，大力发展新材料产业。年产6万吨硬泡聚醚项目建设按计划推进，红宝丽新材料 产业园项目—年产1500万平方米高阻燃保温板项目之首条250平方米生产线竣工投产后，第二条500万平方 米生产线也已于2013年3月初竣工投产。高阻燃聚氨酯建筑保温板材把保障性住房节能保温建设作为拓展 市场的突破口，开始对外销售，全年实现销售1714.49万元。太阳能EVA封装胶膜产品已通过德国TUV NORD 认证，已通过多家客户产品试用认证，并与特定的客户建立合作关系； 三是在制度、管理、技术创新上求突破。按照业务单元性质分设不同利润分中心，通过考核，提升了 利润中心绩效水平；构建采购平台，加强生产经营管理和技术降本研究，有效控制了成本。公司以创新求 发展，在复杂的经营环境下，积聚资源，凝聚力量，不断提升抗风险能力，提升核心竞争能力，为公司持 续长久发展打下了坚实的基础。公司行业龙头地位更加巩固，竞争优势更加突显。 报告期，由于宏观因素影响，大宗商品原料价格同比下跌，公司生产用原料价格也较上年下降，公司 产品价格也有不同幅度下调，对本年销售收入产生一定影响。全年公司实现营业收入165,493.99万元，比 上年同期下降2.62%；实现归属于上市公司股东净利润7,840.87万元，比上年同期增长2.26%。扣除非经营 性损益后的归属于上市公司股东净利润6,806.52万元，比上年同期增长20.29%。 报告期，公司被工业和信息化部列为―品牌培育试点企业‖，被中国石化联合会授予―中国石油和化学 工业企业文化建设先进单位‖。 单位：万元 指 标 2012年 2011年 本年比上年增减 幅度（%） 2010年 营业收入 165,493.99 169,947.29 2.62% 138,705.77 期间费用 17,193.79 15,149.35 13.50% 10,699.32 营业利润 9,326.56 7,773.25 19.98% 11,672.08 利润总额 10,610.80 10,171.04 4.32% 12,135.82