财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是V否 公司半年度财务报告未经审计。 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 74086 1,132,042,112. 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 期损益的金融资产 生金融资产 立收票据 54,933,261.24 104,557,60582 立收账款 4,210,648,326.96 3,818,755,115.17 预付款项 106,907,579.05 97,847,180.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收股利 519,87586 519,87586 其他应收款 889,342,394.82 688,547,29922 买入返售金融资产 328.578.888.50 247,041,067.62 持有待售的资产
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 744,066,782.68 1,132,042,112.96 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 54,933,261.24 104,557,605.82 应收账款 4,210,648,326.96 3,818,755,115.17 预付款项 106,907,579.05 97,847,180.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,519,875.86 2,519,875.86 其他应收款 889,342,394.82 688,547,299.22 买入返售金融资产 存货 328,578,888.50 247,041,067.62 持有待售的资产
年内到期的非流动资产 其他流动资产 9.059,135.17 13,959,314.78 流动资产合计 6,346,056,24428 6,105,269,571.82 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 106.928.038.6 106,928,03868 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,611,297.65 45,716,319.01 投资性房地产 固定资 1,154,257,997.16 1,191,602,011.83 在建工程 39,659,72681 31414.060.95 工程物资 定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 262,404,49483 266685,69416 开发支出 455,273.59 455273.59 商誉 39,590,281.24 39,590,281.24 长期待摊费用 8,222,544.53 9,19647332 递延所得税资产 35,554,62347 35,262,717.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,691,684,277.96 1,726,850,870 资产总计 8,037,740,52224 7,832,12044.361 流动负债 短期借款 929,589,00000 651.000.000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 361.659.330.60 124,900,69498 应付账款 1,633,890,247.5 1,875,040,346.77
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,059,135.17 13,959,314.78 流动资产合计 6,346,056,244.28 6,105,269,571.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 106,928,038.68 106,928,038.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,611,297.65 45,716,319.01 投资性房地产 固定资产 1,154,257,997.16 1,191,602,011.83 在建工程 39,659,726.81 31,414,060.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 262,404,494.83 266,685,694.16 开发支出 455,273.59 455,273.59 商誉 39,590,281.24 39,590,281.24 长期待摊费用 8,222,544.53 9,196,473.32 递延所得税资产 35,554,623.47 35,262,717.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,691,684,277.96 1,726,850,870.54 资产总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 流动负债： 短期借款 929,589,000.00 651,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 361,659,330.60 124,900,694.98 应付账款 1,633,890,247.57 1,875,040,346.77
预收款项 98,451,143.32 109,173.9884 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,318.833.32 14,989,848.4 应交税费 166.582902.60 180,258,500.1 应付利息 23,913,371.62 38,148,64288 应付股利 14,056,288.48 11.683.34823 其他应付款 1,290,075,934.00 1,360,640,051.64 立付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 126,666,665.35 168,173,332.05 其他流动负债 流动负债合计 4,662,203,716.86 4,534,008,753.56 非流动负债: 长期借款 466,000,000.0 266,500,000.0 应付债券 436076,130.27 599,594,66667 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,285,499.37 21,097,34946 递延所得税负债 157,58616 157,58616 其他非流动负债 非流动负债合计 921,519,21580 887,349,602 负债合计 5,583,72,93266 5,421,358,35585 所有者权益 327,368.160.00 327,368.160.00 其他权益工具 其中:优先股
预收款项 98,451,143.32 109,173,988.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,318,833.32 14,989,848.40 应交税费 166,582,902.60 180,258,500.12 应付利息 23,913,371.62 38,148,642.88 应付股利 14,056,288.48 11,683,348.23 其他应付款 1,290,075,934.00 1,360,640,051.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 126,666,665.35 168,173,332.05 其他流动负债 流动负债合计 4,662,203,716.86 4,534,008,753.56 非流动负债： 长期借款 466,000,000.00 266,500,000.00 应付债券 436,076,130.27 599,594,666.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 19,285,499.37 21,097,349.46 递延所得税负债 157,586.16 157,586.16 其他非流动负债 非流动负债合计 921,519,215.80 887,349,602.29 负债合计 5,583,722,932.66 5,421,358,355.85 所有者权益： 股本 327,368,160.00 327,368,160.00 其他权益工具 其中：优先股
资本公积 620.004.45593 620,004,45593 减:库存股 其他综合收益 30,231,024.33 24,716,940.6 盈余公积 167850,8462 167850,8462 一般风险准备 未分配利润 952,726,487.00 923,649,984.08 归属于母公司所有者权益合计 098,180,973.47 063,590,38686 少数股东权益 355,836,616.11 347,171,69965 所有者权益合计 454017,589.58 410,762,086.51 负债和所有者权益总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 法定代表人:安胜杰 主管会计工作负责人:付成瑞 会计机 构负责人:文韬 2、母公司资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 172,033,006.35 88.090.694.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,475,307.00 38,932,2960 应收账款 382,376,27431 361,313,470.99 预付款项 3,632,646.18 4,472,077.10 应收利息 立收股利 97,490,209.28 12.573.99146 其他应收款 107.437,171.52 695,274,393.21 41,101379 35,070030.44 持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,340,992.38 2,340,992.3 流动资产合计 839,895,720.81 1,238,067,945.86
永续债 资本公积 620,004,455.93 620,004,455.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 30,231,024.33 24,716,940.64 盈余公积 167,850,846.21 167,850,846.21 一般风险准备 未分配利润 952,726,487.00 923,649,984.08 归属于母公司所有者权益合计 2,098,180,973.47 2,063,590,386.86 少数股东权益 355,836,616.11 347,171,699.65 所有者权益合计 2,454,017,589.58 2,410,762,086.51 负债和所有者权益总计 8,037,740,522.24 7,832,120,442.36 法定代表人：安胜杰 主管会计工作负责人：付成瑞 会计机 构负责人：文韬 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 172,033,006.35 88,090,694.28 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,475,307.00 38,932,296.00 应收账款 382,376,274.31 361,313,470.99 预付款项 3,632,646.18 4,472,077.10 应收利息 应收股利 97,490,209.28 12,573,991.46 其他应收款 107,437,171.52 695,274,393.21 存货 41,110,113.79 35,070,030.44 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,340,992.38 2,340,992.38 流动资产合计 839,895,720.81 1,238,067,945.86
非流动资产 可供出售金融资产 150.000.00 150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,391,114,696.3 1,391,114696.39 投资性房地产 固定资产 311,051,397.9 323,743,998.87 在建工程 16.986.705.54 18.340.936.54 工程物资 固定资产清理 主产性生物资产 油气资产 无形资产 105.824.745.89 107,925,043.55 开发支出 304,330.19 304.330.1 商誉 长期待摊费用 395,011.93 610,473.13 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1.825.826.887.88 1,842,189,478.67 资产总计 657260869 3,080,257,424.53 流动负债 短期借款 316.000.000.00 230,000,00000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13.89867500 30.643,974.0 应付账款 38,354,199.20 预收款项 8436,067.18 8.976.085.62 应付职工薪酬 7,137,693.52 6,546,60652 应交税费 3409.87466 3,235,80544 应付利息 4214.52456 23,477,91667 应付股利 4.615,888.80 其他应付款 181,289,906.11 526,349,00881 持有待售的负债
非流动资产： 可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,391,114,696.39 1,391,114,696.39 投资性房地产 固定资产 311,051,397.94 323,743,998.87 在建工程 16,986,705.54 18,340,936.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,824,745.89 107,925,043.55 开发支出 304,330.19 304,330.19 商誉 长期待摊费用 395,011.93 610,473.13 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,825,826,887.88 1,842,189,478.67 资产总计 2,665,722,608.69 3,080,257,424.53 流动负债： 短期借款 316,000,000.00 230,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,898,675.00 30,643,974.00 应付账款 38,354,199.20 49,252,971.05 预收款项 8,436,067.18 8,976,085.62 应付职工薪酬 7,137,693.52 6,546,606.52 应交税费 3,409,874.66 3,235,805.44 应付利息 4,214,524.56 23,477,916.67 应付股利 4,615,888.80 其他应付款 181,289,906.11 526,349,008.81 持有待售的负债
年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 577,356,82903 878482368.11 非流动负债 长期借款 应付债券 436.076.130.27 599.594.666.67 其中:优先股 续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 436,076,130.27 599,594,6667 负债合计 1,013,432,95930 147807703478 所有者权益: 股本 327,368,160.00 327,368,16000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 621006.190.59 621006.190.59 减:库存股 其他综合收益 专项储备 3,528,55473 2.407,116.83 盈余公积 167,850,84621 167,850,84621 未分配利润 532535,89786 483,548.076.12 所有者权益合计 1,652,289649.39 1,602,180,389.75 负债和所有者权益总计 2,66572,60869 3080,257,424.53 3、合并利润表 单位:元 本期发生额 上期发生额
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 577,356,829.03 878,482,368.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 436,076,130.27 599,594,666.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 436,076,130.27 599,594,666.67 负债合计 1,013,432,959.30 1,478,077,034.78 所有者权益： 股本 327,368,160.00 327,368,160.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 621,006,190.59 621,006,190.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,528,554.73 2,407,116.83 盈余公积 167,850,846.21 167,850,846.21 未分配利润 532,535,897.86 483,548,076.12 所有者权益合计 1,652,289,649.39 1,602,180,389.75 负债和所有者权益总计 2,665,722,608.69 3,080,257,424.53 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
营业总收入 2,201,834083.80 1,977,113,834 其中:营业收入 2,201,834083.80 1,977,113,834.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 、营业总成本 2,138,724,99623 1,912,648,416.71 其中:营业成本 1,809,961,4606 1,587,491,661.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,708,79554 10.175,152.10 销售费用 6,581,747.02 65,517451.9 管理费用 169,11947853 179,330,773.13 财务费用 72,0384874 70,949,65198 资产减值损失 11315027.12 816,273.68 加:公允价值变动收益(损失以 ”号填列) 投资收益(损失以“一”号填 293,22127 73,252.57 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填 1.847,950.20 134.19 列) 其他收益 775830946 2271,820.17 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 73,008,56850 66,777,356.51 加:营业外收入 2,190,119.741 3,156,58987 减:营业外支出 175482.00 四、利润总额(亏损总额以“一”号填列) 73,981,622.46 减:所得税费用 18,252,11997 23,059,221.51 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 46699242.87
一、营业总收入 2,201,834,083.80 1,977,113,834.67 其中：营业收入 2,201,834,083.80 1,977,113,834.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,138,724,996.23 1,912,648,416.71 其中：营业成本 1,809,961,460.61 1,587,491,661.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,708,795.54 10,175,152.10 销售费用 66,581,747.02 65,517,451.92 管理费用 169,119,478.53 179,330,773.13 财务费用 72,038,487.41 70,949,651.98 资产减值损失 11,315,027.12 -816,273.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 293,221.27 73,252.57 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 1,847,950.20 -33,134.19 其他收益 7,758,309.46 2,271,820.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,008,568.50 66,777,356.51 加：营业外收入 2,190,119.74 3,156,589.87 减：营业外支出 1,217,065.78 175,482.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,981,622.46 69,758,464.38 减：所得税费用 18,252,119.97 23,059,221.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,729,502.49 46,699,242.87
(一)持续经营净利润(净亏损以 55,729,50249 46,699,24287 ”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 一”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 44,462,80644 37,676,65883 少数股东损益 l1,266,69605 9,022,584.04 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 也综合收益 1重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 综合收益 1权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 可供出售金融资产公允价 值变动损益 3持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效 部分 5外币财务报表折算差额 6其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 55,729,50249 46,699,24287 归属于母公司所有者的综合收益 总额 44462,80644 37,676,658.83 归属于少数股东的综合收益总额 11266,696.05 9,022,584.04 八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 55,729,502.49 46,699,242.87 （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 44,462,806.44 37,676,658.83 少数股东损益 11,266,696.05 9,022,584.04 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 55,729,502.49 46,699,242.87 归属于母公司所有者的综合收益 总额 44,462,806.44 37,676,658.83 归属于少数股东的综合收益总额 11,266,696.05 9,022,584.04 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.12 （二）稀释每股收益 0.14 0.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为 法定代表人:安胜杰 主管会计工作负责人:付成瑞 会计机 构负责人:文韬 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、营业收入 161,5691007 130,997,760.10 减:营业成本 123,312,030.53 104,264,564.31 税金及附加 1,769,350.61 1.014812 销售费用 11.378.124.54 12,290,123.42 管理费用 26.075410.49 3174427208 财务费用 19,391,30981 15537639.2 资产减值损失 2732665 加:公允价值变动收益(损失以 号填列) 投资收益(损失以“一”号填 21.780.95795 列) 84,991,21782 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益(损失以“”号 填列) 其他收益 营业利润(亏损以“一”号填列) 64,361,57526 加:营业外收入 13,850.00 880.374.7 减:营业外支出 1,30000 1,416.0 利润总额(亏损总额以“一”号填 64,374,125.26 10,374,59676 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 64,374,125.26 10,37459676 (一)持续经营净利润(净亏损 64,374,125.2 10,374,596.76 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“一”号填列) 五、其他综合收益的税后净额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：安胜杰 主管会计工作负责人：付成瑞 会计机 构负责人：文韬 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 161,569,910.07 130,997,760.10 减：营业成本 123,312,030.53 104,264,564.31 税金及附加 1,769,350.61 1,011,948.12 销售费用 11,378,124.54 12,290,123.42 管理费用 26,075,410.49 31,744,272.08 财务费用 19,391,309.81 15,537,639.29 资产减值损失 273,326.65 -816,273.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 84,991,217.82 21,780,957.95 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,361,575.26 -11,253,555.49 加：营业外收入 13,850.00 880,374.73 减：营业外支出 1,300.00 1,416.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 64,374,125.26 -10,374,596.76 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,374,125.26 -10,374,596.76 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 64,374,125.26 -10,374,596.76 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 综合收益 1权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有 效部分 5外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 64374,12526 10,374,59676 七、每股收益 )基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 本期发生额 上期发生额 产生的现金流量 提供劳务收到的现金 1,588,593,163.31 1,652,554,008.44 和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 64,374,125.26 -10,374,596.76 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.2 -0.03 （二）稀释每股收益 0.2 -0.03 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,588,593,163.31 1,652,554,008.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额