股票筒称:恒逸石化 股票代码:000703 G遮石化股伤有限公司 HENGYI HENGYI PETROCHEMICAL CO.LTD. 二一二年度报告 浙江杭州 披露日期:2013年4月12日
股票简称：恒逸石化 股票代码：000703 二○一二年度报告 浙江·杭州 披露日期：2013 年 4 月 12 日
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股份 公司已在本报告中详细描述面临的风险;本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公 司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股份。 公司已在本报告中详细描述面临的风险；本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告 第五节重要事项…… 第六节股份变动及股东情况 52 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告. 十一节备查文件目录 156
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 1 第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 40 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 58 第八节 公司治理 ............................................................................................................................ 67 第九节 内部控制 ............................................................................................................................ 73 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 78 十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 156
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 恒逸石化、公司、本公司指恒逸石化股份有限公司 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 广西证监局 指中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所、交易所 指深圳证券交易所 元、万元 指人民币元、万元 本报告、本年度报告 指恒逸石化股份有限公司2012年度报告 恒逸集团 指浙江恒逸集团有限公司 鼎晖一期 指天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) 鼎晖元博 指天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) 恒逸有限 指浙江恒逸石化有限公司 浙江逸盛 指浙江逸盛石化有限公司 逸盛大化 指逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指海南逸盛石化有限公司 己内酰胺公司 指浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 恒逸聚合物 指浙江恒逸聚合物有限公司 上海恒逸聚酯 指上海恒逸聚酯纤维有限公司 恒逸高新 指浙江恒逸高新材料有限公司 恒逸文莱实业 指恒逸实业(文莱)有限公司 PX 指对二甲苯,为PTA的生产原料之一 PTA 指精对苯二甲酸 MEG 指 醇 聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯),是由PTA和MEG PET 指|为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚 物,纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 POY 指涤纶预取向丝 指拉伸变形丝,又称涤纶加弹丝,通过POY生产加工 FDY 指全拉伸丝,又称涤纶牵引丝 指己内酰胺
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 恒逸石化、公司、本公司 指 恒逸石化股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 本报告、本年度报告 指 恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司 浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司 己内酰胺公司 指 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司 上海恒逸聚酯 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司 恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司 恒逸文莱实业 指 恒逸实业（文莱）有限公司 PX 指 对二甲苯，为 PTA 的生产原料之一 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG 为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚 物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 POY 指 涤纶预取向丝 DTY 指 拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，通过 POY 生产加工 FDY 指 全拉伸丝，又称涤纶牵引丝 CPL 指 己内酰胺
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险,本报告中已披 露了公司面对的风险因素及采取的应对措施,敬请查阅“董事会报告”中的相关章节
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示 不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险，本报告中已披 露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅“董事会报告”中的相关章节
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 公司信息 股票简称 恒逸石化 股票代码 000703 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称恒逸石化股份有限公司 公司的中文简称恒逸石化 公司的外文名称 HENGYI PETROCHEMICAL CO,LTD 公司的外文名称缩写HYPC 公司的法定代表人邱建林 注册地址 西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号 注册地址的邮政编码|536000 办公地址 浙江省杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋 办公地址的邮政编码|311215 公司网址 http://www.hengyishihua.com 电子信箱 hysh@hengyi.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭丹 赵东华、张凤 浙江省杭州市萧山区市心北路浙江省杭州市萧山区市心北路 联系地址 260号南岸明珠3栋24楼董事260号南岸明珠3栋24楼董事 会办公室 办公室 (0571)83871991 (0571)83871991 传真 (0571)83871992 (0571)83871992 电子信箱 hysh @he hysh@hengyi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 恒逸石化股份有限公司董事会办公室
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 恒逸石化 股票代码 000703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒逸石化股份有限公司 公司的中文简称 恒逸石化 公司的外文名称 HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD 公司的外文名称缩写 HYPC 公司的法定代表人 邱建林 注册地址 广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 http://www.hengyishihua.com 电子信箱 hysh@hengyi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭丹 赵东华、张凤 联系地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事 会办公室 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事 会办公室 电话 （0571）83871991 （0571）83871991 传真 （0571）83871992 （0571）83871992 电子信箱 hysh@hengyi.com hysh@hengyi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 恒逸石化股份有限公司董事会办公室
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执 税务登记号码组织机构代码 照注册号 1990年05月08北海市振华大厦 首次注册 19931183-2 楼 0114年05月3/北海市北海大道(企) 45050219822966 报告期末注册 西16号海富大厦450000008 19822966-X 第七层G号9 恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心(股 份)有限公司”。1990年5月8日,公司在北海市工商行政管理局注 册登记,经营范围:房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船务 运输、城市信用、酒店、旅游服务、工程设计、工程承建、城市能源 实业开发。 996年3月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司 更名为“北海国际招商股份有限公司”,经营范围不变 公司上市以来主营业务的变化情1200年5月8日公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名为 况(如有) “世纪光华科技股份有限公司”,主营业务变更为:电子系统工程及 通信产品的研究及科技开发:对房地产、雷达整机及维修备件、电子 通信产品、彩印包装等行业的投资。 2011年5月31日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为 “恒逸石化股份有限公司”。公司主营业务:对石化行业的投资:有 色金属、建筑材料和机电产品及配件:货运代理;经营本企业及本企 业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关进出口业务。 1990年2月10日,四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、 四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业(集团)股份有限公司、成都 钢铁厂、海南成都企业(集团)股份有限公司,成都三利商贸有限责 任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川 省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、 四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等13家企业共同发 起组建“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司”。 996年3月,“北海四川国际经济开发招商中心(股份)有限公司 历次控股股东的变更情况(如有)更名为“北海国际招商股份有限公司”,2001年5月8日,“北海国 际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。2005 12月27日,上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与汇诚投资 订了《股份转让协议》,河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公 司30,575284股社会法人股(占本公司总股本的2868%)转让给汇诚 投资,汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。 2011年5月31日,公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更 为“恒逸石化股份有限公司”。公司控股股东变更为浙江恒逸集团有 限公司
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990 年 05 月 08 日 北海市振华大厦 11 楼 19931183-2 - - 报告期末注册 2011 年 05 月 31 日 北海市北海大道 西16号海富大厦 第七层 G 号 （企） 45000000000018 9 45050219822966 X 19822966-X 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心（股 份）有限公司”。1990 年 5 月 8 日，公司在北海市工商行政管理局注 册登记，经营范围：房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船务 运输、城市信用、酒店、旅游服务、工程设计、工程承建、城市能源、 实业开发。 1996 年 3 月，“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司” 更名为“北海国际招商股份有限公司”，经营范围不变。 2001 年 5 月 8 日公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名为 “世纪光华科技股份有限公司”，主营业务变更为：电子系统工程及 通信产品的研究及科技开发；对房地产、雷达整机及维修备件、电子 通信产品、彩印包装等行业的投资。 2011 年 5 月 31 日，公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为 “恒逸石化股份有限公司”。公司主营业务：对石化行业的投资；有 色金属、建筑材料和机电产品及配件；货运代理；经营本企业及本企 业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1990 年 2 月 10 日，四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、 四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业（集团）股份有限公司、成都 钢铁厂、海南成都企业（集团）股份有限公司，成都三利商贸有限责 任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川 省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、 四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等 13 家企业共同发 起组建“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。 1996 年 3 月，“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司” 更名为“北海国际招商股份有限公司”，2001 年 5 月 8 日，“北海国 际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。2005 年 12 月 27 日，上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与汇诚投资签 订了《股份转让协议》，河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公 司 30,575,284 股社会法人股（占本公司总股本的 28.68%）转让给汇诚 投资，汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。 2011 年 5 月 31 日，公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更 为“恒逸石化股份有限公司”。公司控股股东变更为浙江恒逸集团有 限公司
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址北京市朝阳区八里庄东住邦20001号楼18层 签字会计师姓名 温京辉、黄程 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市西城区金融街 国信证券股份有限公 2011年5月2014年12 兴盛街6号国信证券苏勋智、郭晓彬 厦6层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 7 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄东住邦 2000-1 号楼 18 层 签字会计师姓名 温京辉、黄程 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公 司 北京市西城区金融街 兴盛街 6 号国信证券 大厦 6 层 苏勋智、郭晓彬 2011 年 5 月-2014 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 本年比上年 2012年 2011年 2010年 增减(%) 营业收入(元) 71,628.522431,51300317084 368%18,592,919,9766 归属于上市公司股东的净 利润(元) 313,715381431,919.551935 836%1,726,0944035 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润|18910157051,791,889913.93-8945%1,70280050849 经营活动产生的现金流量 154263,37145282694561141-94.54%2,787,94293937 净额(元) 基本每股收益(元股) 0.27 8548 稀释每股收益(元/股) 0.2 1868548 3.991 净资产收益率(%) 6.08% 43.92% 37.84% 71.7% 本年末比上 2012年末 2011年末年末增减2010年末 (%) 总资产(元) 1,240,525,955252420.019,83075 -526%13.810.885,7087 归属于上市公司股东的净 资产(归属于上市公司股5,162,862,942.805434469890501%3257,993876 东的所有者权益)(元)
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年 增减(%) 2010 年 营业收入（元） 32,671,628,522.24 31,513,003,170.84 3.68% 18,592,919,976.66 归属于上市公司股东的净 利润（元） 313,715,381.43 1,919,555,193.53 -83.66% 1,726,094,403.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 189,101,570.05 1,791,889,913.93 -89.45% 1,702,800,508.49 经营活动产生的现金流量 净额（元） 154,263,371.45 2,826,945,611.41 -94.54% 2,787,942,939.37 基本每股收益（元/股） 0.27 1.86 -85.48% 3.99 稀释每股收益（元/股） 0.27 1.86 -85.48% 3.99 净资产收益率（%） 6.08% 43.92% -37.84% 71.7% 2012 年末 2011 年末 本年末比上 年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 21,240,525,955.25 22,420,019,830.75 -5.26% 13,810,885,708.73 归属于上市公司股东的净 资产（归属于上市公司股 东的所有者权益）（元） 5,162,862,942.80 5,435,446,698.90 -5.01% 3,257,999,387.65
恒逸石化股份有限公司2012年度报告全文 、非经常性损益项目及金额 单位: 项目 2012年金额2011年金额2010年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值 916,1910739,754244954868 准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的169,20528093164147274630,53521287 政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交7740200014,265,192002554901115 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 25,91997222 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15475893-9,743,792341392,707.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64451.62608 所得税影响额 36402,28776184590763119,391,37852 少数股东权益影响额(税后) 32573,7018714,586,3154523205,71268 合计 124613.811381276652796023293.89505
恒逸石化股份有限公司 2012 年度报告全文 9 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说 明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -916,191.07 39,774,544.24 -4,939,548.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 169,205,280.93 116,414,727.46 30,535,212.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 -774,020.00 14,265,192.00 -25,549,011.15 对外委托贷款取得的损益 25,919,972.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,758.93 -9,743,792.34 1,392,707.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,451,626.08 所得税影响额 36,402,287.76 18,459,076.31 19,391,378.52 少数股东权益影响额（税后） 32,573,701.87 14,586,315.45 23,205,712.68 合计 124,613,811.38 127,665,279.60 23,293,895.05 --