安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 号:2015-005 安徽古井贡酒股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2015-005 安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年12月31日公司 的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主 管人员)朱家峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主 管人员)朱家峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 2 第二节公司简介. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第八节公司治理… 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 126

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项..............................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................35 第八节 公司治理..............................................................................................................................42 第九节 内部控制..............................................................................................................................46 第十节 财务报告..............................................................................................................................48 第十一节 备查文件目录................................................................................................................126

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、古井 指|安徽古井贡酒股份有限公司 集团、本集团 指|安徽古井贡酒股份有限公司(合并) 古井集团 指安徽古井集团有限责任公司

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、古井 指 安徽古井贡酒股份有限公司 集团、本集团 指 安徽古井贡酒股份有限公司（合并） 古井集团 指 安徽古井集团有限责任公司

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 1、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险因素,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中 可能存在的风险因素。 2、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登为准,敬请投资者注意投资风险。 3、本报告分别以中、英文两种文字编制,在对两种文本的理解发生歧义时, 以中文文本为准

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 1、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中 可能存在的风险因素。 2、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在 上述选定媒体刊登为准，敬请投资者注意投资风险。 3、本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时， 以中文文本为准

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 古井贡酒、古井贡B 票代码 000596、200596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽古井贡酒股份有限公司 公司的中文简称 古井 公司的外文名称(如有) ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写(如有) GU JING 公司的法定代表人 梁金辉 注册地址 安徽省亳州市古井镇 注册地址的邮政编码 236820 办公地址 安徽省亳州市古井镇 办公地址的邮政编码 236820 公司网址 http://www.gujing.com 电子信箱 gjzqb@gujing.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 长青 马军伟 联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇 电话 (0558)5712231 (0558)5710057 传真 (0558)5317706 (0558)5317706 电子信箱 ycq(@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 古井贡酒、古井贡 B 股票代码 000596、200596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽古井贡酒股份有限公司 公司的中文简称 古井 公司的外文名称（如有） ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）GU JING 公司的法定代表人 梁金辉 注册地址 安徽省亳州市古井镇 注册地址的邮政编码 236820 办公地址 安徽省亳州市古井镇 办公地址的邮政编码 236820 公司网址 http://www.gujing.com 电子信箱 gjzqb@gujing.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶长青 马军伟 联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇 电话 （0558）5712231 （0558）5710057 传真 （0558）5317706 （0558）5317706 电子信箱 ycq@gujing.com.cn gjzqb@gujing.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1996年05月30 安徽省工商行政管 14897271-1 341600151940008151940008 理局 安徽省工商行政管 报告期末注册2014年05月09日 34000001632341600151940008151940008 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 历次控股股东的变更情况(如有) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 杨敢林、陈链武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 30 日 安徽省工商行政管 理局 14897271-1 341600151940008 15194000-8 报告期末注册 2014 年 05 月 09 日 安徽省工商行政管 理局 340000400001632 341600151940008 15194000-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无。 历次控股股东的变更情况（如有） 无。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 杨敢林、陈链武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 465085:821458.5756547 1.53%4197,057,31526 归属于上市公司股东的净利润 597041.883462200.91579 -4.01% 5,589,2863 归属于上市公司股东的扣除非经 68,353,541.08 593950,78712 -4.31% 711,934,788.75 常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 086,867,364 (元) 387,494,2898 638,255,35531 基本每 (元/股) -4.03% 稀释每 (元/股) -4.03% 加权平均净资产收益率 1505% 1747 242% 23.809 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 6413,518.1660.816,934,562.27 10.26%5,308,127,471.041 归属于上市公司股东的净资产 4.181.050.977 3,742,756,257.05 (元) 1171%3,37548810864 、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 4,650,855,881.72 4,580,575,654.71 1.53% 4,197,057,315.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 597,041,887.34 622,004,915.79 -4.01% 725,589,286.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 568,353,541.08 593,950,787.12 -4.31% 711,934,788.75 经营活动产生的现金流量净额 （元） 387,494,289.89 638,255,355.31 -39.29% 1,086,867,364.46 基本每股收益（元/股） 1.19 1.24 -4.03% 1.44 稀释每股收益（元/股） 1.19 1.24 -4.03% 1.44 加权平均净资产收益率 15.05% 17.47% -2.42% 23.80% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 6,413,518,166.03 5,816,934,562.27 10.26% 5,308,127,471.04 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,181,050,977.96 3,742,756,257.05 11.71% 3,375,488,108.64 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 单位:元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 2,134,348 465,15850 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 6.43809117 5,871,64590 受的政府补助除外) 同公司正常经营业务相关的有效套期保 业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 17,233,109.00 10,050,415.19 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 382,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,729,758.122,31198953 12,18857739 减:所得税影响额 9568.06712 9,351,37624 4 870.884.23 合计 286883462628,0541286713,654,49756 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 口适用√不适用

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,134,348.70 -1,394,990.98 465,158.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,045,394.97 6,438,091.17 5,871,645.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 17,233,109.00 10,050,415.19 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 382,500.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,729,758.11 22,311,989.53 12,188,577.39 减：所得税影响额 9,568,067.12 9,351,376.24 4,870,884.23 合计 28,688,346.26 28,054,128.67 13,654,497.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

安徽古井贡酒股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内,公司董事会面对国内外复杂的经济形势和下行的压力,针对主业白酒面对行业寒冬的严酷局面,在新一届管 理团队和全体员工的共同努力下,秉承古井人“做真人,酿美酒,善其身,济天下”的企业价值观,重塑信念,坚定信心,夯 实主业,创新有为,完成了2014年各项目标 2014年,公司实现营业收入465,08559万元,同比增长153%;利润总额7962045万元,同比下降6.54%:净利润59,704.19 万元,同比下降401%;每股收益1.19元,同比下降403%:经营性现金净流量38,749.43万元,同比下降3929%,公司经 营状况良好 、主营业务分析 l、概述 (一)创新营销模式,持续扩大销售规模 1、开展精益营销。面对销售压力,公司营销紧紧围绕战略目标,按照“稳健就是増长,保价就是提升”和“精兵简政, 放权激活”指导思想,围绕“抓动销、去库存、保价格、稳渠道”开展精益营销工作。 2、持续强化品牌传播。按照品牌“高举高打,举外打内”的策略,聚集品牌势能,开展古井贡酒全球巡礼,赞助斯诺 克比赛、感动中国人物、心动安徽新闻人物评选,古井贡酒年份原浆上市5周年庆典暨2014经销商战略沟通会等活动,持 续做好品牌传播 3、优化产品体系。报告期内,根据市场需求,公司完成了年份原浆献礼版、省外幸福版及年份原浆5年的酒体质量 包装的全面升级 4、积极探索营销新模式。报告期公司加大网络营销力度与速度,成立互联网商务中心,建立古井贡酒天猫官方旗舰店、 淘宝工厂店、京东官方旗舰店及古井贡酒官方商城(官网)等直分销渠道 5、全方位做好市场保障。公司持续优化销售组织架构、三通KP考核,加大费用稽核和打假维权力度,保障公司市 体系高效运行 (二)加大研发力度,产品质量持续提升 1、产品质量保障体系更加稳固。公司拥有一支近百人的质量管理团队,同时,前期引入的一批世界领先水平大型酒体 质量检测、检验分析设备全部投入使用,全力保障公司产品质量体系高效运营。 2、推行标准化作业成果显现。公司成功入选“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业(第一批)”,公司设立的国家 实验室已经正式通过认证,院士工作站、博士后科研工作站如期落成。 (三)强化内部管理,不断提高经营管理水平 1、有效开展“人力资源提升年”活动。2014年是公司的“人力资源提升年”,公司完善提升了人力资源管理机制,进 步优化了公司的组织架构、岗位体系,成功开展职业通道建设。 2、加强内部控制、开源节流,提升资金使用效率。报告期内,公司进一步深化成本控制,制订了系统的成本控制方案。 从审计内控入手,对市场费用、工程项目等开支进行严格审计,多项成本得到有效控制 (四)强化企业文化建设,提升公司品牌形象 公司新团队上任以来,在坚持跨越式发展的道路上提出“回归白酒行业第一阵营”和“做真人,酿美酒,善其身,济天 下”的核心价值观等一系列新理念,企业风气和企业生态更加健康向上,“新环境、新气象、新动力、新业绩”成果逐渐显

安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会面对国内外复杂的经济形势和下行的压力，针对主业白酒面对行业寒冬的严酷局面，在新一届管 理团队和全体员工的共同努力下，秉承古井人“做真人，酿美酒，善其身，济天下”的企业价值观，重塑信念，坚定信心，夯 实主业，创新有为，完成了 2014 年各项目标。 2014 年，公司实现营业收入 465,085.59 万元，同比增长 1.53%；利润总额 79,620.45 万元，同比下降 6.54%；净利润 59,704.19 万元，同比下降 4.01%；每股收益 1.19 元，同比下降 4.03%；经营性现金净流量 38,749.43 万元，同比下降 39.29%，公司经 营状况良好。 二、主营业务分析 1、概述 （一）创新营销模式，持续扩大销售规模 1、开展精益营销。面对销售压力，公司营销紧紧围绕战略目标，按照“稳健就是增长，保价就是提升”和“精兵简政， 放权激活”指导思想，围绕“抓动销、去库存、保价格、稳渠道”开展精益营销工作。 2、持续强化品牌传播。按照品牌“高举高打，举外打内”的策略，聚集品牌势能，开展古井贡酒全球巡礼，赞助斯诺 克比赛、感动中国人物、心动安徽新闻人物评选，古井贡酒年份原浆上市 5 周年庆典暨 2014 经销商战略沟通会等活动，持 续做好品牌传播。 3、优化产品体系。报告期内，根据市场需求，公司完成了年份原浆献礼版、省外幸福版及年份原浆 5 年的酒体质量、 包装的全面升级。 4、积极探索营销新模式。报告期公司加大网络营销力度与速度，成立互联网商务中心，建立古井贡酒天猫官方旗舰店、 淘宝工厂店、京东官方旗舰店及古井贡酒官方商城（官网）等直分销渠道。 5、全方位做好市场保障。公司持续优化销售组织架构、三通 KPI 考核，加大费用稽核和打假维权力度，保障公司市场 体系高效运行。 （二）加大研发力度，产品质量持续提升 1、产品质量保障体系更加稳固。公司拥有一支近百人的质量管理团队，同时，前期引入的一批世界领先水平大型酒体 质量检测、检验分析设备全部投入使用，全力保障公司产品质量体系高效运营。 2、推行标准化作业成果显现。公司成功入选 “安徽省工业和信息化领域标准化示范企业（第一批）”，公司设立的国家 实验室已经正式通过认证，院士工作站、博士后科研工作站如期落成。 （三）强化内部管理，不断提高经营管理水平 1、有效开展“人力资源提升年”活动。2014 年是公司的“人力资源提升年”，公司完善提升了人力资源管理机制，进 一步优化了公司的组织架构、岗位体系，成功开展职业通道建设。 2、加强内部控制、开源节流，提升资金使用效率。报告期内，公司进一步深化成本控制，制订了系统的成本控制方案。 从审计内控入手，对市场费用、工程项目等开支进行严格审计，多项成本得到有效控制。 （四）强化企业文化建设，提升公司品牌形象 公司新团队上任以来，在坚持跨越式发展的道路上提出“回归白酒行业第一阵营”和“做真人，酿美酒，善其身，济天 下”的核心价值观等一系列新理念，企业风气和企业生态更加健康向上，“新环境、新气象、新动力、新业绩”成果逐渐显