华森制药 重庆华森制药股份有限公司 2017年年度报告 PSN制药集国 国家全御 二O一八年四月
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告 二〇一八年四月
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 目录 概述 1、概述 2、报告期经营情况… 3、报告期经营历程回顾 、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 1、主要财务数据和指标… 4777 2、资产 3、负债 4、股东权益 899 5、经营状况 6、现金流量情况…… 10 7、研发投入情况……… 三、募集资金情况. 1、募集资金基本情况 2、募集资金管理情况…. 14 四、主要控股参股公司分析 五、报告期内董事会工作情况… 1、董事会工作情况 2、独立董事工作情况 3、董事会下设专门委员会工作情况…… 六、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 2、2018年度总体经营战略…….… 3、公司可能存在的风险
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目录 一、概述............................................................................................................................................... 3 1、概述..............................................................................................................................................................3 2、报告期经营情况..........................................................................................................................................4 3、报告期经营历程回顾..................................................................................................................................4 二、报告期内主要财务指标及管理层讨论分析.................................................................................... 7 1、主要财务数据和指标..................................................................................................................................7 2、资产 ............................................................................................................................................................7 3、负债..............................................................................................................................................................8 4、股东权益......................................................................................................................................................9 5、经营状况......................................................................................................................................................9 6、现金流量情况............................................................................................................................................10 7、研发投入情况............................................................................................................................................11 三、募集资金情况 ........................................................................................................................................14 1、募集资金基本情况 .......................................................................................................................................................................14 2、募集资金管理情况....................................................................................................................................14 四、主要控股参股公司分析 .............................................................................................................. 15 五、报告期内董事会工作情况............................................................................................................ 16 1、董事会工作情况........................................................................................................................................16 2、独立董事工作情况....................................................................................................................................16 3、董事会下设专门委员会工作情况............................................................................................................16 六、公司未来发展的展望 . ................................................................................................................ 17 1、公司发展战略............................................................................................................................................18 2、2018 年度总体经营战略...........................................................................................................................18 3、公司可能存在的风险 .....................................................................................................................................................................19
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 概述 1、概述 2017年是我国医药行业历经重大调整的一年,新医改政策不断推进,两票制、药品零加 成、药品注册、一致性评价等政策也相继落地执行,整个行业获得了新的发展机遇,但也面 临变革带来的巨大挑战。在此背景下,公司秉承兴民族医药,做中国好药,为生命护航"的 企业宗旨,恪守“责任心、生命力"的企业理念,理性面对挑战,伺机抢抓机遇,积极响应国 家供给侧结构性改革号召,通过制定切实有效的发展方针,以优质的产品立足于市场。同时, 公司以登陆资本市场为契机,进一步规范和优化管理,实现了业绩的稳步增长。 2017年,公司紧紧围绕董事长提出的“一、二、三、四、五"的发展方针,以实现“华森梦中 国梦"这一目标为出发点,以人才和创新作为两轮驱动力,坚定不移地落实“做好学术升级、 实施蓝海战略、践行星火计划"三大产品推广策略,坚决贯彻四个不准的销售行为规范,聚焦 公立医院并逐步拓展至民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台,最终实现以 公立医院为主要终端渠道带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台的五大 渠道的组合拳发展模式 在管理上,公司奉行“管理制度化、制度流程化、流程标准化"的管理理念,努力探索和 创新管控模式,不断优化和改进管理流程,在战略部署上“扣扣子",在责任履行上担担子",在 任务落实上“钉钉子",并积极推行ˆ以人为本"的现代人力资源管理,紧紧围绕"华森家"为主题 打造企业文化,公司人性而务实的管理风格得到广大员工的高度认可,管理制度有效践行。 报告期内,在全体员工的的共同努力下,公司各项业务稳步推进,管理工作有序开展,取得 了收入、利润双增长的良好发展态势。 2017年10月20日,公司股票成功上市,公司的发展迈入了新的历史阶段。上市成功不 仅有力地提升了公司的市场知名度和品牌影响力,更重要的是为公司带来了打开资本市场大 门的钥匙,借助资本的力量,公司进一步发展的动力得到有力增强。公司PO募投项目第五 期新建GMP生产基地正根据实际情况有序推进,项目正式投产后将有效解决目前公司产能不 足的问题,为公司后续发展奠定坚实的基础
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 一、 概述 1、 概述 2017 年是我国医药行业历经重大调整的一年,新医改政策不断推进,两票制、药品零加 成、药品注册、一致性评价等政策也相继落地执行,整个行业获得了新的发展机遇,但也面 临变革带来的巨大挑战。在此背景下,公司秉承“兴民族医药,做中国好药,为生命护航”的 企业宗旨,恪守“责任心、生命力”的企业理念,理性面对挑战,伺机抢抓机遇,积极响应国 家供给侧结构性改革号召,通过制定切实有效的发展方针,以优质的产品立足于市场。同时, 公司以登陆资本市场为契机,进一步规范和优化管理,实现了业绩的稳步增长。 2017 年,公司紧紧围绕董事长提出的“一、二、三、四、五”的发展方针,以实现“华森梦·中 国梦”这一目标为出发点,以人才和创新作为两轮驱动力,坚定不移地落实“做好学术升级、 实施蓝海战略、践行星火计划”三大产品推广策略,坚决贯彻四个不准的销售行为规范,聚焦 公立医院并逐步拓展至民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台,最终实现以 公立医院为主要终端渠道带动民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商平台的五大 渠道的组合拳发展模式。 在管理上,公司奉行“管理制度化、制度流程化、流程标准化”的管理理念,努力探索和 创新管控模式,不断优化和改进管理流程,在战略部署上“扣扣子”,在责任履行上“担担子”,在 任务落实上“钉钉子”,并积极推行“以人为本”的现代人力资源管理,紧紧围绕“华森·家”为主题 打造企业文化,公司人性而务实的管理风格得到广大员工的高度认可,管理制度有效践行。 报告期内,在全体员工的的共同努力下,公司各项业务稳步推进,管理工作有序开展,取得 了收入、利润双增长的良好发展态势。 2017 年 10 月 20 日,公司股票成功上市,公司的发展迈入了新的历史阶段。上市成功不 仅有力地提升了公司的市场知名度和品牌影响力,更重要的是为公司带来了打开资本市场大 门的钥匙,借助资本的力量,公司进一步发展的动力得到有力增强。公司 IPO 募投项目第五 期新建 GMP 生产基地正根据实际情况有序推进,项目正式投产后将有效解决目前公司产能不 足的问题,为公司后续发展奠定坚实的基础
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 2、报告期经营情况 报告期内,公司实现营业收入59,209.54万元,同比增长7.33%,归属上市公司股东的净 利润为11,19875万元,同比增长17.01%,盈利水平得到有效提升,细分领域引领地位得到 进一步夯实。 3、报告期经营历程回顾 报告期内,公司各项重点工作完成情况 (一)狠抓销售行为管理,践行学术升级,全面完成销售任务。 一是强化销售行为管理。通过创新销售人员管控机制,强化销售人员考勤管理和营销活 动路径管理,实时掌控销售人员的营销动态,并严格按照“日常学术活动PDCA闭环管理"的 要求进行事后检查和指导,有效提升了公司学术推广的力度和成效 是坚持践行学术升级,提高公司产品学术地位。公司通过组织或参加学术会议,产品 学术课题等日常学术活动,宣传公司产品,引导临床合理用药。及时收集市场关于公司产品 临床应用的反馈,并通过公司市场与科研部门的整理、总结、验证后,将临床疗效更好、患 者依从性更佳的用药方案反馈至一线临床。 三是坚持以公立医院为主战场,拓展民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商 平台协同发展,共享通路资源,进一步扩大市场网络。 四是实行星火计划,注重市场人才的储备与培养,组织华森军校培训活动、实施春苗计 划、组建学术先锋队,提高市场人员业务水平,增强销售团队战斗能力,进一步增强了市场 活力。 (二)攻坚一致性评价工作,优化技术转换效率、注重知识产权保护。 一是攻坚克难确保公司明星产品威地美、长松以及公司潜力品种欧德曼等一致性评价工 作的顺利开展,特别是属于国家289目录产品的长松(聚乙二醇4000散),公司将聚焦资源 确保该项一致性评价工作在国家规定的时间前完成。目前相关一致性评价工作正按计划稳步 推进
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 2、报告期经营情况 报告期内,公司实现营业收入 59,209.54 万元,同比增长 7.33%,归属上市公司股东的净 利润为 11,198.75 万元,同比增长 17.01%,盈利水平得到有效提升,细分领域引领地位得到 进一步夯实。 3、报告期经营历程回顾 报告期内,公司各项重点工作完成情况: (一)狠抓销售行为管理,践行学术升级,全面完成销售任务。 一是强化销售行为管理。通过创新销售人员管控机制,强化销售人员考勤管理和营销活 动路径管理,实时掌控销售人员的营销动态,并严格按照“日常学术活动 PDCA 闭环管理”的 要求进行事后检查和指导,有效提升了公司学术推广的力度和成效。 二是坚持践行学术升级,提高公司产品学术地位。公司通过组织或参加学术会议,产品 学术课题等日常学术活动,宣传公司产品,引导临床合理用药。及时收集市场关于公司产品 临床应用的反馈,并通过公司市场与科研部门的整理、总结、验证后,将临床疗效更好、患 者依从性更佳的用药方案反馈至一线临床。 三是坚持以公立医院为主战场,拓展民营医院、基层医疗机构、零售连锁药房以及电商 平台协同发展,共享通路资源,进一步扩大市场网络。 四是实行星火计划,注重市场人才的储备与培养,组织华森军校培训活动、实施春苗计 划、组建学术先锋队,提高市场人员业务水平,增强销售团队战斗能力,进一步增强了市场 活力。 (二)攻坚一致性评价工作,优化技术转换效率、注重知识产权保护。 一是攻坚克难确保公司明星产品威地美、长松以及公司潜力品种欧德曼等一致性评价工 作的顺利开展,特别是属于国家 289 目录产品的长松(聚乙二醇 4000 散),公司将聚焦资源 确保该项一致性评价工作在国家规定的时间前完成。目前相关一致性评价工作正按计划稳步 推进
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 二是提高技术转化效率。公司研发团队运用不到两年的时间迅速完成技术转移品种注射 用七叶皂苷钠、注射用二乙酰氨乙酸乙二胺等16个产品的技术转化,并获得生产批件,技术 转化效率较高。 三是注重知识产权保护,2017年被国家知识产权局认定为国家知识产权示范企业”。公 司产品都梁软胶囊的工艺专利“一种复方中药软胶囊”(ZL2007100931643)获得2017中国专 利优秀奖 (三)专注学术升级、加强临床指南收录工作、科研立项工作,着力打造产品知名度 是推动公司主要产品进入各类临床推荐指南。截止2017年12月31日,公司明星产 品痛泻宁颗粒进入了《肠易激综合征中西医结合诊疗专家共识意见》、《中医临床诊疗指南释 义脾胃病分册》、《中成药临床应用指南消化疾病分册》、《泄泻中医诊疗专家共识意见》和《肠 易激综合征中医诊疗专家共识意见》;都梁软胶囊《2016中国偏头痛防治指南》,甘桔冰梅片 进入《中医耳鼻喉科临床诊疗指南·急喉喑》、威地美(铝碳酸镁片)进入《消化性溃疡中西 医结合诊疗共识意见》、《消化性溃疡中医诊疗专家共识意见》和《中国慢性胃炎共识意见》 二是加强科研立项申报工作。2017年,公司被重庆市科委授予“企业技术创新奖",公司 申报的“中药提取技术重庆市工程研究中心"获重庆市发改委批准认定,“中药热敏活性成分提 取与分离重庆工业和信息化重点实验室"获重庆市经信委认定,“冻干粉针剂及包装智能制造 关键技术研究及示范应用"获重庆市科委认定,“一种痛泻宁颗粒的制备方法"获重庆市科技成 果转化促进会科技成果登记 三是着力打造产品知名度。报告期内,公司产品痛泻宁颗粒被评为“2017年度最具市场 潜力胃肠疾病用药金砖品种",并被重庆市经信委评为“重大新产品";都梁软胶囊获得中国专 利优秀奖,并被重庆市科委评为“高新技术产品";威地美(铝碳酸镁片)获评“2017年度最具 市场竞争力新锐品种,被重庆市科委评为高新技术产品",并被重庆市经信委评为“重大新产 品";注射用奥美拉唑钠被重庆市科委评为“高新技术产品。 (四)狠抓标准化管理体系,注重内控管理,全面提高经营效率,防范风险。 报告期内,公司不断改进标准化管理体系,优化管理流程,努力做到管理制度化、制度 流程化、流程标准化
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 二是提高技术转化效率。公司研发团队运用不到两年的时间迅速完成技术转移品种注射 用七叶皂苷钠、注射用二乙酰氨乙酸乙二胺等 16 个产品的技术转化,并获得生产批件,技术 转化效率较高。 三是注重知识产权保护,2017 年被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”。公 司产品都梁软胶囊的工艺专利“一种复方中药软胶囊”(ZL2007100931643)获得 2017 中国专 利优秀奖。 (三)专注学术升级、加强临床指南收录工作、科研立项工作,着力打造产品知名度 一是推动公司主要产品进入各类临床推荐指南。截止 2017 年 12 月 31 日,公司明星产 品痛泻宁颗粒进入了《肠易激综合征中西医结合诊疗专家共识意见》、《中医临床诊疗指南释 义·脾胃病分册》、《中成药临床应用指南·消化疾病分册》、《泄泻中医诊疗专家共识意见》和《肠 易激综合征中医诊疗专家共识意见》;都梁软胶囊《2016 中国偏头痛防治指南》,甘桔冰梅片 进入《中医耳鼻喉科临床诊疗指南·急喉喑》、威地美(铝碳酸镁片)进入《消化性溃疡中西 医结合诊疗共识意见》、《消化性溃疡中医诊疗专家共识意见》和《中国慢性胃炎共识意见》; 二是加强科研立项申报工作。2017 年,公司被重庆市科委授予“企业技术创新奖”,公司 申报的“中药提取技术重庆市工程研究中心”获重庆市发改委批准认定,“中药热敏活性成分提 取与分离重庆工业和信息化重点实验室”获重庆市经信委认定, “冻干粉针剂及包装智能制造 关键技术研究及示范应用”获重庆市科委认定,“一种痛泻宁颗粒的制备方法”获重庆市科技成 果转化促进会“科技成果登记”。 三是着力打造产品知名度。报告期内,公司产品痛泻宁颗粒被评为“2017 年度最具市场 潜力胃肠疾病用药金砖品种”,并被重庆市经信委评为“重大新产品”;都梁软胶囊获得中国专 利优秀奖,并被重庆市科委评为“高新技术产品”;威地美(铝碳酸镁片)获评“2017 年度最具 市场竞争力新锐品种”,被重庆市科委评为“高新技术产品”,并被重庆市经信委评为“重大新产 品”;注射用奥美拉唑钠被重庆市科委评为“高新技术产品。” (四)狠抓标准化管理体系,注重内控管理,全面提高经营效率,防范风险。 报告期内,公司不断改进标准化管理体系,优化管理流程,努力做到管理制度化、制度 流程化、流程标准化
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 一是深入推进各层级目标绩效管理模式,强调目标任务逐层分解和执行过程控制 二是狠抓全面预算管理体系建立,重视内部审计,把成本控制、费用控制和内部流程控 制体现到研、产、销和经营的各个环节,有效防范风险。 三是不断完善现代人力资源管理体系建设,探索与80后、90后相适应的人力资源管理 模式,在强调绩效考核的同时,搭建管理层与员工交流的平台,听取员工的意见和反馈,坚 持"教育是最好的投资,培训是最好的福利,知识是最好的礼物"的理念,积极组织员工参加 内外部培训,突岀“华森家"文化,持续落实员工关怀,努力做到待遇留人、情感留人和事业 留人。 四是构建党建+管理模式。公司于2003年即成立了党支部,并由董事长游洪涛先生担 任党总支书记。近五年来,党支部积极响应党中央的各项号召,在思想上、政治上、行动上 同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不断加强支部自身建设,强化党员教育和管 理,积极开展党员学习活动,促使党员在“德、能、勤、绩、廉"等各个方面起好模范带头作 用,实现党建工作与公司业务、党建工作与企业管理、党建工作与企业发展的有机结合。 (五)登陆资本市场,进入发展新阶段 是公司P○的成功,有效拓宽了直接融资渠道。2017年10月20日,公司迎来了发展 史上的里程碑,公司在深交所成功上市,成为重庆市第50家上市企业。上市成功将大大提升 公司的直接融资能力,进一步拓宽公司的融资渠道。 二是按实际情况稳步推进募投项目主体工程建设。报告期內公司"第五期新建GMP生产 基地项目"主体工程建设顺利推进,项目建成并投产后将有效缓解公司当前面临的产能严重不 足的问题,增强公司持续发展的动力。 综上所述,医药行业的变革既是挑战,更是机遇,公司将不忘初心,砥砺前行,努力实 现更大的发展,回报广大投资者 报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 主要财务数据和指标 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 一是深入推进各层级目标绩效管理模式,强调目标任务逐层分解和执行过程控制。 二是狠抓全面预算管理体系建立,重视内部审计,把成本控制、费用控制和内部流程控 制体现到研、产、销和经营的各个环节,有效防范风险。 三是不断完善现代人力资源管理体系建设,探索与 80 后、90 后相适应的人力资源管理 模式,在强调绩效考核的同时,搭建管理层与员工交流的平台,听取员工的意见和反馈,坚 持“教育是最好的投资,培训是最好的福利,知识是最好的礼物”的理念,积极组织员工参加 内外部培训,突出“华森·家”文化,持续落实员工关怀,努力做到待遇留人、情感留人和事业 留人。 四是构建“党建+管理”模式。公司于 2003 年即成立了党支部,并由董事长游洪涛先生担 任党总支书记。近五年来,党支部积极响应党中央的各项号召,在思想上、政治上、行动上 同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不断加强支部自身建设,强化党员教育和管 理,积极开展党员学习活动,促使党员在“德、能、勤、绩、廉”等各个方面起好模范带头作 用,实现党建工作与公司业务、党建工作与企业管理、党建工作与企业发展的有机结合。 (五)登陆资本市场,进入发展新阶段 一是公司 IPO 的成功,有效拓宽了直接融资渠道。2017 年 10 月 20 日,公司迎来了发展 史上的里程碑,公司在深交所成功上市,成为重庆市第 50 家上市企业。上市成功将大大提升 公司的直接融资能力,进一步拓宽公司的融资渠道。 二是按实际情况稳步推进募投项目主体工程建设。报告期内公司“第五期新建 GMP 生产 基地项目”主体工程建设顺利推进,项目建成并投产后将有效缓解公司当前面临的产能严重不 足的问题,增强公司持续发展的动力。 综上所述,医药行业的变革既是挑战,更是机遇,公司将不忘初心,砥砺前行,努力实 现更大的发展,回报广大投资者。 二、 报告期内主要财务指标及管理层讨论分析 1、 主要财务数据和指标 单位:元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 营业收入(元) 592095,363845516600107 733%469,319,11l 归属于上市公司股东的净利润 (元) 1119874746795,707,72779 17.01%73,836,220.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 90,199035778931.29332 14.28%62069,33.37 经营活动产生的现金流量净额 (元) 81,398780057,732,72888 40.89%66,101,057.76 基本每股收益(元/股) 0.3054 0.2659 14.86% 0.2051 稀释每股收益(元/股) 0.2659 加权平均净资产收益率 20.67% 22.44% 2017年末 2016年末本年末比上年末增2015年末 总资产(元) 885,14768426652,323,313.69 3569%53929401855 归属于上市公司股东的净资产 (元) 71994649892461416,5260 56.03 65,708,79828 资产 单位:元 项目 2017年12月31日 比重 2016年12月31比重同比增减幅度 总资产 85,147,68426 100% 652,323,3136 35.69% 流动资产 61,438,12748 6343% 396,664,04757 60.81%4154% 非流动资产 323,709,556.78 3657%2559266123919%26.62% 从资产规模角度而言,随着公司经营规模的不断扩大,公司资产规模整体保持不断增 长的态势。报告期内流动资产占总资产比例较高,公司总资产同比大幅增加,主要是由本 报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股4,00600万股所增加的股本、资 本公积及本期经营活动所形成的新增资产导致。其中流动资产增加16,477.41万元、非流 动资产增加6,805.02万元。 3、负债 项目 2017年12月31比重 2016年12月31比重 同比增减幅度 日 总负债 165,20118534100% 190,906,78762100% 3.47% 流动负债 580018349564% 190.9068762100% 1724%
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 营业收入(元) 592,095,363.84 551,667,001.27 7.33% 469,319,111.87 归属于上市公司股东的净利润 (元) 111,987,474.67 95,707,727.79 17.01% 73,836,220.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 90,199,023.57 78,931,293.32 14.28% 62,069,330.37 经营活动产生的现金流量净额 (元) 81,339,878.00 57,732,728.88 40.89% 66,101,057.76 基本每股收益(元/股) 0.3054 0.2659 14.86% 0.2051 稀释每股收益(元/股) 0.3054 0.2659 14.86% 0.2051 加权平均净资产收益率 20.67% 23.14% -2.47% 22.44% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 总资产(元) 885,147,684.26 652,323,313.69 35.69% 539,294,018.55 归属于上市公司股东的净资产 (元) 719,946,498.92 461,416,526.07 56.03% 365,708,798.28 2、 资产 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 比重 2016 年 12 月 31 日 比重 同比增减幅度 总资产 885,147,684.26 100% 652,323,313.69 100% 35.69% 流动资产 561,438,127.48 63.43% 396,664,047.57 60.81% 41.54% 非流动资产 323,709,556.78 36.57% 255,659,266.12 39.19% 26.62% 从资产规模角度而言,随着公司经营规模的不断扩大,公司资产规模整体保持不断增 长的态势。报告期内流动资产占总资产比例较高,公司总资产同比大幅增加,主要是由本 报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,006.00 万股所增加的股本、资 本公积及本期经营活动所形成的新增资产导致。其中流动资产增加 16,477.41 万元、非流 动资产增加 6,805.02 万元。 3、 负债 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 比重 2016 年 12 月 31 日 比重 同比增减幅度 总负债 165,201,185.34 100% 190,906,787.62 100% -13.47% 流动负债 158,001,185.34 95.64% 190,906,787.62 100% -17.24%
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 非流动负债 4.36% 流动比率 3.55 2.08 1.47 速动比率 3.17 1.85 0.15 资产负债率1866 27% 10.61% ①短期偿债能力分析 报告期内,随着公司业务规模的扩大和公司对资产的管控能力进一步加强,2017年经营 性现金流量比上年大幅增加,且公司IPO募资成功后置换了前期预先投入募集资金项目的自 筹资金,较强地充实了公司流动资产,同时公司偿还了部份短期借款,使公司流动资产增加 速度快于流动负债增加速度,从而导致流动比率和速动比率提髙,公司的短期偿债能力进 步增强。 ②长期偿债能力分析 报告期内,公司总负债同比下降1347%,资产负债率由2016年末的2927%下降至2017 年末的1866%,公司资产负债率总体呈下降趋势,偿债能力进一步增强。报告期内公司负债 整体减少,主要是由于(1)随着公司业务规模的扩大和对资产的管控能力进一步加强,年末 流动资产大幅增加;(2)、本报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4,006.00 万股,增加资产总额1465424万元;(3)、本报告期归还了2,800万元银行短期贷款、结算了 大量应付帐款使负债总额下降 股东权益 单位:元 项目 2017年12月31比重 2016年12月31比重 同比增减幅 没东权益合计 719,946498 100% 46141652607100% 56.03% 实收资本 40006000555%360000007802% 11.13% 其他权益工具 资本公积 06849877.40 14.84% 367,3792 0.08% 28984.36% 盈余公积 28,422,553.92 3.95% 17434.797.31 3.78% 6302% 未分配利润 184,614,067.60 5.64% 83,614,34954 18.12% 少数股东权益 归属母公司所有者权|71994649892100% 46141652607100% 56.03% 报告期内,与股东权益相关项目均整体呈现大幅上升趋势,主要是由于报告期内生产经
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 非流动负债 7,200,000.00 4.36% - - - 流动比率 3.55 - 2.08 - 1.47 速动比率 3.17 - 1.85 - 0.15 资产负债率 18.66% - 29.27% - -10.61% ①短期偿债能力分析 报告期内,随着公司业务规模的扩大和公司对资产的管控能力进一步加强,2017 年经营 性现金流量比上年大幅增加,且公司 IPO 募资成功后置换了前期预先投入募集资金项目的自 筹资金,较强地充实了公司流动资产,同时公司偿还了部份短期借款,使公司流动资产增加 速度快于流动负债增加速度,从而导致流动比率和速动比率提高,公司的短期偿债能力进一 步增强。 ②长期偿债能力分析 报告期内,公司总负债同比下降 13.47%,资产负债率由 2016 年末的 29.27%下降至 2017 年末的 18.66%,公司资产负债率总体呈下降趋势,偿债能力进一步增强。报告期内公司负债 整体减少,主要是由于(1)随着公司业务规模的扩大和对资产的管控能力进一步加强,年末 流动资产大幅增加;(2)、本报告期内向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,006.00 万股,增加资产总额 14654.24 万元;(3)、本报告期归还了 2,800 万元银行短期贷款、结算了 大量应付帐款使负债总额下降 4、股东权益 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 比重 2016 年 12 月 31 日 比重 同比增减幅 度(%) 股东权益合计 719,946,498.92 100% 461,416,526.07 100% 56.03% 实收资本 400,060,000.00 55.57% 360,000,000.00 78.02% 11.13% 其他权益工具 - - 资本公积 106,849,877.40 14.84% 367,379.22 0.08% 28984.36% 盈余公积 28,422,553.92 3.95% 17,434,797.31 3.78% 63.02% 未分配利润 184,614,067.60 25.64% 83,614,349.54 18.12% 120.79% 少数股东权益 - - - - 归属母公司所有者权 益 719,946,498.92 100% 461,416,526.07 100% 56.03% 报告期内,与股东权益相关项目均整体呈现大幅上升趋势,主要是由于报告期内生产经
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 营规模扩大,销售收入、利润增加以及公司成功IO募资所致。 5、经营状况 单位:元 项目 2017年度 016年度 增减幅度(%) 营业收入 592,095,363.84 551.667.001.27 7.33% 营业利润 131,051,800.24 93,628,50377 3997% 利润总额 132,378697.53 113451,367.85 1668% 销售费用 239,257614.64 218,080,064.75 9.71 管理费用 38,100.725.27 29,625,51997 28.61% 财务费用 683,89066 1,713,763.62 -60.09% 其他收益 22,784,234.00 净利润 l11,987474.67 95,707,72779 归属于母公司所有者净11198747467 95,707,727.79 1701% 利润 报告期内,公司各项盈利能力指标均衡发展,营业收入稳步上升,其中毛利较高的医药 工业报告期内实现营业收入482,975,61797元较2016年同期增长136%,毛利较低的医药商 业报告期实现营业收入104,471,408.87较2016年同期下降1551%,公司业务结构更加优 化。报告期内,公司合并口径实现营业收入592,095,363.84元,较2016年同期增长7.33%,。 归属于母公司所有者净利润111987,47467元,较2016年同期增长17.01%,公司报告期 内综合主营业务收入与净利润同步提升,主要是因为公司产品需求旺盛,产销两旺,公司在 巩固已有市场的基础上,继续加强市场开拓,强化区域营销管控,从而实现公司收入持续稳 定增长。 6、现金流量情况 单位:元 项目 2017年度 2016年度 同比增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 81,39,87800 57,732,72888 投资活动产生的现金流量净额 216693,2114-1669065394
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 营规模扩大,销售收入、利润增加以及公司成功 IPO 募资所致。 5、经营状况 单位:元 项目 2017 年度 2016 年度 增减幅度(%) 营业收入 592,095,363.84 551,667,001.27 7.33% 营业利润 131,051,800.24 93,628,503.77 39.97% 利润总额 132,378,697.53 113,451,367.85 16.68% 销售费用 239,257,614.64 218,080,064.75 9.71% 管理费用 38,100,725.27 29,625,519.97 28.61% 财务费用 683,890.66 1,713,763.62 -60.09% 其他收益 22,784,234.00 - - 净利润 111,987,474.67 95,707,727.79 17.01% 归属于母公司所有者净 利润 111,987,474.67 95,707,727.79 17.01% 报告期内,公司各项盈利能力指标均衡发展,营业收入稳步上升,其中毛利较高的医药 工业报告期内实现营业收入 482,975,617.97 元较 2016 年同期增长 13.6%,毛利较低的医药商 业报告期实现营业收入 104,471,408.87 较 2016 年同期下降 15.51%,公司业务结构更加优 化。报告期内,公司合并口径实现营业收入 592,095,363.84 元,较 2016 年同期增长 7.33%,。 归属于母公司所有者净利润 111,987,474.67 元,较 2016 年同期增长 17.01%,公司报告期 内综合主营业务收入与净利润同步提升,主要是因为公司产品需求旺盛,产销两旺,公司在 巩固已有市场的基础上,继续加强市场开拓,强化区域营销管控,从而实现公司收入持续稳 定增长。 6、现金流量情况 单位:元 项目 2017 年度 2016 年度 同比增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 81,339,878.00 57,732,728.88 40.89% 投资活动产生的现金流量净额 -216,693,211.42 -16,690,653.94 -
重庆华森制药股份有限公司2017年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 114696.84-48801343 现金及现金等价物净增加额 17909636.5840,55.0151 (1)因经营活动产生的现金流分析 报告期内,因经营活动产生的现金流量净额为81,39,87800,较上年同比增长40.89% 主要是由于报告期内公司经营规模持续扩大,且公司加强了应收账款的回收工作力度所致。 公司2017年实现净利润119897,47467元,经营活动产生现金流量净额占2017年净利润的 70%以上,净利润的现金实现质量较高。 (2)投资活动产生的现金流分析 2017年因投资活动产生的现金净流出大幅增加,净流出整体较去年增加200002,5748 元,主要是由于募投项目第五期新建GMP生产基地的投入增加以及公司利用闲置资金购买 理财产品的现金净流出所致。 (3)筹资活动产生的现金流分析 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,由2016年的 48801343元增长为117,44369684元,主要是由于本报告期内向社会公众投资者定价发行 人民币普通股(A股400600万股所产生的募集资金净额1465424万元所致。 (4)现金及现金等价物净增加额分析 报告期内,公司现金及现金等价物减少额为1,790.96万元,主要因公司利用闲置自有资 金及募集资金购买银行理财产品所致。 7、研发投入情况 报告期内公司继续坚持“专、精、特、新”的研发战略,不断丰富产品线、提升产品竞争 力。近年来,公司通过与国内外研发机构的合作,不断对产品特性深入发掘和临床研究。公 司在研科研项目近20项,主要从事的研发项目包括: 1、仿制药质量和疗效一致性评价 2017年公司集中人力、物力、财力,积极开展公司重点产品的仿制药质量和疗效一致性 评价工作,各项相关实验正在有序开展。 2、在研品种 (1)埃索美拉唑钠和注射用埃索美拉唑钠项目,公司于2017年8月收到补充资料通知 目前正在进行有关补充研究工作
重庆华森制药股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 筹资活动产生的现金流量净额 117,443,696.84 -488,013.43 - 现金及现金等价物净增加额 -17,909,636.58 40,554,061.51 - (1)因经营活动产生的现金流分析: 报告期内,因经营活动产生的现金流量净额为 81,339,878.00,较上年同比增长 40.89% 主要是由于报告期内公司经营规模持续扩大,且公司加强了应收账款的回收工作力度所致。 公司 2017 年实现净利润 111,987,474.67 元,经营活动产生现金流量净额占 2017 年净利润的 70%以上,净利润的现金实现质量较高。 (2)投资活动产生的现金流分析: 2017 年因投资活动产生的现金净流出大幅增加,净流出整体较去年增加 200,002,557.48 元,主要是由于募投项目第五期新建 GMP 生产基地的投入增加以及公司利用闲置资金购买 理财产品的现金净流出所致。 (3)筹资活动产生的现金流分析: 报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,由 2016 年的 -488,013.43 元增长为 117,443,696.84 元,主要是由于本报告期内向社会公众投资者定价发行 人民币普通股(A 股)4,006.00 万股所产生的募集资金净额 14,654.24 万元所致。 (4)现金及现金等价物净增加额分析: 报告期内,公司现金及现金等价物减少额为 1,790.96 万元,主要因公司利用闲置自有资 金及募集资金购买银行理财产品所致。 7、研发投入情况 报告期内公司继续坚持“专、精、特、新”的研发战略,不断丰富产品线、提升产品竞争 力。近年来,公司通过与国内外研发机构的合作,不断对产品特性深入发掘和临床研究。公 司在研科研项目近20项,主要从事的研发项目包括: 1、仿制药质量和疗效一致性评价 2017年公司集中人力、物力、财力,积极开展公司重点产品的仿制药质量和疗效一致性 评价工作,各项相关实验正在有序开展。 2、在研品种 (1)埃索美拉唑钠和注射用埃索美拉唑钠项目,公司于2017年8月收到补充资料通知, 目前正在进行有关补充研究工作