财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审 财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 l、合并资产负债表 编制单位:成都泰合健康科技集团股份有限公司 19年06月30日 单位:元 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 353,357,86928 346,08586203 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 69,582,628 44,160,104.88 应收账款 91,644,810.92 301,967,561.97 应收款项融资 预付款项 12,452,354.29 9,063,373.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,094,83917 5,285,720.94 其中:应收利息 应收股利 chin乡 www.cninfocom.cn
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都泰合健康科技集团股份有限公司 2019 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 353,357,869.28 346,085,862.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 69,582,628.80 44,160,104.88 应收账款 291,644,810.92 301,967,561.97 应收款项融资 预付款项 12,452,354.29 9,063,373.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,094,839.17 5,285,720.94 其中：应收利息 应收股利
买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 818,379,445.04 786,745272.37 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 100.000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,086,361.97 5,164,551.50 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,579,167.75 35,22221673 固定资产 180,773.937.26 186,940,245.57 在建工程 26.000.0 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,142,60866 18,904,813.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 623.870.28 680,58612 递延所得税资产 4880674.15 4,791,070.74 其他非流动资产 45,529,933.30 45,529,933.30 非流动资产合计 288,716,553.37 297,359417.10 「资产总计 l.10709599841 1,084,104,68947 「流动负债 短期借款 向中央银行借款 chin乡 www.cninfocom.cn
买入返售金融资产 存货 81,246,942.58 80,182,649.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 818,379,445.04 786,745,272.37 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,086,361.97 5,164,551.50 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,579,167.75 35,222,216.73 固定资产 180,773,937.26 186,940,245.57 在建工程 26,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 18,142,608.66 18,904,813.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 623,870.28 680,586.12 递延所得税资产 4,880,674.15 4,791,070.74 其他非流动资产 45,529,933.30 45,529,933.30 非流动资产合计 288,716,553.37 297,359,417.10 资产总计 1,107,095,998.41 1,084,104,689.47 流动负债： 短期借款 向中央银行借款
拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,592,0000 3,541,000.00 应付账款 122,184,901.35 123,689,209.72 预收款项 18,355,216.90 12,177,20685 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,438,46792 l1,887,230.63 应交税费 56,729,589.09 61,865,53927 其他应付款 24,154,176.15 21,439,701.22 其中:应付利息 应付股利 l.160.44 1160.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 387,500.04 流动负债合计 237,454,351.4 234,987,38773 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 11400.000.00 11.40000000 长期应付职工薪酬 预计负债 chin乡 www.cninfocom.cn
拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,592,000.00 3,541,000.00 应付账款 122,184,901.35 123,689,209.72 预收款项 18,355,216.90 12,177,206.85 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,438,467.92 11,887,230.63 应交税费 56,729,589.09 61,865,539.27 其他应付款 24,154,176.15 21,439,701.22 其中：应付利息 应付股利 1,160.44 1,160.44 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 387,500.04 流动负债合计 237,454,351.41 234,987,387.73 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 11,400,000.00 11,400,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债
递延收益 2,357,291.51 2,163541.49 递延所得税负债 288,719.94 2,66731 其他非流动负债 非流动负债合计 14.046.011.45 13,566,208.80 负债合计 251,500,36286 248,553,59653 所有者权益: 616,360,564.00 560,327,7860 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 39,580,621.10 39.580.621.10 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,04581760 106,045,817.60 一般风险准备 未分配利润 93,608,63285 129,596868.24 归属于母公司所有者权益合计 855,595,635.55 835,551,09294 少数股东权益 听有者权益合计 855,595,635.55 835,551,09294 负债和所有者权益总计 l.107.09599841 1,084,104,68947 定代表人:李小平 主管会计工作负责人:王晓梅 会计机构负责人:郭婷 2、母公司资产负债表 单位 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产 货币资金 287,760,042.94 315,12682930 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12.877.822.02 1.055.88 应收账款 120,688026.37 109.629.032.84 chin乡 www.cninfocom.cn
递延收益 2,357,291.51 2,163,541.49 递延所得税负债 288,719.94 2,667.31 其他非流动负债 非流动负债合计 14,046,011.45 13,566,208.80 负债合计 251,500,362.86 248,553,596.53 所有者权益： 股本 616,360,564.00 560,327,786.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 39,580,621.10 39,580,621.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,045,817.60 106,045,817.60 一般风险准备 未分配利润 93,608,632.85 129,596,868.24 归属于母公司所有者权益合计 855,595,635.55 835,551,092.94 少数股东权益 所有者权益合计 855,595,635.55 835,551,092.94 负债和所有者权益总计 1,107,095,998.41 1,084,104,689.47 法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：王晓梅 会计机构负责人：郭婷 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 287,760,042.94 315,126,829.30 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,877,822.02 5,801,055.88 应收账款 120,688,026.37 109,629,032.84
应收款项融资 预付款项 9,005,827.81 6,366,383.12 其他应收款 210,866,82358 194.70080147 其中:应收利息 应收股利 存货 61,350,823.34 55,338,061.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,390.78 流动资产合计 702,549,366.06 687,132554.84 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 100.000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 165,490,0000 165,490,000.00 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 161,401,120.79 165,672,123.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,842,847.35 11.072.175.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3.130.423.94 3,040820.53 其他非流动资产 丰流动资产合计 340,964,392.08 345,375,11955 资产总计 1,043,513,758.14 1,032,507,674.39 chin乡 www.cninfocom.cn
应收款项融资 预付款项 9,005,827.81 6,366,383.12 其他应收款 210,866,823.58 194,700,801.47 其中：应收利息 应收股利 存货 61,350,823.34 55,338,061.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 170,390.78 流动资产合计 702,549,366.06 687,132,554.84 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 100,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 165,490,000.00 165,490,000.00 其他权益工具投资 100,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 161,401,120.79 165,672,123.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,842,847.35 11,072,175.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,130,423.94 3,040,820.53 其他非流动资产 非流动资产合计 340,964,392.08 345,375,119.55 资产总计 1,043,513,758.14 1,032,507,674.39
流动负债 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,592,000.00 3,541,000.00 应付账款 64,321,74790 68,538,366l1 预收款项 899,355.00 1,727,3096 合同负债 应付职工薪酬 2,103,233.46 3,069,82896 应交税费 46,933,982.72 51,50989791 其他应付款 11,745,263.26 12,575,993.47 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 387,500.04 流动负债合计 131,595,582.34 141,349896.15 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,700,000.00 3,700,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,357,291.51 2,163,541.49 递延所得税负债 288,719.94 2,667.31 其他非流动负债 非流动负债合计 6,346,011.45 5,866,20880 负债合计 137,941,593.79 147,216,104.95 所有者权益 chin乡 www.cninfocom.cn
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,592,000.00 3,541,000.00 应付账款 64,321,747.90 68,538,366.11 预收款项 899,355.00 1,727,309.66 合同负债 应付职工薪酬 2,103,233.46 3,069,828.96 应交税费 46,933,982.72 51,509,897.91 其他应付款 11,745,263.26 12,575,993.47 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 387,500.04 流动负债合计 131,595,582.34 141,349,896.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,700,000.00 3,700,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,357,291.51 2,163,541.49 递延所得税负债 288,719.94 2,667.31 其他非流动负债 非流动负债合计 6,346,011.45 5,866,208.80 负债合计 137,941,593.79 147,216,104.95 所有者权益：
616,360,564.00 560,327,7860 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 71,028,790.27 71,028,790.27 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,045,817.60 106,045,817.60 未分配利润 l12,136,99248 147,889,175.57 所有者权益合计 905,572,164.35 885,291,56944 负债和所有者权益总计 1,043,513,758.14 1,032,507,674.39 3、合并利润表 单位:元 项目 2019年半年度 2018年半年度 营业总收入 342,405,515.66 263,778,127.50 其中:营业收入 342,405,515.66 263,778,127.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 298,631,579.87 254.719906.37 其中:营业成本 104,730437.51 90.739.00141 利息支出 续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,794,32502 5,069,893.48 销售费用 159,863,929.70 36.49971652 管理费用 18946.074.90 19190.11043 chin乡 www.cninfocom.cn
股本 616,360,564.00 560,327,786.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 71,028,790.27 71,028,790.27 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,045,817.60 106,045,817.60 未分配利润 112,136,992.48 147,889,175.57 所有者权益合计 905,572,164.35 885,291,569.44 负债和所有者权益总计 1,043,513,758.14 1,032,507,674.39 3、合并利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业总收入 342,405,515.66 263,778,127.50 其中：营业收入 342,405,515.66 263,778,127.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 298,631,579.87 254,719,906.37 其中：营业成本 104,730,437.51 90,739,001.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,794,325.02 5,069,893.48 销售费用 159,863,929.70 136,499,716.52 管理费用 18,946,074.90 19,190,110.43
研发费用 12.783.84829 4.788908.98 财务费用 3,487,035.55 -1,567,72445 其中:利息费用 3064,05690 利息收入 3,524,922.61 4,668,529.16 加:其他收益 244,918.98 232,15343 投资收益(损失以 1.078.189.53 275,182.65 填列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 1,078,189.53 275,18265 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“”号 填列) 汇兑收益(损失以“”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “一”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “一”号填列) 信用减值损失(损失以 1.901.75568 号填列) 资产减值损失(损失以 号填列) 资产处置收益(损失以 号填列) 48,442.24 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 44,842,420.92 17,315,31667 加:营业外收入 600.00 1,792,800.00 减:营业外支出 1.54772 23.181.29 四、利润总额(亏损总额以“一”号 填列) 44,841,473.20 19,084,93538 减:所得税费用 7,987,097.0 9,56382589 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 36,854,376.19 9,521,10949 (一)按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以 一”号填列) 36,854,376.19 9,521,109.49 2终止经营净利润(净亏损以 ”号填列) (二)按所有权归属分类 chin乡 www.cninfocom.cn
研发费用 12,783,848.29 4,788,908.98 财务费用 -3,487,035.55 -1,567,724.45 其中：利息费用 3,064,056.90 利息收入 3,524,922.61 4,668,529.16 加：其他收益 244,918.98 232,153.43 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,078,189.53 -275,182.65 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,078,189.53 -275,182.65 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“ -”号 填列） 汇兑收益（损失以“ -”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“ - ” 号填列） 1,901,755.68 资产减值损失（损失以“ - ” 号填列） 8,251,682.52 资产处置收益（损失以“ - ” 号填列） 48,442.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,842,420.92 17,315,316.67 加：营业外收入 600.00 1,792,800.00 减：营业外支出 1,547.72 23,181.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 44,841,473.20 19,084,935.38 减：所得税费用 7,987,097.01 9,563,825.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,854,376.19 9,521,109.49 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 36,854,376.19 9,521,109.49 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类
1归属于母公司所有者的净利润 6,854,376.19 9,521,109.49 2少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1重新计量设定受益计划 变动额 2权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7现金流量套期储备 8外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总 6,854,376.19 9,521,109.49 归属于母公司所有者的综合收 36,854,376.19 9,521,10949 chin乡 www.cninfocom.cn
1.归属于母公司所有者的净利润 36,854,376.19 9,521,109.49 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 36,854,376.19 9,521,109.49 归属于母公司所有者的综合收 益总额 36,854,376.19 9,521,109.49
归属于少数股东的综合收益总 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0598 0.0154 (二)稀释每股收益 0.0598 0.0154 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元 法定代表人:李小平 主管会计工作负责人:王晓梅 会计机构负责人:郭婷 4、母公司利润表 单位 项目 2019年半年度 2018年半年度 、营业收入 220,336,093.41 78,229,097.25 减:营业成本 83,058,685.51 74.913.027.29 税金及附加 3,422,545.95 2,870,68981 销售费用 78,609,681.60 31,098,91778 管理费用 9,029548.78 9,734416.30 研发费用 5,259677.28 1,548,40921 财务费用 3.439496.74 1,361,067.94 其中:利息费用 3,064,05690 利息收入 3,459,282.09 4,430,161.58 加:其他收益 193,75002 220.62904 投资收益(损失以 号填列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“ 号填列) 净敞口套期收益(损失以 “一”号填列) 公允价值变动收益(损失 以“一”号填列) 信用减值损失(损失以“ 号填列) 612,54482 资产减值损失(损失以“ 号填列) 2,311,975.18 chin乡 www.cninfocom.cn
归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0598 0.0154 （二）稀释每股收益 0.0598 0.0154 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：王晓梅 会计机构负责人：郭婷 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业收入 220,336,093.41 178,229,097.25 减：营业成本 83,058,685.51 74,913,027.29 税金及附加 3,422,545.95 2,870,689.81 销售费用 78,609,681.60 31,098,917.78 管理费用 9,029,548.78 9,734,416.30 研发费用 5,259,677.28 1,548,409.21 财务费用 -3,439,496.74 -1,361,067.94 其中：利息费用 3,064,056.90 利息收入 3,459,282.09 4,430,161.58 加：其他收益 193,750.02 220,629.04 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -612,544.82 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 2,311,975.18