2019年年度报告 公司代码:600186 公司简称:*ST莲花 莲花健康产业集团股份有限公司 2019年年度报告 1/155
2019 年年度报告 1 / 155 公司代码:600186 公司简称:*ST 莲花 莲花健康产业集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人王维法、主管会计工作负责人袁宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀峰声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2020年3月30日召开的第八届董事会第二次会议决议,公司2019年度利润不分配、也 不进行资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等有 关章节中关于公司可能面对的风险的描述。 十、其他 口适用√不适用 2/155
2019 年年度报告 2 / 155 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王维法、主管会计工作负责人袁宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘耀峰声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2020年3月30日召开的第八届董事会第二次会议决议,公司2019年度利润不分配、也 不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等有 关章节中关于公司可能面对的风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …45 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 154 3/155
2019 年年度报告 3 / 155 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................39 第九节 公司治理...........................................................................................................................45 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................48 第十一节 财务报告...........................................................................................................................49 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................154
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、莲花健康 指莲花健康产业集团股份有限公司 国厚资产 指国厚资产管理股份有限公司 莲泰投资 指芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙) [枞阳莲兴 指枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业(有限合伙) 润通贰号 指深圳市润通贰号投资企业(有限合伙) 国控集团 指项城市国有资产控股管理集团有限公司 睿康投资 指 浙江睿康投资有限公司 农开公司 指河南省农业综合开发有限公司 天安科技 指项城市天安科技有限公司 天安食业 指河南莲花天安食业有限公司 [莲花糖业 指河南莲花糖业有限公司 莲花食贸 指河南莲花食贸有限公司 物流公司 指河南莲花国际物流有限公司 佳能热电 指河南省项城佳能热电有限责任公司 [面粉公司 指河南莲花面粉有限公司 [莲花优品 指河南莲花优品贸易有限公司 [现代农业 指河南莲花现代农业发展有限公司 前海莲花 指深圳前海莲花健康企业管理有限公司 莲花肥业 指河南莲花智慧肥业有限公司 莲花香港 指莲花健康集团有限公司(香港) 农垦聚康 黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 莲花健康产业集团股份有限公司 公司的中文简称 莲花健康 公司的外文名称 Lotus Health Group Company 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 隹法 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 罗贤辉 宋伟 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298666 0394-4298666 电子信箱 Thg@my lotusheal th com Wei.song@mylotushealth.com
2019 年年度报告 4 / 155 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、莲花健康 指 莲花健康产业集团股份有限公司 国厚资产 指 国厚资产管理股份有限公司 莲泰投资 指 芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙) 枞阳莲兴 指 枞阳县莲兴企业服务管理中心合伙企业(有限合伙) 润通贰号 指 深圳市润通贰号投资企业(有限合伙) 国控集团 指 项城市国有资产控股管理集团有限公司 睿康投资 指 浙江睿康投资有限公司 农开公司 指 河南省农业综合开发有限公司 天安科技 指 项城市天安科技有限公司 天安食业 指 河南莲花天安食业有限公司 莲花糖业 指 河南莲花糖业有限公司 莲花食贸 指 河南莲花食贸有限公司 物流公司 指 河南莲花国际物流有限公司 佳能热电 指 河南省项城佳能热电有限责任公司 面粉公司 指 河南莲花面粉有限公司 莲花优品 指 河南莲花优品贸易有限公司 现代农业 指 河南莲花现代农业发展有限公司 前海莲花 指 深圳前海莲花健康企业管理有限公司 莲花肥业 指 河南莲花智慧肥业有限公司 莲花香港 指 莲花健康集团有限公司(香港) 农垦聚康 指 黑龙江省建三江农垦聚康商贸有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 莲花健康产业集团股份有限公司 公司的中文简称 莲花健康 公司的外文名称 Lotus Health Group Company 公司的外文名称缩写 LHG 公司的法定代表人 王维法 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗贤辉 宋伟 联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号 电话 0394-4298666 0394-4298666 传真 0394-4298666 0394-4298666 电子信箱 lhg@mylotushealth.com Wei.song@mylotushealth.com
2019年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址 河南省项城市莲花大道18号 公司注册地址的邮政编码 466200 公司办公地址 河南省项城市莲花大道18号 公司办公地址的邮政编码 466200 http://www.mylotushealth.com 电子信箱 Thggmylotushealth. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河南省项城市莲花大道18号公司董事会办公室 五、公司股系简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所*ST莲花 600186 莲花健康 六、其他相关资料 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融 内) 中心A座24层 签字会计师姓名侯胜利、杜丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2018年 年同期增 2017年 减(%) 营业收入 1,702,510,415.081,728,816,962.45-1.521,852,912,238.60 归属于上市公司股东69,230,596.66-32,.530,365.72不适用|-103,432,698.68 的净利润 归属于上市公司股东-261,914,958.69-319,877,751.51不适用-174,735,351.10 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金-95,910,673.00 24,097,84.18不适用-31,281,205.63 流量净额 本期末比 2019年末 2018年末 上年同期 末增减(% 2017年末 归属于上市公司股东310,928,628.43-298388016.47不适用34,142,349
2019 年年度报告 5 / 155 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省项城市莲花大道18号 公司注册地址的邮政编码 466200 公司办公地址 河南省项城市莲花大道18号 公司办公地址的邮政编码 466200 公司网址 http://www.mylotushealth.com 电子信箱 lhg@mylotushealth.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 河南省项城市莲花大道18号公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST莲花 600186 莲花健康 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 内) 名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融 中心 A 座 24 层 签字会计师姓名 侯胜利、杜丽 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上 年同期增 减(%) 2017年 营业收入 1,702,510,415.08 1,728,816,962.45 -1.52 1,852,912,238.60 归属于上市公司股东 的净利润 69,230,596.66 -332,530,365.72 不适用 -103,432,698.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -261,914,958.69 -319,877,751.51 不适用 -174,735,351.10 经营活动产生的现金 流量净额 -95,910,673.00 -24,097,844.18 不适用 -31,281,205.63 2019年末 2018年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2017年末 归属于上市公司股东 310,928,628.43 -298,388,016.47 不适用 34,142,349.25
2019年年度报告 的净资产 [总资产 2,152,656,203.221,708,542,518.0125.991,88231,7008 主要财务指标 主要财务指标 2019年2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股 0.24 不适用 稀释每股收益(元/股) 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收-0.19 不适用 0.17 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 不适用不适用 不适用 120.47 扣除非经常性损益后的加权平均净「不适用 不适用 不适用 208.37 资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 公司本期加权平均净资产为负数,故未计算加权平均净资产收益率。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 377065,181.42455,973,494.42478,49799523390,973,744.01 归属于上市公司股 东的净利润 41,435,229.87171,201,543.50-36,271,772.98-2,263,943.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性-41,806,981.39-47,207,247.71-29,670,568.57-143,230,161.00 损益后的净利润 经营活动产生的现-69,022384609,204,58867|-20,194,581.05-15,89896.02 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 6/155
2019 年年度报告 6 / 155 的净资产 总资产 2,152,656,203.22 1,708,542,518.01 25.99 1,889,231,700.08 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.05 -0.24 不适用 -0.10 稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.24 不适用 -0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) -0.19 -0.23 不适用 -0.17 加权平均净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 -120.47 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 -208.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司本期加权平均净资产为负数,故未计算加权平均净资产收益率。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 377,065,181.42 455,973,494.42 478,497,995.23 390,973,744.01 归属于上市公司股 东的净利润 -41,435,229.87 171,201,543.50 -36,271,772.98 -24,263,943.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -41,806,981.39 -47,207,247.71 -29,670,568.57 -143,230,161.00 经营活动产生的现 金流量净额 -69,022,384.60 9,204,588.67 -20,194,581.05 -15,898,296.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额附注(如 适用)2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 305,890,280.8 18,133,010.674,476,309.07 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 622,809.50 715,920.504,948,410.28 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 7,392,559.53 9,247,505.858,887,996.48 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 399,008,792.4 8,213,618.01 企业重组费用,如安置职工的支-374,120,861 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 与公司正常经营业务无关的或-11,810,00.0 3,078,600.00 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 7/155
2019 年年度报告 7 / 155 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如 适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 305,890,280.8 3 -18,133,010.6 1 74,476,309.07 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 622,809.50 715,920.50 4,948,410.28 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 7,392,559.53 9,247,505.85 8,887,996.48 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 399,008,792.4 4 8,213,618.01 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 -374,120,861. 25 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 -11,810,007.0 0 -3,078,600.00 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融
2019年年度报告 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 47,604.89 -240,925.16-1,051,260.3 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 L损益项目 少数股东权益影响额 -1,163,682.16 -1,828,95541-4,165,342.23 所得税影响额 5,278,058.57 65,450.62|-20,007,078.84 331,145,555.3 合计 12,652,614.271,302,652.42 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自成立以来,一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售,已形成以味精、鸡精为主 导,以其他调味品系列、小麦面粉系列、复合肥系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络 遍布全国各地,在各省市均设有销售分公司,在地级以上城市均设有销售代表,在县一级大部分 地区都有销售网点,涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面、面包糠及其他面 制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。 公司生产所需主要原材料为玉米、小麦、淀粉等,其中玉米、小麦、淀粉消耗量较大,为主 要原材料。近年来,公司由于设备老化,人员负担较重,生产成本趋高,味精业务板块已向购买 半成品加工方向转变,半成品主要为麸酸和谷氨酸钠。公司鸡精、复合调味料、小麦面粉、面包 糠等产品基本保持全产业链生产模式 公司采取经销商为主,直销为辅的销售模式。公司产品主要面向终端消费市场大众消费者 具有客户群体较为分散的特点,该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 8/155
2019 年年度报告 8 / 155 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 47,604.89 -240,925.16 -1,051,260.35 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,163,682.16 -1,828,955.41 -4,165,342.23 所得税影响额 5,278,058.57 665,450.62 -20,007,078.84 合计 331,145,555.3 5 -12,652,614.2 1 71,302,652.42 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自成立以来,一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售,已形成以味精、鸡精为主 导,以其他调味品系列、小麦面粉系列、复合肥系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络 遍布全国各地,在各省市均设有销售分公司,在地级以上城市均设有销售代表,在县一级大部分 地区都有销售网点,涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面、面包糠及其他面 制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。 公司生产所需主要原材料为玉米、小麦、淀粉等,其中玉米、小麦、淀粉消耗量较大,为主 要原材料。近年来,公司由于设备老化,人员负担较重,生产成本趋高,味精业务板块已向购买 半成品加工方向转变,半成品主要为麸酸和谷氨酸钠。公司鸡精、复合调味料、小麦面粉、面包 糠等产品基本保持全产业链生产模式。 公司采取经销商为主,直销为辅的销售模式。公司产品主要面向终端消费市场大众消费者, 具有客户群体较为分散的特点,该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用
2019年年度报告 公司曾经是国务院确定的520家重点企业之一,曾被原农业部等8部委审定为全国第一批151 家"农业产业化龙头企业"。在政策优惠和支持方面,公司拥有中原经济区和国家农业产业化产业 政策优惠优势,在财税、项目资金倾斜等方面享有便利条件。 是品牌优势。2010年6月,公司被原国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范 企业,是首批全国41家国家商标战略实施示范企业之一,是味精行业唯一入选企业,也是河南省 唯一一家商标战略实施示范企业。2008年12月,公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予 的“河南省农业产业化优秀龙头企业”。2006年,公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具 市场竞争力的品牌,是最受消费者欢迎的品牌之一,公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品 发展中心认定为“绿色食品”。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管 理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”,先后荣获多项国际、国内质量大奖 二是市场优势。味精学名谷氨酸钠,属于氨基酸之一,通常是从小麦、玉米等粮食作物中经 发酵加工而成,被联合国粮农组织和世界卫生组织认定为安全食品。味精与食盐被称为食品行业 两大基础调味品,广泛运用于食品类工业企业、餐饮行业和居民家庭消费。调味品市场具有典型 的“小产品、大市场”特征。莲花健康的中小包装味精在终端市场仍居于主导地位,同时,拥有 国内最大的鸡精汤块出口基地 是销售网络优势。经过多年发展,企业构建起了国内、国外两条销售网络。公司拥有成熟 稳定的调味食品销售渠道和较为完善的服务体系。 四是技术优势。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台,在味精、鸡 精汤块及相关产品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验,具有诸多国内领先的专有技术,很多 技术在同行业具有领先水平。公司是味精行业相关产品与技术标准的起草单位之一,先后荣获多 项国际、国内质量奖项 第四节经营情况讨论与分析 、经营情况讨论与分析 2019年,公司经营层在董事会的领导下,在稳定现有的生产经营和职工队伍的基础上,一边 配合司法重整工作,一边推进退城入园工作,确保了企业各项工作的有序开展和正常运营。特别 是2019年10月15日公司进入重整程序后,经管理人批准,公司成立了经营管理委员会,受托接 管公司的生产经营工作和日常管理工作,经营管理委员会采取了一系列变革措施,取得了较好的 成效。现就2019年度主要经营管理工作以及未来年度的经营安排,报告如下: (一)2019年度生产经营情况 2019年,公司生产销售味精12.28万吨,其中出口味精1.22万吨;生产销售鸡精2.52万吨;生 产销售面粉12.83万吨;生产销售复合肥1.42万吨。全年实现出口创汇2542万美元。 2019年,公司实现各类销售收入17.03亿元,比上年同期下降1.52%,实现归属母公司净利润 6,923万元 (二)2019年度主要工作 1、积极配合司法重整。经过一系列前期基础性工作的有效开展,河南省周口市中级人民法院 于2019年10月15日裁定受理债权人国厚资产管理股份有限公司对公司的重整申请,指定由北京市 金杜律师事务所担任公司管理人。重整期间,公司积极配合管理人等有关方面的工作,在管理人 监督下,公司分别成立了战略重整委员会和经营管理委员会,开展员工安置、企业生产秩序稳定、 继续在原有基础上开展持续经营等相关工作。 2、有序开展退城入园工作。2019年,公司按照项城市人民政府的城市建设规划,稳步推进 “退城入园”项目建设,在项城市产业集聚区搬迁重建年产6万吨复合调味品生产线和年产7万 吨调味氨基酸生产线,承接并扩大公司现有的调味品等食品的生产和销售业务。公司已经完成新 厂区设计工作,2019年11月正式开工建设。项目建成后将达到7万吨味精、3万吨复合调味品、 3万吨出口鸡精的生产规模,较大幅度地提升企业盈利能力,为公司主营业务持续健康发展奠定 良好基础 3、推进土地收储。2019年度,结合重整资金需求和退城入园规划,公司积极推进闲置土地 的政府收储工作,截止2019年12月31日,按照法定程序,政府收储土地款项已全部支付完毕, 为公司顺利实施富余职工的货币化安置提供了必要的资金保障 9/155
2019 年年度报告 9 / 155 公司曾经是国务院确定的 520 家重点企业之一,曾被原农业部等 8 部委审定为全国第一批 151 家"农业产业化龙头企业"。在政策优惠和支持方面,公司拥有中原经济区和国家农业产业化产业 政策优惠优势,在财税、项目资金倾斜等方面享有便利条件。 一是品牌优势。2010 年 6 月,公司被原国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范 企业,是首批全国 41 家国家商标战略实施示范企业之一,是味精行业唯一入选企业,也是河南省 唯一一家商标战略实施示范企业。2008 年 12 月,公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予 的“河南省农业产业化优秀龙头企业”。2006 年,公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具 市场竞争力的品牌,是最受消费者欢迎的品牌之一,公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品 发展中心认定为“绿色食品”。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管 理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”,先后荣获多项国际、国内质量大奖。 二是市场优势。味精学名谷氨酸钠,属于氨基酸之一,通常是从小麦、玉米等粮食作物中经 发酵加工而成,被联合国粮农组织和世界卫生组织认定为安全食品。味精与食盐被称为食品行业 两大基础调味品,广泛运用于食品类工业企业、餐饮行业和居民家庭消费。调味品市场具有典型 的“小产品、大市场”特征。莲花健康的中小包装味精在终端市场仍居于主导地位,同时,拥有 国内最大的鸡精汤块出口基地。 三是销售网络优势。经过多年发展,企业构建起了国内、国外两条销售网络。公司拥有成熟 稳定的调味食品销售渠道和较为完善的服务体系。 四是技术优势。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台,在味精、鸡 精汤块及相关产品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验,具有诸多国内领先的专有技术,很多 技术在同行业具有领先水平。公司是味精行业相关产品与技术标准的起草单位之一,先后荣获多 项国际、国内质量奖项。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年,公司经营层在董事会的领导下,在稳定现有的生产经营和职工队伍的基础上,一边 配合司法重整工作,一边推进退城入园工作,确保了企业各项工作的有序开展和正常运营。特别 是 2019 年 10 月 15 日公司进入重整程序后,经管理人批准,公司成立了经营管理委员会,受托接 管公司的生产经营工作和日常管理工作,经营管理委员会采取了一系列变革措施,取得了较好的 成效。现就 2019 年度主要经营管理工作以及未来年度的经营安排,报告如下: (一)2019年度生产经营情况 2019年,公司生产销售味精12.28万吨,其中出口味精1.22万吨;生产销售鸡精2.52万吨;生 产销售面粉12.83万吨;生产销售复合肥1.42万吨。全年实现出口创汇2542万美元。 2019年,公司实现各类销售收入17.03亿元,比上年同期下降1.52%,实现归属母公司净利润 6,923万元。 (二)2019年度主要工作 1、积极配合司法重整。经过一系列前期基础性工作的有效开展,河南省周口市中级人民法院 于2019年10月15日裁定受理债权人国厚资产管理股份有限公司对公司的重整申请,指定由北京市 金杜律师事务所担任公司管理人。重整期间,公司积极配合管理人等有关方面的工作,在管理人 监督下,公司分别成立了战略重整委员会和经营管理委员会,开展员工安置、企业生产秩序稳定、 继续在原有基础上开展持续经营等相关工作。 2、有序开展退城入园工作。2019 年,公司按照项城市人民政府的城市建设规划,稳步推进 “退城入园”项目建设,在项城市产业集聚区搬迁重建年产 6 万吨复合调味品生产线和年产 7 万 吨调味氨基酸生产线,承接并扩大公司现有的调味品等食品的生产和销售业务。公司已经完成新 厂区设计工作, 2019 年 11 月正式开工建设。项目建成后将达到 7 万吨味精、3 万吨复合调味品、 3 万吨出口鸡精的生产规模,较大幅度地提升企业盈利能力,为公司主营业务持续健康发展奠定 良好基础。 3、推进土地收储。2019 年度,结合重整资金需求和退城入园规划,公司积极推进闲置土地 的政府收储工作,截止 2019 年 12 月 31 日,按照法定程序,政府收储土地款项已全部支付完毕, 为公司顺利实施富余职工的货币化安置提供了必要的资金保障
2019年年度报告 4、妥善安置富余职工。2019年12月,管理人依照法律规定和法定程序制定了《职工安置方 案》,富余人员得以货币化安置,公司实现了减员增效,既保护了职工的合法权益,又有效地维 护了当地社会稳定大局 5、调整了管理体制和经营思路。2019年年初,公司面对原材料大幅度涨价等不利局面,经 营管理层采取措施,逐步实施终端价格调整,稳住了销售局面。公司进入重整程序后,经营管理 委员会推行“平台之上再建平台”的理念,严明纪律,划定四条红线,划小核算单位,建立利润 分享计划,建立合理的激励约束机制,为各业务板块经营团队提供事业发展空间,同时贯彻“以 利润为中心”的考核理念,严格要求管理团队对经营成果负责 、报告期内主要经营情况 2019年公司实现销售总收入17.03亿元,销售味精12.28万吨,销售面粉12.83万吨,销售 鸡精2.52万吨,实现归属于上市公司股东的净利润6,923.06万元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1,702,510,415.081,728,816,962 营业成本 1,529,586,082. 1,561,095,564.30 销售费用 172,982,136.5114417,680.31 20.03 管理费用 191,559,078.94190,542,512.79 0.53 研发费用 984,249.88 财务费用 312,394.39 37,978,236.17 经营活动产生的现金流量净额 -95,910,673.00 24,097,844.18 投资活动产生的现金流量净额 437,056,943.64 39,314,200.92 1,011.70 筹资活动产生的现金流量净额 674,987,274.47 8,147,807.24 8,184.28 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 %)年增减年增减|年增减(% 味精1,041,107,552.48|935,130,759.6010.187.466.76增加0.59个 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 %)年增减年增减|年增减(%) 味精 1,041,107,552.48935,130,759.6010.8 7.46 6.76增加0.59 个百分点 复合肥 548,8667411,908,857 0.16-10.48-14.77减少7.52 个百分点 副产品 32,822,296.5932,988105.70-0.02-21.44-21.67增加0.78
2019 年年度报告 10 / 155 4、妥善安置富余职工。2019 年 12 月,管理人依照法律规定和法定程序制定了《职工安置方 案》,富余人员得以货币化安置,公司实现了减员增效,既保护了职工的合法权益,又有效地维 护了当地社会稳定大局。 5、调整了管理体制和经营思路。2019 年年初,公司面对原材料大幅度涨价等不利局面,经 营管理层采取措施,逐步实施终端价格调整,稳住了销售局面。公司进入重整程序后,经营管理 委员会推行“平台之上再建平台”的理念,严明纪律,划定四条红线,划小核算单位,建立利润 分享计划,建立合理的激励约束机制,为各业务板块经营团队提供事业发展空间,同时贯彻“以 利润为中心”的考核理念,严格要求管理团队对经营成果负责。 二、报告期内主要经营情况 2019 年公司实现销售总收入 17.03 亿元,销售味精 12.28 万吨,销售面粉 12.83 万吨,销售 鸡精 2.52 万吨,实现归属于上市公司股东的净利润 6,923.06 万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,702,510,415.08 1,728,816,962.45 -1.52 营业成本 1,529,586,082.41 1,561,095,564.30 -2.02 销售费用 172,982,136.51 144,117,680.31 20.03 管理费用 191,559,078.94 190,542,512.79 0.53 研发费用 984,249.88 财务费用 34,312,394.39 37,978,236.17 -9.65 经营活动产生的现金流量净额 -95,910,673.00 -24,097,844.18 298.01 投资活动产生的现金流量净额 437,056,943.64 39,314,200.92 1,011.70 筹资活动产生的现金流量净额 674,987,274.47 8,147,807.24 8,184.28 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 味精 1,041,107,552.48 935,130,759.60 10.18 7.46 6.76 增加0.59个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 味精 1,041,107,552.48 935,130,759.60 10.18 7.46 6.76 增加 0.59 个百分点 复合肥 13,548,866.74 11,908,857.80 0.16 -10.48 -14.77 减少 7.52 个百分点 副产品 32,822,296.59 32,988,105.70 -0.02 -21.44 -21.67 增加 0.78