安泰科技股份有限公司2012年度报告全文

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 安泰科技股份有限公司 2012年度报告 2013年03月

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 安泰科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任 公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田志凌 出差在外 王臣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增 股本 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险。 2

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田志凌 董事 出差在外 王臣 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 目录 重要提示、目录和释义 、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 四、董事会报告 10 五、重要事项 六、股份变动及股东情况 41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 八、公司治理 九、内部控制 十、财务报告 65 十一、备查文件目录 150

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 一、重要提示、目录和释义 1 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 10 五、重要事项 34 六、股份变动及股东情况 41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 八、公司治理 57 九、内部控制 63 十、财务报告 65 十一、备查文件目录 150

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 安泰科技、公司、本公司 指安泰科技股份有限公司 中国钢研 指中国钢研科技集团有限公司 河冶科技 指河冶科技股份有限公司 安泰超硬 指北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰南瑞 指安泰南瑞非晶科技有限责任公司 天津三英 指天津三英焊业股份有限公司 海美格磁石公司 指海美格磁石技术(深圳)有限公司

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 安泰科技、公司、本公司 指 安泰科技股份有限公司 中国钢研 指 中国钢研科技集团有限公司 河冶科技 指 河冶科技股份有限公司 安泰超硬 指 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 安泰南瑞 指 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 天津三英 指 天津三英焊业股份有限公司 海美格磁石公司 指 海美格磁石技术（深圳）有限公司

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节董事会报告关于公司 未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司 未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 泰科技 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安泰科技股份有限公司 公司的中文简称 安泰科技 公司的外文名称(如有)| Advanced Technology& Materials Co,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)AT&M 公司的法定代表人 才让 注册地址 北京市海淀区学院南路76号 注册地址的邮政编码 l00081 办公地址 北京市海淀区学院南路76号 办公地址的邮政编码 l00081 公司网址 http://www.atmcn.com 电子信箱 securities(@atmcn.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晋华 杨春杰 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股北京市海淀区学院南路76号安泰科技股 联系地址 份有限公司 份有限公司 86-10-62188403 86-10-6218803 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 zhangjinhua@atmcn.com lyangchunjie(@atmcn.com 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ vww cninfo. com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司证券部

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 安泰科技 股票代码 000969 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安泰科技股份有限公司 公司的中文简称 安泰科技 公司的外文名称（如有） Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）AT&M 公司的法定代表人 才让 注册地址 北京市海淀区学院南路 76 号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区学院南路 76 号 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.atmcn.com 电子信箱 securities@atmcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晋华 杨春杰 联系地址 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股 份有限公司 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股 份有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 zhangjinhua@atmcn.com yangchunjie@atmcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司证券部

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 198年12月30日北京市工商行政管10000109603534863315348 理局 北京市工商行政管 报告期末注册2012年12月31日 11000000588110108633715348|63371534-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变化 2007年1月18日,公司控股股东钢铁研究总院名称变更为中国钢研科技集团 历次控股股东的变更情况(如有) 2009年5月12日,公司控股股东中国钢研科技集团公司名称变更为中国钢研 科技集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 签字会计师姓名 匡敏、迟文洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 30 日 北京市工商行政管 理局 110000005200588 110108633715348 63371534-8 报告期末注册 2012 年 12 月 31 日 北京市工商行政管 理局 110000005200588 110108633715348 63371534-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2007 年 1 月 18 日，公司控股股东钢铁研究总院名称变更为中国钢研科技集团 公司。 2、2009 年 5 月 12 日，公司控股股东中国钢研科技集团公司名称变更为中国钢研 科技集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 匡敏、迟文洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 201年 本年比上年增减(% 2010年 营业收入(元 3,818,705044.44 4,530,698,533.80 15.71%3,524673,6822 归属于上市公司股东的净利润 31453964545 219240.8075 归属于上市公司股东的扣除非经 82,787,527.14 294,204,121.21 218,720,744.11 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 584,510,361.81 137,518,659.03 32504% 143,241,161.98 (元) 基本每股收益(元/股) 0.0876 0.3671 76.14% 02639 稀释每股收益(元/股) 0.0876 7603% 0.2615 净资产收益率(%) 2.28 99 769% 8.14% 本年末比上年末增减 2012年末 201年末 2010年末 (%) 总资产(元) 7,612.265850 6,922,253,088.31 997%5,398020,184.0 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者318240985673298,750489 059%3047963368 又益)(元) 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 012年金额 2011年金额 010年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -80,633.03 32270.31 6623999 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量 42,464,461.12 25937.058.11 1347667.36 受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业及合营企业 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 7,448,375.08 位可辨认净资产公允价值产生的收益

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 3,818,705,044.44 4,530,698,533.80 -15.71% 3,524,673,682.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 75,494,341.52 314,539,645.45 -76% 219,240,807.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 82,787,527.14 294,204,121.21 -71.86% 218,720,744.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） 584,510,361.81 137,518,659.03 325.04% 143,241,161.98 基本每股收益（元/股） 0.0876 0.3671 -76.14% 0.2639 稀释每股收益（元/股） 0.0876 0.3654 -76.03% 0.2615 净资产收益率（%） 2.28% 9.97% -7.69% 8.14% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 7,612,265,850.27 6,922,253,088.31 9.97% 5,398,020,184.07 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 3,318,240,985.67 3,298,775,048.99 0.59% 3,047,963,368.89 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -80,633.03 -32,270.31 66,239.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 42,464,461.12 25,937,058.11 1,347,667.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,448,375.08

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 上述各项之外的其他营业外收入和支 340.949.51 163,22597 378,70202 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,01196920 所得税影响额 275,8224 3809,590.02 1908201 少数股东权益影响额(税后) 5,730,191.58 596.447.57 534,223.89 7,293,1856220355424 520.063.4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,949.51 -163,225.97 -378,702.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -52,011,969.20 所得税影响额 -275,822.48 3,809,590.02 -19,082.01 少数股东权益影响额（税后） 5,730,191.58 1,596,447.57 534,223.89 合计 -7,293,185.62 20,335,524.24 520,063.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

安泰科技股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年,全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性 成本不断上升,工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面 公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整 体表现低迷,客户订单大幅下降,困难局面前所未有。同时,公司经过多年较快增长,投资 项目较多,资金占用增大,由此导致的折旧摊销和债务利息大幅增加,给当期经营带来较大 压力。由于国内外经济形势的不利影响和公司内部的经营压力,以及持续低迷的市场需求, 公司各业务领域的经营工作均受到不同程度的影响,合同定单下滑明显,盈利水平有所下降 但在如此不利的市场局面下,公司积极面对、攻坚克难,以维持各主要业务整体市场占有率 为核心,充分利用行业洗牌的机会积极研究新产品、布局新业务、抢占业务制高点,保持了 公司各项经营工作基本稳定,为下一步发展奠定基础、积蓄能量。报告期内,公司实现营业 收入381,870.50万元,实现营业利润9,52253万元,实现归属于母公司所有者的净利润7,54943 万元,分别比2011年度下降1571%、7808%和7600% 报告期内,面对国内外严峻的经济形势,公司积极应对,分析问题、研究对策、采取措 施,对外努力巩固原有市场,开拓新兴市场,提高市场占有率;对内通过开展管理提升等专 项活动,提升运营质量,降低运营成本,提髙盈利能力,全面増强公司核心竞争力。在功能 材料业务领域,公司充分发挥大事业部的协同作用,借助客户认证不断提升自身基础管理水 平,通过对形势的准确预判,规避原材料价格的波动风险,积极开拓国内外市场,以市场牵引 带动整体产业升级,在困难的市场环境下保持了效益稳定增长。在难熔材料业务领域,公司 面对核能和新能源市场需求下降的不利局面,充分发挥产品类型多、目标市场广的特点,调 整业务资源突出热等静压、钨钼专用材料和靶材产品等合同额和销售收入持续增长的产品。 在焊接材料业务领域,受造船行业业务下滑的不利影响,船用药芯焊丝及普通结构钢焊接材 料需求量明显下降,公司加快调整产品结构和推动产品升级,积极开拓海洋工程市场和核电、 能源装备制造领域,目前已成为国内石油化工领域市场占有率最大的特种焊材供应商。在髙 速工具材料业务领域,控股子公司河冶科技面对冶金全行业亏损和下游机械制造行业需求放 缓的困难局面,克服市场变化和新区转固带来的不利因素,在努力稳定大客户的同时,积极

安泰科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，全球经济不振、国际金融危机深层次影响持续显现、市场需求持续下滑、刚性 成本不断上升，工业制造业整体面临成本上升过快、资金紧张、需求不足、效益下滑的局面。 公司主要产品所涉及的下游行业如装备制造、有色、冶金、机械、建材、造船、新能源等整 体表现低迷，客户订单大幅下降，困难局面前所未有。同时，公司经过多年较快增长，投资 项目较多，资金占用增大，由此导致的折旧摊销和债务利息大幅增加，给当期经营带来较大 压力。由于国内外经济形势的不利影响和公司内部的经营压力，以及持续低迷的市场需求， 公司各业务领域的经营工作均受到不同程度的影响，合同定单下滑明显，盈利水平有所下降。 但在如此不利的市场局面下，公司积极面对、攻坚克难，以维持各主要业务整体市场占有率 为核心，充分利用行业洗牌的机会积极研究新产品、布局新业务、抢占业务制高点，保持了 公司各项经营工作基本稳定，为下一步发展奠定基础、积蓄能量。报告期内，公司实现营业 收入381,870.50万元，实现营业利润9,522.53万元，实现归属于母公司所有者的净利润7,549.43 万元，分别比2011年度下降15.71%、78.08%和76.00%。 报告期内，面对国内外严峻的经济形势，公司积极应对，分析问题、研究对策、采取措 施，对外努力巩固原有市场，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内通过开展管理提升等专 项活动，提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力，全面增强公司核心竞争力。在功能 材料业务领域，公司充分发挥大事业部的协同作用，借助客户认证不断提升自身基础管理水 平，通过对形势的准确预判，规避原材料价格的波动风险，积极开拓国内外市场,以市场牵引 带动整体产业升级，在困难的市场环境下保持了效益稳定增长。在难熔材料业务领域，公司 面对核能和新能源市场需求下降的不利局面，充分发挥产品类型多、目标市场广的特点，调 整业务资源突出热等静压、钨钼专用材料和靶材产品等合同额和销售收入持续增长的产品。 在焊接材料业务领域，受造船行业业务下滑的不利影响，船用药芯焊丝及普通结构钢焊接材 料需求量明显下降，公司加快调整产品结构和推动产品升级，积极开拓海洋工程市场和核电、 能源装备制造领域，目前已成为国内石油化工领域市场占有率最大的特种焊材供应商。在高 速工具材料业务领域，控股子公司河冶科技面对冶金全行业亏损和下游机械制造行业需求放 缓的困难局面，克服市场变化和新区转固带来的不利因素，在努力稳定大客户的同时，积极