公告编号:临2018-025 珠海市博元投资股份有限公司 2016年年度报告
公告编号：临 2018-025 珠海市博元投资股份有限公司 2016 年年度报告
第一节重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任 二、公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人李红(会计主管人 员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三、公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示表示意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现净利润-816,097,673.43 元,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司决定2016年度不分派红利,也不转增股 六、前瞻性陈述的风险提示 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险 七、重大风险提示 根据我国现行法律法规的规定,公司向人民法院申请重整,存在不能获得法院裁定受理 的情形,即公司重整程序能否启动存在较大不确定性。此外,人民法院裁定受理了公司的重 整申请后,存在未能在规定期限内提交重整计划草案,以及重整计划草案未能获得法院批准 等原因而被法院裁定终止重整,宣告破产清算的风险
1 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、公司负责人许佳明、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人李红（会计主管人 员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 三、公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示表示意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润-816,097,673.43 元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定2016年度不分派红利，也不转增股 本。 六、前瞻性陈述的风险提示 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、重大风险提示 根据我国现行法律法规的规定，公司向人民法院申请重整，存在不能获得法院裁定受理 的情形，即公司重整程序能否启动存在较大不确定性。此外，人民法院裁定受理了公司的重 整申请后，存在未能在规定期限内提交重整计划草案，以及重整计划草案未能获得法院批准 等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产清算的风险
目录 第一节重要提示、目录和释义…1 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 第六节股本变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节公司治理… 第十节公司债券情况相关情况 第十一节财务报告… 第十二节备查文件目录
2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .....................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................3 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析...........................................................................................................8 第五节 重要事项............................................................................................................................12 第六节 股本变动及股东情况.........................................................................................................28 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ..........................................................................32 第九节 公司治理............................................................................................................................39 第十节 公司债券情况相关情况.....................................................................................................42 第十一节 财务报告........................................................................................................................42 第十二节 备查文件目录...............................................................................................................117
释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 释义项目 释义 博元投资/本公司/公司 指珠海市博元投资股份有限公司 福建旷宇 指|福建旷宇建设工程有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指2016年1月1日至2016年12月31日期间 珠海信实 指珠海信实企业管理咨询有限公司 深圳德棉 指深圳德棉博元基金管理有限公司 朱海裕荣华 指珠海裕荣华投资有限公司 山头万年通 指汕头市万年通贸易有限公司 珠海博融 指珠海博融投资管理有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司简介 (一)基本信息 公司中文全称 珠海市博元投资股份有限公司 英文名称及缩写 ZhuHai BoYuan Investment Cp, Ltd ZHBY 证券简称 退市博元 证券代码 600656 法定代表人 许佳明 主册地址 广东省珠海市横琴镇红旗村宝中路3号四楼4030室 办公地址 广东省深圳市福田区卓越世纪中心4号楼1901 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦30楼 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名陈卫武,康跃华 会计师事务所办公地址广东省深圳市福田区香梅路1041号中投国际商务中心A座17楼审计18部
3 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项目 释义 博元投资/本公司/公司 指 珠海市博元投资股份有限公司 福建旷宇 指 福建旷宇建设工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间 珠海信实 指 珠海信实企业管理咨询有限公司 深圳德棉 指 深圳德棉博元基金管理有限公司 珠海裕荣华 指 珠海裕荣华投资有限公司 汕头万年通 指 汕头市万年通贸易有限公司 珠海博融 指 珠海博融投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）基本信息 公司中文全称 珠海市博元投资股份有限公司 英文名称及缩写 ZhuHai BoYuan Investment Cp., Ltd ZHBY 证券简称 退市博元 证券代码 600656 法定代表人 许佳明 注册地址 广东省珠海市横琴镇红旗村宝中路 3 号四楼 4030 室 办公地址 广东省深圳市福田区卓越世纪中心 4 号楼 1901 主办券商 川财证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 30 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 陈卫武，康跃华 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路 1041 号中投国际商务中心 A 座 17 楼审计 18 部
(二)联系方式 董事会秘书或信息披露负责人许佳明 0756-2660313 传真 0755-83333797 电子邮箱 sh60066@163com 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区卓越世纪中心4号楼1901,518000 公司指定信息披露平台的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 (三)企业信息 股票公开转让场所 上海证券交易所 摘牌时间 2016年5月13日 普通股总股本(股) 190,343,678 控股股东 实际控制人 近三年主要会计数据和财务指标 )主要会计数据(单位:人民币元) 主要会计数据2016 本期比上年同期2014 增减(%) 营业收入 4,049,565.46 48,662,589.16 归属于上市公 司股东的净利-812,909,780.63-4,05846.80 1,832.93%-98,853,206.41 归属于上市公 司股东的扣除-8.047,172.09.47.946.49 -8,267.51%-98,035,275.94 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 司股东的净资-46,236,615.1236,673,165.51 221.7%-381,614,105.87 总资产 292,578,051.98991,574,973.09 70.49%124,465,228.34
4 （二）联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许佳明 电话 0756-2660313 传真 0755-83333797 电子邮箱 sh600656@163.com 公司网址 无 联系地址及邮政编码 广东省深圳市福田区卓越世纪中心 4 号楼 1901，518000 公司指定信息披露平台的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 （三）企业信息 股票公开转让场所 上海证券交易所 摘牌时间 2016 年 5 月 13 日 普通股总股本（股） 190,343,678 控股股东 无 实际控制人 无 二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（单位：人民币 元） 主要会计数据 2016 2015 本期比上年同期 增减（%） 2014 营业收入 4,049,565.46 48，662，589.16 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -812,909,780.63 -42,055,846.80 -1,832.93% -98，853，206.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的净利润 -788,047,172.09 -9,417,946.49 -8,267.51% -98，035，275.94 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 -446,236,615.12 366,673,165.51 -221.7% -381，614，105.87 总资产 292,578,051.98 991,574,973.09 -70.49% 124，465，228.34
期末总股本 190,343,678. 190,343,678.00 0%190,343,678.00 经营活动产生 280,213 99,255.71 182.31%-46 的现金流量净 (二)主要财务指标 主要财务指标|2016 2015 本期比上年同期2014 增减(% 基本每股收益 -4.2707 -0.2209 -1833.32%-0.5193 (元/股) 稀释每股收益 -4.2707 -0.2209 18332%-0.5193 (元/股) 加权平均净资产 不适用 不适用 不适用 收益率(%) 扣除非经常性损 不适用 不适用 不适用 益后的加权平均 净资产收益率 (%) 三、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 口适用区不适用 二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 口适用区不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用区不适用 四、2016年分季度主要财务数据
5 期末总股本 190,343,678.00 190,343,678.00 0% 190,343,678.00 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 280,213.53 99,255.71 182.31% -46，389，888.65 （二）主要财务指标 主要财务指标 2016 2015 本期比上年同期 增减（%） 2014 基 本 每 股 收 益 （元/股） -4.2707 -0.2209 -1833.32% -0.5193 稀 释 每 股 收 益 （元/股） -4.2707 -0.2209 -1833.32% -0.5193 加权平均净资产 收益率（%） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损 益后的加权平均 净 资 产 收 益 率 （%） 不适用 不适用 不适用 三、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 口适用 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 口适用 不适用 （三）境内外会计准则差异的说明: 口适用 不适用 四、2016 年分季度主要财务数据
单位:元,币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,049,565.46 归属于上市公司 股东净利润 5,397,875.35 5,129,310.91-17,337,007.68 785,045,586.69 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 -4,895,006.01 -4,119,395.97-3,681,299.39 -775,351,470.72 利润 经营活动产生的 2076.35 243 85,207.54 196,839.34 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用区不适用 五、非经常性损益 单位:元,币种:人民币 非经常性损益项目 016 2015 2014 计入当期损益的政府补助 347,741.11 1,233,051.37 营业外收入和支出 25,262,974.96 -32,637,900.31 2,050,981.84 数股东权益影响额 -52,625.31 -24,862,608.54 32,637,900.31 817,930.47 六、因会计政策变更及会计差错更正等迫溯调整或重述情况(如有)/或者其他重要项 根据审计结果,公司管理层批准后,对前期的会计差错进行了追溯重述,主要的影响金额如 W/影 累积影响数(调减“一″,调增"“+") 更正 受影响的各个比较期间报表项目名称 的内 资产 负债 损益 容 管理费用、预付款项、其他应收款、其他应付款 及会事坏帐准备、年初未分配利润、其他流动资产、应 资产 交税费、可供出售金融资产、投资收益、长期股 权投资、营业外支出、累计折旧、固定资产、应3551181678-399157654440394 计核批付职工薪酬、财务费用、资产减值损失、货币资 算错 金、应付股利
6 单位：元， 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,049,565.46 归属于上市公司 股东净利润 -5,397,875.35 -5,129,310.91 -17,337,007.68 -785,045,586.69 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -4,895,006.01 -4,119,395.97 -3,681,299.39 -775,351,470.72 经营活动产生的 现金流量净额 -2076.35 243 85，207.54 196，839.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 不适用 五、非经常性损益 单位：元， 币种：人民币 非经常性损益项目 2016 2015 2014 计入当期损益的政府补助 347,741.11 1，233，051.37 营业外收入和支出 -25,262,974.96 -32,637,900.31 -2，050，981.84 少数股东权益影响额 -52,625.31 合计 -24,862,608.54 -32,637,900.31 -817，930.47 六、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）/或者其他重要项 根据审计结果，公司管理层批准后，对前期的会计差错进行了追溯重述，主要的影响金额如 下： 会计 差错 更正 的内 容 处 理 程 序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数（调减“－”，调增“+”） 资产 负债 损益 不实 资产 及会 计核 算错 误更 董 事 会 批 准 管理费用、预付款项、其他应收款、其他应付款、 坏帐准备、年初未分配利润、其他流动资产、应 交税费、可供出售金融资产、投资收益、长期股 权投资、营业外支出、累计折旧、固定资产、应 付职工薪酬、财务费用、资产减值损失、货币资 金、应付股利 -35,511,816.78 -39,915,765.54 4,403,948.76
金购!董 买票事 据形会其他应收款、可供出售金融资产、递延收益、资1300029083158751502.2 成利扑本公积、年初未分配利润 润调准 根据 诉讼董 调整会营业外支出、年初未分配利润、其他应付款、预 诉讼批|计负债 15081,165.00-1508116500 核算 国投会年初分配利润,可供出售金融资产、长期股权503580 59,903,64801 资批投资 福建/ 旷宇/变 于 更 2015 货币资金、应收账款、其他应收款、固定资产 月31及递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应 董 税费、其他应付款 2128991958273,37690590 日纳 入合事 并 会 批 合并|重 抵消/事 差错会 其他应收款、其他应付款、资产减值损失、坏帐3124882057344424896319392839 调整/老准备、年初未分配利润 第三节公司业务概要 报告期内公司的主要业务、经营模式及行业发展情况
7 正 股改 金购 买票 据形 成利 润调 整 董 事 会 批 准 其他应收款、可供出售金融资产、递延收益、资 本公积、年初未分配利润 -13,000,000.00 -3,209,018.31 -58,751,502.22 根据 诉讼 判决 调整 诉讼 案件 核算 董 事 会 批 准 营业外支出、年初未分配利润、其他应付款、预 计负债 15,081,165.00 -15,081,165.00 收不 回投 资 董 事 会 批 准 年初未分配利润、可供出售金融资产、长期股权 投资 -59,903,648.01 -59,903,648.01 福建 旷宇 于 2015 年12 月31 日纳 入合 并 工 商 变 更 完 成 及 董 事 会 批 准 货币资金、应收账款、其他应收款、固定资产、 递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应 交税费、其他应付款、 212,899,195.82 73,376,905.90 合并 抵消 差错 调整 董 事 会 批 准 其他应收款、其他应付款、资产减值损失、坏帐 准备、年初未分配利润 31,248,820.57 34,442,748.96 -3,193,928.39 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司的主要业务、经营模式及行业发展情况
报告期内,因立案调查事项、退市及重整事项公司本部暂停开展业务。 二、主要资产重大变化情况 (一)主要资产重大变化情况 项目 重大变化说明 股权资产 2015年12月接受股东郑伟斌先生无偿捐 赠的福建旷宇95%的股权,并已于2015 年12月完成工商变更登记,福建旷宇自 2015年12月31日纳入公司的合并范围。 2016年11月,公司成立子公司汕头市万 年通贸易有限公司,持股80%,纳入公司 的合并范围 (二)主要境外资产情况 口适用区不适用 三、核心竞争力 鉴于公司目前的经营情况,公司无法明晰核心竞争力 第四节经营情况讨论与分析 经营分析 报告期内,因立案调查事项及重整事项公司本部暂停开展业务。目前,根据最高人民法院《关于审理 上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》(法[2012]261号),公司重整事项目前正在履行相关的行政审批 程序,公司将继续与珠海市中级人民法院沟通跟进重整事项。 2016年3月21日,公司收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77号《关于珠海市博元投资股份 有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票于2016年3月29日 开始进入退市整理期交易,并于2016年5月11日在退市整理期交易满三十个交易日。公司股票于2016 年5月13日被上海证券交易所予以摘牌。2016年6月19日,公司聘请川财证券作为主办券商,并于2016
8 报告期内，因立案调查事项、退市及重整事项公司本部暂停开展业务。 二、 主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 项目 重大变化说明 股权资产 2015 年 12 月接受股东郑伟斌先生无偿捐 赠的福建旷宇 95%的股权，并已于 2015 年 12 月完成工商变更登记，福建旷宇自 2015 年 12 月 31 日纳入公司的合并范围。 2016 年 11 月，公司成立子公司汕头市万 年通贸易有限公司，持股 80%，纳入公司 的合并范围。 （二）主要境外资产情况 口适用 不适用 三、核心竞争力 鉴于公司目前的经营情况，公司无法明晰核心竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营分析 报告期内，因立案调查事项及重整事项公司本部暂停开展业务。目前，根据最高人民法院《关于审理 上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（法[2012]261 号），公司重整事项目前正在履行相关的行政审批 程序，公司将继续与珠海市中级人民法院沟通跟进重整事项。 2016 年 3 月 21 日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书[2016]77 号《关于珠海市博元投资股份 有限公司股票终止上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票于 2016 年 3 月 29 日 开始进入退市整理期交易，并于 2016 年 5 月 11 日在退市整理期交易满三十个交易日。公司股票于 2016 年 5 月 13 日被上海证券交易所予以摘牌。2016 年 6 月 19 日，公司聘请川财证券作为主办券商，并于 2016
年7月1日发布《关于珠海市博元投资股份有限公司股份确权公告》,通知投资者前往各确权代办券商办 理股份确权登记;于2016年7月23日发布《关于珠海市博元投资股份有限公司原流通股股东股份确权和 托管的催示公告》,提示公司原股东尽快办理股份确权与托管手续。目前,公司的股份转板挂牌工作仍在 推进当中 利润构成与现金流分析 单位:元,币种:人民币 本期数 上期数 变动比例(% 营业收入 4,049,565.46 营业成本 3,712,789.53 管理费用 6,549,34.90 8,640,955.94 24.21% 销售费用 财务费用 10,963,201.17 10,960,230.62 0.03% 营业利润 -791,182,439.58 14,673,990.73 5,291.73% 资产减值损失 773,955,924.59 21,401,400.24 3,516.38% 营业外收入 429,238.19 营业外支出 25,344,472.04 32,637,900.31 22.35% 所得税费用 净利润 816,097,673.43 -47,311,891.04 1,624.93% 经营活动产生的现金流量净额 80,213.53 99,255.71 投资活动产生的现金流量净额 142,220.00 733,446.38 80.61% 筹资活动产生的现金流量净额 90,000,000.00 (二)资产、负债情况分析 单位:元币种:人民币 本期末 上年期末 本期期末余额较 上年期末变动比 项目金额 占总资产的比金额 占总资产的比
9 年 7 月 1 日发布《关于珠海市博元投资股份有限公司股份确权公告》，通知投资者前往各确权代办券商办 理股份确权登记；于 2016 年 7 月 23 日发布《关于珠海市博元投资股份有限公司原流通股股东股份确权和 托管的催示公告》，提示公司原股东尽快办理股份确权与托管手续。目前，公司的股份转板挂牌工作仍在 推进当中。 利润构成与现金流分析 单位：元， 币种：人民币 本期数 上期数 变动比例（%） 营业收入 4,049,565.46 营业成本 3,712,789.53 管理费用 6,549,334.90 8,640,955.94 -24.21% 销售费用 财务费用 10,963,201.17 10,960,230.62 0.03% 营业利润 -791,182,439.58 -14,673,990.73 -5,291.73% 资产减值损失 773,955,924.59 21,401,400.24 3,516.38% 营业外收入 429,238.19 营业外支出 25,344,472.04 32,637,900.31 -22.35% 所得税费用 净利润 -816,097,673.43 -47,311,891.04 -1,624.93% 经营活动产生的现金流量净额 280,213.53 99,255.71 182.31% 投资活动产生的现金流量净额 142,220.00 733,446.38 -80.61% 筹资活动产生的现金流量净额 90,000,000.00 （二）资产、负债情况分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期末 上年期末 本期期末余额较 上年期末变动比 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 例