物产中大集团股份有限公司2018年年度报告

2018年年度报告 公司代码:600704 公司简称:物产中大 物产中大集团股份有限公司 2018年年度报告 1/303

2018 年年度报告 1 / 303 公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2018 年年度报告

2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人(会计主管人员)王奇颖 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现合并归属于上市公司股东的 净利润为2,39723503774元,母公司实现净利润为1,682,909,30434元,按母公司净利润与合并 归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金168,290,930.43元;加上年初 未分配利润6,803,153,358.10元,减去2018年已向股东分配的利润861,336,48340元,减去本期 支付的永续债利息240,00000000元,截至年末公司可供股东分配的余额为7,930,760,98201元。 母公司期末未分配利润余额为1,977,462,87675元。 根据有关法规及公司章程规定,拟提出公司2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本 4,306,682,417股为基数,每10股派现金股利250元(含税),共计派发现金股利1,076,670,60425 元剩余未分配利润结转以后年度分配;本期不送红股,也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。 十、其他 适用√不适用 2/303

2018 年年度报告 2 / 303 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人王奇颖及会计机构负责人（会计主管人员）王奇颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现合并归属于上市公司股东的 净利润为 2,397,235,037.74 元，母公司实现净利润为 1,682,909,304.34 元，按母公司净利润与合并 归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取 10%的法定盈余公积金 168,290,930.43 元；加上年初 未分配利润 6,803,153,358.10 元，减去 2018 年已向股东分配的利润 861,336,483.40 元，减去本期 支付的永续债利息 240,000,000.00 元，截至年末公司可供股东分配的余额为 7,930,760,982.01 元。 母公司期末未分配利润余额为 1,977,462,876.75 元。 根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 4,306,682,417 股为基数，每 10 股派现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 1,076,670,604.25 元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告第四节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用

2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 81 第十节公司债券相关情况…… …84 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 3/303

2018 年年度报告 3 / 303 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................14 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................64 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................72 第九节 公司治理...........................................................................................................................81 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................84 第十一节 财务报告...........................................................................................................................89 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................303

2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 物产中大、公司、本公司、指「物产中大集团股份有限公司 上市公司 物产集团 指浙江省物产集团有限公司 煌迅投资 指煌迅投资有限公司 国资公司 指「浙江省国有资本运营有限公司,曾用名浙江省综合资产经营有限 公司(简称“综资公司”) 交通集团 指浙江省交通投资集团有限公司 浙江省国资委 指淅江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 物产云商 指物产中大云商有限公司 中大金石 指中大金石集团有限公司(原名中大房地产集团有限公司) 中大投资 指浙江中大集团投资有限公司 中大期货 指中大期货有限公司 中大实业 指浙江中大元通实业有限公司 物产元通 指浙江物产元通汽车集团有限公司 物产融租 指浙江物产融资租赁有限公司 指浙江物产实业控股(集团)有限公司 物产长乐 指浙江物产长乐实业有限公司 物产金属 指浙江物产金属集团有限公司 物产国际 指浙江物产国际贸易有限公司 物产环能 指浙江物产环保能源股份有限公司 物产化工 指浙江物产化工集团有限公司 物产物流 指浙江物产物流投资有限公司 物产信息 指浙江物产信息技术有限公司 物产财务 指物产中大集团财务有限公司 物产环境 指物产中大公用环境投资有限公司(原名物产中大资本投资有限公 物产欧泰 指物产中大欧泰有限公司 物产医药 指浙江物产中大医药有限公司(原名浙江物产中大长乐投资有限公 司) 金华医疗 指金华物产中大医疗健康投资有限公司 物产健康 指物产中大医疗健康投资有限公司 中大租赁 指浙江中大元通融资租赁有限公司 中大国际 指浙江中大集团国际贸易有限公司 物产电商 指浙江物产电子商务有限公司 衢州医疗 指衢州物产中大医疗健康投资有限公司 物产民爆 指浙江物产民用爆破器材专营有限公司 物产万信 指浙江物产万信投资管理有限公司 武钢渐金 指武钢浙金贸易有限公司 浙物暾澜 指浙物暾澜(杭州)投资合伙企业(有限合伙) 南方石化 指淅江南方石化工业有限公司 通诚格力 指浙江通诚格力电器有限公司

2018 年年度报告 4 / 303 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 物产中大、公司、本公司、 上市公司 指 物产中大集团股份有限公司 物产集团 指 浙江省物产集团有限公司 煌迅投资 指 煌迅投资有限公司 国资公司 指 浙江省国有资本运营有限公司，曾用名浙江省综合资产经营有限 公司（简称“综资公司”） 交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 物产云商 指 物产中大云商有限公司 中大金石 指 中大金石集团有限公司（原名中大房地产集团有限公司） 中大投资 指 浙江中大集团投资有限公司 中大期货 指 中大期货有限公司 中大实业 指 浙江中大元通实业有限公司 物产元通 指 浙江物产元通汽车集团有限公司 物产融租 指 浙江物产融资租赁有限公司 物产实业 指 浙江物产实业控股（集团）有限公司 物产长乐 指 浙江物产长乐实业有限公司 物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司 物产国际 指 浙江物产国际贸易有限公司 物产环能 指 浙江物产环保能源股份有限公司 物产化工 指 浙江物产化工集团有限公司 物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司 物产信息 指 浙江物产信息技术有限公司 物产财务 指 物产中大集团财务有限公司 物产环境 指 物产中大公用环境投资有限公司（原名物产中大资本投资有限公 司） 物产欧泰 指 物产中大欧泰有限公司 物产医药 指 浙江物产中大医药有限公司（原名浙江物产中大长乐投资有限公 司） 金华医疗 指 金华物产中大医疗健康投资有限公司 物产健康 指 物产中大医疗健康投资有限公司 中大租赁 指 浙江中大元通融资租赁有限公司 中大国际 指 浙江中大集团国际贸易有限公司 物产电商 指 浙江物产电子商务有限公司 衢州医疗 指 衢州物产中大医疗健康投资有限公司 物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司 物产万信 指 浙江物产万信投资管理有限公司 武钢浙金 指 武钢浙金贸易有限公司 浙物暾澜 指 浙物暾澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙） 南方石化 指 浙江南方石化工业有限公司 通诚格力 指 浙江通诚格力电器有限公司

2018年年度报告 新嘉爱斯 指嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 宏元药业 指浙江宏元药业股份有限公司 化工港储 指浙江物产化工港储有限公 元通典当 指浙江物产元通典当有限责任公司 经职汽车 指浙江经职汽车服务有限公司 杭州物诺 指杭州物诺股权投资合伙企业(有限合伙) 平湖滨江 指平湖滨江房地产开发有限公司 杭州环水 指杭州环水投资合伙企业(有限合伙) 江西海汇 指江西海汇公用事业集团有限公司 中大国安投资 指浙江中大国安投资管理有限公司(原名浙江中大爱晚投资管理有 限公司) 蓝城致源 指蓝城小镇致源(杭州)投资合伙企业(有限合伙) 中大青坤投资 指杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙) 物产石化 指浙江物产石化有限公司 浙金物流 指浙江浙金物流有限公司 锦江热电 指嘉兴锦江热电有限公司 新联民爆 指浙江新联民爆器材有限公司 机电集团 指浙江省机电集团有限公司 富欣热电 指嘉兴市富欣热电有限公司 秀舟热电 指浙江秀舟热电有限公司 浦江热电 指浙江物产环能浦江热电有限公司 泰爱斯热电指桐乡泰爱斯热电有限公司 贵州亚冶 指贵州亚冶铁合金有限责任公司 宁波华兴 指_宁波经济技术开发区华兴物资有限公司 来安供水 指来安县新城供水有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 物产中大集团股份有限公司 公司的中文简称 物产中大 公司的外文名称 Wuchan Zhongda Group Co, Ltd 公司的外文名称缩写 WZ Grou 公司的法定代表人 王挺革 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 陈海滨 阮丹玺 胡立松 联系地址杭州市环城西路56号 阬杭州市环城西路56号杭州市环城西路56号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 真 0571-85778008 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 stock(@wzgroupcn ruandx@wzgroupcn 5/303

2018 年年度报告 5 / 303 新嘉爱斯 指 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 宏元药业 指 浙江宏元药业股份有限公司 化工港储 指 浙江物产化工港储有限公司 元通典当 指 浙江物产元通典当有限责任公司 经职汽车 指 浙江经职汽车服务有限公司 杭州物诺 指 杭州物诺股权投资合伙企业（有限合伙） 平湖滨江 指 平湖滨江房地产开发有限公司 杭州环水 指 杭州环水投资合伙企业（有限合伙） 江西海汇 指 江西海汇公用事业集团有限公司 中大国安投资 指 浙江中大国安投资管理有限公司（原名浙江中大爱晚投资管理有 限公司） 蓝城致源 指 蓝城小镇致源（杭州）投资合伙企业（有限合伙） 中大青坤投资 指 杭州中大青坤投资管理合伙企业（有限合伙） 物产石化 指 浙江物产石化有限公司 浙金物流 指 浙江浙金物流有限公司 锦江热电 指 嘉兴锦江热电有限公司 新联民爆 指 浙江新联民爆器材有限公司 机电集团 指 浙江省机电集团有限公司 富欣热电 指 嘉兴市富欣热电有限公司 秀舟热电 指 浙江秀舟热电有限公司 浦江热电 指 浙江物产环能浦江热电有限公司 泰爱斯热电 指 桐乡泰爱斯热电有限公司 贵州亚冶 指 贵州亚冶铁合金有限责任公司 宁波华兴 指 宁波经济技术开发区华兴物资有限公司 来安供水 指 来安县新城供水有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 物产中大集团股份有限公司 公司的中文简称 物产中大 公司的外文名称 Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 WZ Group 公司的法定代表人 王挺革 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 陈海滨 阮丹玺 胡立松 联系地址 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 杭州市环城西路56号 电话 0571-85777029 0571-85777029 0571-85777029 传真 0571-85778008 0571-85778008 0571-85778008 电子信箱 stock@wzgroup.cn ruandx@wzgroup.cn stock@wzgroup.cn

2018年年度报告 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市环城西路56号 公司注册地址的邮政编码 310006 公司办公地址 杭州市环城西路56号 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 www.wzgroup.cn 电子信箱 ock@wzgroupcn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所物产中大 600704 中大股份 六、其他相关资料 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 公司聘请的会计师事务所(境内) 签字会计师姓葛徐,李斌,王绪 6/303

2018 年年度报告 6 / 303 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州市环城西路56号 公司注册地址的邮政编码 310006 公司办公地址 杭州市环城西路56号 公司办公地址的邮政编码 310006 公司网址 www.wzgroup.cn 电子信箱 stock@wzgroup.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 物产中大 600704 中大股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦B 座 签 字 会 计 师 姓 名 葛徐，李斌，王绪

18年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数 主要会计数据 017年 本期比上年同期增 2016年 2018年 调整前 减(%) 调整后 调整前 营业收入 300125.130456802762174804113927621748041139 86620689887235721206898.87235721 归属于上市公司股东的净2,39723503742,234,847.53200234.847.53200 7272,154,32354442,154,32355444 归属于上市公司股东的扣1,379948916601,180.47858621180478.5862 16.90 911279,37759911279,37759 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量6530,70678712-8,327063,1435-3590096712 543.95580944 2018年末 2017年末 本期末比上年同期 2016年末 调整后 调整前 末增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净23868186036721,9406758444294067584144 878205683928232015658392823 8605279024185,943.8074730885,943,80747308 76,571,177,242.38 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2018年 本期比上年同期增减 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率( 增加069个百分点

2018 年年度报告 7 / 303 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 300,125,130,456.80 276,217,480,411.39 276,217,480,411.39 8.66 206,898,872,357.21 206,898,872,357.21 归属于上市公司股东的净 利润 2,397,235,037.74 2,234,847,532.00 2,234,847,532.00 7.27 2,154,323,554.44 2,154,323,554.44 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,379,948,916.60 1,180,478,558.62 1,180,478,558.62 16.90 911,279,377.59 911,279,377.59 经营活动产生的现金流量 净额 6,530,706,787.12 -8,327,063,714.35 -8,359,001,967.12 不适用 -532,220,025.71 -543,955,809.44 2018年末 2017年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净 资产 23,868,118,603.67 21,940,675,841.44 21,940,675,841.44 8.78 20,156,583,928.23 20,156,583,928.23 总资产 86,052,795,102.41 85,943,807,473.08 85,943,807,473.08 0.13 76,571,177,242.38 76,571,177,242.38 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.50 0.46 0.46 8.70 0.44 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.46 0.46 8.70 0.44 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.22 0.22 18.18 0.16 0.16 加权平均净资产收益率 （%） 12.06 12.06 12.06 0 12.32 12.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） 6.37 5.68 5.68 增加 0.69 个百分点 4.32 4.32

2018年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018) 15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整 法。2017年将实际收到的与资产相关的政府补助31,93825277元在现金流量表中的列报由“收到 其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2016年将实际收到的 与资产相关的政府补助11,735,783.73元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现 金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用不适用 (二同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用V不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 54242,0414637476583,5541427681960,3593754387,39.17547487 归属于上市公司 股东的净利润 830,9912940418492,0185057646243.51571,2854633 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 3,703,18892220637,8234955990422846255703,67573 利润 「经营活动产生的 现金流量净额 -4,873,543,515472,349,495,755.03-2,994638.169412,049,393,064.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额注(如适2017年金额 用) 2016年金额 非流动资产处置损益 1.194.589446.52 826,901,354211,937,820,602.33 越权审批,或无正式批准文

2018 年年度报告 8 / 303 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整 法。2017 年将实际收到的与资产相关的政府补助 31,938,252.77 元在现金流量表中的列报由“收到 其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2016 年将实际收到的 与资产相关的政府补助 11,735,783.73 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现 金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 54,242,041,463.74 76,583,554,142.76 81,960,359,375.43 87,339,175,474.87 归属于上市公司 股东的净利润 830,995,129.40 418,492,018.50 576,462,443.51 571,285,446.33 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 343,703,188.92 220,637,823.49 559,904,228.46 255,703,675.73 经营活动产生的 现金流量净额 -4,873,543,515.47 2,349,495,755.03 -2,994,638,516.94 12,049,393,064.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适 用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 1,194,589,446.52 826,901,354.21 1,937,820,602.33 越权审批，或无正式批准文

2018年年度报告 件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,|242,208,12365 134397.55709134569,30683 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 691,32829 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 「委托他人投资或管理资产 60,031,29289 2,238461.79 5.443.000.38 的损益 因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相123,59966370 197,833,681.21-155,135,34545 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 53,259,728.74 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 261.505.17 159671,0813629698268.17 采用公允价值模式进行后 10996.364.15 31,226,10400-136,129,70340 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 次性调整对当期损益的 /303

2018 年年度报告 9 / 303 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 242,208,123.65 134,397,557.09 134,569,306.83 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 691,328.29 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 60,031,292.89 2,238,461.79 5,443,000.38 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 123,599,663.70 197,833,681.21 -155,135,345.45 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 153,259,728.74 对外委托贷款取得的损益 -261,505.17 159,671,081.36 29,698,268.17 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 10,996,364.15 31,226,104.00 -136,129,703.40 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响

2018年年度报告 受托经营取得的托管费收 除上述各项之外的其他营 20,834,29961 14395916774200801.54 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 10,102,33686 388230412.30-388230412.30 义的损益项目 少数股东权益影响额 338.89495465 297,270,80801 4.777.872.08 所得税影响额 -459,178675.16 374462953.80-194661,54162 合计 1,017,286,121.14 1,054368,973.381,243,044,17685 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 额 以公允价值计量且342557251.72254795,32994 8776l921.78 692,097,047.38 其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 86,921,574.36 5602,178.21 19902490.22 可供出售金融资产5461.218343652.02392508834-343729325531 投资性房地产2443575.820562613.0036922216942787166 10,996,364.15 以公允价值计量且116458721791152527339120594840 2,162,38193 其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 494189264489814553106-396043,73342 合计 8,950,523,154775,192043,98931-3,758479,16546 685,353,303.24 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 物产中大是中国供应链集成服务引领者,是全国供应链创新与应用试点企业,已连续8年位 列世界500强,根据《财富》2018年η月19日公布的最新结果,排名大幅提升至270位(比2017 年上升78位),是中国最具影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2018年,公司根据“一体 两翼”(供应链集成服务、金融服务、高端实业)发展战略,巩固提升供应链集成服务核心主业的 行业龙头位势,加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台,按照“以供应 链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径,努力塑造战略协同、周期对冲、产融 互动的产业格局,全面聚焦可持续高质量发展,努力追求基业长青。 (一)一大核心主业:供应链集成服务 物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下,依托强大的资源组织、网络渠道、品 牌运营等专业优势,紧緊围绕客户的痛点、难点和需求点,通过“五化”(即平台化、集成化、智 能化、国际化、金融化)系统能力打造,联动ˆ四流”(即商流、物流、资金流、信息流),为供应 10/303

2018 年年度报告 10 / 303 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 20,834,299.61 -14,395,916.77 4,200,801.54 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 10,102,336.86 388,230,412.30 -388,230,412.30 少数股东权益影响额 -338,894,954.65 -297,270,808.01 4,777,872.08 所得税影响额 -459,178,675.16 -374,462,953.80 -194,661,541.62 合计 1,017,286,121.14 1,054,368,973.38 1,243,044,176.85 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 342,557,251.72 254,795,329.94 -87,761,921.78 692,097,047.38 衍生金融资产 92,523,752.57 86,921,574.36 -5,602,178.21 -19,902,490.22 可供出售金融资产 5,461,218,343.65 2,023,925,088.34 -3,437,293,255.31 投资性房地产 2,443,575,820.56 2,613,003,692.22 169,427,871.66 10,996,364.15 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 116,458,721.79 115,252,773.39 -1,205,948.40 2,162,381.93 衍生金融负债 494,189,264.48 98,145,531.06 -396,043,733.42 合计 8,950,523,154.77 5,192,043,989.31 -3,758,479,165.46 685,353,303.24 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续 8 年位 列世界 500 强，根据《财富》2018 年 7 月 19 日公布的最新结果，排名大幅提升至 270 位（比 2017 年上升 78 位），是中国最具影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2018 年，公司根据“一体 两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的 行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应 链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融 互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。 （一） 一大核心主业：供应链集成服务 物产中大供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品 牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智 能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），为供应