美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 爱美客 MEIK 爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告 2020-004 号 2021年02月 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告 2020-004 号 2021 年 02 月
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人赵双泓及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示: 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广 大投资者理性投资,注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第四节经营 情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“4、可能存在的风险”,敬请投资者予以 关注。 利润分配预案或资本公积金转增股本预案提示 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以股本120,200000股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增8股。 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人简军、主管会计工作负责人赵双泓及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险提示： 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营 情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“4、可能存在的风险”，敬请投资者予以 关注。 利润分配预案或资本公积金转增股本预案提示： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 120,200,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况……… 73 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................15 第五节 重要事项..............................................................................................................................43 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................63 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................72 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................73 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................74 第十节 公司治理..............................................................................................................................87 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................97 第十二节 财务报告..........................................................................................................................98 第十三节 备查文件目录................................................................................................................248
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、股份公司、 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客 爱美客科技 诺博特生物 指指指指指指指指指指 北京爱美客科技发展有限公司,系公司全资子公司 北京诺博特生物科技有限公司,系公司控股子公司 北京诺博沃生物技术有限公司,系公司控股子公司诺博特 诺博沃生物 生物的全资子公司 融知生物 北京融知生物科技有限公司,系公司控股子公司 江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司,系公司全资子公 江苏爱美客 青岛博睿 青岛博睿爱美投资合伙企业(有限合伙) 国家药监局,NMPA 中华人民共和国国家药品监督管理局 原国家食药总局、原CFDA 原中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 Allergan plc,美国艾尔建有限公司(股票代码:AGNN) 艾尔建 华熙生物 指指指指指指指指指指指指 国际知名医疗器械及制药企业 华熙生物科技股份有限公司(股票代码:68853H) 昊海生科 上海昊海生物科技股份有限公司(股票代码:68836H) 九州通医药集团股份有限公司(股票代码:60098SH) 九州通 系公司的股东 北京九州通医药有限公司 北京九州通医药有限公司,系九州通控股子公司 北京好药师大药房连锁有限 北京好药师大药房连锁有限公司,系九州通控股子公司 公司 报告期 2020年 元、万元 人民币元、万元 用以修复和替代机体中发生病变或缺损的软组织,恢复或 软组织修复材料 部分恢复原有组织形态和功能的材料 生物医用材料 对生物体进行诊断、治疗、修复或替換其病损组织、器官 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、 爱美客 指 爱美客技术发展股份有限公司 爱美客科技 指 北京爱美客科技发展有限公司，系公司全资子公司 诺博特生物 指 北京诺博特生物科技有限公司，系公司控股子公司 诺博沃生物 指 北京诺博沃生物技术有限公司，系公司控股子公司诺博特 生物的全资子公司 融知生物 指 北京融知生物科技有限公司，系公司控股子公司 江苏爱美客 指 江苏爱美客生物医疗科技发展有限公司，系公司全资子公 司 青岛博睿 指 青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙） 国家药监局，NMPA 指 中华人民共和国国家药品监督管理局 原国家食药总局、原 CFDA 指 原中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 艾尔建 指 Allergan plc，美国艾尔建有限公司（股票代码：AGN.N）， 国际知名医疗器械及制药企业 华熙生物 指 华熙生物科技股份有限公司（股票代码：688363.SH） 昊海生科 指 上海昊海生物科技股份有限公司（股票代码：688366.SH） 九州通 指 九州通医药集团股份有限公司（股票代码：600998.SH）， 系公司的股东 北京九州通医药有限公司 指 北京九州通医药有限公司，系九州通控股子公司 北京好药师大药房连锁有限 公司 指 北京好药师大药房连锁有限公司，系九州通控股子公司 报告期 指 2020 年 元、万元 指 人民币元、万元 软组织修复材料 指 用以修复和替代机体中发生病变或缺损的软组织，恢复或 部分恢复原有组织形态和功能的材料 生物医用材料 指 对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 或增进其功能的材料 风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医 I类医疗器械 指 器械 具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的 类医疗器械 指 医疗器械 具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其 类医疗器械 指 安全、有效的医疗器械 用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入 医疗美容、医美 指性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的 修复与再塑 外科学的一个分支,治疗范围主要是皮肤、肌肉及骨骼等 整形外科 指 创伤、疾病,先天性或后天性组织或器官的缺陷与畸形 公司产品“医用羟丙基甲基纤维素透明质酸钠溶液”的商 逸美 指 品名,于2009年10月首次取得Ⅲ类医疗器械注册证 公司产品“医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠羟丙基 宝尼达 甲基纤维素凝胶”的商品名,于2012年10月首次取得Ⅲ1 类医疗器械注册证 公司产品“注射用修饰透明质酸钠凝胶”的商品名,于2015 爱芙莱 指 年4月取得Ⅲ类医疗器械注册证 公司产品“注射用透明质酸钠复合溶液”的商品名,于2016 嗨体 指 年12月取得Ⅲ类医疗器械注册证 公司产品“医用透明质酸钠羟丙基甲基纤维素凝胶”的商 逸美一加 指 品名,于206年12月取得Ⅲ类医疗器械注册证 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 或增进其功能的材料 Ⅰ类医疗器械 指 风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗 器械 Ⅱ类医疗器械 指 具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的 医疗器械 Ⅲ类医疗器械 指 具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其 安全、有效的医疗器械 医疗美容、医美 指 运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入 性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的 修复与再塑 整形外科 指 外科学的一个分支，治疗范围主要是皮肤、肌肉及骨骼等 创伤、疾病，先天性或后天性组织或器官的缺陷与畸形 逸美 指 公司产品“医用羟丙基甲基纤维素-透明质酸钠溶液”的商 品名，于 2009 年 10 月首次取得Ⅲ类医疗器械注册证 宝尼达 指 公司产品“医用含聚乙烯醇凝胶微球的透明质酸钠-羟丙基 甲基纤维素凝胶”的商品名，于 2012 年 10 月首次取得Ⅲ 类医疗器械注册证 爱芙莱 指 公司产品“注射用修饰透明质酸钠凝胶”的商品名，于 2015 年 4 月取得Ⅲ类医疗器械注册证 嗨体 指 公司产品“注射用透明质酸钠复合溶液”的商品名，于 2016 年 12 月取得Ⅲ类医疗器械注册证 逸美一加一 指 公司产品“医用透明质酸钠-羟丙基甲基纤维素凝胶”的商 品名，于 2016 年 12 月取得Ⅲ类医疗器械注册证
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 爱美客 股票代码 300896 公司的中文名称 爱美客技术发展股份有限公司 公司的中文简称 爱美客 公司的外文名称(如有) IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO, LTD 公司的外文名称缩写(如有) MELk 公司的法定代表人 简军 注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室 注册地址的邮政编码 102299 办公地址 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层 办公地址的邮政编码 10002 公司国际互联网网址 www.imeik.com/cn/ 电子信箱 ir@imeik.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 简勇 联系地址 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层 电话 010-85809026 传真 010-8580902 电子信箱 @imeik.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 爱美客 股票代码 300896 公司的中文名称 爱美客技术发展股份有限公司 公司的中文简称 爱美客 公司的外文名称（如有） IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） IMEIK 公司的法定代表人 简军 注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 4 层 416B 室 注册地址的邮政编码 102299 办公地址 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层 办公地址的邮政编码 100022 公司国际互联网网址 www.imeik.com/cn/ 电子信箱 ir@imeik.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 简勇 联系地址 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层 电话 010-85809026 传真 010-85809025 电子信箱 ir@imeik.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 C 座 21 层
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 边俊豪、邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 北京市朝阳区亮马桥路 中信证券股份有限公司 洪立斌、王栋 2020.928-2023.12.31 48号中信证券大厦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入(元) 709,290,19700557,715,652.79 27.18 321.011.01533 归属于上市公司股东的净利 439,7487838230551984087 43.93%122,854.83934 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 424232,8696429674.2266 42.95%120,782,380.23 非经常性损益的净利润(元 营活动产生的现金流量净 425,67759615309,715,080.14 3744%135,496,57393 额(元) 基本每股收益(元股) 4.51 3.39 1.37 稀释每股收益(元/股) 3.39 加权平均净资产收益率 25.31% 18.70% 35.17 2020年末 2019年末本年末比上年末增2018年末 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 边俊豪、邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 洪立斌、王栋 2020.9.28-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 709,290,197.00 557,715,652.79 27.18% 321,011,015.33 归属于上市公司股东的净利 润（元） 439,748,783.82 305,519,840.87 43.93% 122,854,839.34 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 424,232,869.64 296,774,221.66 42.95% 120,782,380.23 经营活动产生的现金流量净 额（元） 425,677,596.15 309,715,080.14 37.44% 135,496,573.93 基本每股收益（元/股） 4.51 3.39 33.04% 1.37 稀释每股收益（元/股） 4.51 3.39 33.04% 1.37 加权平均净资产收益率 25.31% 44.01% -18.70% 35.17% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增 2018 年末
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 资产总额(元) 4632,668.83313743.645859.37 52297%463,606,437.10 归属于上市公司股东的净资 4533816,11130658933,55825 58805%398413,71738 产(元) 备注: 、本报告期末资产总额较上年末增长52297%,归属于上市公司股东的净资产较上年末增长 58805%,主要系本报告期内公司发行新股筹资所致 2、本报告期加权平均净资产收益率较上年减少187个百分点,主要系本报告期发行新股筹 资导致公司净资产规模较上年大幅增长,同时该项募集资金正稳步有序的投入各项目中, 时未能产生收益 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 口是√否 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,186,98705162,713,2743522,537945.0324,851,990.57 归属于上市公司股东的净利 43.066,52564104,226,398414314433011149,31448533 归属于上市公司股东的扣除 40262,82906100713352231393305541143.923632.94 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 8,157,65310123,441,31208143,462,64222166,931,29495 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 减 资产总额（元） 4,632,668,833.13 743,645,859.37 522.97% 463,606,437.10 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,533,816,111.30 658,933,558.25 588.05% 398,413,717.38 备注： 1、本报告期末资产总额较上年末增长 522.97%，归属于上市公司股东的净资产较上年末增长 588.05%，主要系本报告期内公司发行新股筹资所致； 2、本报告期加权平均净资产收益率较上年减少 18.7 个百分点，主要系本报告期发行新股筹 资导致公司净资产规模较上年大幅增长，同时该项募集资金正稳步有序的投入各项目中，暂 时未能产生收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,186,987.05 162,713,274.35 222,537,945.03 244,851,990.57 归属于上市公司股东的净利 润 43,066,525.64 104,226,339.84 143,141,433.01 149,314,485.33 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 40,262,829.06 100,713,352.23 139,333,055.41 143,923,632.94 经营活动产生的现金流量净 额 -8,157,653.10 123,441,312.08 143,462,642.22 166,931,294.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 异 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 20年金额2019年金额2018年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提 -2524.65 300000 -5,811.75 资产减值准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准|1498960612.783,812.71.6348936 定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 15,139,986 6970,37807 747643.83 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融1,56800 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -2,524.65 3,000.00 -5,811.75 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,498,460.61 2,783,812.17 1,633,489.36 委托他人投资或管理资产的损益 15,139,986.29 6,970,378.07 747,643.83 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 1,568,000.00
爱美客技术发展股份有限公司 2020年年度报告全文 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -85684.01 605,86543 65812.51 和支出 他符合非经常性损益定义的损益 216856.30 项目 减:所得税影响额 2,716,280 1,631,501.87 365,01796 少数股东权益影响额(税后) 102900.00 14.06541 3.65688 合计 15,515,914188,745619212,072,459.11 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn
爱美客技术发展股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -85,684.01 605,865.43 65,812.51 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 216,856.30 减：所得税影响额 2,716,280.36 1,631,501.87 365,017.96 少数股东权益影响额（税后） 102,900.00 -14,065.41 3,656.88 合计 15,515,914.18 8,745,619.21 2,072,459.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形