湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_大学文库

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者特别关注此部分内容。公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1.汇率波动风险。由于公司国外销售收入稳步增长,新进企业苏州晟成的国外销售也较多,目前人民币对美元汇率波动较大,对公司而言产生了较大的汇率波动风险 2.管理和整合风险。公司目前投资、并购的公司较多,新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题,这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度,管理人才不完备,无疑将增加公司运营风险,阻碍公司战略目标的实现。 3.市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用,众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业,导致产品价格下降,市场竞争更趋激烈公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以538,235,280为基数,向全体股东每 10股派发现金红利0.27元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李健、主管会计工作负责人曾涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者特别关注此部分内容。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1.汇率波动风险。由于公司国外销售收入稳步增长，新进企业苏州晟成的国外销售也较多，目前人民币对美元汇率波动较大，对公司而言产生了较大的汇率波动风险。 2.管理和整合风险。公司目前投资、并购的公司较多，新进公司的企业文化、地域差异等导致诸多整合问题，这对公司的管理水平提出了新的挑战。如果公司的管理体制跟不上公司发展速度，管理人才不完备，无疑将增加公司运营风险，阻碍公司战略目标的实现。 3.市场竞争风险。目前国家一系列的政策措施对中国的智能装备制造业起到了很大的推动作用，众多资金及人员进入工业自动化等装备制造行业，导致产品价格下降，市场竞争更趋激烈。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 538,235,280 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要...........................................................................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................16 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................39 第六节股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................66 第七节优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................71 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................72 第九节公司治理.................................................................................................................................................................................79 第十节公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................86 第十一节财务报告.............................................................................................................................................................................87 第十二节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................201

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 9142000027175092XR 公司白1990年成立以来,主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造公司上市以来主营业务的变化情况(如和销售,2010年开始投资汽车零部件项目,2010年年度股东大会对《公司章程》进行了修改,经营范围加上汽车零部件制造、销售"。2015年并购了惠州三协, 公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务。公司自1993年成立以来,控股股东为湖北省京山轻工机械厂,2005年7月12日湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产(包括持有京山轻机的全部股份)和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司 200年7月和2012年6月,湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公历次控股股东的变更情况(如有) 司签订股权转让协议,将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让 013年5月30日,公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司,实际控制人仍为孙友元先生。2014年1月6日,本公司的实际控制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司6310%的股权无偿赠予其子李健先生,2014年1月26日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址武汉市武昌东湖路7号签字会计师姓名张远学李光初公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构口适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问口适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据口是√否 2017年 2016年本年比上年增减 015年营业收入(元) 1,536,524895.371.281529,28878 1990%1027,125790.6 归属于上市公司股东的净利润(元) 153224803085,36298627 79.50%50,58831480 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 1331379551494475,74475 40.92 5474065.85 的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额(元) 67480,203687608403232 1131%154.612,403.11

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 9142000027175092XR 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1993 年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售，2010 年开始投资汽车零部件项目，2010 年年度股东大会对《公司章程》进行了修改，经营范围加上"汽车零部件制造、销售"。2015 年并购了惠州三协，公司主营业务增加了工业自动化和机器人业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司自 1993 年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005 年 7 月 12 日，湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山轻机的全部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。 2009 年 7 月和 2012 年 6 月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公司签订股权转让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。 2013 年 5 月 30 日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司，实际控制人仍为孙友元先生。2014 年 1 月 6 日，本公司的实际控制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司 63.10%的股权无偿赠予其子李健先生，2014 年 1 月 26 日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌东湖路 7 号签字会计师姓名张远学李光初公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 1,536,524,895.37 1,281,529,288.78 19.90% 1,027,125,790.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,224,480.30 85,362,986.27 79.50% 50,588,314.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 133,137,955.14 94,475,744.75 40.92% 5,474,065.85 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,480,203.68 76,084,032.32 -11.31% 154,612,403.11

湖北京山轻工机械股份有限公司2017年年度报告全文基本每股收益(元股) 0.32 0.18 77.78% 稀释每股收益(元股) 0.32 0.18 77.78% 加权平均净资产收益率 847% 5.03% 347% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减2015年末总资产(元) 3032,300912.272,953.243,78768 268%2,778,385,810 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,880,775,694.351,737,784,74401 823%1,656,852829 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况口适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 259,55681428,1161126381,778,95709467,078,158.21 归属于上市公司股东的净利润 12,421,2547558.902,321.8834,539,720.1447,361,18353 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10432.602.7851,595,2571732:508670382600849 经营活动产生的现金流量净额 1,964484.1128,136,961.302.623,9882134,75477006 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用单位项目 2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲主要是处置闲置报废 2861859439,53260-2,49186235的固定资产产生的收销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 7,024,1333668.062514,7250000要是各项补助照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 0.12 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.18 77.78% 0.12 加权平均净资产收益率 8.47% 5.03% 3.44% 3.47% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产（元） 3,032,300,912.27 2,953,243,787.68 2.68% 2,778,385,810.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,880,775,694.35 1,737,784,744.01 8.23% 1,656,852,829.89 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 259,551,663.81 428,116,116.26 381,778,957.09 467,078,158.21 归属于上市公司股东的净利润 12,421,254.75 58,902,321.88 34,539,720.14 47,361,183.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,432,602.78 51,595,257.17 32,850,086.70 38,260,008.49 经营活动产生的现金流量净额 1,964,484.11 28,136,961.30 2,623,988.21 34,754,770.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 286,185.94 539,532.60 -2,491,862.35 主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,024,133.37 6,648,062.51 4,725,000.00 主要是各项补助

湖北京山轻工机械股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 债务重组损益 -57,300.00 -27,500.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1,158,108.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,383,978.17 -18,096,701.25 50,379,545.42 主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 545,907.43 469,299.18 减：所得税影响额 3,789,558.08 -1,379,228.54 7,746,031.48 少数股东权益影响额（税后） 1,048,899.83 1,229,596.98 194,201.82 合计 20,086,525.16 -9,112,758.48 45,114,248.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用项目涉及金额（元）原因非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 286,185.94 主要是处置闲置报废的固定资产产生的收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,024,133.37 主要是各项补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,383,978.17 主要是转让武汉武耀股权收益及理财产品投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,230,685.59 减：所得税影响额 3,789,558.08 少数股东权益影响额（税后） 1,048,899.83