目 录 ■现金支票业务操作规程 ■转帐支票业务操作规程 1
1 目 录 ◼ 现金支票业务操作规程 ◼ 转帐支票业务操作规程
现金支票业务操作规程 大 付款帐务 业务 审核 支付 处理 受理 授权 配款 打印 后续 送别客户
现金支票业务操作规程 付款帐务 处理 大额 支付 配款 打印 业务 受理 审核 送别客户 后续 授权
中国逮设银行现金支票 (苏 XX00000000 出日聊大写壹玖我集年零陆月壹拾阳 付软行名称：建行江苏无锅市拟办事处 收款人张勇清 出票人帐母：xx-x-x 人民币 宜证面 支 (人写 李方元松 ￥1000000 款明限 用途敏挥三吕 上列款项资了 科用贷) 我紫户内支( 付乾日期华力日 出票人签章 出纳 复核 记鲜 务专用章 贴对号单处 XX00000000 3
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转帐支票业务操作 内转 收款人 或交换 本行开户 提出 业务 送别 借方 受理 审核 客户 内转 付款人 或交换 本行开户 提出 贷方
转帐支票业务操作 送别 客户 业务 受理 审核 收款人 本行开户 付款人 本行开户 内转 或交换 提出 借方 内转 或交换 提出 贷方
中国工商银行 XI35768082 张支祭南 国 中国工商银行转帐支票京 XI35768082 出只日期达发 彩年.颗脸% 收款人普森松设有服公司 出票人螺： 902410T050 得目 本 亿王屈弼 对方科日 人民 伏筍 ￥9876543021 出票H期03年0920 123456 上列款项请 收款人 对特和线78的T2布 金额96765431,21 我条户内支付 票祥 转帐E期年月日 用密黛 出人签款 复核 记馨 单的手管会舒 7G8082:010200l7G10000002L107050W00 5
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XX银行 进帐单 （贷方凭证) 2 年 月 出 全称 收 全称 票 账号 款 账号 人 开户行 人 开户行 由 金 人民币 亿千百十万百十元角分 额 (大写) 款 票据种类 票据张数 票据号码 作 备注： 凭 复核： 记帐： 证
出 全 称 收 此 票 账 号 款 联 人 开户行 人 由 金 人民币 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 收 额 （大写） 款 行 作 贷 方 凭 证 开户行 全 称 票据种类 票据张数 票据号码 复核： 记帐： 备注： 年 月 日 XX银行 进帐单 （贷方凭证） 2 账 号
C-16 浙金院摸拟银行进帐单（贷方凭证）2 2005年6月 10日 全 称 天明有限公司 收全 称 傲天集团 票帐 号 556376891432432 帐 432867540012942 人开户银行 市工行 人 开户银 模拟银行 由收款 人民币 f什十园角分 (大写) 伍仟贰佰元整 ￥520o0o 户 票据种类 转帐支票慕据张数1 票据号码 备注 方凭证 复核 记帐
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