安徽海螺水泥股份有限公司2012年度报告

CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O一二年度报告 中国·安徽·芜湖

1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一二年度报告 中国·安徽·芜湖

重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 经本公司五届九次董事会会议审议的2012年度利润分配预案为:每10股派发现金红利 2.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利2.25元。 公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及副总会计师周波先生声明:保证本报告中 财务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司2013年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 2

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经本公司五届九次董事会会议审议的 2012 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.25 元。 公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及副总会计师周波先生声明：保证本报告中 财务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司 2013 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险

目录 公司简介 7 、会计数据和财务指标摘要…………………………………………………9 、管理层研讨与分析…… 四、董事会报告…………………………………………………………22 五、重要事项 六、股份变动及股东情况…………… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况· 八、公司治理 ……………55 九、内部控制· 十、按中国会计准则编制的财务报表… ………………………64 十一、备查文件目录…… 十二、董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见……241

3 目 录 一、公司简介 ……………………………………………………………………… 7 二、会计数据和财务指标摘要……………………………………………………… 9 三、管理层研讨与分析………………………………………………………………12 四、董事会报告………………………………………………………………………22 五、重要事项…………………………………………………………………………30 六、股份变动及股东情况……………………………………………………………40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………46 八、公司治理…………………………………………………………………………55 九、内部控制…………………………………………………………………………63 十、按中国会计准则编制的财务报表………………………………………………64 十一、备查文件目录…………………………………………………………………240 十二、董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见…………241

释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 本公司及其附属子公司 董事会 本公司董事会 董事 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事 本公司监事 白马山水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 北流海螺 北流海螺水泥有限责任公司 巴中海螺: 巴中海螺水泥有限责任公司 池州海螺 安徽池州海螺水泥股份有限公司 佛山海螺: 佛山海螺水泥有限责任公司 海创公司: 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺物业 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程: 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店: 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院: 安徽海螺建材设计研究院 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海昌港务公司 扬州海昌港务实业有限责任公司,该公司于2012年 6月更名前名称为:江都海昌港务实业有限责任公司 江门海螺 江门海螺水泥有限责任公司 龙山公司 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺: 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT) 氮氧化物 平安信托 平安信托投资有限责任公司

4 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属子公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 北流海螺： 北流海螺水泥有限责任公司 巴中海螺： 巴中海螺水泥有限责任公司 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 佛山海螺： 佛山海螺水泥有限责任公司 海创公司： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店： 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院 海螺型材： 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司，该公司于 2012 年 6 月更名前名称为：江都海昌港务实业有限责任公司 江门海螺： 江门海螺水泥有限责任公司 龙山公司： 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT） NOx ： 氮氧化物 平安信托： 平安信托投资有限责任公司

青松建化: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 宿州海螺 宿州海螺水泥有限责任公司 四川南威公司: 四川南威水泥有限公司 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司 三山港务公司: 芜湖三山海螺港务有限公司 英德海螺: 英德海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会 ·省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2012年1月1日至2012年12月31日之期间 联交所 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则: 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则: 上交所股票上市规则 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 市的普通股,以人民币认购及交易 H股 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上 市的外资股,以港币认购及交易 熟料 水泥生产过程中的半制成品 香港: 中国香港特别行政区 人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本 兀: 报告中所有货币均为人民币 中国 中华人民共和国 中国证监会: 中国证券监督管理委员会 公司章程 本公司之章程

5 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 宿州海螺： 宿州海螺水泥有限责任公司 四川南威公司： 四川南威水泥有限公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺： 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日之期间 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本 报告中所有货币均为人民币 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司之章程

重大风险提示 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与国民经济的增长速度密切相关,对宏 观经济周期变化较为敏感。因此,宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整,将通 过影响固定资产投资,进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。我国经济结构调 整的过程将可能出现固定资产投资增速减缓的局面,并可能直接影响建材产品的市场需 求量和市场价格,对公司未来发展造成不利影响。 针对上述风险,本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业的政 策和相关因素的分析研究;同时,结合公司发展战略,不断拓展区域市场,降低单 局部市场波动对公司的影响。完善市场网络布局,根据市场环境的变化及时调整营销策 略,确保公司生产经营的稳定运行。 2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力,上述两项成本在水泥总生产成本中 占较大比重。在公司的水泥制造成本中,煤炭和电力等燃料动力成本占总成本的60%以 上。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨,公司将面临生 产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格,则有可能 对公司的盈利产生负面影响。 针对上述风险,本公司持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作,不断拓宽煤炭采购渠 道,发挥规模采购优势,使公司能以合理的价格获得正常生产所需的煤炭资源;同时, 加强内部管理,降低煤耗、电耗等各项指标,实施技术改造,推进节能减排,实现降本 增效,提高市场竞争力。 3、水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司己按照有关环保要求在所有生产 基地均安装了必要的环保设备,进行水泥粉尘的收集和再利用,实现了粉尘的达标排放 但随着循环经济、可持续发展的深入执行,以及全民环保意识的増强,国家可能会颁布 更为严格的法律法规来提高对水泥企业的环保要求,从而增加公司的环保支出。 针对上述风险,本集团持续加大环保及节能减排的投入,包括收尘设备、余热发电、垃 圾处理以及脱氮减排等技术的应用,本集团在环保方面的综合实力已远远超出行业的平 均水平,未来本集团会持之以恒的做好环保管理,起到大企业的示范作用,随着国家环 保政策法规的严格执行,将有利于加快落后产能的淘汰,促进水泥行业的结构调整,本 集团的竞争优势将进一步凸显

6 重大风险提示 1、公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强，与国民经济的增长速度密切相关，对宏 观经济周期变化较为敏感。因此，宏观经济运行的周期性波动以及宏观政策调整，将通 过影响固定资产投资，进而对水泥行业的经营和发展造成较大的影响。我国经济结构调 整的过程将可能出现固定资产投资增速减缓的局面，并可能直接影响建材产品的市场需 求量和市场价格，对公司未来发展造成不利影响。 针对上述风险，本集团将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对影响水泥行业的政 策和相关因素的分析研究；同时，结合公司发展战略，不断拓展区域市场，降低单一、 局部市场波动对公司的影响。完善市场网络布局，根据市场环境的变化及时调整营销策 略，确保公司生产经营的稳定运行。 2、公司生产过程中主要的能源消耗为煤炭和电力，上述两项成本在水泥总生产成本中 占较大比重。在公司的水泥制造成本中，煤炭和电力等燃料动力成本占总成本的 60%以 上。一旦能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨，公司将面临生 产成本增加的压力，如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则有可能 对公司的盈利产生负面影响。 针对上述风险，本公司持续深化与国内大型煤炭集团的战略合作，不断拓宽煤炭采购渠 道，发挥规模采购优势，使公司能以合理的价格获得正常生产所需的煤炭资源；同时， 加强内部管理，降低煤耗、电耗等各项指标，实施技术改造，推进节能减排，实现降本 增效，提高市场竞争力。 3、水泥企业在生产过程中的主要污染物为粉尘。公司已按照有关环保要求在所有生产 基地均安装了必要的环保设备，进行水泥粉尘的收集和再利用，实现了粉尘的达标排放。 但随着循环经济、可持续发展的深入执行，以及全民环保意识的增强，国家可能会颁布 更为严格的法律法规来提高对水泥企业的环保要求，从而增加公司的环保支出。 针对上述风险，本集团持续加大环保及节能减排的投入，包括收尘设备、余热发电、垃 圾处理以及脱氮减排等技术的应用，本集团在环保方面的综合实力已远远超出行业的平 均水平，未来本集团会持之以恒的做好环保管理，起到大企业的示范作用，随着国家环 保政策法规的严格执行，将有利于加快落后产能的淘汰，促进水泥行业的结构调整，本 集团的竞争优势将进一步凸显

公司简介 )公司法定中文名称 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写 ACC (二)公司法定代表人: 郭文叁 )董事会秘书(公司秘书):杨开发 电话: 00865538398927 传真: 00865538398931 公司秘书(香港): 赵不渝 电话 0085221113220 传真 0085221113299 证券事务代表: 廖丹 电话: 00865538398911 传真: 0865538398931 电子信箱: dmsaconch.cn (四)公司注册地址 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码: 241070 公司电子信箱: cement@conch.cn 公司网址 http://www.conch.cn 香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 (五)公司境内指定信息披露报纸:《上海证券报》 登载本报告的互联网网址:htt:/www.sse.comcn 公司年报备置地点 本公司董事会秘书室 (六)公司股票上市交易所: 联交所 股票代码 00914 A形 上交所 股票代码: 600585 股票简称: 海螺水泥

7 一、公司简介 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 郭文叁 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 杨开发 电话： 0086 553 8398927 传真： 0086 553 8398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 00852 21113220 传真： 00852 21113299 证券事务代表： 廖 丹 电话： 0086 553 8398911 传真： 0086 553 8398931 电子信箱： dms@conch.cn （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码： 241070 公司电子信箱： cement@conch.cn 公司网址： http://www.conch.cn 香港联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 公司境内指定信息披露报纸： 《上海证券报》 登载本报告的互联网网址： http：//www.sse.com.cn 公司年报备置地点： 本公司董事会秘书室 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 A股： 上交所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥

(七)公司首次注册日期 1997年9月1日 首次注册地点 安徽省工商行政管理局 公司变更登记日期 2012年9月10日 变更注册登记地点: 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:34000000081 税务登记号 国税皖字34020214949036-X号 地税芜字34020214949036-X号 (八)中国法律顾问: 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心 3号写字楼34层 香港法律顾问: 赵不渝·马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 (九)国际审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师 韦家伦 国内审计师 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师: 虞晓钧、李玲 (十)H股过户登记处 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

8 （七） 公司首次注册日期： 首次注册地点： 1997年9月1日 安徽省工商行政管理局 公司变更登记日期： 变更注册登记地点： 2012年9月10日 安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 340000000000081 税务登记号： 国税皖字34020214949036-X号 地税芜字34020214949036-X号 （八） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心 3号写字楼34层 香港法律顾问： 赵不渝•马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （九） 国际审计师： 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师： 韦家伦 国内审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 签字会计师： 虞晓钧、李玲 （十） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

、会计数据和财务指标摘要 (一)按国际财务报告准则编制的财务概要(截至十二月三十一日止年度) (单位:千元) 项目 2012年 2010年2009年 营业收入净额 45,766,20348,653,80934,508,28224998,00724,228,268 本公司股东权益持有人 应占的净利润(已重列) 6,331,10311,586,3826,1596433,5020982,603,385 总资产(已重列) 87,523,52384,003,41660,407,15447,148,49842,532,123 总负债 36,720,40237,554,59025,157,97418,179,21617496,416 注:根据国际会计准则理事会(IASB)发布的《国际财务报告准则年度改进》(2010年),本集团 自201l年度起,在按照国际财务报告准则编制的财务报告中认列了在改制上市中产生的土地 评估增值,并对上表中按国际财务报告准则编制的2008年至2010年的“本公司股东权益持 有人应占的净利润”、“总资产”相关数字进行了重列。 (二)按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表 (单位:千元) 2012年 2011年 本年比上年 增减(%) 2010年 营业收入 4576620348653.809 5.94 34,508,282 利润总额 8087,817 15,652,193 48.33 8,078,332 归属于上市公司股东的净利润 307,587 11.589827 45.58 6.171403 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5.651.326 11,059571 5902.351 基本每股收益(元/股)(重列前) 基本每股收益(元/股)(重列后) 1.16 稀释每股收益(元/股)(重列前) 175 1.19 2.19 稀释每股收益(元/股)(重列后) 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)(重列前) 167 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.07 2.09 48.90 (元/股)(重列后) 全面摊薄净资产收益率(%) 1290 减少12.95 25.85 个百分点 1763 加权平均净资产收益率(%) 减少15.60 13.50 29.10 个百分点

9 二、会计数据和财务指标摘要 （一）按国际财务报告准则编制的财务概要（截至十二月三十一日止年度） （单位：千元） 项 目 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 营业收入净额 45,766,203 48,653,809 34,508,282 24,998,007 24,228,268 本公司股东权益持有人 应占的净利润（已重列） 6,331,103 11,586,382 6,159,643 3,502,098 2,603,385 总资产（已重列） 87,523,523 84,003,416 60,407,154 47,148,498 42,532,123 总负债 36,720,402 37,554,590 25,157,974 18,179,216 17,496,416 注： 根据国际会计准则理事会（IASB）发布的《国际财务报告准则年度改进》（2010 年），本集团 自 2011 年度起，在按照国际财务报告准则编制的财务报告中认列了在改制上市中产生的土地 评估增值，并对上表中按国际财务报告准则编制的 2008 年至 2010 年的 “本公司股东权益持 有人应占的净利润”、“总资产”相关数字进行了重列。 （二）按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表一： （单位：千元） 项 目 2012年 2011年 本年比上年 增减（％） 2010年 营业收入 45,766,203 48,653,809 -5.94 34,508,282 利润总额 8,087,817 15,652,193 -48.33 8,078,332 归属于上市公司股东的净利润 6,307,587 11,589,827 -45.58 6,171,403 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,651,326 11,059,571 -48.90 5,902,351 基本每股收益（元/股）（重列前） 1.75 基本每股收益（元/股）（重列后） 1.19 2.19 -45.58 1.16 稀释每股收益（元/股）（重列前） 1.75 稀释每股收益（元/股）（重列后） 1.19 2.19 -45.58 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）（重列前） 1.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）（重列后） 1.07 2.09 -48.90 1.11 全面摊薄净资产收益率（％） 12.90 25.85 减少 12.95 个百分点 17.63 加权平均净资产收益率（％） 13.50 29.10 减少 15.60 个百分点 19.39

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 减少13.16.86 收益率(%) 11.56 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少15.67 产收益率(%) 12.10 27.77 个百分点 18.54 经营活动产生的现金流量净额 11508,63910,491,812 9.69 6.010.307 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)(重列前) 1.70 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)(重列后) 表 (单位:千元) 项目 2011年本年比上年2010年 12月3日12月31日增减(%)12月31日 总资产 87,523,523 84.003416 4.19 60,411,853 归属于上市公司股东的股东权益 48,901,205 44.839.509 35,003,281 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)(重列前) 9.23 归属于上市公司股东的每股净资产 6.6 (元/股)(重列后) 注:鉴于本集团于2011年度实施了资本公积金转增股本的方案,使股本发生了变化,因此,本集 团对上述表一中的2010年“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基 本每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”进行了重列;同时对表二中的2010 年12月31日“归属于上市公司股东的每股净资产”进行了重列。 2、本报告期非经常性损益项目和金额 (单位:千元) 非经常性损益项目 2012年 2011年 0年 (1)处置非流动资产的损益 22.743 98,246 (10,351) (2)政府补助 766.844 431,750 351,315 (3)交易性金融资产公允价值变动损益及处置 交易性金融资产、可供出售金融资产取得 6.101 19478 1.753 (4)取得子公司投资成本小于可辨认净资产公 允价值产生的收益 8.924 1,035 (5)单独进行减值测试的应收款项减值准备转 831 (6)对外委托贷款取得的损益 29,168 130.325 (7)受托经营取得的托管费收入 814 (8)计入当期损益的对非金融企业收入的资金 占用费 9.301 (9)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9.296 11,098 10807 10

10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（％） 11.56 24.66 减少 13.10 个百分点 16.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（％） 12.10 27.77 减少 15.67 个百分点 18.54 经营活动产生的现金流量净额 11,508,639 10,491,812 9.69 6,010,307 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）（重列前） 1.70 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）（重列后） 2.17 1.98 9.69 1.13 表二： （单位：千元） 项 目 2012年 12月31日 2011年 12月31日 本年比上年 增减（％） 2010年 12月31日 总资产 87,523,523 84,003,416 4.19 60,411,853 归属于上市公司股东的股东权益 48,901,205 44,839,509 9.06 35,003,281 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）（重列前） 9.91 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）（重列后） 9.23 8.46 9.06 6.61 注： 鉴于本集团于 2011 年度实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，因此，本集 团对上述表一中的 2010 年 “基本每股收益”、“稀释每股收益”、“扣除非经常性损益后的基 本每股收益”和“每股经营活动产生的现金流量净额”进行了重列；同时对表二中的 2010 年 12 月 31 日“归属于上市公司股东的每股净资产”进行了重列。 2、本报告期非经常性损益项目和金额 （单位：千元） 非经常性损益项目 2012年 2011年 2010年 （1）处置非流动资产的损益 22,743 98,246 (10,351) （2）政府补助 766,844 431,750 351,315 （3）交易性金融资产公允价值变动损益及处置 交易性金融资产、可供出售金融资产取得 的收益 26,101 19,478 1,753 （4）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公 允价值产生的收益 8,924 1,035 - （5）单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 - - 831 （6）对外委托贷款取得的损益 29,168 130,325 - （7）受托经营取得的托管费收入 814 - - （8）计入当期损益的对非金融企业收入的资金 占用费 9,301 - - （9）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,296 11,098 10,807