天奇股份2011年度报告 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co, Ltd 2011年度报告 二0一二年四月
天奇股份 2011 年度报告 江江苏苏天天奇奇物物流流系系统统工工程程股股份份有有限限公公司司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2011 年度报告 二 0 一二年四月
天奇股份2011年度报告 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节会计数据和业务数据摘要 5-6 第四节股本变动及股东情况 7-10 第五节董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 11-15 第六节公司治理结构 16-22 第七节股东大会情况简介 第八节董事会报告 26-46 第九节监事会报告 47-48 第十节重要事项 第十一节财务报告 54-120 第十二节备查文件目录 121
天奇股份 2011 年度报告 1 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况 3-4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5-6 第四节 股本变动及股东情况 7-10 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 11-15 第六节 公司治理结构 16-22 第七节 股东大会情况简介 23-25 第八节 董事会报告 26-46 第九节 监事会报告 47-48 第十节 重要事项 49-53 第十一节 财务报告 54-120 第十二节 备查文件目录 121
天奇股份2011年度报告 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司9名董事全部出席了本次会议。 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人沈保卫先生声明:保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 第2页
天奇股份 2011 年度报告 第 2 页 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司 9 名董事全部出席了本次会议。 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人沈保卫先生声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整
天奇股份2011年度报告 第二节公司基本情况简介 (一)公司名称: 中文名称:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称: Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co.,Ltd. 中文简称:天奇股份 英文简称: Miracle Logistics (二)公司法定代表人:白开军先生 三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 投资者关系 董事会秘书 证券事务代表 管理负责人 费新毅 张佳妮 费新毅 联系地址|无锡市滨湖区环湖路27号无锡市滨湖区环湖路287号无锡市滨湖区环湖路287号 电话 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 fxy1973@vip.163.com zhangjn0906@163.com fxy1973vip.163.com (四)公司注册地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 邮政编码:214187 公司网址:hp/www.chinaconvevor.com 电子信箱:fxy1973@vip.163.com (五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告网站的网址:htp/ cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点:公司董秘办 (六)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:天奇股份 股票代码:002009 (七)其他 公司变更注册登记日期:2006年9月12日 第3页
天奇股份 2011 年度报告 第 3 页 第二节 公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称：天奇股份 英文简称：Miracle Logistics （二）公司法定代表人：白开军先生 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 费新毅 张佳妮 费新毅 联系地址 无锡市滨湖区环湖路 287 号 无锡市滨湖区环湖路 287 号 无锡市滨湖区环湖路 287 号 电 话 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 传 真 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 fxy1973@vip.163.com zhangjn0906@163.com fxy1973@vip.163.com （四）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 邮政编码：214187 公司网址：http://www.chinaconveyor.com 电子信箱：fxy1973@vip.163.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告网站的网址：http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董秘办 （六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天奇股份 股票代码：002009 （七）其他 公司变更注册登记日期：2006 年 9 月 12 日
天奇股份2011年度报告 公司注册地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号 公司企业法人营业执照注册号:3200000041777 公司税务登记号码:320283240507994 公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16层 第4页
天奇股份 2011 年度报告 第 4 页 公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 公司企业法人营业执照注册号：320000000041777 公司税务登记号码：320283240507994 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址： 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层
天奇股份2011年度报告 第三节会计数据和业务数据摘要 、主要会计数据和指标(单位:人民币元) 本年比上年 项目 2011年 2010年 2009年 增减(%) 营业收入 1,544,368,211.83 1,073,091,259.81 43.92% 611,523,606.85 营业利润 12,271,657.52 82,480,586.34 -48.75% -1,853,131.59 利润总额 61,810,406.57 94,169,153.53 -34.36% 8,055,559.04 净利润 41,024,518.97 79,813,655.72 48.60% 6,024,540.98 归属于上市公司股东的净利润37,090,450.98 78,258,159.84 -52.61% 2,087,326.60 归属于上市公司股东的扣除非 -10.303.135.40 经常性损益后的净利润 12,128,722.82 67977650.31 82.16% 经营活动产生的现金流量净额 8.339.520.75 161,403,486.25 -94.83% 16.301.633.83 本年末比上 项目 2011年末 010年末 2009年末 年末增减(%) 总资产 32,200.27 2,546,839,974.71 564,414,56.37 股东权益(不含少数股东权益) 375,433.86 497,674,472.43 6.97% 419,416,312.59 主要财务指标 本年比上年增减 年 2010年 2009年 (%) 基本每股收益 -51.43% 稀释每股收益 0.17 0.35 51.43% 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.31 -93.55% -0.05 加权平均净资产收益率 17.07% -9.87% 0.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.35% 14.82% -2.45% 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 94.52% 本年末比上年末增 011年 2010年末 2009年末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.25 7.11% 1.90 第5页
天奇股份 2011 年度报告 第 5 页 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据和指标（单位：人民币元） 项目 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 营业收入 1,544,368,211.83 1,073,091,259.81 43.92% 611,523,606.85 营业利润 42,271,657.52 82,480,586.34 -48.75% -1,853,131.59 利润总额 61,810,406.57 94,169,153.53 -34.36% 8,055,559.04 净利润 41,024,518.97 79,813,655.72 -48.60% 6,024,540.98 归属于上市公司股东的净利润 37,090,450.98 78,258,159.84 -52.61% 2,087,326.60 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 12,128,722.82 67977650.31 -82.16% -10,303,135.40 经营活动产生的现金流量净额 8,339,520.75 161,403,486.25 -94.83% 16,301,633.83 项 目 2011 年末 2010 年末 本年末比上 年末增减（%） 2009 年末 总资产 3,011,632,200.27 2,546,839,974.71 18.25% 1,564,414,566.37 股东权益（不含少数股东权益） 532,375,433.86 497,674,472.43 6.97% 419,416,312.59 二、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （%） 2009 年 基本每股收益 0.17 0.35 -51.43% 0.01 稀释每股收益 0.17 0.35 -51.43% 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.31 -93.55% -0.05 加权平均净资产收益率 7.20% 17.07% -9.87% 0.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 2.35% 14.82% -12.47% -2.45% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.73 -94.52% 0.07 2011 年 2010 年末 本年末比上年末增 减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.25 7.11% 1.90
天奇股份2011年度报告 *非经常性损益项目(单位:人民币元): 非经常性损益项目 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,861,879.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 10.389.709.82 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)非流动资产处置收益 债务重组损益 -1,014,627.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,740,432.90 减:企业所得税影响数(所得税减少以“一”表示) 5,420,232.62 少数股东权益影响额(税后) 5,595,433.33 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 24,961,728.16 第6页
天奇股份 2011 年度报告 第 6 页 *非经常性损益项目（单位：人民币元）： 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 16,861,879.04 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)非流动资产处置收益 10,389,709.82 债务重组损益 -1,014,627.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,740,432.90 减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 5,420,232.62 少数股东权益影响额(税后) 5,595,433.33 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 24,961,728.16
天奇股份2011年度报告 第四节股本变动和股东情况 1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 新/送股/公积金 数量 比例 转股 股 有阝 限售条 5109862623.2% 51,09862623.12% 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 3、其他内资持 5109862623.2% 51.098.626 其中:境内法 人持股 境内自然 5109862623.2% 51,09862623.12% 人持股 4、外资持股 其中:境外法 持股 境外自然 人持股 二、无限售条 169,912,1967688% 6912,19676.88 件股份 1、人民币普通 169,912,1967688% 169,912,1967688% 股 境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 三、股份总数221,010,822100% 21,010,822100% 第7页
天奇股份 2011 年度报告 第 7 页 第四节 股本变动和股东情况 一、 股本变动情况 1、 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 51,098,626 23.12% 51,098,626 23.12% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 51,098,626 23.12% 51,098,626 23.12% 其中：境内法 人持股 境内自然 人持股 51,098,626 23.12% 51,098,626 23.12% 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 二、无限售条 件股份 169,912,196 76.88% 169,912,196 76.88% 1、人民币普通 股 169,912,196 76.88% 169,912,196 76.88% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 221,010,822 100% 221,010,822 100%
天奇股份2011年度报告 2、限售股份变动情况表 本年解除限售股本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 数 售股数 黄伟兴 34,999,059 34.999059 高管锁定股每年解禁25% 白开军 1.479690 000 1147.690高管锁定股每年解禁25% 4.619877 4.619.877高管锁定股每年解禁25% 股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2004174号文核准,公司于2004年6月14日发行人民币普通股(A股) 2500万股,每股面值1.00元,每股发行价为689元。经深圳证券交易所深证上[2004140号文核准,公司 公开发行的人民币普通股(A股)2500万股于2004年6月29日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2、2005年10月25日,本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏天奇物流系统工程股份 有限公司股权分置改革方案》,非流通股股东向流通股股东按每10股支付3.3股的比例支付对价,2005年 10月28日刊登《股权分置改革实施公告》,股权分置改革方案于2005年11月2日正式实施完毕 3、2006年5月12日,本公司2005年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案,本公司以2005 年12月31日母公司总股本57,54,902股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股,转增后公 司总股本57,554902股增加至92,087,843股。该方案于2006年6月23日正式实施完毕。 4、经本公司2006年度股东大会及2007年第二次临时股东大会审议通过,公司2006年度利润分配方 案为:以公司现有总股本92087,843股为基数,向股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发红股2 股,并派现0.22元(含税)(扣税2后,个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元)。此次分配完 成后,公司总股本由92,087,843股变更为110.505,411股。该方案于2007年6月8日正式实施完毕 5、2008年3月12日,本公司2007年度股东大会审议通过利润方案,本公司以2007年12月31日母 公司总股本110,505,411股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股,以可分配利润向全体股东每 10股送1股,派现0.11元(含税,扣税后,个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元)。此次分 配完成后,公司总股本由110,505411股变更为221,010,822股,该方案于2008年3月21日正式实施完毕 6、本公司2008年度利润分配方案为:以公司现有总股本221,010,822股为基数,以可分配利润向全 体股东每10股派现0.2元人民币(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派现0.18元人民币),共计派发现金4,420,216.44元人民币。对于其他非居民企业,我公司未代扣代 缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。该方案于2009年7月8日正式实施完毕。 7、公司无内部职工股 第8页
天奇股份 2011 年度报告 第 8 页 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限 售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 黄伟兴 34,999,059 0 0 34,999,059 高管锁定股 每年解禁 25% 白开军 11,479,690 0 0 11,479,690 高管锁定股 每年解禁 25% 杨 雷 4,619,877 0 0 4,619,877 高管锁定股 每年解禁 25% 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2004]74 号文核准，公司于 2004 年 6 月 14 日发行人民币普通股（A 股） 2500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 6.89 元。经深圳证券交易所深证上[2004]40 号文核准，公司 公开发行的人民币普通股（A 股）2500 万股于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。 2、2005 年 10 月 25 日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏天奇物流系统工程股份 有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东向流通股股东按每 10 股支付 3.3 股的比例支付对价，2005 年 10 月 28 日刊登《股权分置改革实施公告》，股权分置改革方案于 2005 年 11 月 2 日正式实施完毕。 3、2006 年 5 月 12 日，本公司 2005 年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，本公司以 2005 年 12 月 31 日母公司总股本 57,554,902 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公 司总股本 57,554,902 股增加至 92,087,843 股。该方案于 2006 年 6 月 23 日正式实施完毕。 4、经本公司 2006 年度股东大会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过，公司 2006 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 92,087,843 股为基数，向股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发红股 2 股，并派现 0.22 元（含税）（扣税 2 后，个人投资者、基金每 10 股实际派发现金红利 0 元）。此次分配完 成后，公司总股本由 92,087,843 股变更为 110,505,411 股。该方案于 2007 年 6 月 8 日正式实施完毕。 5、2008 年 3 月 12 日，本公司 2007 年度股东大会审议通过利润方案，本公司以 2007 年 12 月 31 日母 公司总股本 110,505,411 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，以可分配利润向全体股东每 10 股送 1 股，派现 0.11 元（含税，扣税后，个人投资者、基金每 10 股实际派发现金红利 0 元）。此次分 配完成后，公司总股本由 110,505,411 股变更为 221,010,822 股，该方案于 2008 年 3 月 21 日正式实施完毕。 6、本公司 2008 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 221,010,822 股为基数，以可分配利润向全 体股东每 10 股派现 0.2 元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派现 0.18 元人民币），共计派发现金 4,420,216.44 元人民币。对于其他非居民企业，我公司未代扣代 缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。该方案于 2009 年 7 月 8 日正式实施完毕。 7、公司无内部职工股
天奇股份2011年度报告 股东情况 (一)股东情况 1、截止2011年12月31日止,公司股东总数为24309户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称 股东性质持股比 持股总数持有有限售条件股份质押或冻结的股 数量 份数量 黄伟兴 境内自然人 211146.65412 34.999059 2白开军 境内自然人 69315,306,254 11,479,690 0 3杨雷 境内自然人 2.796,159.836 4.619,877 0 中国工商银行一博时精选股基金、理财产 1.954.299656 0 0 票证券投资基金 交通银行一普天收益证券投基金、理财产 194428095 0 资基金 品 中国建设银行一诺安主题精基金、理财产 0952,103,254 选股票型证券投资基金 7李琳 境内自然人 0.851,874616 中融国际信托有限公司中融-基金、理财产 0.84 1,853,000 锐集一号 交通银行一金鹰中小盘精选基金、理财产 0.71 证券投资基金 海通证券股份有限公司客户基金、理财产 0661460,100 0 0 信用交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 的说明 理办法》中规定的一致行动人 (二)公司控股股东情况 报告期内,公司控股股东未发生变化,为自然人黄伟兴先生,其所持有的公司股份无质押、冻结或托 管等情况。 黄伟兴,男,中国国籍,本公司董事,公司第一大股东,实质控制人,任本公司下属子公司无锡乘风 新能源设备有限公司法定代表人;兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人,江苏南方天奇投资有限公司董 事长、无锡天奇置业有限公司董事长。黄伟兴无其他国家或地区居留权 第9页
天奇股份 2011 年度报告 第 9 页 三、股东情况 （一）股东情况 1、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 24309 户。 2、前十名股东持股情况 单位：股 序 号 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 1 黄伟兴 境内自然人 21.11 46,665,412 34,999,059 0 2 白开军 境内自然人 6.93 15,306,254 11,479,690 0 3 杨雷 境内自然人 2.79 6,159,836 4,619,877 0 4 中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金 基金、理财产 品 1.95 4,299,656 0 0 5 交通银行－普天收益证券投 资基金 基金、理财产 品 1.94 4,280,955 0 0 6 中国建设银行－诺安主题精 选股票型证券投资基金 基金、理财产 品 0.95 2,103,254 0 0 7 李琳 境内自然人 0.85 1,874,616 0 0 8 中融国际信托有限公司-中融- 锐集一号 基金、理财产 品 0.84 1,853,000 0 0 9 交通银行－金鹰中小盘精选 证券投资基金 基金、理财产 品 0.71 1,569,706 0 0 10 海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 基金、理财产 品 0.66 1,460,100 0 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人. （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为自然人黄伟兴先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托 管等情况。 黄伟兴，男，中国国籍，本公司董事，公司第一大股东，实质控制人，任本公司下属子公司无锡乘风 新能源设备有限公司法定代表人；兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司董 事长、无锡天奇置业有限公司董事长。黄伟兴无其他国家或地区居留权