江阴中南重工股份有限 13年度报告全文 江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告 Zhongnan Heavy Industries 2014年04月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利030元(含税)。不送红股, 也不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主 管人员)田自强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。不送红股， 也不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主 管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告.… 第五节重要事项 .33 第六节股份变动及股东情况 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 47 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 140 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 8 第四节 董事会报告................................................................................................... 10 第五节 重要事项....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 47 第八节 公司治理....................................................................................................... 52 第九节 内部控制....................................................................................................... 57 第十节 财务报告....................................................................................................... 59 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 140
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南重工 指江阴中南重工股份有限公司 重工装备 指江阴中南重工装备有限公司,是中南重工的子公司 中南研究所 指江阴中南重工高压管件研究所有限公司,是中南重工的子公司 化机公司 指江阴化工机械有限公司,是中南重工的子公司 六昌公司 指江阴六昌金属材料有限公司,是中南重工的子公司 中南重工集团 指江阴中南重工集团有限公司,是中南重工的控股股东 公司章程 指江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会 指江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会 指江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会 指江阴中南重工股份有限公司监事会 国信证券、保荐机构 指国信证券股份有限公司 会计师事务所 指江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 深交所 指深圳证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元(万元) 指人民币元(人民币万元) 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南重工 指 江阴中南重工股份有限公司 重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司 中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司 化机公司 指 江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司 六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司 中南重工集团 指 江阴中南重工集团有限公司，是中南重工的控股股东 公司章程 指 江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会 指 江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会 指 江阴中南重工股份有限公司监事会 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素 chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 南重工 票代码 002445 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称 中南重工 公司的外文名称(如有) tangyin Zhongnan Heavy Industries Co, Ltd 公司的外文名称缩写(如有)ZNH 司的法定代表人 陈少忠 注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 21443 办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 21443 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 zhi@zhi.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴庆丰 联系地址 阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-8699330 电子信箱 wqf@znhi.com.cn 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中南重工 股票代码 002445 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称 中南重工 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ZNHI 公司的法定代表人 陈少忠 注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 znhi@znhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴庆丰 联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 wqf@znhi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 2m3年05月28日苏省无锡2807国登字 494l112-7 工商行政管理局 320281749411127 江苏省无锡工商行 澄国税登字 报告期末注册2013年12月04日 32028140000037 7494112-7 政管理局 320281749411127 公司上市以来主营业务的变化情况(如 历次控股股东的变更情况(如有) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 高烨、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26层 陈立波、凌文昌 募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 05 月 28 日 江苏省无锡市江阴 工商行政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7 报告期末注册 2013 年 12 月 04 日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 高烨、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16－26 层 陈立波、凌文昌 募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 日定 013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 1,172,963.02848 702,614,410.04 66.94% 619,743259471 归属于上市公司股东的净利润 50,353,27 35,439,27808 6976023374 归属于上市公司股东的扣除非经 30,711,946.31 48,568,133.00 -36.77% 常性损益的净利润(元) 70,101758.74 经营活动产生的现金流量净额 146855,881.9 -54,589,840.31 77,928,164.5 基本每 (元/股) 稀释每 (元/股) 42.86% 加权平均净资产收益率(%) 28% 3.87% 141% 786% 本年末比上年末增减 2013年末 2012年末 2011年末 (%) 总资产(元) 2342,527353.152.030,051,13696 15.39% 1.833.741948 归属于上市公司股东的净资产 97245441579 934,250,591.80 4.09% 913,874,513.72 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 0,353,27627 3543927808 97245441579 934250.59180 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ching=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,172,963,028.48 702,614,410.04 66.94% 619,743,259.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,353,276.27 35,439,278.08 42.08% 69,760,233.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,711,946.31 48,568,133.00 -36.77% 70,101,758.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 146,855,881.96 -54,589,840.31 -369.02% -77,928,164.53 基本每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 加权平均净资产收益率（%） 5.28% 3.87% 1.41% 7.86% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 2,342,527,353.15 2,030,051,136.96 15.39% 1,833,741,948.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 972,454,415.79 934,250,591.80 4.09% 913,874,513.72 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 0,353,2762 3439,27808 97245441579 934250,59180 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 013年金额 2012年金额2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 842,365095,721,17995 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享2.98900 1.056.400.00 受的政府补助除外) 入当期损益的对非金融企业收取的资金 19,841,162.98 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 4,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 521359.17 7,81724069 402,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25.530.642.46 减:所得税影响额 3483,90349 2.189033.10 60,775.00 少数股东权益影响额(税后) 合计 19,641,329 3,128,854 341,5 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 9 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 842,365.09 5,721,179.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,958,900.00 1,056,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 19,841,162.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,000.00 -4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,359.17 7,817,240.69 -402,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,530,642.46 减：所得税影响额 3,483,903.49 2,189,033.10 -60,775.00 少数股东权益影响额（税后） -164.55 合计 19,641,329.96 -13,128,854.92 -341,525.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
江阴中南重工股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2013年度,国际经济仍处于危机后低速增长的调整期,国内宏观经济运行基本平稳,增长下行,而随 着中国装备制造业参与国际分工程度的不断加深,公司面临的考验也更加严竣。2013年,公司围绕董事会 制定的经营计划与工作目标,根据自身发展特点,坚持以市场为导向,充分利用内外部资源,加强生产管 理,提升生产工艺水平,调整产品结构、保证产品质量,在公司管理层及全体员工的共同努力下,使得公 司主营业务基本稳定。 公司克服了募投项目以及高端装备基地项目在2013年的试生产阶段的种种不利因素,如公司老厂区与 新厂区的资源调配、新厂区的整体工艺布局和设备配置、新厂区新型设备的调试、生产所需大量辅料、模 具远超原有采购计划等困难。为使新厂区能达到最优化生产流程,以及与原有老厂区产能的全面配套,公 司花费了较长时间进行了多次组合与尝试,并且重新划分了公司各个事业部,分别设立了管件(管系)法 事业部、压力容器事业部、销售中心、仓储部等部门。目前募投项目已正常运行,预计2014年将产生较 好的收益。 2013年度,为了响应当地政府及高新区主辅分离、加大流通、服务产业销售比重,公司全资子公司江 阴六昌金属材料有限公司除了为公司提供生产原辅材料采购服务外,利用闲置资金,新增了铜铝金属中转 贸易业务,全年新增该业务收入5.53亿元,占本报告期销售收入47.22%,但是该业务毛利率仅为0.35%。 公司管理层认为该业务对公司壮大主业不起作用,与公司主业也没有互补作用,于是在2013年10月停止了 该项业务,并且在以后年度也不会再经营此类业务 2013年公司的经营管理情况如下: 1、经济指标:本报告期公司经营规模稳步增长,公司总资产达到23.42亿元,比上年同期增长15.39%。 报告期内实现营业总收入117296.30万元,比上年同期增长66.94%,扣除铜金属贸易收入55,352.04万元, 比上年同期下降了11.84%,主要原因是虽然销售量略有增长3%左右,但是公司产品报告期内销售价格有所 下降。2013年度实现净利润5,076.94万元,同比增长42.08%,主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 2、主要经营措施:①根据市场形势和材料价格的变化,重新核定了产品的成本控制指标,建立和完 善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系,有效控制了产品的成本,公司大部分原辅材料 由公司全资子公司江阴六昌金属材料有限公司统一采购和调配,确保公司效益目标的实现。②公司继续保 chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
江阴中南重工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，国际经济仍处于危机后低速增长的调整期，国内宏观经济运行基本平稳，增长下行，而随 着中国装备制造业参与国际分工程度的不断加深，公司面临的考验也更加严竣。2013年，公司围绕董事会 制定的经营计划与工作目标，根据自身发展特点，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管 理，提升生产工艺水平，调整产品结构、保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，使得公 司主营业务基本稳定。 公司克服了募投项目以及高端装备基地项目在2013年的试生产阶段的种种不利因素，如公司老厂区与 新厂区的资源调配、新厂区的整体工艺布局和设备配置、新厂区新型设备的调试、生产所需大量辅料、模 具远超原有采购计划等困难。为使新厂区能达到最优化生产流程，以及与原有老厂区产能的全面配套，公 司花费了较长时间进行了多次组合与尝试，并且重新划分了公司各个事业部，分别设立了管件（管系）法 兰事业部、压力容器事业部、销售中心、仓储部等部门。目前募投项目已正常运行，预计2014年将产生较 好的收益。 2013年度，为了响应当地政府及高新区主辅分离、加大流通、服务产业销售比重，公司全资子公司江 阴六昌金属材料有限公司除了为公司提供生产原辅材料采购服务外，利用闲置资金，新增了铜铝金属中转 贸易业务，全年新增该业务收入5.53亿元，占本报告期销售收入47.22%，但是该业务毛利率仅为0.35%。 公司管理层认为该业务对公司壮大主业不起作用，与公司主业也没有互补作用，于是在2013年10月停止了 该项业务，并且在以后年度也不会再经营此类业务。 2013年公司的经营管理情况如下： 1、经济指标：本报告期公司经营规模稳步增长，公司总资产达到23.42亿元，比上年同期增长15.39％。 报告期内实现营业总收入117296.30万元，比上年同期增长66.94％，扣除铜金属贸易收入55,352.04万元， 比上年同期下降了11.84%，主要原因是虽然销售量略有增长3%左右，但是公司产品报告期内销售价格有所 下降。2013年度实现净利润5,076.94万元,同比增长42.08%，主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 2、主要经营措施：①根据市场形势和材料价格的变化，重新核定了产品的成本控制指标，建立和完 善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系，有效控制了产品的成本，公司大部分原辅材料 由公司全资子公司江阴六昌金属材料有限公司统一采购和调配，确保公司效益目标的实现。②公司继续保