骅威科技股份有限公司2012年度报告全文 HUA WE 中国驰名商标 骅威科技股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 骅威科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月
威科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主 管人员)陈楚君声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股 (含税),不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项,不构成公司 对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主 管人员)陈楚君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险
威科技股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 10 第五节重要事项……….… 30 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 42 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 134 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................. 7 第四节 董事会报告................................................................................................... 10 第五节 重要事项....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 42 第八节 公司治理....................................................................................................... 49 第九节 内部控制....................................................................................................... 55 第十节 财务报告....................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录......................................................................................... 134
威科技股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、骅威股份 指威科技股份有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 上海骅威 指上海骅威文化发展有限公司,公司全资子公司 上海民脉 指上海民脉文化发展有限公司,公司控股子公司 深交所 指深圳证券交易所 证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指1012年1月1日至2012年2月31日 c4 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、骅威股份 指 骅威科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上海骅威 指 上海骅威文化发展有限公司，公司全资子公司 上海民脉 指 上海民脉文化发展有限公司，公司控股子公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
威科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 骅威股份 股票代码 002502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 骅威科技股份有限公司 公司的中文简称 骅威股份 公司的外文名称(如有) HUAWEI TECHNOLOGY CO LTD 公司的法定代表人 郭卓才 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 册地址的邮政编码 515800 办公地址 ¨东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.huawei-stock.com 电子信箱 stock(@huaweitoys.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 联系地址|广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路|广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0754-83689555 0754-83689555 传真 075483689556 075483689556 电子信箱stock@huaweitoys.com stock@huaweitoys.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 广东汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部 chins=a 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 骅威股份 股票代码 002502 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 骅威科技股份有限公司 公司的中文简称 骅威股份 公司的外文名称（如有） HUAWEI TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 郭卓才 注册地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 注册地址的邮政编码 515800 办公地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 办公地址的邮政编码 515800 公司网址 www.huawei-stock.com 电子信箱 stock@huaweitoys.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘先知 谢巧纯 联系地址 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路 电话 0754-83689555 0754-83689555 传真 0754-83689556 0754-83689556 电子信箱 stock@huaweitoys.com stock@huaweitoys.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 广东汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部
威科技股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 册登记地企业法人营业执照 注册号 税务登记号码|组织机构代码 首次注册|9月26日行政管理局|91627 44058319316728719316728-7 报告期末注册2012年07月19日汕头市工商 行政管理局14083000044583193167287193167287 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况(如有) 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海大楼10楼 签字会计师姓名 吉争雄、彭小青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区世纪大道1589 东海证券有限责任公司 魏庆泉、杨茂智 2010年11月17日-2012 号长泰国际金融大厦11楼 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 chinga 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地 点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 26 日 汕头市工商 行政管理局 19316728-7 440583193167287 19316728-7 报告期末注册 2012 年 07 月 19 日 汕头市工商 行政管理局 440583000000634 440583193167287 19316728-7 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大楼 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、彭小青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 楼 魏庆泉、杨茂智 2010 年 11 月 17 日-2012 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
威科技股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 本年比上年增减 2012年 2011年 2010年 营业收入(元) 448,077,321.68480,630,693.09 -6.77%470,879,316.92 归属于上市公司股东的 42,939,817.2248,027,223.45 10.59%46,953,019.48 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净41,157,483.0547,516,77.74 13.38%43,341,919.10 利润(元) 经营活动产生的现金流 13,148,447.7635,049,435.72 -62.49%50,738,652.67 量净额(元) 基本每股收益(元/股) 0.3 11.76% 0.3 稀释每股收益(元/股) 0.30 0.34 -11.76% 0.33 净资产收益率(%) 4.99% 5. 0.81% 2012年末 2011年本年末比上年末 2010年末 增减(%) 总资产(元) 935,154,657.92856,510,859.42 9.18%827,975,878.61 归属于上市公司股东的 净资产(归属于上市公司87,873,96791843,734,150.69 4.05%813,306,927.24 股东的所有者权益)(元 报告期内公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本,但不影响股东权益金额,增加 后最新总股本为14,080万股,根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近3年的基 本每股收益和稀释每股收益,见上表 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 c7 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 448,077,321.68 480,630,693.09 -6.77% 470,879,316.92 归属于上市公司股东的 净利润（元） 42,939,817.22 48,027,223.45 -10.59% 46,953,019.48 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 41,157,483.05 47,516,774.74 -13.38% 43,341,919.10 经营活动产生的现金流 量净额（元） 13,148,447.76 35,049,435.72 -62.49% 50,738,652.67 基本每股收益（元/股） 0.30 0.34 -11.76% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.34 -11.76% 0.33 净资产收益率（%） 4.99% 5.8% -0.81% 20.18% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末 增减(%) 2010 年末 总资产（元） 935,154,657.92 856,510,859.42 9.18% 827,975,878.61 归属于上市公司股东的 净资产（归属于上市公司 股东的所有者权益）（元） 877,873,967.91 843,734,150.69 4.05% 813,306,927.24 报告期内公司因资本公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，增加 后最新总股本为 14,080 万股，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近 3 年的基 本每股收益和稀释每股收益，见上表。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元
弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,939,817.2248,027,223.45877,873,967.91843,734,150.69 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,939,817. 48,027,223.45877,873,967.91|843,734,150.69 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 、非经常性损益项目及金额 项目 2012年金额2011年金额2010年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计 160,452.90-139,510.52-118,179.27 提资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企 业业务密切相关,按照国家统 标准定额或定量享受的政府补 3,055,00002,012,00005,684,009.00 助除外) 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债 生的公允价值变动损益,以及处-98625.382,615.43 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -710,82.64-1,354,5702-1,307,629.28 收入和支出 所得税影响额 327,839.7290,079.18647,100.07 ching=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,939,817.22 48,027,223.45 877,873,967.91 843,734,150.69 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 42,939,817.22 48,027,223.45 877,873,967.91 843,734,150.69 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） -160,452.90 -139,510.52 -118,179.27 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 3,055,000.00 2,012,000.00 5,684,009.00 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 -98,625.33 82,615.43 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -710,822.64 -1,354,577.02 -1,307,629.28 所得税影响额 327,839.72 90,079.18 647,100.07
弊威科技股份有限公司2012年度报告全文 少数股东权益影响额(税后)-25,074 1,782,334.17510,448.713,611,100 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后） -25,074.76 合计 1,782,334.17 510,448.71 3,611,100.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
威科技股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 报告期内,公司在董事会的有力领导下,管理层和全体员工积极工作、开拓进取,面对欧 美等发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素,通过进一步挖掘内部管理潜力,完善内 部治理,全力拓展市场,积极探索新项目,2012年实现营业收入448,077,321.68元,同比下 降6.77%,营业利润47,608,048.61元,同比下降13.24%,归属于上市公司股东的净利润 42,939,817.22元,同比减少10.59 二、主营业务分析 1、概述 报告期内,公司围绕主业发展,开展了以下重要工作 公司有序推进募投项目进度,生产基地扩建项目第一期工程17153平方米大楼将于2013 年12月31日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势,本着审慎认真的态度, 为合理有效使用募集资金,提高募集资金的使用效率,为公司发展和股东利益负责,公司变 更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资 金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀 村瑞思大厦1301号办公楼,另一部分拟用于在上海购置办公场地。瑞思大厦1301号办公楼已 于2012年12月25日取得《房地产证》(深房地字第2000574026号),现正在进行装修,力争 尽快完成装修工作,计划于2013年6月30日前投入使用 公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况,审视了原计划动漫影片的创作 设计情况,对影片内容、长度和精度适当地进行了调整,进行了动漫的前期重新创作和相关 产品规划。截止至报告期,公司共完成了5家旗舰店、57家卖场超市专柜、450家校边店建设, 考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系,为降低募集资金投资风险,提高使用 效率,本着审慎认真的态度,营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评 估,成熟一个建设一个,而国内市场上理想的选址难度较大,使得公司旗舰店、卖场超市专 柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构,以配合国内营 销网络建设。为了解决上述问题,2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》,议案明确“建设期由原两年变更为 3.5年,项目建设完成期延长至2014年6月30日” chino=a 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技
骅威科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司在董事会的有力领导下，管理层和全体员工积极工作、开拓进取，面对欧 美等发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素，通过进一步挖掘内部管理潜力，完善内 部治理，全力拓展市场，积极探索新项目，2012年实现营业收入448,077,321.68元，同比下 降6.77%,营业利润47,608,048.61元，同比下降13.24%,归属于上市公司股东的净利润 42,939,817.22元，同比减少10.59 %。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作： 公司有序推进募投项目进度，生产基地扩建项目第一期工程17153平方米大楼将于2013 年12月31日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势，本着审慎认真的态度， 为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变 更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资 金用途的议案》于2012年8月23日经公司第二届董事会第十一次会议和2012年9月12日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀 村瑞思大厦1301号办公楼，另一部分拟用于在上海购置办公场地。瑞思大厦1301号办公楼已 于2012年12月25日取得《房地产证》（深房地字第2000574026号），现正在进行装修，力争 尽快完成装修工作，计划于2013年6月30日前投入使用。 公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况，审视了原计划动漫影片的创作 设计情况，对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，进行了动漫的前期重新创作和相关 产品规划。截止至报告期，公司共完成了5家旗舰店、57家卖场超市专柜、450家校边店建设， 考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用 效率，本着审慎认真的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评 估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大，使得公司旗舰店、卖场超市专 柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构，以配合国内营 销网络建设。为了解决上述问题，2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》，议案明确“建设期由原两年变更为 3.5年，项目建设完成期延长至2014年6月30日