浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 ( 美大 浙江美大实业股份有限公司 2013年度报告 公告编号:2014014 2014年03月
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告 公告编号：2014-014 2014 年 03 月
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本 公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨晓婷声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 2
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人 夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计 主管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节董事会报告 10 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况∴ 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 40 第八节 公司治理 ............................................................. 48 第九节 内部控制 ............................................................. 53 第十节 财务报告 ............................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 148
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指美大集团有限公司 ‖美大销售 指浙江美大节能电器销售有限公司 ‖美大电器 指江苏美大电器有限公司 美大新能源 指浙江美大新能源科技有限公司 上海巨哥 指上海巨哥电子科技有限公司 会计师事务所、注册会计师 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构、保荐人 指国信证券股份有限公司 元/万元 指人民币元历元 ‖报告期 指2013年1月1日至2013年12月31日
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》 公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司 美大集团 指 美大集团有限公司 美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司 美大电器 指 江苏美大电器有限公司 美大新能源 指 浙江美大新能源科技有限公司 上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司 会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意本报告第四节“董事 会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“董事 会报告”中“公司未来发展的展望”部分的阐述
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称(如有)| Zhejiang Meida Industrial Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Zhejiang meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60km) 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60km) 办公地址的邮政编码 314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 neida ameida. com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 夏 徐红 海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大 联系地址 道60km) 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816161 电子信箱 xi@meida.com xhameida. com 三、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp//www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 浙江美大 股票代码 002677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司 公司的中文简称 浙江美大 公司的外文名称（如有） Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida 公司的法定代表人 夏志生 注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km） 注册地址的邮政编码 314416 办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km） 办公地址的邮政编码 314416 公司网址 www.meida.com 电子信箱 meida@meida.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏兰 徐红 联系地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大 道 60km） 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大 道 60km） 电话 0573-87813679 0573-87812298 传真 0573-87813990 0573-87816161 电子信箱 xl@meida.com xh@meida.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 主册号 海宁市东西大道 首次注册 2001年12月29日 33481100725333045173452043573452043-5 60km 海宁市袁花镇谈桥 报告期末注册2012年07月20日81号(海宁市东西33048100082638330451734520435734520435 大道60km) 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-101 签字会计师姓名 孙文军、李媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 012年5月25到2014年 月31日 深圳市红岭中路1012号国信 国信证券股份有限公司 国磊峰、许刚 2014年1月10日起,由徐巍 大厦20层 先生接替国磊峰先生担任公 司持续督导保荐代表人,期限 至2014年12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 12 月 29 日 海宁市东西大道 60km 3304811007253 330451734520435 73452043-5 报告期末注册 2012 年 07 月 20 日 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西 大道 60km） 330481000082638 330451734520435 73452043-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F 签字会计师姓名 孙文军、李媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 大厦 20 层 国磊峰、许刚 2012 年 5 月 25 到 2014 年 12 月 31 日； 2014 年 1 月 10 日起，由徐巍 先生接替国磊峰先生担任公 司持续督导保荐代表人，期限 至 2014 年 12 月 31 日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 390.853.970.92 362,028,22728 350.995414.7: 归属于上市公司股东的净利 107,677271.87 88,048,58982 22.29% 80.827,971.64 归属于上市公司股东的扣除非经 87,677,012.24 83,450,063.08 5.07% 74656,087.04 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 128.171787.31 79466592 基本每 (元/股) 10.29 稀释每 (元/股) 10.29 加权平均净资产收益率(%) 12.20% 13.92% 1.72% 2795% 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 (%) 总资产(元) 1.073,058,99705|1002,265,87117 7.06% 459928089.13 归属于上市公司股东的净资产 862,419,902.82 6.69% (元) 0,097,174.6 328,061,313.00 、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,677271.87 8804858982 920.09717469 862,419,90282 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 390,853,970.92 362,028,227.28 7.96% 350,995,414.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 107,677,271.87 88,048,589.82 22.29% 80,827,971.64 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 87,677,012.24 83,450,063.08 5.07% 74,656,087.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 128,171,787.31 108,462,043.62 18.17% 79,466,559.22 基本每股收益（元/股） 0.54 0.49 10.2% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.49 10.2% 0.54 加权平均净资产收益率（%） 12.20% 13.92% -1.72% 27.95% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 1,073,058,997.05 1,002,265,871.17 7.06% 459,928,089.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 920,097,174.69 862,419,902.82 6.69% 328,061,313.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,677,271.87 88,048,589.82 920,097,174.69 862,419,902.82 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,67727187 88,048,58982 920,097,174.69 86241990282 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 157,730.27 28,19367 15,232.10 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 4,172,252.52 6,255,94500 6,632,560.65 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 2,575,309.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及4.765,53424 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 13,267,815.l1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 892.8726 24046207 1,137,832 减:所得税影响额 3,730,048.88 1,445,149.86 1,58327673 合计 6,171,884 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口V适用口不适用 项目 涉及金额(元) 原因 因系国家规定之税费,且其金额与正常经营业务存在直接关系, 水利建设基金 551,094 且不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项目
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 107,677,271.87 88,048,589.82 920,097,174.69 862,419,902.82 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -157,730.27 28,193.67 -15,232.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,172,252.52 6,255,945.00 6,632,560.65 委托他人投资或管理资产的损益 2,575,309.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,765,534.24 对外委托贷款取得的损益 13,267,815.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -892,872.68 -240,462.07 1,137,832.78 减：所得税影响额 3,730,048.88 1,445,149.86 1,583,276.73 合计 20,000,259.63 4,598,526.74 6,171,884.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □√ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设基金 551,094.20 因系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系， 且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目
浙江美大实业股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2013年,在中国经济形势呈现回升态势的大背景下,为抓住机遇迎接挑战,公司董事会将2013年定为“转型突破年”。在 这一年里,公司始终坚持以集成灶行业的第一品牌打造厨电大行业的强势品牌为战略目标导向,紧紧把握行业走势和自身运 营实际,继续以“深化改革、创业创新、转型发展”为根本,坚定不移地实施硏发战略、产品战略、营销战略和人才战略。 在董事会的领导下,在经营班子和全体员工的群策群力共同努力下,通过优化内部管理,加快技术创新,优化产品结构 延长产品线、完善营销渠道、开拓多元化市场等措施,各方面均取得了较大的进步,特别是募投项目的着力实施和推进, 企业的硬实力有了进一步的提升,为企业未来发展奠定了扎实的基础:技术创新、新产品开发方面也得到了较好的发展,产 品持续升级换代,并逐步向下游延长和扩充,成功开发了橱柜产品,向发展高端整体厨房迈出了铿锵有力的一步:市场网络 和销售渠道建设方面,采取内外并举策略,积极开展多元化渠道建设,大力推进KA渠道、工程渠道、电商渠道、商用渠道 以及海外市场的建设和开拓,取得了较好的成效,为未来市场的更大发展奠定良好基础;继续加大品牌建设,充分展示和提 升美大品牌形象和市场影响力:积极开展行业规范建设,参与制订厨电等行业国家和行业标准,充分凸现行业龙头企业的作 用和地位:同时,公司按照上市规则,高标准健全现代企业管理制度,完善企业法人治理结构,提升管理水平,保障了企业 持续稳健的发展,并实现了业绩的增长 报告期内,公司实现营业总收入3908540万元,较上年同期增长796%,实现利润总额12,795.19万元,实现归属于上市 公司股东的净利润10,76773万元,较上年同期增长2229% 、主营业务分析 概述 报告期内,公司继续致力于集成灶业务的经营和拓展,进一步提升自主创新能力,并向橱柜产品的设计、生产、销售和 拓展电子商务领域的经营,实现了营业收入的稳步增长。公司目前主营业务为集成灶产品的研发、生产和销售。报告期内公 司主营业务未发生重大变化。下表列示公司收入、成本、费用、研发投入、现金流变动情况 项目 2013年度 2012年度 变动率 变动原因 营业收入 390,853,970.92362,028,227.287.96 增加产品品种,进一步拓展销售渠 道 营业成本 180,969,547.36170,795,845,515.96%提升销量相应匹配增加 销售费用 49,346,621.8948,324,738.812.18m大广告投入的同时,节约宣传费 管理费用62,073,700.9052,22141.6318.87%主要为加大研发投入 财务费用 4,539,529.69 本期暂时闲置资金用于投资,上期 758732.06-42.24%主要是存定期产生相应利息 研发投入 21,535,215.46 13,934,075.0954.55%级改造 新研发三个系列产品及部分产品升 投资收益 暂时闲置资金用于购买理财产品 20,608,658.94 100放委托贷款和集合理财计划 现金流量 622883,064.94465,370,057.02-23.85% 募投项目实施及暂时闲置资金用于
浙江美大实业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，在中国经济形势呈现回升态势的大背景下，为抓住机遇迎接挑战，公司董事会将2013年定为“转型突破年”。在 这一年里，公司始终坚持以集成灶行业的第一品牌打造厨电大行业的强势品牌为战略目标导向，紧紧把握行业走势和自身运 营实际，继续以 “深化改革、创业创新、转型发展”为根本，坚定不移地实施研发战略、产品战略、营销战略和人才战略。 在董事会的领导下，在经营班子和全体员工的群策群力共同努力下，通过优化内部管理，加快技术创新，优化产品结构， 延长产品线、完善营销渠道、开拓多元化市场等措施，各方面均取得了较大的进步，特别是募投项目的着力实施和推进，使 企业的硬实力有了进一步的提升，为企业未来发展奠定了扎实的基础；技术创新、新产品开发方面也得到了较好的发展，产 品持续升级换代，并逐步向下游延长和扩充，成功开发了橱柜产品，向发展高端整体厨房迈出了铿锵有力的一步；市场网络 和销售渠道建设方面，采取内外并举策略，积极开展多元化渠道建设，大力推进KA渠道、工程渠道、电商渠道、商用渠道 以及海外市场的建设和开拓，取得了较好的成效，为未来市场的更大发展奠定良好基础；继续加大品牌建设，充分展示和提 升美大品牌形象和市场影响力；积极开展行业规范建设，参与制订厨电等行业国家和行业标准，充分凸现行业龙头企业的作 用和地位；同时，公司按照上市规则，高标准健全现代企业管理制度，完善企业法人治理结构，提升管理水平，保障了企业 持续稳健的发展，并实现了业绩的增长。 报告期内，公司实现营业总收入39,085.40万元，较上年同期增长7.96%，实现利润总额12,795.19万元，实现归属于上市 公司股东的净利润10,767.73万元，较上年同期增长22.29% 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司继续致力于集成灶业务的经营和拓展，进一步提升自主创新能力，并向橱柜产品的设计、生产、销售和 拓展电子商务领域的经营，实现了营业收入的稳步增长。公司目前主营业务为集成灶产品的研发、生产和销售。报告期内公 司主营业务未发生重大变化。下表列示公司收入、成本、费用、研发投入、现金流变动情况