EASEPAL 蒙发利:002614 2016年年度报告 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 MIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLCGY GROUP CO LTD 2017年4月
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 1
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主 管人员)杨青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施2016年度权益 分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),送红股0股(含税),本年度不进行资本公积转增股本 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主 管人员)杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2016 年度权益 分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 公告编号:2017-28号 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 60 第九节公司治理 66 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 73 第十二节备查文件目录 ,176 3
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 公告编号：2017-28 号 目 录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 6 第三节 公司业务概要............................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 14 第五节 重要事项....................................................................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 60 第九节 公司治理....................................................................................................... 66 第十节 公司债券相关情况....................................................................................... 72 第十一节 财务报告................................................................................................... 73 第十二节 备查文件目录......................................................................................... 176
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司或本公司 指厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 漳州蒙发利 指漳州蒙发利实业有限公司,公司全资子公司 蒙发利电子 指厦门蒙发利电子有限公司,公司全资子公司 蒙发利健康 指厦门蒙发利健康科技有限公司,公司全资子公司 深圳蒙发利科技 指深圳蒙发利科技有限公司,公司全资子公司 香港蒙发利 指蒙发利(香港)有限公司,公司全资子公司 富士x7亻y日本株式会社(日本 FUJIMEDIC股份有限公司) 日本 FUJIMEDIO 公司控股子公司(持股比例为5100%) MEDISANA 指| MEIDISANAAG 棨泰健康 指榮泰健康科技股份有限公司(品牌“FUJⅡ”),公司控股子公司 自有品牌 指" OGAWA”(中文“奥佳华”)、“ FUJIMEDIC”、“FUJ”“ COZZIA 和“ MEDISANA
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 厦门蒙发利科技（集团 ）股份有限公司 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司 深圳蒙发利科技 指 深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司 香港蒙发利 指 蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司 日本 FUJIMEDIC 指 富士メディッヶ日本株式会社（日本 FUJIMEDIC 股份有限公司） 公司控股子公司（持股比例为 51.00%） MEDISANA 指 MEIDISANA AG 棨泰健康 指 棨泰健康科技股份有限公司（品牌“FUJI”）,公司控股子公司 自有品牌 指 “OGAWA”（中文“奥佳华”）、“FUJIMEDIC”、“FUJI”、“COZZIA” 和“MEDISANA
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 蒙发利 股票代码 02614 变更后的股票简称(如有) 股票上市证券交易所 圳证券交易所 公司的中文名称 夏门蒙发利科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 蒙发利 公司的外文名称(如有) KIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO. LTD 公司的外文名称缩写(如有) EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 办公地址的邮政编码 361008 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 <(@easepal.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 Icindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ cninfo. com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 蒙发利 股票代码 002614 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 公司的中文简称 蒙发利 公司的外文名称（如有） XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 办公地址的邮政编码 361008 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 stock@easepal.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 电话 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260060034P 013年公司经营范围增加:“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须前置审批许可的项目)、健身器材、 美容器具、家居产品 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 应建德、薛淳琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名 持续督导期间 按照相关法规规定,保荐机构的持续督导期为2011年9月至 广发证券股份广州市天河北路183号 2013年9月,但由于公司募投项目尚未结束,募集资金仍在使 有限公司 大都会广场43楼 用当中,因此保荐机构广发证券股份有限公司须继续履行持续 督导职责,直至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入(元) 3,451,383,192.65 2,830,727,191.13 21.93%2,811257,7994 归属于上市公司股东的净利润(元) 251.030.468.26 180,553,94826 3903%140,21810714 归属于上市公司股东的扣除非经常性 191502,96961 123.89589797 5457%106841,564.82 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 119162,50359 141,961,366.13 1606%142,55672 基本每股收益(元/股) 0.46 0.33 39.39% 0.26 7
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260060034P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2013 年公司经营范围增加：“研发、销售一类医疗器械、保健器具、康复理疗 器具（不含假肢、矫形器（辅助器具）等须前置审批许可的项目）、健身器材、 美容器具、家居产品” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 应建德、薛淳琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份 有限公司 广州市天河北路 183 号 大都会广场 43 楼 胡军、叶勇 按照相关法规规定，保荐机构的持续督导期为 2011 年 9 月至 2013 年 9 月，但由于公司募投项目尚未结束，募集资金仍在使 用当中，因此保荐机构广发证券股份有限公司须继续履行持续 督导职责，直至募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 3,451,383,192.65 2,830,727,191.13 21.93% 2,811,257,799.43 归属于上市公司股东的净利润（元） 251,030,468.26 180,553,948.26 39.03% 140,218,107.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 191,502,969. 61 123,895,897.97 54.57% 106,841,564.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,162,503.59 141,961,366.13 -16.06% 142,555,667.21 基本每股收益（元/股） 0.46 0.33 39.39% 0.26
EASEPAL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 稀释每股收益(元/股) 0.45 6.36% 0.26 加权平均净资产收益率 10.36% 803% 23% 661% 2016年末 2015年末 年末比上年末增减2014年末 总资产(元) 4398,000953.183,924634,283 12.06%3,323,697,33.1 日属于上市公司股东的净资产(元)2.52934831812,312,583,8512 9.10%2,178,769,660,91 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 554,937,00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元股) 0.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,923,0773 716,702,707.74 1,093,556,288.04 1,091,201,119.5 归属于上市公司股东的净利润 2,142,5963 4869667317 97,545605.53 102,64559320 归属于上市公司股东的扣除非经 -9,01509433 常性损益的净利润 36,422,99588 76,637,79701 8745727105 经营活动产生的现金流量净额 111034411.1 144,744,803.30 159465,2208 244,917,333.52 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.33 36.36% 0.26 加权平均净资产收益率 10.36% 8.03% 2.33% 6.61% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 4,398,000,953.18 3,924,634,283.70 12.06% 3,323,697,333.17 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,522,934,831.81 2,312,583,851.20 9.10% 2,178,769,660.91 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 554,937,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.45 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 549,923,077.34 716,702,707.74 1,093,556,288.04 1,091,201,119.53 归属于上市公司股东的净利润 2,142,596.36 48,696,673.17 97,545,605.53 102,645,593.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -9,015,094.33 36,422,995.88 76,637,797.01 87,457,271.05 经营活动产生的现金流量净额 -111,034,411.15 144,744,803.30 -159,465,222.08 244,917,333.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
PaL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2016年金额2015年金额2014年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1571,978.07 1904.73961 1710.761.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,956,811.5 7,964775.131554.64625 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投/S,76814723 6150709881926 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6061.019091,598514192,382.64832 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,101,79726 51,196,246.70 减:所得税影响额 18,780,1958016,3686098110,341,809.13 少数股东权益影响额(税后) 8.102.57 合计 5957498658031033
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,571,978.07 1,904,739.61 -1,710,761.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,956,811.51 7,964,775.13 15,544,646.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 5,768,147.23 61,507,009.58 -23,571,935.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,061,019.09 1,598,514.19 2,382,648.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,101,797.26 51,196,246.70 减：所得税影响额 18,780,195.80 16,368,609.81 10,341,809.13 少数股东权益影响额（税后） 8,102.57 -51,621.59 122,492.83 合计 59,527,498.65 56,658,050.29 33,376,542.32 --
PaL厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016年年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形