青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告

青海互助青稞酒股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以450,00,00为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主 管人员杨全科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积 金转增股本。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主 管人员)杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况……… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 163 2

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介...................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告.............................................................................................................................................................................10 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................46 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................52 第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................61 第十节 内部控制.................................................................................................................................................................................66 第十一节 财务报告.............................................................................................................................................................................71 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................163

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒 指青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒有限 指|成立于2005年1月27日的青海互助青稞酒有限公司,系公司前身 青稞酒销售、销售公司 指青海互助青稞酒销售有限公司,系公司全资子公司 西藏天佑德 指西藏天佑德青稞酒业有限责任公司,系公司全资子公司 北京天佑德 指北京互助天佑德青稞酒销售有限公司,系公司全资子公司 Koko Nor 指 Koko Nor Corporation,系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指甘肃天佑德青稞酒销售有限公司,系公司全资孙公司 控股股东、华实投资 指青海华实科技投资管理有限公司,系公司控股股东 虹部落 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有 限公司,华实投资的控股子公司 新丁香粮油 指青海新丁香粮油有限责任公司,华实投资控制的公司 华奥物业 指青海华奥物业管理有限公司,华实投资的全资孙公司 华奥房地产 指青海华奥房地产开发有限公司,华实投资的全资子公司 天府农家乐 指四川天府农家乐管理有限公司,华实投资的控股子公司 福瑞德医药 指青海省福瑞德医药有限公司,华实投资的全资子公司 华源油脂 指青海华源油脂有限公司,华实投资的控股子公司 华融担保 指互助华融担保有限责任公司,华实投资的控股子公司 华实网络 指青海华实网络技术有限公司,华实投资的控股子公司 华能系统 指青海华能系统集成有限公司,实际控制人的控股子公司 贵南草业 指青海省贵南草业开发有限责任公司 股东大会 指青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指青海互助青稞酒股份有限公司监事会 《公司章程》 指青海互助青稞酒股份有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易 报 告期 指|2014年1月1日至2014年12月31日

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒 指 青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒有限 指 成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身 青稞酒销售、销售公司 指 青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 西藏天佑德 指 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司 北京天佑德 指 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 Koko Nor 指 Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 控股股东、华实投资 指 青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东 彩虹部落 指 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有 限公司)，华实投资的控股子公司 新丁香粮油 指 青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司 华奥物业 指 青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司 华奥房地产 指 青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司 天府农家乐 指 四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司 福瑞德医药 指 青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司 华源油脂 指 青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司 华融担保 指 互助华融担保有限责任公司，华实投资的控股子公司 华实网络 指 青海华实网络技术有限公司，华实投资的控股子公司 华能系统 指 青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司 贵南草业 指 青海省贵南草业开发有限责任公司 股东大会 指 青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司监事会 《公司章程》 指 青海互助青稞酒股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 保荐人、民生证券 指民生证券股份有限公司 指人民币元

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元 指 人民币元

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。公司已在本年度报告“第四节董事会报告七、公司未来发展的 展望”中详细阐述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。公司已在本年度报告“第四节 董事会报告 七、公司未来发展的 展望”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 青青稞酒 股票代码 002646 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海互助青稞酒股份有限公司 公司的中文简称 青青稞酒 公司的外文名称(如有) Qinghai Huzhu Barley Wine Co, Ltd 司的法定代表人 李银会 注册地址 互助县威远镇西大街6号 注册地址的邮政编码 810500 办公地址 互助县威远镇西大街6号 办公地址的邮政编码 810500 司网址 http://www.qkj.com.cn 电子信箱 333@vip.163.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兆三 赵洁 联系地址 互助县威远镇西大街6号 互助县威远镇西大街6号 电话 0972-8322971:010-84306345 0972-8322971:010-84306345 0972-8322970 0972-8322970 电子信箱 w333@vip.163.com xy-zhaojie@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 青青稞酒 股票代码 002646 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海互助青稞酒股份有限公司 公司的中文简称 青青稞酒 公司的外文名称(如有) Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李银会 注册地址 互助县威远镇西大街 6 号 注册地址的邮政编码 810500 办公地址 互助县威远镇西大街 6 号 办公地址的邮政编码 810500 公司网址 http://www.qkj.com.cn 电子信箱 w333@vip.163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兆三 赵洁 联系地址 互助县威远镇西大街 6 号 互助县威远镇西大街 6 号 电话 0972-8322971；010-84306345 0972-8322971；010-84306345 传真 0972-8322970 0972-8322970 电子信箱 w333@vip.163.com xy-zhaojie@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册200年01月27日青海省工商行政管理局6300000 国税字 75742124-5 632126757421245号 国税字 报告期末注册2014年05月23日青海省工商行政管理局63000098 75742124-5 632126757421245号 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 (如有) 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 孔庆华、石晨起 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 北京市东城区建国门内大街 011年12月22日至2013年 民生证券股份有限公司 28号民生金融中心A座16-20魏赛、杜思成 12月31日 注:截至2014年12月31日,公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕,保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的 使用和管理继续履行核查义务 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 01 月 27 日 青海省工商行政管理局 630000100029058 互国税字 632126757421245 号 75742124-5 报告期末注册 2014 年 05 月 23 日 青海省工商行政管理局 630000100029058 互国税字 632126757421245 号 75742124-5 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 孔庆华、石晨起 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 魏赛、杜思成 2011 年 12 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日 注：截至 2014 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的 使用和管理继续履行核查义务。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 1,35542,078231437,727,15823 -574%1,196792,2309 归属于上市公司股东的净利润 317,259,98799 373,386,78688 15.03% 301445.70706 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 281313,971.14 41,414,010.61 17.60% 287,029,943.93 经营活动产生的现金流量净额 31,419,791.81 300,174,87608 312,114,5098 (元) 基本每股收益(元/股) 0.7050 0.8297 5.03% 稀释每股收益(元股) 0.7050 0.8297 5.03% 加权平均净资产收益率 14.95% 19.54% -4.59% 1799 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 2,502,558,06894 2,384,045,520.34 4.97% 2,152,200347.66 归属于上市公司股东的净资产 2,224,342,743.43 2.041.891.797.66 1,780,926,42706 注:财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第 37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施 本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》规定,本公司将外币报表折算差额调至其他综合收益列报,将其他非流动负债调至递延收益列报。 、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 1,355,142,078.23 1,437,727,158.23 -5.74% 1,196,792,230.91 归属于上市公司股东的净利润 (元) 317,259,987.99 373,386,786.88 -15.03% 301,445,707.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 281,313,971.14 341,414,010.61 -17.60% 287,029,943.93 经营活动产生的现金流量净额 (元) 231,419,791.81 300,174,876.08 -22.91% 312,114,509.87 基本每股收益(元/股) 0.7050 0.8297 -15.03% 0.6699 稀释每股收益(元/股) 0.7050 0.8297 -15.03% 0.6699 加权平均净资产收益率 14.95% 19.54% -4.59% 17.99% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 2,502,558,068.94 2,384,045,520.34 4.97% 2,152,200,347.66 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,224,342,743.43 2,041,891,797.66 8.94% 1,780,926,427.06 注：财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。 本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将外币报表折算差额调至其他综合收益列报，将其他非流动负债调至递延收益列报。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2014年金额2013年金额2012年金额 说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减 4,570909.45 740.07 -287.527.1 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享21,7947734 42570,94664 23,444,951.64 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 17,459,8558 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,929,437.58 减:所得税影响额 822102264 833759209 5,812,22374 合计 35946,01685 31.972776.27 14,415,763.13 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 4,570,909.45 -740.07 -287,527.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 21,799,477.34 42,570,946.64 23,444,951.64 委托他人投资或管理资产的损益 17,459,855.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,796.87 -2,259,838.21 -2,929,437.58 减：所得税影响额 8,221,022.64 8,337,592.09 5,812,223.74 合计 35,946,016.85 31,972,776.27 14,415,763.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形