叽迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全文 凯迪生态环境科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐秀丽及会计机构负责人(会计主 管人员)唐秀丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。覃西文、 须峰、王伟、王海鸥四名董事无法保证本报告真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年财务报告出具了无法 表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投 资者注意阅读。 大华会计师事务所(普通有限合伙)对公司2018年内控报告出具了否定意 见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注 意阅读。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质性承诺,请投资者注意投资风险。 公司因2017年度被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示 意见的审计报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定,公 司股票已于2018年7月2日被实施“退市风险警示”特别处理。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第1411条“因审计意见类型触及本规则1321条第(四)
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人唐秀丽及会计机构负责人(会计主 管人员)唐秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。覃西文、 须峰、王伟、王海鸥四名董事无法保证本报告真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年财务报告出具了无法 表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投 资者注意阅读。 大华会计师事务所（普通有限合伙）对公司 2018 年内控报告出具了否定意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司因 2017 年度被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示 意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的规定，公 司股票已于 2018 年 7 月 2 日被实施“退市风险警示”特别处理。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 14.1.1 条“因审计意见类型触及本规则 13.2.1 条第（四）
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度的财务会计报告 继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所有权决定 暂停其股票上市”的规定,公司2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意 见的审计报告,深圳证券交易所将自本报告披露之日起,对公司股票实施停牌, 并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司暂停上 市后首个年度报告满足《深圳证券交易所股票上市规则》第1441条有关规定, 深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告 继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定 暂停其股票上市”的规定，公司 2018 年度财务会计报告继续被出具无法表示意 见的审计报告，深圳证券交易所将自本报告披露之日起，对公司股票实施停牌， 并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司暂停上 市后首个年度报告满足《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1 条有关规定， 深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 目录 u-Toc3004第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 16 第四节经营情况讨论与分析 29 第五节重要事项… 76 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第九节公司治理… 第十节公司债券相关情况 107 第十一节财务报告 114 第十二节备查文件目录 275
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录 \l - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................11 第三节 公司业务概要......................................................................................................................16 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29 第五节 重要事项..............................................................................................................................76 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................82 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................83 第九节 公司治理..............................................................................................................................94 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................107 第十一节 财务报告........................................................................................................................ 114 第十二节 备查文件目录................................................................................................................275
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯迪生态 指凯迪生态环境科技股份有限公司 阳光凯迪 指阳光凯迪新能源集团有限公司 凯迪工程 指武汉凯迪电力工程有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 第一代电厂 指使用中温次高压循环流化床生物质发电机组 第二代电厂 指使用高温超高压循环流化床生物质发电机组 华融资产 指中国华融资产管理有限公司 华电集团 指中国华电集团资本控股有限公司 武汉金湖 指武汉金湖科技有限公司 格薪源 指格薪源生物质燃料有限公司 阳光公司 指凯迪阳光生物质能源投资有限公司 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯迪生态 指 凯迪生态环境科技股份有限公司 阳光凯迪 指 阳光凯迪新能源集团有限公司 凯迪工程 指 武汉凯迪电力工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第一代电厂 指 使用中温次高压循环流化床生物质发电机组 第二代电厂 指 使用高温超高压循环流化床生物质发电机组 华融资产 指 中国华融资产管理有限公司 华电集团 指 中国华电集团资本控股有限公司 武汉金湖 指 武汉金湖科技有限公司 格薪源 指 格薪源生物质燃料有限公司 阳光公司 指 凯迪阳光生物质能源投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 凯迪生态 股票代码 000939 变更后的股票简称(如有)ST凯迪 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯迪生态环境科技股份有限公司 公司的中文简称 凯迪生态 公司的外文名称(如有) Kaidi ecological And Environmental Technology Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有小E0 公司的法定代表人 陈义龙 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 地址的邮政编码 430223 公司网址 http://www.china-kaidi.com 电子信箱 kaidishengtai a kaidihi com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈义龙 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大 道特一号凯迪大厦702 027-67869270 02767869018 电子信箱 chenyilong(@kaidihi.com 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 凯迪生态 股票代码 000939 变更后的股票简称（如有） *ST 凯迪 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯迪生态环境科技股份有限公司 公司的中文简称 凯迪生态 公司的外文名称（如有） Kaidi Ecological And Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Kaidi Eco 公司的法定代表人 陈义龙 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 http://www.china-kaidi.com/ 电子信箱 kaidishengtai@kaidihi.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈义龙 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大 道特一号凯迪大厦 702 电话 027-67869270 传真 027-67869018 电子信箱 chenyilong@kaidihi.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 四、注册变更情况 组织机构代码 300019029 公司上市以来主营业务的变化情况(如以脱硫脱硝为主的节能环保业务向以生物质发电为主的清洁能源平台型公司的转 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 李东坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是口否 追溯调整或重述原因 会计政策变更会计差错更正同一控制下企业合并其他原因 本年比上年增 2017年 2016年 2018年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2,404,1197325445743,3055474,369,35 5,0007154685,000715468 营业收入(元) 5608% 归属于上市公司股东的净利|-4809595903-2,380,512,5845,40433.279 润(元) 1.91%33527,85564333527.8556 归属于上市公司股东的扣除4876,7392742.6139483-5,836,731609 1645%160,515,71607160,515,71607 非经常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净|-329,3941553 439,982,657.27451,145,19906 173:01%29913123732299131,23732 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.610 稀释每股收益(元/股) 0.610 加权平均净资产收益率 105.22 57.37% -47.85% 4.24% 2018年末 2017年末 本年末比上年 2016年末
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 300019029 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 以脱硫脱硝为主的节能环保业务向以生物质发电为主的清洁能源平台型公司的转 变。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 李东坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正;同一控制下企业合并;其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增 减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,404,119,732. 44 5,445,743,305. 64 5,474,369,335. 42 -56.08% 5,000,715,468. 76 5,000,715,468. 76 归属于上市公司股东的净利 润（元） -4,809,595,903. 95 -2,380,512,584. 58 -5,404,332,279. 77 -1.91% 333,527,855.64 333,527,855.64 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -4,876,739,274. 85 -2,663,139,483. 48 -5,836,731,609. 92 -16.45% 160,515,716.07 160,515,716.07 经营活动产生的现金流量净 额（元） -329,394,155.3 7 439,982,657.27 451,145,199.06 -173.01% 299,131,237.32 299,131,237.32 基本每股收益（元/股） -1.22 -0.610 -1.38 0.11 0.110 稀释每股收益（元/股） -1.22 0.610 -1.38 0.11 0.110 加权平均净资产收益率 -105.22% -22.30% -57.37% -47.85% 4.24% 4.24% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年 2016 年末
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 32,62867484938468,52600735951165 总资产(元) 9249/4.758163594758156359 归属于上市公司股东的净资|2.16620864294844190426,975,804546 864,931,6261,864,931626 -6895 产(元) 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 l、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 709,727,779.82 685,701017.35 403,906,60621 604,784,329 归属于上市公司股东的净利润 283,709,892.11 -677,782,258.63 72,705,532.513.075,39822.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 0.00-4.876,739,2748 经营活动产生的现金流量净额 361,706,348.06 158,05302 22351,s8101 10,118,664.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 018年金额2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 357.767.22 18,678,292.1 1,350,598.19
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 32,628,674,849 .88 38,468,526,007 .61 35,951,165,190 .81 -9.24% 41,758,156,359 .81 41,758,156,359 .81 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,166,208,642. 29 9,484,419,042. 18 6,975,804,546. 24 -68.95% 11,864,931,626 .76 11,864,931,626 .76 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 709,727,779.82 685,701,017.35 403,906,606.21 604,784,329.06 归属于上市公司股东的净利润 -283,709,892.11 -677,782,258.63 -772,705,532.51 -3,075,398,220.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 0.00 0.00 0.00 -4,876,739,274.85 经营活动产生的现金流量净额 -361,706,348.06 -158,053.02 22,351,581.01 10,118,664.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -357,767.22 -18,678,292.15 -1,350,598.19
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 值准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 相关,按照国家统一标准定额或定量享1052194118944120848531548729605 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单42,470.3246086081.63399 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 32,236,880.3 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 损益进行一次性调整对当期损益的影响 托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7288417238
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 105,219,411.89 441,200,848.53 15,487,296.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 42,470,324.60 86,081,633.99 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 132,236,880.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,288,628.35 -448,196.92 29,047,801.37
凯迪生态环境科技股份有限公司2018年年度报告全 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 76,223,399.02 2,704430.74 少数股东权益影响额(税后) 1,656,531.12 466735.72 295,190.71 67,143370.90432,399330.15173,012,13957 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √适用口不适用 项目 涉及金额(元) 增值税即征即退 87,83241344 据相关税收法规,部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠 故将此部分政府补助界定为经常性损益
凯迪生态环境科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 11,556,501.14 76,223,399.02 2,704,430.74 少数股东权益影响额（税后） -1,656,531.12 -466,735.72 -295,190.71 合计 67,143,370.90 432,399,330.15 173,012,139.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 87,832,413.44 根据相关税收法规，部分政府补助属于可经常性享受的税收优惠， 故将此部分政府补助界定为经常性损益