2016年年度报告 公司代码:601877 公司简称:正泰电器 cNT正泰 浙江正泰电器股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人(会计主管人员)王国荣 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数,向全体股东每10股分配现金股利3元(含 税),剩余未分配利润结转下次分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 √适用口不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的相关内容。 十、其他 口适用√不适用
2016 年年度报告 1 / 202 公司代码：601877 公司简称：正泰电器 浙江正泰电器股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股分配现金股利3元（含 税），剩余未分配利润结转下次分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2016年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 …47 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节 公司治理 第十节公司债券相关情况 90603 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 202
2016 年年度报告 2 / 202 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................31 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................60 第九节 公司治理...........................................................................................................................66 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................70 第十一节 财务报告...........................................................................................................................73 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................202
2016年年度报告 第 释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 正泰集团 指正泰集团股份有限公司 电源电器 指浙江正泰电源电器有限公司 接触器 指浙江正泰接触器有限公司 机电电气 指浙江正泰机电电气有限公司 温州联凯 指温州联凯电气技术检测有限公司 机床电气 指浙江正泰机床电气制造有限公司 诺雅克 指上海诺雅克电气有限公司 温州电气 指|正泰(温州)电气有限公司 上海电源系统 指上海正泰电源系统有限公司 电源系统美国 指正泰电源系统(美国)有限公司 正泰物流 指乐清市正泰物流有限公司 正泰国贸 指上海正泰电器国际贸易有限公司 正泰西亚非 指正泰电器西亚非洲公司 正泰投资 指浙江正泰投资有限公司 新池能源 指上海新池能源科技有限公司 温州科技 指温州正泰电器科技有限公司 上海电科 指上海电科电器科技有限公司 正泰香港 指正泰电器香港有限公司 建筑电器 指浙江正泰建筑电器有限公司 仪器仪表 指浙江正泰仪器仪表有限责任公司 杭州仪表 指杭州正泰仪表科技有限公司 正泰量测 指正泰量测技术股份有限公司 杭州善博 指杭州善博耐力电器有限公司 上海新华 指上海新华控制技术(集团)有限公司 新华电子 指上海新华电子设备有限公司 威尔液压 指新华威尔液压系统(上海)有限公司 鹏宇发展 指上海鹏宇科技发展有限公司 合肥广力 指合肥广力正泰电力设备有限责任公司 正泰网络 指浙江正泰网络技术有限公司 正泰太阳能 指浙江正泰太阳能科技有限公司 正泰新能源 指浙江正泰新能源开发有限公司 正泰电气 指正泰电气股份有限公司 德凯公司 指德凯质量测试服务(浙江)有限公司 北京杰创 指北京达新杰创控制技术有限公司 正泰小额贷款 指乐清市正泰小额贷款有限责任公司 上海新漫 指上海新漫传感技术研究发展有限公司 太阳能科技 指浙江正泰太阳能科技有限公司
2016 年年度报告 3 / 202 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 正泰集团 指 正泰集团股份有限公司 电源电器 指 浙江正泰电源电器有限公司 接触器 指 浙江正泰接触器有限公司 机电电气 指 浙江正泰机电电气有限公司 温州联凯 指 温州联凯电气技术检测有限公司 机床电气 指 浙江正泰机床电气制造有限公司 诺雅克 指 上海诺雅克电气有限公司 温州电气 指 正泰（温州）电气有限公司 上海电源系统 指 上海正泰电源系统有限公司 电源系统美国 指 正泰电源系统(美国)有限公司 正泰物流 指 乐清市正泰物流有限公司 正泰国贸 指 上海正泰电器国际贸易有限公司 正泰西亚非 指 正泰电器西亚非洲公司 正泰投资 指 浙江正泰投资有限公司 新池能源 指 上海新池能源科技有限公司 温州科技 指 温州正泰电器科技有限公司 上海电科 指 上海电科电器科技有限公司 正泰香港 指 正泰电器香港有限公司 建筑电器 指 浙江正泰建筑电器有限公司 仪器仪表 指 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 杭州仪表 指 杭州正泰仪表科技有限公司 正泰量测 指 正泰量测技术股份有限公司 杭州善博 指 杭州善博耐力电器有限公司 上海新华 指 上海新华控制技术（集团）有限公司 新华电子 指 上海新华电子设备有限公司 威尔液压 指 新华威尔液压系统（上海）有限公司 鹏宇发展 指 上海鹏宇科技发展有限公司 合肥广力 指 合肥广力正泰电力设备有限责任公司 正泰网络 指 浙江正泰网络技术有限公司 正泰太阳能 指 浙江正泰太阳能科技有限公司 正泰新能源 指 浙江正泰新能源开发有限公司 正泰电气 指 正泰电气股份有限公司 德凯公司 指 德凯质量测试服务（浙江）有限公司 北京杰创 指 北京达新杰创控制技术有限公司 正泰小额贷款 指 乐清市正泰小额贷款有限责任公司 上海新漫 指 上海新漫传感技术研究发展有限公司 太阳能科技 指 浙江正泰太阳能科技有限公司
2016年年度报告 新能源投资 指浙江正泰新能源投资有限公司 德凯公司 指德凯质量测试服务(浙江)有限公司 甘肃金泰 指甘肃金泰电力有限责任公司 鄂尔多斯正利 指」鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 张家口京张 指张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 亿利库布其 指内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 理想能源 指理想能源设备(上海)有限公司 「海正泰太阳能 指上海正泰太阳能科技有限公司 AST ta ASTRONERGY SOLAR(THAILAND)COMPANY LIMITED 中卫清银 指中卫清银源星太阳能有限责任公司 丰华瓜州 指丰华(瓜州)新能源开发有限公司 欧贝黎 指宁夏欧贝黎新能源科技有限公司 江苏绿城 指江苏绿城信息技术有限公司
2016 年年度报告 4 / 202 新能源投资 指 浙江正泰新能源投资有限公司 德凯公司 指 德凯质量测试服务（浙江）有限公司 甘肃金泰 指 甘肃金泰电力有限责任公司 鄂尔多斯正利 指 鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司 张家口京张 指 张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司 亿利库布其 指 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 理想能源 指 理想能源设备（上海）有限公司 上海正泰太阳能 指 上海正泰太阳能科技有限公司 AST 指 ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED 中卫清银 指 中卫清银源星太阳能有限责任公司 丰华瓜州 指 丰华（瓜州）新能源开发有限公司 欧贝黎 指 宁夏欧贝黎新能源科技有限公司 江苏绿城 指 江苏绿城信息技术有限公司
2016年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的中文简称 正泰电器 公司的外文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO, LTD 公司的外文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司的法定代表人 南存辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 国荣 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工上海市松江区思贤路3255号正 业园区正泰路1号 泰工业园2号楼 0577-6287777 021-6777 传真 0577-62763701 021-67777788712 电子信箱 chintzqbechint.com anhechint. com 、基本情况简介 公司注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司注册地址的邮政编码 325603 公司办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司办公地址的邮政编码 325603 公司网址 www.chintnet 电子信箱 chintzqbechint.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wwse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所「股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所「正泰电器 601877 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(培名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名吴懿忻、夏均军 公司聘请的会计师事务所(境名称 办公地址
2016 年年度报告 5 / 202 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江正泰电器股份有限公司 公司的中文简称 正泰电器 公司的外文名称 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CHINT ELECTRICS 公司的法定代表人 南存辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国荣 潘浩 联系地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路1号 上海市松江区思贤路3255号正 泰工业园2号楼 电话 0577-62877777 021-67777777 传真 0577-62763701 021-67777777-88712 电子信箱 chintzqb@chint.com panh@chint.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司注册地址的邮政编码 325603 公司办公地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 公司办公地址的邮政编码 325603 公司网址 www.chint.net 电子信箱 chintzqb@chint.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正泰电器 601877 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 吴懿忻、夏均军 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址
2016年年度报告 签字会计师姓名 名称 国泰君安证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 保荐机构 签字的保荐代表张未名、刘向前 人姓名 持续督导的期间2016年12月28日至2017年12月31日 名称 国泰君安证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 财务顾问 签字的财务顾问张未名、刘向前 主办人姓名 持续督导的期间2016年12月28日至2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计 2015年 本期比上 数据 2016年 年同期增 2014年 调整后 调整前 营业收入20,164,545,252.6517,325,601,571.5812,026,466,467.6416.3916,450,.692,899.47 归属于上2,184,763,496.161,787,203,359.881,743,304,838.13 2.241,793,440,87.84 市公司股 东的净利 归属于上,59694185.61,6476,327.471,6,56400061,751,073,762.7 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 经营活动4,898,198,299.333,561,125,273.781,925,609,938.27 7.553,321,211,842.52 产生的现 金流量净 额 2015年末 本期末比 6年末 上年同期 2014年末 调整后 调整前 末增减(% 归属于上13,380,441,49.559,715,859,702.15|6,705,46,074.28 37.727,868,795,965.98 市公司股 东的净资 总资产35,355,937,406.6530,187,108,069.9112,11,124,4.8217.1227,790,827,616.92 期末总股1,88,927,340.001,314,906,385.001,314,906,385.00 43.121,011,466,450.00
2016 年年度报告 6 / 202 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表 人姓名 张未名、刘向前 持续督导的期间 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问 主办人姓名 张未名、刘向前 持续督导的期间 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计 数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 调整后 调整前 营业收入 20,164,545,252.65 17,325,601,571.58 12,026,466,467.64 16.39 16,450,692,899.47 归属于上 市公司股 东的净利 润 2,184,763,496.16 1,787,203,359.88 1,743,304,838.13 22.24 1,793,440,877.84 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 1,595,697,185.62 1,668,476,327.47 1,663,546,400.90 -4.36 1,751,073,762.77 经营活动 产生的现 金流量净 额 4,898,198,299.33 3,561,125,273.78 1,925,609,938.27 37.55 3,321,211,842.52 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 13,380,441,490.55 9,715,859,702.15 6,705,446,074.28 37.72 7,868,795,965.98 总资产 35,355,937,406.65 30,187,108,069.91 12,111,124,244.82 17.12 27,790,827,616.92 期末总股 本 1,881,927,340.00 1,314,906,385.00 1,314,906,385.00 43.12 1,011,466,450.00
2016年年度报告 (二)主要财务指标 2015年 本期比上年 主要财务指标 2016年|调整后调整前 同期增减2014年 基本每股收益(元/股) 1.07 1.33 22.43 稀释每股收益(元/股) 1.31 1.07 1.33 22.43 扣除非经常性损益后的基本每 -4.72% 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 20.6 21.1226.37减少0.50个 24.27 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 21.72 25.17 25.7减少3.45个 30.63 均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司100%股权为同一控制下 企业合并而增加子公司,根据会计准则的规定,本公司己按规定对比较数据进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份 营业收入3,850,852,154.095,684,871,971.794,694,591,533.4175,934,229,593.30 归属于上市 公司股东的32,28,692.50701,387,007565,60097359,5.023 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常320,749,913.01458,075,151.79474,699,733.89342,172,386.92 性损益后的 净利润
2016 年年度报告 7 / 202 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.31 1.07 1.33 22.43 1.08 稀释每股收益（元／股） 1.31 1.07 1.33 22.43 1.08 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.21 1.27 1.27 -4.72% 1.33 加权平均净资产收益率（%） 20.62 21.12 26.37 减少0.50个 百分点 24.27 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 21.72 25.17 25.17 减少3.45个 百分点 30.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司 100%股权为同一控制下 企业合并而增加子公司，根据会计准则的规定，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,850,852,154.09 5,684,871,971.79 4,694,591,533.47 5,934,229,593.30 归属于上市 公司股东的 净利润 324,286,692.50 701,387,007.70 565,630,291.73 593,459,504.23 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 320,749,913.01 458,075,151.79 474,699,733.89 342,172,386.92
2016年年度报告 经营活动产 生的现金流 625,236,953.58731,131,165.29563,038,934.442,978,791,246.02 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用口不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司100%股权为同一控制下 企业合并而增加子公司,根据会计准则的规定,本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整 十、非经常性损益项目和金额 口适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2016年金额(如适2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 1,559,264.00 4,410,764.01 848,179.68 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但62,742,834.77 24,827,650.0319,662,523.34 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业5,947,9.52 8,217,006.2820,270,640.55 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损57,459,260.31 48,379,723.0040,092,054.26 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子768,396,945.85 62,877,622.50-73,756,07.41 公司期初至合并日的当期净损 8/202
2016 年年度报告 8 / 202 经营活动产 生的现金流 量净额 625,236,953.58 731,131,165.29 563,038,934.44 2,978,791,246.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 本公告期因公司发行股份和现金方式购买浙江正泰新能源有限公司 100%股权为同一控制下 企业合并而增加子公司，根据会计准则的规定，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注 （如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -1,559,264.00 4,410,764.01 848,179.68 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 62,742,834.77 24,827,650.03 19,662,523.34 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 5,947,942.52 8,217,006.28 20,270,640.55 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 57,459,260.31 48,379,723.00 40,092,054.26 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 768,396,945.85 62,877,622.50 -73,756,077.41
2016年年度报告 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 5,994,524.82 19,745,165.7718,965,48 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 4,258,794.36 12,06,529.922,068,296.29 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 299,279,711.83 -27,323,430.5325,551,211.27 所得税影响额 -14,895,016.26 10,340,938.73-11,335,201.03 合计 589,066,310.54 118,727,032.4142,367,115.07 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 431,471,000.00 权益工具投资 431,471,000.00 除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。 十二、其他 适用√不适用
2016 年年度报告 9 / 202 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 5,994,524.82 19,745,165.77 18,965,488.12 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 4,258,794.36 -12,066,529.92 2,068,296.29 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -299,279,711.83 -27,323,430.53 25,551,211.27 所得税影响额 -14,895,016.26 -10,340,938.73 -11,335,201.03 合计 589,066,310.54 118,727,032.41 42,367,115.07 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 431,471,000.00 权益工具投资 431,471,000.00 合计 除上述以外的金融资产、金融负债以摊余成本计量。 十二、 其他 □适用 √不适用
2016年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表 建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售 目前,本公司生产主要采用存货与订单生产相结合的方式,由于低压电器产品具有量大面广 品种繁多的特点,公司的销售主要采用经销商模式,也有小部分产品采用直销模式 低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与各国国内本 土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头 企业,本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位,并 持续受惠于行业的结构性变化,而本公司的成本优势加之积极技术创新,有利于构筑开拓国际市 场的后发优势。 自上市以来,公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身 产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型,未来公司还将进一步通过产业 链的整体协同,把握新能源发展契机和电改机遇,实现向智慧能源解决方案供应商的跨越式发展。 报告期内,公司完成了重大资产重组工作,通过向正泰集团等7家企业及南存辉161位自然 人发行562,481,330股股份购买正泰新能源开发85.96%股权、乐清祥如100%股权、乐清展图100% 股权、乐清逢源100%股权、杭州泰库100%股权调整为正泰新能源开发85.40%股权、乐清祥如100% 股权、乐清展图100%股权、乐清逢源100%股权、杭州泰库100%股权,并于2016年12月28日完 成了股份登记。 公司及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇,通过本次重组向上市 注入光伏发电业务及资产,亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托 光伏发电业务,未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会,参与售电业务,构建集“新能源 发电、配售、用电”于一体的区域微电网,实现商业模式转型;积极发展地面光伏电站的同时, 大力发展分布式屋顶电站,全面参与用户侧分布式电源市场;打造能源互联网平台,整合光伏发 电及电器制造的产业链资源,发挥协同效应。 通过本次资产重组,正泰电器将积极布局光伏发电,完善电力产业链各个环节,从单一的装 备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业,致力于打造成为全球领先的智 慧能源开发与运营商。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 报告期内,公司通过向正泰集团等7家企业及南存辉161位自然人发行562,481,330股股份 购买正泰新能源开发85.40%股权、乐清祥如10%股权、乐清展图100%股权、乐清逢源100%股权、 杭州泰库100%股权,从而直接和间接共持有正泰新能源开发100%股权,以上资产于2016年12 月15日完成了资产过户。 其中:境外资产4,536,322,294.13(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为12.83% 正泰新能源开发的境外资产主要系海外光伏电站。 报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 公司作为国内低压电器行业的龙头企业,公司竞争优势主要体现在以下几个方面: 10/202
2016 年年度报告 10 / 202 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、 建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售。 目前，本公司生产主要采用存货与订单生产相结合的方式，由于低压电器产品具有量大面广、 品种繁多的特点，公司的销售主要采用经销商模式，也有小部分产品采用直销模式。 低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本 土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头 企业，本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位，并 持续受惠于行业的结构性变化，而本公司的成本优势加之积极技术创新，有利于构筑开拓国际市 场的后发优势。 自上市以来，公司利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力及自身 产业链升级等优势逐步实现低压电气系统解决方案供应商的转型，未来公司还将进一步通过产业 链的整体协同，把握新能源发展契机和电改机遇，实现向智慧能源解决方案供应商的跨越式发展。 报告期内，公司完成了重大资产重组工作，通过向正泰集团等 7 家企业及南存辉 161 位自然 人发行 562,481,330 股股份购买正泰新能源开发 85.96%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100% 股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权调整为正泰新能源开发 85.40%股权、乐清祥如 100% 股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、杭州泰库 100%股权，并于 2016 年 12 月 28 日完 成了股份登记。 公司及正泰新能源开发的业务结合电力改革蕴育了巨大的发展机遇，通过本次重组向上市公 司注入光伏发电业务及资产，亦将实现上市公司把握电改机遇、提升商业模式的战略布局。依托 光伏发电业务，未来上市公司将积极把握电改配售端放开机会，参与售电业务，构建集“新能源 发电、配售、用电”于一体的区域微电网，实现商业模式转型；积极发展地面光伏电站的同时， 大力发展分布式屋顶电站，全面参与用户侧分布式电源市场；打造能源互联网平台，整合光伏发 电及电器制造的产业链资源，发挥协同效应。 通过本次资产重组，正泰电器将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装 备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，致力于打造成为全球领先的智 慧能源开发与运营商。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司通过向正泰集团等 7 家企业及南存辉 161 位自然人发行 562,481,330 股股份 购买正泰新能源开发 85.40%股权、乐清祥如 100%股权、乐清展图 100%股权、乐清逢源 100%股权、 杭州泰库 100%股权，从而直接和间接共持有正泰新能源开发 100%股权，以上资产于 2016 年 12 月 15 日完成了资产过户。 其中：境外资产 4,536,322,294.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.83%。 正泰新能源开发的境外资产主要系海外光伏电站。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为国内低压电器行业的龙头企业，公司竞争优势主要体现在以下几个方面：