第五章 第二节自动转账凭证生成 自动转账凭证生成 应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成 财务管理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 自动转账凭证生成 总账系统转账生成 工资系统转账生成 固定资产系统转账生成 应收应付系统转账生成
第五章 第二节自动转账凭证生成 、应收应付系统转账生成 般地,制单需要完成以下几项工作: (1)根据实际需要选取需要制单的类型。 (2)输入制单日期。 (3)凭证类别。 (4)选择要进行制单的单据。 (5)进入凭证窗口。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 一、应收应付系统转账生成 一般地，制单需要完成以下几项工作： (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口
第五章 第二节自动转账凭证生成 、应收应付系统转账生成 在保存后,系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来査看、删除。其他子系统操作规范同此,后面从 略。 【例65】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 一、应收应付系统转账生成 在保存后，系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此，后面从 略。 【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证
填制凭证 文件()制单()查看()工具(T)帮助(H) 用反ERP- 打印预览输出保存放弃|查询「插分删分流量备查菅张上张下张末张|帮助退出 已生成 记账凭证 记字0008 制单日期:2004.01.31 附单据数:1 摘要科目名称 借方金额 贷方金额 销售专用发票 应收账 1755000 售专用发票 庄营业务收入/电子商务讲座 150000C 销售专用发票 交税金/应交增值税/销项税额 55000 票号 数量 日期 单价 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 备注 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 客户 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 记账 审核 赈:Lb句北京监穸有限公可”「作贝:财 亚日期:zUU4U1=31zU:33 【用反状仵】
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 操作：进入应收系统。执行“日常处理”｜ “制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。 以销售发票制单为例。 在“制单查询”对话框中，选择“制单 类型”为“发票制单”。 操作：输入完查询条件后，单击“确认”按钮， 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列 出。 操作：选择凭证类别“记账凭证”，输入制单 日期“2004-01-31”。 操作：选择要进行制单的单据，在选择标志一 栏双击，系统会在该栏目给出一个序号，表示 要将该单据制单，或单击“全选”按钮，选择 所有单据制单。 操作：选择完毕后，单击“制单”按钮，进入 凭证窗口。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统。 操作：将缺少的内容补充完整，检查无误后， 单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成” 字样，表示该凭证已传递到总账系统
第五章 第二节自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 固定资产管理系统所实现的转账功能,是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证,以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤: (1)定义凭证。 (2)生成凭证 固定资产变动业务发生后,可以立即制单,也 可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 固定资产管理系统所实现的转账功能，是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证，以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤： (1) 定义凭证。 (2) 生成凭证。 固定资产变动业务发生后，可以立即制单，也 可以进行批处理制单，这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择
第五章 第二节自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 【例66】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 【例6.6】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证
填制凭证 文件()制单()查看()工具(T)帮助(H) 用反ERP- 打印预览输出保存放弃|查询「插分删分流量备查菅张上张下张末张|帮助退出 已生成 记账凭证 记字 制单日期:2004.01.31 附单据数:1 摘要 科目名称 借方金额 贷方金额 购买客货两用汽车一固定资产 辆 16000000 购买客货两用汽车一限行存款/人民币卢 1600000C 票号 数量 日期 单价 合计 1600000 1600000 备注 操作:选择凭证类别、日期,输入摘要后,单 客户 击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成 记账 审核 「账县:L666北监多有限公可 「捰作贝:背财「亚务日期:2004-01-3120:57【用友仵】
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 操作：进入固定资产系统。执行“处理”｜ “批量制单”命令，进入“批量制单”窗口。 以固定资产增加业务为例。 操作：在“批量制单”窗口中，打开“制单选 择”选项卡，双击需要制单的业务行的“制单” 栏。 操作：打开“制单设置”选项卡，根据实际情 况选择“科目”和“部门核算”。 操作：单击选择凭证类别、日期，输入摘要后，单 “制单”按钮，系统自动进行制单。 击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 月末,企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算,通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用,并自动生成转账凭证,供总账系统 审核、记账之用。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 月末，企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算，通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用，并自动生成转账凭证，供总账系统 审核、记账之用
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 1工资分摊 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配,并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用 【例67】根据表6-2给出的资料,为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 三、网络课程制作特色 1.工资分摊 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配，并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。 【例6.7】根据表6-2给出的资料，为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 1工资分摊 表6-2工资分配与计提一览表 部门企划部、财务部 制作部 市场部 方 经理 管理经理开发经理 营销 项目 向人员 人员人员人员人员人员 550201 工资费借方 410102(生产成本)550101(营业费用) 用 (管理费用一工资费用 贷方 2151(应付工资) 职工福借方 550201 410102(生产成本)550101(营业费用) 利费 (管理费用一工资费用 14% 贷方 2153(应付福利费) 社会保借方 550205(管理费用一其他费用) 险费 23%贷方 2181(其他应付款) 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 三、网络课程制作特色 1.工资分摊 表6-2 工资分配与计提一览表 部门 方 项目 向 企 划 部、财务部 制 作 部 市 场 部 经 理 人 员 管 理 人 员 经 理 人 员 开 发 人 员 经 理 人 员 营 销 人 员 工资费 用 借方 550201 (管理费用──工资费用) 410102 （生产成本） 550101（营业费用） 贷方 2151（应付工资） 职工福 利费 14% 借方 550201 (管理费用──工资费用) 410102 （生产成本） 550101（营业费用） 贷方 2153（应付福利费） 社会保 险费 23% 借方 550205（管理费用──其他费用） 贷方 2181（其他应付款）
