第五章 第二节自动转账凭证生成 自动转账凭证生成 应收应付系统转账生成 固定资产系统转账生成 工资系统转账生成 总账系统转账生成 财务管理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 自动转账凭证生成 总账系统转账生成 工资系统转账生成 固定资产系统转账生成 应收应付系统转账生成
第五章 第二节自动转账凭证生成 、应收应付系统转账生成 般地,制单需要完成以下几项工作: (1)根据实际需要选取需要制单的类型。 (2)输入制单日期。 (3)凭证类别。 (4)选择要进行制单的单据。 (5)进入凭证窗口。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 一、应收应付系统转账生成 一般地,制单需要完成以下几项工作: (1) 根据实际需要选取需要制单的类型。 (2) 输入制单日期。 (3) 凭证类别。 (4) 选择要进行制单的单据。 (5) 进入凭证窗口
第五章 第二节自动转账凭证生成 、应收应付系统转账生成 在保存后,系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来査看、删除。其他子系统操作规范同此,后面从 略。 【例65】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 一、应收应付系统转账生成 在保存后,系统会将已传递到总账系统的凭证标 上“己生成”字样。该凭证可以通过凭证查询功能 来查看、删除。其他子系统操作规范同此,后面从 略。 【例6.5】将蓝梦公司2004年1月份应收应付系统 中所有未制单的销售发票和结算单生成凭证
填制凭证 文件()制单()查看()工具(T)帮助(H) 用反ERP- 打印预览输出保存放弃|查询「插分删分流量备查菅张上张下张末张|帮助退出 已生成 记账凭证 记字0008 制单日期:2004.01.31 附单据数:1 摘要科目名称 借方金额 贷方金额 销售专用发票 应收账 1755000 售专用发票 庄营业务收入/电子商务讲座 150000C 销售专用发票 交税金/应交增值税/销项税额 55000 票号 数量 日期 单价 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 备注 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 客户 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 记账 审核 赈:Lb句北京监穸有限公可”「作贝:财 亚日期:zUU4U1=31zU:33 【用反状仵】
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 操作:进入应收系统。执行“日常处理”| “制单处理”命令,打开“制单查询”对话框。 以销售发票制单为例。 在“制单查询”对话框中,选择“制单 类型”为“发票制单”。 操作:输入完查询条件后,单击“确认”按钮, 系统会将符合条件的所有未制单的单据全部列 出。 操作:选择凭证类别“记账凭证”,输入制单 日期“2004-01-31”。 操作:选择要进行制单的单据,在选择标志一 栏双击,系统会在该栏目给出一个序号,表示 要将该单据制单,或单击“全选”按钮,选择 所有单据制单。 操作:选择完毕后,单击“制单”按钮,进入 凭证窗口。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统。 操作:将缺少的内容补充完整,检查无误后, 单击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成” 字样,表示该凭证已传递到总账系统
第五章 第二节自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 固定资产管理系统所实现的转账功能,是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证,以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤: (1)定义凭证。 (2)生成凭证 固定资产变动业务发生后,可以立即制单,也 可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 固定资产管理系统所实现的转账功能,是将当月 发生的固定资产变动业务自动填制凭证,以供总账 系统作为记账依据。使用转账功能应遵循如下的操 作步骤: (1) 定义凭证。 (2) 生成凭证。 固定资产变动业务发生后,可以立即制单,也 可以进行批处理制单,这取决于企业在进行系统业 务处理控制设置时的选择
第五章 第二节自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 【例66】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 二、固定资产系统转账生成 【例6.6】将蓝梦公司2004年1月份固定资产系统 中发生的所有经济业务生成凭证
填制凭证 文件()制单()查看()工具(T)帮助(H) 用反ERP- 打印预览输出保存放弃|查询「插分删分流量备查菅张上张下张末张|帮助退出 已生成 记账凭证 记字 制单日期:2004.01.31 附单据数:1 摘要 科目名称 借方金额 贷方金额 购买客货两用汽车一固定资产 辆 16000000 购买客货两用汽车一限行存款/人民币卢 1600000C 票号 数量 日期 单价 合计 1600000 1600000 备注 操作:选择凭证类别、日期,输入摘要后,单 客户 击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成 记账 审核 「账县:L666北监多有限公可 「捰作贝:背财「亚务日期:2004-01-3120:57【用友仵】
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 操作:进入固定资产系统。执行“处理”| “批量制单”命令,进入“批量制单”窗口。 以固定资产增加业务为例。 操作:在“批量制单”窗口中,打开“制单选 择”选项卡,双击需要制单的业务行的“制单” 栏。 操作:打开“制单设置”选项卡,根据实际情 况选择“科目”和“部门核算”。 操作:单击选择凭证类别、日期,输入摘要后,单 “制单”按钮,系统自动进行制单。 击“保存”按钮,凭证左上角显示“已生成
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 月末,企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算,通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用,并自动生成转账凭证,供总账系统 审核、记账之用。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 月末,企业要对各部门、各类人员的工资等费用 进行分配核算,通过工资系统可以灵活设置各项费 用计提基数并计提应付福利费、工会经费、职工教 育经费等费用,并自动生成转账凭证,供总账系统 审核、记账之用
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 1工资分摊 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配,并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用 【例67】根据表6-2给出的资料,为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录。 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 三、网络课程制作特色 1.工资分摊 对工资分摊是指对各部门人员的工资进行工资 费用的分配,并计提应付福利费、工会经费、职工 教育经费等费用。 【例6.7】根据表6-2给出的资料,为蓝梦公司定 义工资费用分配的转账分录
第五章 第二节自动转账凭证生成 、工资系统转账生成 1工资分摊 表6-2工资分配与计提一览表 部门企划部、财务部 制作部 市场部 方 经理 管理经理开发经理 营销 项目 向人员 人员人员人员人员人员 550201 工资费借方 410102(生产成本)550101(营业费用) 用 (管理费用一工资费用 贷方 2151(应付工资) 职工福借方 550201 410102(生产成本)550101(营业费用) 利费 (管理费用一工资费用 14% 贷方 2153(应付福利费) 社会保借方 550205(管理费用一其他费用) 险费 23%贷方 2181(其他应付款) 财亦啦理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第二节 自动转账凭证生成 三、工资系统转账生成 三、网络课程制作特色 1.工资分摊 表6-2 工资分配与计提一览表 部门 方 项目 向 企 划 部、财务部 制 作 部 市 场 部 经 理 人 员 管 理 人 员 经 理 人 员 开 发 人 员 经 理 人 员 营 销 人 员 工资费 用 借方 550201 (管理费用──工资费用) 410102 (生产成本) 550101(营业费用) 贷方 2151(应付工资) 职工福 利费 14% 借方 550201 (管理费用──工资费用) 410102 (生产成本) 550101(营业费用) 贷方 2153(应付福利费) 社会保 险费 23% 借方 550205(管理费用──其他费用) 贷方 2181(其他应付款)