第五章 第三节财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理 应收应付系统月末处理 工资系统月末处理 固定资产系统月末处理 总账系统月末处理 财务管理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理 总账系统月末处理 固定资产系统月末处理 工资系统月末处理 应收应付系统月末处理
第五章 第三节财管理系統月末处理 财务管理系统月末处理,就是将当月数据经过 处理后结转下月,即月末结账。企业每月月底都需 要进行结账处理,结账实际上就是计算和结转各账簿 的本期发生额和期末余额,并终止本期的会计核算 工作,开始下期的会计核算,也就是对当月日常处 理的限制和对下月账簿的初始化。只有当月结账后, 才可以开始下月工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 财务管理系统月末处理，就是将当月数据经过 处理后结转下月，即月末结账。企业每月月底都需 要进行结账处理, 结账实际上就是计算和结转各账簿 的本期发生额和期末余额，并终止本期的会计核算 工作，开始下期的会计核算，也就是对当月日常处 理的限制和对下月账簿的初始化。只有当月结账后， 才可以开始下月工作。 三、网络课程制作特色
第五章 第三节财管理系統月末处理 、应收应付系统月末处理 月末处理通过系统引导方式完成。在进行月末处 理时,一次只能选择一个月进行结账;前一个月没 有结账,则本月不能结账;结算单还有未核销的, 不能结账;单据(发票和应收应付单)在结账前应 该全部审核;年度末结账,应对所有核销、坏账 转账等处理全部制单,系统列示检查结果,并对 “本月单据全部结账”和“本月结算单全部核销” 进行检查,对其他栏目没有强制性约束 【例610】完成蓝梦公司2004年1月份应收应付 系统的月未结账工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 一、应收应付系统月末处理 月末处理通过系统引导方式完成。在进行月末处 理时，一次只能选择一个月进行结账；前一个月没 有结账，则本月不能结账；结算单还有未核销的， 不能结账；单据（发票和应收/应付单）在结账前应 该全部审核；年度末结账，应对所有核销、坏账、 转账等处理全部制单，系统列示检查结果，并对 “本月单据全部结账”和“本月结算单全部核销” 进行检查，对其他栏目没有强制性约束。 【例6.10】完成蓝梦公司2004年1月份应收应付 系统的月末结账工作
吗8-应收款管理(演示/教学版) x」 系统(S)工具(S)窗口(y)帮助(H) 用友ERP=S 提升竞争力 我的工作 系统菜单 设置 2月末处理 X 白÷日常处理 中应收单据处理 处理类型 处理情况 中收款单据处理 中核销处理 截止到本月应收单据全部记账 付款单导出 截止到本月收款单据全部记账 票据管理 四转账 有应收款管理 ±坏账处理 汇兑损益 1月份结账成功 是是是是是是 制单处理 由-单据查询 确定 ±账表管理 白÷其他处理 合远程应用 取消操作 白西期末处理 月末结账 《上》下步」X取消[确认 舀取消月结 自定义菜单 操作:在提示框中,单击“确定”按钮,完成 结账工作。 账套:[66北京蓝梦有限公司「操作员:赵达(账套主管)「业务日期:200-01-81「2:23【用友软件】
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 操作：进入应收系统。执行“其他处理”｜ “期末处理”｜“月末结账”命令，打开“月 末处理”对话框。 在“月末处理”对话框中，选择需结账 月份，如双击1月份的“结账标志”栏所在单元 格。 操作：单击“下一步”按钮，打开反映月末各 个“处理类型”的处理情况对话框。 在“处理情况”均为“是”的情况下， 单击“确认”按钮，打开提示框。 在提示框中，单击“确定”按钮，完成 结账工作
第五章 第三节财管理系統月末处理 二、工资系统月末处理 每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转 结账时,应进行清零处理,这是由于在工资项目 中,有的项目是变动的,在每月工资处理时,均需将 其数据清为零,而后输入当月的数据,此类项目即为 清零项目 结账后,本月工资明细表为不可修改状态,同时 自动生成下月工资明细账,新增或删除人员将不会对 本月数据产生影响 【例61】完成蓝梦公司2004年1月份工资系统的 月末结账工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 二、工资系统月末处理 每月工资数据处理完毕后均需进行月末结转。 结账时，应进行清零处理，这是由于在工资项目 中，有的项目是变动的，在每月工资处理时，均需将 其数据清为零，而后输入当月的数据，此类项目即为 清零项目。 结账后，本月工资明细表为不可修改状态，同时 自动生成下月工资明细账，新增或删除人员将不会对 本月数据产生影响。 【例6.11】完成蓝梦公司2004年1月份工资系统的 月末结账工作
U8-工资(演示/教学版) 系统(S)工具(T)窗口()帮助(H) 用友ERP=s 提升竞争力 我的工作 系统菜单 由占设置 白业务处理 工资变动 工资分钱清单 扣缴所得税 银行代发 工资分摊 6因末处理 工资 必反结账 中统计分析 月末处理完毕! 由艮维护 自定义菜单 确定 业资源计划 操作:在“月末处理完毕!”提示框中,单击 “确定”按钮 账套:(66)北京蓝梦有限公司操作员:赵达(账套主管)业务日期:2004-01-3122:29【用友软件】
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 操作：进入工资系统。执行“业务处理”｜ “月末处理”命令，打开“月末处理”对话框。 操作：在“月末处理”对话框中，单击“确认” 按钮，打开“月末处理后，本月工资将不许变 动！继续月末处理吗？”提示框。 操作：在提示框中，单击“是”按钮，打开 “是否选择清零项？”提示对话框。 操作：在“是否选择清零项？”提示框中，单 击“是”按钮，打开“选择清零项目”对话框。 操作：在“选择清零项目”对话框中，选择清零项目， 如请假天数，单击“>”按钮。重复以上操作步骤，继续 选择其他清零项目，如“请假扣款”等。 操作：在“选择清零项目”对话框中，选择清零项目， 如请假天数，单击“>”按钮。重复以上操作步骤，继续 选择其他清零项目，如“请假扣款”等。 操作：在“选择清零项目”对话框中，选择清零项目， 如请假天数，单击“>”按钮。重复以上操作步骤，继续 选择其他清零项目，如“请假扣款”等。 操作：在“选择清零项目”对话框中，选择清零项目， 如请假天数，单击“>”按钮。重复以上操作步骤，继续 选择其他清零项目，如“请假扣款”等。 操作：单击“确认”按钮，打开“月末处理完 毕！”提示框。 在“月末处理完毕！”提示框中，单击 “确定”按钮
第五章 第三节财管理系統月末处理 三、固定资产系统月末处理 当总账系统记账完毕,固定资产系统才可以进 行对账 如果在设置系统业务处理控制参数时,选择了 “与账务系统对账”功能,即可随时审查两个系统 的资产价值平衡情况。对账平衡后,才开始月末结 账。系统在执行月末结账时自动对账一次,并给出 对账结果 【例612】完成蓝梦公司2004年1月份固定资产 系统的月末结账工作。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 三、固定资产系统月末处理 当总账系统记账完毕，固定资产系统才可以进 行对账。 如果在设置系统业务处理控制参数时，选择了 “与账务系统对账”功能，即可随时审查两个系统 的资产价值平衡情况。对账平衡后，才开始月末结 账。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出 对账结果。 【例6.12】完成蓝梦公司2004年1月份固定资产 系统的月末结账工作
圃U8-固定资产[演示/教学版] 系统(S)工具(T)窗口()帮助(B 用反ERPa8 提升竞争力 我的工作 系统菜单 由占设置 中卡片 白处理 工作量输入 折旧清单 会折旧分配表定资产 对账 凭证查询 本账套最新可修改日期已经更改为2004-02-01,而您现在的登 舀恢复月末结贴 中账表 如果要进行下一会计顛的业务,请便用亲统重新注册菜 出艮维护 单重新登录 自定义菜单 匚确定一 业资源计划 操作:单击“确定”按钮。 账套:[666]北京蓝梦有限公司 操作员:赵达[账套主管]「业务日期:2004-01-3122:31【用友软件】
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 操作：进入固定资产系统。执行“处理”｜ “月末结账”命令，打开“月末结账”对话框。 操作：在“月末结账”对话框中，单击“开始 结账”按钮，打开“与账务对账结果”提示框。 单击“确定”按钮，打开“结账成功完 成”提示框。 单击“确定”按钮
第五章 第三节财管理系統月末处理 四、总账系统月末处理 1出纳银行对账 图6-37银行对账的处理流程 输入银行对账期初未达账项 填制凭证 记账 输入或导入银行对账单 开始下月银行结算业务一 银行对账 自动对账手工对账 编制银行存款余额调节表 查询勾对情况 核销已达账 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 四、总账系统月末处理 三、网络课程制作特色 1.出纳银行对账 输入银行对账期初未达账项 填制凭证 记账 输入或导入银行对账单 银行对账 自动对账 手工对账 编制银行存款余额调节表 查询勾对情况 核销已达账 开 始 下 月 银 行 结 算 业 务 图6-37 银行对账的处理流程
第五章 第三节财管理系統月末处理 四、总账系统月末处理 1出纳银行对账 (1)输入银行对账期初数据。在“银行对账期初” 功能中,“调整前余额”分别为启用日期时该银行科 目的科目余额及银行存款余额;“期初未达项”分别 为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项; “调整后余额”分别为上次手工勾对截止日期的该银 行科目的科目余额及银行存款余额。 财亦啮理系统应用
第五章 财务管理系统应用 第三节 财务管理系统月末处理 四、总账系统月末处理 三、网络课程制作特色 1.出纳银行对账 (1) 输入银行对账期初数据。在“银行对账期初” 功能中，“调整前余额”分别为启用日期时该银行科 目的科目余额及银行存款余额；“期初未达项”分别 为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项； “调整后余额”分别为上次手工勾对截止日期的该银 行科目的科目余额及银行存款余额
