中国冶金科工股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:601618 公司简称:中国中冶 MGE 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORAT ION OF CHINA LTD* 2019年年度报告 (股票代码:601618) 1/252

2019 年年度报告 1 / 252 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2019 年年度报告 (股票代码：601618)

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、本公司于2020年3月31日召开第三届董事会第十四次会议公司全体董事出席董事会会议 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清,副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为6,599,712千元,中国中 冶本部未分配利润为1,920,906千元。公司拟以总股本2,072,362万股为基数,按每10股派发现 金红利人民币0.72元(含税),共计现金分红人民币1,492,101千元,剩余未分配利润人民币 428,805千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占2019年度中国中 冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.61%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意 投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响,国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节,进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内,在国内不同的经济周期中,本公司的业务经营可能会有不同的表现 2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造业务均受所处行业政策和市场影响。近年来国家针 对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对房地产行业实施调控政策、针对制造业实施《中国制 造2025》强国战略、以及行业的周期性波动,上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导 着本公司业务领域的调整和市场区域的布局,从而影响本公司业务的内在结构变化,进而影响公 司的财务状况变化 十、其他 √适用口不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。 2/252

2019 年年度报告 2 / 252 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于2020年3月31日召开第三届董事会第十四次会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、计划财务部部长 范万柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为 6,599,712 千元，中国中 冶本部未分配利润为 1,920,906 千元。公司拟以总股本 2,072,362 万股为基数，按每 10 股派发现 金红利人民币 0.72 元(含税)，共计现金分红人民币 1,492,101 千元，剩余未分配利润人民币 428,805 千元用于公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2019 年度中国中 冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的 22.61%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 1.国际、国内宏观经济走势 本公司的各项业务经营受到国际、国内宏观经济环境的影响，国内外宏观经济走势可能影响 到本公司采购、生产、销售等各业务环节，进而导致本公司的经营业绩产生波动。本公司的业务 收入主要来源于国内，在国内不同的经济周期中，本公司的业务经营可能会有不同的表现。 2.本公司业务所处行业政策及其国内外市场需求的变化 本公司工程承包、房地产开发、装备制造业务均受所处行业政策和市场影响。近年来国家针 对钢铁行业推动结构调整和产业升级、针对房地产行业实施调控政策、针对制造业实施《中国制 造 2025》强国战略、以及行业的周期性波动，上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导 着本公司业务领域的调整和市场区域的布局，从而影响本公司业务的内在结构变化，进而影响公 司的财务状况变化。 十、其他 √适用 □不适用 除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币

2019年年度报告 目录 释义 第二节 董事长致辞 第三节 公司简介和主要财务指标 .6 第四节 公司业务概要 第五节 经营情况讨论与分析 第六节 重要事项 第七节普通股股份变动及股东情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节其他财务数据 第十三节备查文件目录 3/252

2019 年年度报告 3 / 252 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 董事长致辞.........................................................................................................................5 第三节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第四节 公司业务概要...................................................................................................................13 第五节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................25 第六节 重要事项...........................................................................................................................39 第七节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................65 第九节 公司治理...........................................................................................................................77 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................86 第十一节 财务报告...........................................................................................................................90 第十二节 其他财务数据.................................................................................................................251 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................252

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 “本公司”、“公司”、“中指中国冶金科工股份有限公司 国中冶” 国务院” 指中华人民共和国国务院 国务院国资委” 指国务院国有资产监督管理委员会 “中国证监会 指中国证券监督管理委员会 “上交所” 指上海证券交易所 “A股上市规则” 指上海证券交易所股票上市规则 香港联交所 指香港联合交易所有限公司 港联交所上市规则”、“日指香港联合交易所有限公司证券上市规则 股上市规则”、“香港上市规 控股股东”、“中冶集团”指|中国冶金科工集团有限公司 中国五矿” 指中国五矿集团有限公司 “中冶置业” 指中冶置业集团有限公司 “股东大会” 指中国冶金科工股份有限公司股东大会 股东” 「指本公司股份的任何持有人 董事会” 指中国冶金科工股份有限公司董事会 「指本公司董事,包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 独立董事”、“独立非执行「指独立于公司股东且不在公司内部任职,并与公司或公司经 董事” 营管理者没有重要的业务联系或专业联系,且对公司事务 做出独立判断的董事 “监事会” 指中国冶金科工股份有限公司监事会 监事 指本公司监 公司章程” 指中国冶金科工股份有限公司章程 董事会议事规则” 指中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资股,在上 所上市,以人民币交易 H股 指本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资 股,在香港联交所上市,以港元交易 标准守则” 指香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 关联/连人 指A股上市规则下的关联方及H股上市规则下的关连人士 人民币” 指人民币,中国的法定货币 港元” 「指港元,香港的法定货币 指美元,美国的法定货币 证券及期货条例” 指「香港法例第571章《证券及期货条例》(经不时修订、补 或以其他方式修改) “企业管治守则” 指香港上市规则附录十四中所载的《企业管治守则及企业管 治报告》 4/252

2019 年年度报告 4 / 252 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”、“中 国中冶” 指 中国冶金科工股份有限公司 “国务院” 指 中华人民共和国国务院 “国务院国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所” 指 上海证券交易所 “A 股上市规则” 指 上海证券交易所股票上市规则 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “香港联交所上市规则”、“H 股上市规则”、“香港上市规 则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 “控股股东”、“中冶集团” 指 中国冶金科工集团有限公司 “中国五矿” 指 中国五矿集团有限公司 “中冶置业” 指 中冶置业集团有限公司 “股东大会” 指 中国冶金科工股份有限公司股东大会 “股东” 指 本公司股份的任何持有人 “董事会” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会 “董事” 指 本公司董事，包括所有执行、非执行以及独立非执行董事 “独立董事”、“独立非执行 董事” 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司或公司经 营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务 做出独立判断的董事 “监事会” 指 中国冶金科工股份有限公司监事会 “监事” 指 本公司监事 “公司章程” 指 中国冶金科工股份有限公司章程 “董事会议事规则” 指 中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则 “报告期” 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 “A 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上 交所上市，以人民币交易 “H 股” 指 本公司普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资 股，在香港联交所上市，以港元交易 “标准守则” 指 香港上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 “关联／连人” 指 A 股上市规则下的关联方及 H 股上市规则下的关连人士 “人民币” 指 人民币，中国的法定货币 “港元” 指 港元，香港的法定货币 “美元” 指 美元，美国的法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》（经不时修订、补充 或以其他方式修改） “企业管治守则” 指 香港上市规则附录十四中所载的《企业管治守则及企业管 治报告》

2019年年度报告 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东 途如虹,岁月如歌。2019年,中国中冶坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴 产业领跑者,长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位不动摇,沿着正确清晰的发展方向 稳扎稳打、砥砺奋进,经营业绩再创历史新高,发展质量稳步提升。 报告期内,实现营业收入3,386.38亿元,同比增长16.96%;实现利润总额97.82亿元,同 比增长2.71%,其中归属上市公司股东净利润66.00亿元,同比增长3.58%;新签合同7,876.17 亿元,同比增长18.31%。市场开拓量质齐升,国内外重点冶金工程基本由中冶承揽;新签5亿元 以上项目合同额4,293.36亿元,同比增长16.51%:五大城市群区域新签合同额4,243.14亿元 占国内工程板块新签合同额61.06%。工程项目创优创奖硕果累累,27项工程获国家优质工程奖, 10项工程获鲁班奖。“双百行动”试点、混合所有制改革等取得新进展。科技创新取得新成就 荣获国家科技进步奖3项,获批国家级科技创新平台2个,国家级科技创新平台共计26个;申请 发明专利占比首次突破50%,新增有效专利2,800余件,累计有效专利29,700余件。中国中冶继 续呈现稳中向上、大幅攀升的良好发展态势 回顾过往,成绩喜人:展望未来,任重道远。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,公 司将坚持以稳中求进为总基调,以“世界一流”为总目标,以高质量和长富久安为总思路,坚持 问题导向、目标导向、结果导向,集中力量办好自己的事。 在提升产业核心竞争力影响力方面,将加速形成体系化力量,持续提升冶金建设核心竞争力 加快完善国家队组织体系优化布局:牢牢瞄准世界第一,突出发展第一梯队核心业务:加快体系 化集成,充分发挥全产业链整合优势。将加速增强新动能,持续打造基本建设、新兴产业核心竞 争力。加快打造一批一流企业,集中打造一批一流品牌,着力打造多领域业务集成的独特优势 在加速形成市场科技、效益科技方面,将聚焦发展瓶颈,突出关键核心技术攻关。着力打造 高科技装备产业园,从卖“无形”的技术转向卖“有形”的产品,把公司的技术装进“保险盒” 搭载在产品的列车上发向“一带一路”、发向世界各地。加快核心技术储备,持续引领公司发展 突出市场导向,有序推动科技成果转化。完善开放格局,突出协同创新 在加大市场开发方面,将坚持合理作战半径,聚焦“四个核心”深耕细作。聚焦核心主业, 打造冶金工程市场的绝对控制力;聚焦核心区域,打造最可靠最稳定的订单来源;聚焦核心客户, 打造精心服务精准营销的竞争优势:聚焦核心项目,不断提升中冶品牌影响力。将坚定“走出去” 的信心、增强“走进去”的能力、提升“走上去”的水平,有力破解海外发展困境 在全面加强企业制度建设、体系建设和治理能力提升方面,将打造权威务实高效的总部中枢 重点在“总部管总”管什么、怎么管、以怎样的担当来管三方面下功夫,加速形成“总部拿总、 调动各方、扎实有序推进”的管控格局。将构建一套行得通、真管用、有效率的制度体系,切实 优化制度供给,让制度更加成熟定型;切实抓好制度执行,让制度更有力量:切实抓好“关键少 数”,让治理更有章法更有水平。 在有效防范化解重大风险方面,将注重精准预判、相机调整,注重补短板、固底板,注重常 态化、建机制,注重量力而行、有所为有所不为。高度关注投资风险、境外经营风险、法律风险 及证券合规风险、财务资金风险、安全环保风险等,坚决守住不出现战略性、系统性、颠覆性风 险的底线。 在増强团队竞争力战斗力活力方面,将继续把优秀年轻人才培养作为重要任务抓紧抓好,确 保队伍的生机活力、事业的薪火相传。继续聚焦高层次领军人才,着力提升人才竞争力。继续强 化使命担当,保持恒心定力,在状态、勇担当。 长风过隘口,奋进正当时。我们将始终坚持聚焦中冶主业不动摇,聚力关键问题求突破,矢 志不渝高水平高质量打造世界第一冶金建设国家队,一天也不耽误、一天也不懈怠地为“美好中 冶”的高质量和长富久安而接续奋斗,努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值! 董事长:国文清 5/252

2019 年年度报告 5 / 252 第二节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 征途如虹，岁月如歌。2019 年，中国中冶坚持“做冶金建设国家队、基本建设主力军、新兴 产业领跑者，长期坚持走高技术高质量发展之路”的战略定位不动摇，沿着正确清晰的发展方向 稳扎稳打、砥砺奋进，经营业绩再创历史新高，发展质量稳步提升。 报告期内，实现营业收入 3,386.38 亿元，同比增长 16.96%；实现利润总额 97.82 亿元，同 比增长 2.71%，其中归属上市公司股东净利润 66.00 亿元，同比增长 3.58%；新签合同 7,876.17 亿元，同比增长 18.31%。市场开拓量质齐升，国内外重点冶金工程基本由中冶承揽；新签 5 亿元 以上项目合同额 4,293.36 亿元，同比增长 16.51%；五大城市群区域新签合同额 4,243.14 亿元， 占国内工程板块新签合同额 61.06%。工程项目创优创奖硕果累累，27 项工程获国家优质工程奖， 10 项工程获鲁班奖。“双百行动”试点、混合所有制改革等取得新进展。科技创新取得新成就， 荣获国家科技进步奖 3 项，获批国家级科技创新平台 2 个，国家级科技创新平台共计 26 个；申请 发明专利占比首次突破 50%，新增有效专利 2,800 余件，累计有效专利 29,700 余件。中国中冶继 续呈现稳中向上、大幅攀升的良好发展态势。 回顾过往，成绩喜人；展望未来，任重道远。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公 司将坚持以稳中求进为总基调，以“世界一流”为总目标，以高质量和长富久安为总思路，坚持 问题导向、目标导向、结果导向，集中力量办好自己的事。 在提升产业核心竞争力影响力方面，将加速形成体系化力量，持续提升冶金建设核心竞争力。 加快完善国家队组织体系优化布局；牢牢瞄准世界第一，突出发展第一梯队核心业务；加快体系 化集成，充分发挥全产业链整合优势。将加速增强新动能，持续打造基本建设、新兴产业核心竞 争力。加快打造一批一流企业，集中打造一批一流品牌，着力打造多领域业务集成的独特优势。 在加速形成市场科技、效益科技方面，将聚焦发展瓶颈，突出关键核心技术攻关。着力打造 高科技装备产业园，从卖“无形”的技术转向卖“有形”的产品，把公司的技术装进“保险盒”， 搭载在产品的列车上发向“一带一路”、发向世界各地。加快核心技术储备，持续引领公司发展。 突出市场导向，有序推动科技成果转化。完善开放格局，突出协同创新。 在加大市场开发方面，将坚持合理作战半径，聚焦“四个核心”深耕细作。聚焦核心主业， 打造冶金工程市场的绝对控制力；聚焦核心区域，打造最可靠最稳定的订单来源；聚焦核心客户， 打造精心服务精准营销的竞争优势；聚焦核心项目，不断提升中冶品牌影响力。将坚定“走出去” 的信心、增强“走进去”的能力、提升“走上去”的水平，有力破解海外发展困境。 在全面加强企业制度建设、体系建设和治理能力提升方面，将打造权威务实高效的总部中枢， 重点在“总部管总”管什么、怎么管、以怎样的担当来管三方面下功夫，加速形成“总部拿总、 调动各方、扎实有序推进”的管控格局。将构建一套行得通、真管用、有效率的制度体系，切实 优化制度供给，让制度更加成熟定型；切实抓好制度执行，让制度更有力量；切实抓好“关键少 数”，让治理更有章法更有水平。 在有效防范化解重大风险方面，将注重精准预判、相机调整，注重补短板、固底板，注重常 态化、建机制，注重量力而行、有所为有所不为。高度关注投资风险、境外经营风险、法律风险 及证券合规风险、财务资金风险、安全环保风险等，坚决守住不出现战略性、系统性、颠覆性风 险的底线。 在增强团队竞争力战斗力活力方面，将继续把优秀年轻人才培养作为重要任务抓紧抓好，确 保队伍的生机活力、事业的薪火相传。继续聚焦高层次领军人才，着力提升人才竞争力。继续强 化使命担当，保持恒心定力，在状态、勇担当。 长风过隘口，奋进正当时。我们将始终坚持聚焦中冶主业不动摇，聚力关键问题求突破，矢 志不渝高水平高质量打造世界第一冶金建设国家队，一天也不耽误、一天也不懈怠地为“美好中 冶”的高质量和长富久安而接续奋斗，努力为国家、为股东、为社会、为员工创造新的更大价值！ 董事长：国文清

2019年年度报告 第三节公司简介和主要财务指标 中国中冶于2008年12月1日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设 立,并先后于2009年9月21日和2009年9月24日分别在上交所和香港联交所主板两地上市 是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。 目前,本公司A股已被纳入上证央企指数、MsCI明晟概念指数、央企创新指数、300创新指 数等;H股已被纳入恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生中国内地综合指数、恒生基础建设指 数等。有关本公司的具体信息列示如下: 公司信息 公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司 公司的中文简称 中国中冶 公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd 公司的外文名称缩写 MCC 公司的法定代表人 国文清 联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 姓名 曾刚 曾刚、伍秀薇 联系地址 国北京市朝阳区曙光西里28号中冶中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶 厦 大厦 电话 86-10-59868666 +86-105986866 传真 86-10-59868999 +86-10-59868999 电子信箱 rgmccchina. com rgmccchina. com 、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里28号 公司注册地址的邮政编码 00028 公司境内办公地址 国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 公司境内办公地址的邮政编码 100028 公司香港办公地址 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205室 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 H股股份过户登记处办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 公司网址 ttp//www.mccchina.com 电子信斜 irgmccchina.com 四、信息披露及备置地点 忪公司选定的A股信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载A股年度报告的中国证监会指定ttp://w.se. com. cn 网站的网址 登载H股年度报告的香港联交所指定w. hkexnews. hk 网站的网址 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国中冶 601618 H股 香港联合交易所有限公司 中国中冶 01618 6/252

2019 年年度报告 6 / 252 第三节 公司简介和主要财务指标 中国中冶于 2008 年 12 月 1 日由中国冶金科工集团有限公司与宝钢集团有限公司共同发起设 立，并先后于 2009 年 9 月 21 日和 2009 年 9 月 24 日分别在上交所和香港联交所主板两地上市， 是我国乃至全球最大的工程建设综合企业集团之一。 目前，本公司 A 股已被纳入上证央企指数、MSCI 明晟概念指数、央企创新指数、300 创新指 数等；H 股已被纳入恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生中国内地综合指数、恒生基础建设指 数等。有关本公司的具体信息列示如下： 一、公司信息 公司的中文名称 中国冶金科工股份有限公司 公司的中文简称 中国中冶 公司的外文名称 Metallurgical Corporation of China Ltd.* 公司的外文名称缩写 MCC 公司的法定代表人 国文清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 姓名 曾刚 曾刚、伍秀薇 联系地址 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶 大厦 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶 大厦 电话 +86-10-59868666 +86-10-59868666 传真 +86-10-59868999 +86-10-59868999 电子信箱 ir@mccchina.com ir@mccchina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市朝阳区曙光西里 28 号 公司注册地址的邮政编码 100028 公司境内办公地址 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 公司境内办公地址的邮政编码 100028 公司香港办公地址 香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 32 楼 3205 室 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 H 股股份过户登记处办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼 公司网址 http://www.mccchina.com 电子信箱 ir@mccchina.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的 A 股信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载 A 股年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 登载 H 股年度报告的香港联交所指定 网站的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国中冶 601618 H 股 香港联合交易所有限公司 中国中冶 01618

2019年年度报告 六、其他相关资料 公司聘请的会计名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 师事务所 办公地址 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心12层 字会计师姓名陈文龙、董欣 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层 签字的保荐代表|杨斌、陈淑绵 人姓名 持续督导的期间|中信证券股份有限公司作为中国中冶在209年9月21日 报告期内履行持 A股首次公开发行股票的保荐机构,持续督导期截至到 续督导职责的保 2011年12月31日。由于中国中冶的募集资金尚未使用 荐机构 完毕,持续督导期满后,中信证券股份有限公司继续对中 国中冶募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工 作。 中信证券股份有限公司作为中国中冶非公开发行A股股 票(于2017年1月6日完成股票登记手续)的保荐机构, 对公司非公开发行A股股票项目募集资金管理与使用事 项履行保荐职责,进行持续督导工作, 公司聘请的境内名称 北京市嘉源律师事务所 法律顾问 办公地址 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 公司聘请的境外[名称 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 法律顾问 办公地址 香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:千元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 营业收入 338,637,609289,534,523 16.96243,999864 归属于上市公司股东的净利润 6,599,71 6,371,58 6,061,48 归属于上市公司股东的扣除非经常5,812,266,152,241 -5.5 5,466,980 性损益的净利润 陉营活动产生的现金流量净额 17,577,9 14,049,970 18,417,84 2019年末 2018年未本期末比上年同期 末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产。9,949,728938 16.6982,499,829 总资产 458,506,213438,915,843 4.46414,565,174 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同期增减(%2017年 基本每股收益(元/股) 0.270.2 增加0.01元 稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用不适用 除非经常性损益后的基本每股 0.2 降低0.02元 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.99 8.2降低0.26个百分点8.44 口除非经常性损益后的加权平均 降低1.05个百分点 净资产收益率(%) 7/252

2019 年年度报告 7 / 252 六、其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 12 层 签字会计师姓名 陈文龙、董欣 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 签字的保荐代表 人姓名 杨斌、陈淑绵 持续督导的期间 中信证券股份有限公司作为中国中冶在 2009 年 9 月 21 日 A 股首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期截至到 2011 年 12 月 31 日。由于中国中冶的募集资金尚未使用 完毕，持续督导期满后，中信证券股份有限公司继续对中 国中冶募集资金的使用进行关注并开展相关持续督导工 作。 中信证券股份有限公司作为中国中冶非公开发行 A 股股 票（于 2017 年 1 月 6 日完成股票登记手续）的保荐机构， 对公司非公开发行 A 股股票项目募集资金管理与使用事 项履行保荐职责，进行持续督导工作。 公司聘请的境内 法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 公司聘请的境外 法律顾问 名称 瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 办公地址 香港中环康乐广场八号交易广场第一座十八楼 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 营业收入 338,637,609 289,534,523 16.96 243,999,864 归属于上市公司股东的净利润 6,599,712 6,371,580 3.58 6,061,488 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,812,260 6,152,241 -5.53 5,466,980 经营活动产生的现金流量净额 17,577,933 14,049,970 25.11 18,417,847 2019年末 2018年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 97,949,725 83,943,362 16.69 82,499,829 总资产 458,506,213 438,915,843 4.46 414,565,174 （二）主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.27 0.26 增加0.01元 0.26 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.23 0.25 降低0.02元 0.23 加权平均净资产收益率（%） 7.99 8.25 降低0.26个百分点 8.44 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.87 7.92 降低1.05个百分点 7.49

2019年年度报告 (三)财务摘要 1.概要 本公司于2019年12月31日的财务状况及2019年的经营结果如下: 营业收入为3,386.38亿元,较2018年的2,895.35亿元,同比增加491.03亿元(即16.96%)。 净利润为75.77亿元,较2018年的75.71亿元,同比增加0.06亿元(即0.08%)。 归属上市公司股东净利润为66.00亿元,较2018年的63.72亿元,同比增加2.28亿元(即 3.58%)。 ·基本每股收益为0.27元,2018年的基本每股收益为0.26元。 资产总值于2019年12月31日为4,585.06亿元,较2018年12月31日的4,389.16亿元增 加195.90亿元(即4.46%)。 股东权益总值于2019年12月31日为1,169.06亿元,较2018年12月31日的1,026.69 亿元增加142.37亿元(即13.87%)。 ·新签合同额达7,876.17亿元,较2018年的6,657.44亿元增加1,218.73亿元(即18.31%) 注:增减比例采用元版数据计算 2.主要业务分部营业收入 报告期内,本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下: 1)工程承包业务 营业收入为3,118.37亿元,较2018年的2,583.31亿元增加535.06亿元(即20.71%)。 (2)房地产开发业务 营业收入为199.62亿元,较2018年的228.70亿元减少29.08亿元(即-12.72%)。 3)装备制造业务 营业收入为72.32亿元,较2018年的6988亿元增加2.44亿元(即3.49%) (4)资源开发业务 营业收入为51.85亿元,较2018年的52.83亿元减少0.98亿元(即-1.86%)。 (5)其他业务 营业收入为44.32亿元,较2018年的36.67亿元增加7.65亿元(即20.85%)。 注:上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据;增减比例采用元版数据计算 3.财务报表摘要 以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要: (1)合并利润表 单位:千元币种:人民币 项目 附注 2019年度 2018年度 营业总收入 338,637,609 其中:营业收入 七52 338,637,609289,534,523 二、营业总成本 325,246,672 276,008,889 其中:营业成本 七52 299,247,115253,121,966 税金及附加 七53 1,896,372 2,412,583 销售费用 2,315,815 2,108,541 管理费用 七55 9,354,6628,569 研发费用 七56 9,934,4447,182,66 财务费用 七57 2,498,264 2,614,040 其中:利息费用 4,149,873 3,887,553 利息收入 2,393,377 2,063,982 加:其他收益 七58 241,945 237,653 投资损失 七59 (987,178) (262,199) 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 1,857 以摊余成本计量的金融资产终 (945,269) (334,841) 8/252

2019 年年度报告 8 / 252 （三）财务摘要 1.概要 本公司于 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年的经营结果如下： •营业收入为 3,386.38 亿元，较 2018 年的 2,895.35 亿元，同比增加 491.03 亿元（即 16.96%）。 •净利润为 75.77 亿元，较 2018 年的 75.71 亿元，同比增加 0.06 亿元（即 0.08%）。 •归属上市公司股东净利润为 66.00 亿元，较 2018 年的 63.72 亿元，同比增加 2.28 亿元（即 3.58%）。 •基本每股收益为 0.27 元，2018 年的基本每股收益为 0.26 元。 •资产总值于 2019 年 12 月 31 日为 4,585.06 亿元，较 2018 年 12 月 31 日的 4,389.16 亿元增 加 195.90 亿元（即 4.46%）。 •股东权益总值于 2019 年 12 月 31 日为 1,169.06 亿元，较 2018 年 12 月 31 日的 1,026.69 亿元增加 142.37 亿元（即 13.87%）。 •新签合同额达 7,876.17 亿元，较 2018 年的 6,657.44 亿元增加 1,218.73 亿元（即 18.31%）。 注：增减比例采用元版数据计算。 2.主要业务分部营业收入 报告期内，本公司主要业务分部营业收入的有关情况如下： （1）工程承包业务 营业收入为 3,118.37 亿元，较 2018 年的 2,583.31 亿元增加 535.06 亿元（即 20.71%）。 （2）房地产开发业务 营业收入为 199.62 亿元，较 2018 年的 228.70 亿元减少 29.08 亿元（即-12.72%）。 （3）装备制造业务 营业收入为 72.32 亿元，较 2018 年的 69.88 亿元增加 2.44 亿元（即 3.49%）。 （4）资源开发业务 营业收入为 51.85 亿元，较 2018 年的 52.83 亿元减少 0.98 亿元（即-1.86%）。 （5）其他业务 营业收入为 44.32 亿元，较 2018 年的 36.67 亿元增加 7.65 亿元（即 20.85%）。 注：上述分部营业收入全部是抵销分部间交易前的数据；增减比例采用元版数据计算。 3.财务报表摘要 以下为本公司按照中国财务报告准则编制的财务摘要： （1）合并利润表 单位：千元 币种：人民币 项目 附注 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 338,637,609 289,534,523 其中：营业收入 七 52 338,637,609 289,534,523 二、营业总成本 325,246,672 276,008,889 其中：营业成本 七 52 299,247,115 253,121,966 税金及附加 七 53 1,896,372 2,412,583 销售费用 七 54 2,315,815 2,108,541 管理费用 七 55 9,354,662 8,569,093 研发费用 七 56 9,934,444 7,182,666 财务费用 七 57 2,498,264 2,614,040 其中：利息费用 4,149,873 3,887,553 利息收入 2,393,377 2,063,982 加：其他收益 七 58 241,945 237,653 投资损失 七 59 (987,178) (262,199) 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 14,461 1,857 以摊余成本计量的金融资产终 (945,269) (334,841)

2019年年度报告 止确认损失 公允价值变动(损失)收益 (12,810) 信用减值损失 七61 (2,418,539)(2,671,338) 资产减值损失 七62 (939,749)(1,165,150) 资产处置收益 七6 67,810 138,415 三、营业利润 9,342,416 9,832,014 加:营业外收入 523,777 449,866 减:营业外支出 757,436 四、利润总额 9,782,158 9,524,444 减:所得税费用 七66 2,205,339 1,953,837 五、净利润 7,576,819 7,570,607 (一)按经营持续性分类 持续经营净利润 7,576,819 7,570,607 终止经营净利润 (二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 6,599,7126,371,580 少数股东损益 977,107 1,199,027 六、其他综合收益的税后净额 七67 222,207 (64,288) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额 214,714 (134,606) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 225,096 (342,483) 1.重新计量设定受益计划变动额 163,322 (193,430) 2.其他权益工具投资公允价值变动 61,774 (149,053) (二)将重分类进损益的其他综合收益 (10,382) 207,877 1.权益法下可转损益的其他综合收益 (5) (4) 2应收款项融资公允价值变动 (91,861) 3.外币财务报表折算差额 81,484 207,881 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 7,493 70,318 七、综合收益总额 7,799,026 7,506,319 归属于母公司股东的综合收益总额 6,814,426 6,236,974 归属于少数股东的综合收益总额 984,600 1,269,345 八、每股收益 十五3 (一)基本每股收益(元/股 0.27 0.26 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用」 (2)2019年12月末合并资产总值及负债总值摘要 单位:千元币种:人民币 2019年12月31日 2018年12月31日 [资产总值 458,506,213 438,915,843 负债总值 341,600,705 权益总值 116,905,508 102,669,444 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 9/252

2019 年年度报告 9 / 252 止确认损失 公允价值变动(损失)收益 七 60 (12,810) 28,999 信用减值损失 七 61 (2,418,539) (2,671,338) 资产减值损失 七 62 (939,749) (1,165,150) 资产处置收益 七 63 67,810 138,415 三、营业利润 9,342,416 9,832,014 加：营业外收入 七 64 523,777 449,866 减：营业外支出 七 65 84,035 757,436 四、利润总额 9,782,158 9,524,444 减：所得税费用 七 66 2,205,339 1,953,837 五、净利润 7,576,819 7,570,607 (一)按经营持续性分类 持续经营净利润 7,576,819 7,570,607 终止经营净利润 - - (二)按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 6,599,712 6,371,580 少数股东损益 977,107 1,199,027 六、其他综合收益的税后净额 七 67 222,207 (64,288) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后 净额 214,714 (134,606) (一)不能重分类进损益的其他综合收益 225,096 (342,483) 1.重新计量设定受益计划变动额 163,322 (193,430) 2.其他权益工具投资公允价值变动 61,774 (149,053) (二)将重分类进损益的其他综合收益 (10,382) 207,877 1.权益法下可转损益的其他综合收益 (5) (4) 2.应收款项融资公允价值变动 (91,861) - 3.外币财务报表折算差额 81,484 207,881 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 7,493 70,318 七、综合收益总额 7,799,026 7,506,319 归属于母公司股东的综合收益总额 6,814,426 6,236,974 归属于少数股东的综合收益总额 984,600 1,269,345 八、每股收益 十五 3 (一)基本每股收益(元/股) 0.27 0.26 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 （2）2019 年 12 月末合并资产总值及负债总值摘要 单位：千元 币种：人民币 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 资产总值 458,506,213 438,915,843 负债总值 341,600,705 336,246,399 权益总值 116,905,508 102,669,444 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用

2019年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:千元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 63,106,772 95,910,60769,067,577 110,552,653 归属于上市公司股东的净利润 2,564,910 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,682,490 1,279,799 761,799 2,088,172 经营活动产生的现金流量净额-13,935,4908,703,462-5,402,64228,212,603 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:千元币种:人民币 非经常性损益项目 p019年金额附注(如适用)018年金额017年金额 非流动资产处置损益 67,:81附注十廿138,41599013 越权审批,或无正式批准文件,或偶 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正 593,56 附注十635, 经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 599 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 匪货币性资产交换损益 屡托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整 费月 易价格显失公允的交易产生的超过 10/252

2019 年年度报告 10 / 252 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2019 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 63,106,772 95,910,607 69,067,577 110,552,653 归属于上市公司股东的净利润 1,766,899 1,389,983 877,920 2,564,910 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,682,490 1,279,799 761,799 2,088,172 经营活动产生的现金流量净额 -13,935,490 8,703,462 -5,402,642 28,212,603 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 67,810 附注十七 138,415 99,013 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 - - - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 593,562 附注十七 635,756 634,548 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 - - - 599 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 - - - - 交易价格显失公允的交易产生的超过 - - - -