中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 证券代码:000815 证券简称:美利云 中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年年度报告 矿美利云 2020年0月 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 证券代码：000815 证券简称：美利云 中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责 人(会计主管人员)王冬萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质 承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异。 五、公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意相关风险因素。 公司已在第四节“经营情况讨论与分析”相关章节描述了公司经营中存在的风 险以及公司应对措施,敬请查阅。 六、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责 人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 五、公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素。 公司已在第四节“经营情况讨论与分析”相关章节描述了公司经营中存在的风 险以及公司应对措施，敬请查阅。 六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司筒介和主要财务指标 第三节公司业务概要 …11 第四节经营情况讨论与分析 15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况…… 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 79 第十节公司治理…91 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告.… 101 第十三节备查文件目录…… 222 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节 公司业务概要......................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................15 第五节 重要事项..............................................................................................................................40 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................69 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................77 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................78 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................79 第十节 公司治理..............................................................................................................................91 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................101 第十二节 财务报告........................................................................................................................101 第十三节 备查文件目录................................................................................................................222
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司 指中冶美利云产业投资股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指|中国诚通控股集团有限公司 中冶纸业 指|中冶纸业集团有限公司 赛伯乐集团 指|赛伯乐投资集团有限公司 卓创众银 指吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) 北京云诺 指北京云诺投资中心(有限合伙) 宁波赛特 指宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波赛客 指宁波赛客股权投资合伙企业(有限合伙) 南京创毅 指南京创毅投资管理中心(有限合伙) 美利浆纸 指中冶美利浆纸有限公司 北京兴诚旺、兴诚旺 指北京兴诚旺实业有限公司 誉成云创 指|宁夏誉成云创数据投资有限公司 非公发 指非公开发行股票 新能源公司 指|宁夏中冶美利云新能源有限公司 、万元 指人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中冶纸业 指 中冶纸业集团有限公司 赛伯乐集团 指 赛伯乐投资集团有限公司 卓创众银 指 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 北京云诺 指 北京云诺投资中心（有限合伙） 宁波赛特 指 宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波赛客 指 宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙） 南京创毅 指 南京创毅投资管理中心（有限合伙） 美利浆纸 指 中冶美利浆纸有限公司 北京兴诚旺、兴诚旺 指 北京兴诚旺实业有限公司 誉成云创 指 宁夏誉成云创数据投资有限公司 非公发 指 非公开发行股票 新能源公司 指 宁夏中冶美利云新能源有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 利 股票代码 000815 变更后的股票简称(如有)美利云 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利云产业投资股份有限公司 公司的中文简称 美利云 公司的外文名称(如有) MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO, LTD 公司的外文名称缩写(如有) IEILI CLOUD 公司的法定代表人 任林 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码 750001 办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 办公地址的邮政编码 755000 公司网址 www.china-meilI.com 电子信箱 MlzYochIna-mIelI.cOm 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 程晓 史君丽 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 美利云 股票代码 000815 变更后的股票简称（如有） 美利云 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中冶美利云产业投资股份有限公司 公司的中文简称 美利云 公司的外文名称（如有） MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INVESTMENT CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） MEILI CLOUD 公司的法定代表人 任林 注册地址 宁夏回族自治区银川市 注册地址的邮政编码 750001 办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 办公地址的邮政编码 755000 公司网址 www.China-meili.com 电子信箱 MLZY@CHINA-MIELI.COM 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程晓 史君丽
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 电话 0955-7679166 0955-7679334 传真 0955-7679216 0955-7679216 电子信箱 5557@chinapaper.com yky1662@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站 HttP://wWw.cninfo.com.cn 的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 916400002276950035 2016年,为适应公司产业结构调整发展的需要,公司经营范围 进行了相应调整,具体由"机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸 及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务 经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口 业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 公司上市以来主营业务的变化情况 *。"调整为:"云平台服务;云基础设施服务;云软件服务;信息 (如有) 软件和信息技术服务业投资及投资项目管理;技术开发、技 术推广、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;软 件开发、软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中髙档文化用纸及生 活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经 营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业 务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外**。 1998年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公 司。200年10月17日,公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任 历次控股股东的变更情况(如着)公司更名为中冶美利纸业集团有限公司,200年8月28日中冶美利 纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。2016年4月公司 完成了非公开发行股票工作,北京兴诚旺实业有限公司因认购公司 股份而成为公司控股股东。 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 电话 0955-7679166 0955-7679334 传真 0955-7679216 0955-7679216 电子信箱 5557@chinapaper.com yky1662@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 916400002276950035 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2016 年，为适应公司产业结构调整发展的需要，公司经营范围 进行了相应调整，具体由"机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸 及生活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务； 经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口 业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外 ***。"调整为："云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信息 传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；技术开发、技 术推广、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；软 件开发、软件咨询。机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生 活用纸的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经 营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业 务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外***。 " 历次控股股东的变更情况（如有） 1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公 司。2006 年 10 月 17 日，公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任 公司更名为中冶美利纸业集团有限公司，2009 年 8 月 28 日中冶美利 纸业集团有限公司更名为中冶纸业集团有限公司。2016 年 4 月公司 完成了非公开发行股票工作，北京兴诚旺实业有限公司因认购公司 股份而成为公司控股股东
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 五、其他有关资料 (一)公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 签字会计师姓名 常明王志勇 (二)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司交徽省合肥市梅山路18号 2016年4月21日至募集资 安徽国际金融中心A座武军张红军 金使用完毕 (三)公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 019年 2018年 本年比上年增减 017年 营业收入(元) 043,777,148.981.048,676,83396 0.47% 841,292,029.85 归属于上市公司殿东的净利润(元)50,936.171.014424.319.20 15.12% 25.497.783.75 归属于上市公司殿东的扣除非经常 15,714,859.52 128.16% 1,687,492.35 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)90,540.118 118,934,443.66 -76,805,350. 基本每股收益(元/股) 0000164 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 五、其他有关资料 (一)公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 常明 王志勇 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路 18 号 安徽国际金融中心 A 座 武军 张红军 2016 年 4 月 21 日至募集资 金使用完毕 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,043,777,148.98 1,048,676,833.96 -0.47% 841,292,029.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,936,171.01 44,244,319.20 15.12% 25,497,783.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 35,855,573.93 15,714,859.52 128.16% 1,687,492.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 90,540,118.80 118,934,443.66 -23.87% -76,805,350.64 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 0.04
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 稀释每股收益(元/股) 0.0 16.67% 加权平均净资产收益率 2.20% 0.27% 1.29% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 017年末 总资产(元) 3288,98,667.743,100,540,251.88 6.08%2,797,686,595 归属于上市公司股东的净资产(元)2.085,905,366.652,034,969,195.64 2.50% 990,724,876.44 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 (二)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 214,374.706.0 271,186,810.95249,092,944.99309,122,687.00 归属于上市公司股东的净利润 -4,676,041 7,177,444.93 16.648,161.54 31.786,605.7 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 0.04 加权平均净资产收益率 2.47% 2.20% 0.27% 1.29% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 3,288,998,667.74 3,100,540,251.88 6.08% 2,797,686,595.05 归属于上市公司股东的净资产（元）2,085,905,366.65 2,034,969,195.64 2.50% 1,990,724,876.44 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 214,374,706.04 271,186,810.95 249,092,944.99 309,122,687.00 归属于上市公司股东的净利润 -4,676,041.22 7,177,444.93 16,648,161.54 31,786,605.76
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 属于上市公司股东的扣除非 -6,253,298.97 6,531,090.13 15,477,792.49 20,099,990.28 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,227,971.01 -51.307,502.3 -9,631,307.25 157,706,899 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 项目 2019年金额2018年金额2017年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-20931823-843.745 416,831.67 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 9,167,233.0 508,0662413,10021 标准定额或定量享受的政府补助除外) 债务重组损益 1,264,682.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金2,031,664.5624,618,46.3620.581,181.71 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 受托经营取得的托管费收入 5660,377345,660,377.325,660.377.3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 995,973.312.955,0 -3,930,072 减:所得税影响额 2517,420.934.041,398.372,830.7200 少数股东权益影响额(税后) 47.912.00 合计 15,080,597.0828,529,459.6823.810,291 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目,应说明原因 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -6,253,298.97 6,531,090.13 15,477,792.49 20,099,990.28 经营活动产生的现金流量净额 -6,227,971.01 -51,307,502.33 -9,631,307.25 157,706,899.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -209,318.23 -843,745.60 416,831.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,167,233.03 508,066.24 3,100,221.30 债务重组损益 1,264,682.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,031,664.56 24,618,446.36 20,581,181.71 受托经营取得的托管费收入 5,660,377.34 5,660,377.32 5,660,377.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 995,973.31 2,955,050.08 -3,930,072.66 减：所得税影响额 2,517,420.93 4,041,398.37 2,830,722.00 少数股东权益影响额（税后） 47,912.00 327,336.35 452,208.17 合计 15,080,597.08 28,529,459.68 23,810,291.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 的情形