附录二 国际金融统计数据 本附录收录了国际收支，外汇储备，外债余额，外汇利率，中国银行外 汇资金来源、运用情况，澳门海外资产负债，中国台湾公债发行情况和世界 主要国家国际收支、国际储备和外汇储备等国际金融统计数据，既有宏观 金融数据，又有微观金融数据，既涉及国内，又涉及国外，集中反映了金融 一体化、金融全球化背景下中国金融对外开放的进程和世界金融发展的大 势，为我们用现代定量分析工具和分析方法分析国际金融的变化趋势提供 了新的素材。他山之石，可以攻玉。国际金融统计数据，对我们进行金融 定量分析和预测提供了可借鉴的打开金融奥秘的钥匙。 所有数据均来源于《中国金融年鉴》和《中国统计年鉴》
附录二 2091 表2-1 我国国际收支概览 单位：百万美元 项目 1991 1992 1993 1994 1995 1996 一，经常项目 13272 6402 -11902 7658 1618 7242 1.贸易 8743 5182 -10655 7290 18050 19535 出口(F,O、B) 58919 69567 75658 102561 128110 151077 进口(F,O,B) 50176 64385 86313 95271 110060 131542 2.劳务 3698 63 -2420 -969 -17867 131542 收入 10697 14844 15289 22104 24321 27918 支出 6999 14781 15289 22104 24321 27918 3.无偿转让 831 1157 1173 1337 1435 2129 私人（净额） 444 805 884 836 810 1827 官方（净额） 387 352 289 501 625 302 二、资本项目 220 -250 23472 32644 38674 39967 1.长期资本 -142 656 27411 35756 38249 41554 流人 12895 27642 50353 60789 66067 69721 流出 13001 26986 22942 25033 27818 28167 2.短期资本 362 -906 -3939 -3112 425 -1587 流入 7465 2580 475 1004 1644 1256 流出 7103 3486 4414 4116 1219 2843 三、误差与遗漏 597 -8419 -9803 -9775 -17810 -15558 四、储备资产增减额 -14089 2267 -1767 -30527 -22481 -31651 1.黄金储备 2.外汇储备 -14071 2269 -1756 -30421 -21977 -31431 3.特别提款权 -15 1 -65 -55 -43 -32 4.在基金组织的储备头寸 -3 -3 54 -51 -461 -188 5.对基金信贷的使用 6.信托基金 资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1997年10月出版，457页。 续表 项目 1997 1998 1999 2000 一，经常项目 29717 31471 21114 20519 1.货物 46222 46614 35980 34473 出口 182670 183529 194716 249130 进口 136448 136916 158735 214657 2.服务 -5725 -2777 -5339 -5600 收入 24583 23896 26284 30430 支出 30308 26673 31587 36030 3.收益 -15923 -16644 -14470 -14665 收入 3174 5584 8330 12551 支出 19097 22228 22800 27216 4.经常转移 5143 4278 4943 6311 官方（净额） 483 90 108 54 其他（净额） 4660 4188 4835 6257 二、资本和金融项目 22958 -6321 5179 1922 A.资本项目 -21 -47 -26 -35 B.金融项目 22979 -6275 5205 1957 1.直接投资 41674 41118 36978 37482 我国在外直接投资 2562 -2634 -1774 -916 外国在华直接投资 44236 43752 38752 38398 2.证券投资 6804 -3733 -11234 -3991 资产 899 -3830 -10535 -11307 负债 7703 97 -699 7316 3.其他投资 -25499 -43660 -20539 -31534 资产 33929 -35041 24395 -43863 负债 8430 -8619 3856 12329 三、储备资产 -35724 -6426 -8505 -10548 1.货币黄金 2.特别提款权 12 -74 -41 -57
2092附录二 国际金融统计数据 续表 项目 1997 1998 1999 2000 3.在基金组织的储备头寸 -874 -1283 1252 407 4.外汇储备 -34862 -5069 -9716 -10898 5.其他债务 四、净误差与遗漏 -16925 -18724 -17788 -11893 注：1.1997年以后是按照回际货币基会组织领布的《国际收支手册（第五版）》的原则编制我国国际收支平衡表的第一年。1997年国际收支 平衡表的项目设置、记账方式以及指标含义都发生了较大的变化。图此，不能直接将1997年的回国际收支平衡表与往年的国际收支平衡 表进行简单对比。 2.资料来源：《中国金融年鉴》，中回全融年鉴编辑部，1998年10月出版，501页。 《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，377页。 《中回金融年鉴》，中国全融年鉴编辑部，2001年11月出版，367页。 表2-2 中国国际收支平衡表 表2-2-1 (1998年) 单位：万美元 项目 余额 贷方 借方 经常账户 2932351 21783386 18851035 货物 4661352 18352915 13691563 出口 18352915 18352915 0 进口 -13691563 0 13691563 服务 -492474 2405993 2898467 运输 -661026 246442 907468 旅游 339630 1260174 920544 通讯服务 61143 81891 20748 建筑服务 -52561 59412 111973 保险服务 -137371 38441 175812 金融服务 -13647 2696 16343 计算机和信息服务 -19946 13350 33296 专有权利使用费和特许费 -35697 6269 41966 咨询 -24017 51797 75814 广告、宣传 -5405 21096 26500 电影、音像 -2366 1536 3902 其他商业服务 77644 621228 543584 别处未提及的政府服务 -18855 1662 20517 收益 -1664371 558414 2222785 职工报酬 -10740 9653 20392 投资收益 -1653631 548761 2202392 经常转移 427844 466064 38220 各级政府 9066 18298 9232 其他部门 418778 447766 28988 资本和金融账户 -632144 8932679 9564823 资本账户 -4683 0 4683 金融账户 -627461 8932679 9560140 直接投资 4111808 4564499 452691 我国在外直接投资 -263381 18224 281605 外国在华直接投资 4375189 4546275 171086 证券投资 -373264 189925 563189 资产 -383001 3505 386506 负债 9737 186420 176683 其他投资 -4366004 4178255 8544259 资产 -3504078 763076 4267154 贸易信贷 -2209183 0 2209183 贷款 -141135 25250 166385 货币和存款 63849 162605 98756 其他资产 -1217609 575221 1792830 负 -861926 3415179 4277105 贸易信贷 0 0 0
附录二 2093 续表 项目 余额 贷方 借方 贷款 -326718 2545046 2871764 货币和存款 -528764 17589 546353 其他负债 -6444 852544 858988 净误差与遗漏 -1657607 0 1657607 储备资产变动 -642600 0 642600 货币黄金 0 0 0 特别提款权 -7400 0 7400 在基金组织的储备头寸 -128300 0 128300 外汇 -506900 0 506900 其他债权 0 0 0 注：1.本表贸易数据来自海关统计。 2.本表直接投资货方数据来自经贸部统计和间接中报中的“与土地有关的土地批租和租赁”：借方数据来自间接中报统计。 3.本表数据来自间接中报统计。 4.资料来源：《中回统计年荟》，中国统计出版社，1999年9月出版，378~379页。 表2-2-2 (1999年) 单位：千美元 项目 差额 贷方 借方 一、经常账户 15667268 234434042 218766774 A.货物 36206016 194715813 158509797 出口 194715813 194715813 0 进口 -158509797 0 158509797 B.服务 -7509180 23779952 31289132 1.运输 -5477758 2420119 7897877 2.旅游 3233970 14098450 10864480 3.通讯服务 396199 589647 193448 4.建筑服务 -554578 985228 1539806 5.保险服务 -1728905 203922 1932827 6.金融服务 75529 166355 90826 7.计算机和信息服务 41711 265336 223625 8.专有权利使用费和特许费 -717081 74542 791623 9.咨询 -244033 280367 524400 10.广告、宣传 1589 220558 218969 11.电影，音像 -27301 6655 33956 12.其他商业服务 -1970027 4385536 6355563 13.别处未提及的政府服务 -538495 83237 621732 C收益 -17973033 10571026 28544059 L.职工报酬 -376980 145653 522633 2.投资收益 -17596053 10425373 28021426 D.经常转移 4943465 5367251 423786 1.各级政府 107914 200511 92597 2.其他部门 4835551 5166740 331189 二、资本和金融账户 7642392 91753939 84111547 A资本账户 -25525 0 25525 B.金融账户 7667917 91753939 84086022 1.直接投资 36978137 41014763 4036626 1.1我国在外直接投资 -1774313 602763 2377076 1.2外国在华直接投资 38752450 40412000 1659550 2.证券投资 -11233576 1808264 13041840 2.1资产 -10534862 128864 10663726 2.2负债 -698714 1679400 2378114 3.其他投资 -18076644 48930912 67007556 3.1资产 -24395289 14256608 38651897 3.1.1贸易信贷 -22898171 0 22898171 3.1.2贷款 -3436344 491526 3927870 3.1.3货币和存款 11270605 13373093 2102488 3.1.4其他资产 -9331379 391989 9723368
2094 附录二 国际金融统计数据 续表 项目 差额 贷方 借方 3.2负债 6318645 34674304 28355659 3.2.1贸易信贷 13266685 13266685 0 3.2.2贷款 -547242 15021949 15569191 3.2.3货币和存款 -1469006 15250 1484256 3.2.4其他负债 -4931792 6370420 11302212 三、净误差与遗漏 -14804340 0 14804340 四，储备资产变动 -8505320 1252000 9757320 4.1货币黄金 0 0 0 4.2特别提款权 -41000 0 41000 4.3在基金组织的储备头寸 1252000 1252000 0 4.4外汇 -9716320 0 9716320 4.5其他债权 0 0 0 资料来源：《中回金融年鉴》，中国金融年鉴编拼部，2000年11月出版，394~395页。 表2-2-3 (2000年) 单位：千美元 项目 差额 贷方 借方 一经常账户 20519248 298972814 278453565 A.货物和服务 28873485 279561125 250687640 豆货物 34473606 249130638 214657032 b.服务 -5600122 30430487 36030608 1.运输 -6725148 3670967 10396115 2.旅游 3117313 16231000 13113687 3.通讯服务 1103482 1345452 241970 4.建筑服务 -392131 602313 994444 5.保险服务 -2363620 107802 2471422 6.金融服务 -19637 77803 97441 7.计算机和信息服务 90934 355947 265013 8.专有权利使用费和特许费 -1200624 80348 1280972 9.咨询 -284016 355716 639732 10.广告宣传 21018 223436 202418 11.电影，音像 -26122 11302 37424 12.其他商业服务 966651 7083865 6117214 13.别处未提及的政府服务 111778 284535 172757 B.收益 -14665541 12550854 27216395 1.职工报酬 -477490 201871 679361 2.投资收益 -14188051 12348983 26537034 C经常转移 6311305 6860835 549530 1.各级政府 53573 147418 93845 2.其他部门 6257732 6713417 455685 二、资本和金融账户 1922224 91986392 90064168 A.资本账户 -35283 0 35283 B.金融账户 1957507 91986392 90028885 1.直接投资 37482887 42095575 4612688 1.1我国在外直接投资 -915777 1323575 2239352 1.2外国在华直接投资 38398664 40772000 2373336 2.证券投资 -3990732 7814483 11805215 2.1资产 -11307470 54915 11362385 2.1.1股本证券 0 0 0 2.1.2债务证券 -11307470 54915 11362385 2.1.2.1(中)长期债券 -11307470 54915 11362385 2.1.2.2货币市场工具 0 0 0 2.2负债 7316738 7759568 442830 2.2.1股本证券 6912000 6912000 0 2.2.2债务证券 404738 847568 442830 2.2.2.1(中)长期债券 404738 847568 442830 2.2.2.2货币市场工具 0 0 3.其他投资 -31534648 42076334 73610982
附录二2095 续表 项目 差额 贷方 借方 3.1资产 -43863491 4643518 48507009 3.1.1贸易信贷 -12959875 0 12959875 长期 0 0 0 短期 -12959875 0 12959875 3.1.2贷款 -18429647 91075 18520722 长期 0 0 0 短期 -18429647 91075 1820722 3.1.3货币和存款 -6048944 1428243 7477187 3.1.4其他资产 -6425024 3124200 9549224 长期 -760850 0 7260850 短期 835826 3124200 2288374 3.2负债 12328843 37432816 25103973 3.2.1贸易信贷 18232379 18232379 a 长期 0 0 0 短期 18232379 18232379 0 3.2.2贷款 -2391224 12200369 14591593 长期 -1856234 8742276 10598510 短期 -534990 3458093 3993083 3.2.3货币和存款 -53564 8782 62347 3.2.4其他负债 -3458748 6991286 10450033 长期 475727 5410029 4934301 短期 -3934475 1581257 5515732 三、储备资产 -10548400 407000 10955400 3.1货币黄金 0 0 0 3.2特别提款权 -57000 0 57000 3.3在基金组织的储备头寸 407000 407000 0 3.4外汇 -10898400 0 10898400 3.5其他债权 0 0 0 四、总计 11893073 391366206 379473133 五，净误差与遗漏 -11893073 11893073 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，368~369页。 表2-3 国际储备一览表 单位：百万美元 年份 储备总额 外汇储备 特别提款权 在基金组织头寸 黄金储备（百万盎司） 1980 -1013 -1296 92 191 12.80 1981 2983 2708 275 12.80 1982 7200 6986 214 12.80 1983 9412 8901 335 176 12.80 1984 8881 8220 406 255 12.67 1985 3459 2644 483 332 12.67 1986 3011 2072 569 370 12.67 1987 3992 2923 640 429 12.67 1988 4365 3372 586 407 12.67 1989 6488 5550 540 398 12.67 1990 12085 11093 562 430 12.67 1991 22722 21712 577 433 12.67 1992 20620 19443 419 758 12.67 1993 22387 21199 484 704 12.67 1994 52914 51620 539 755 12.67 1995 75377 73597 582 1216 12.67 1996 107039 105029 614 1396 12.67 1997 142762 139890 602 2270 12.67 1998 149015 144959 676 3553 12.67 1999 157704 154675 717 2312 12.67 2000 168277 165574 798 1905 12.67 资料来源：《中回金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，2001年11月出版，370页
2096附录二 国际金融统计数据 表2-4 人民币市场汇价（平均汇率） 表2-4-1 (1998年) 单位：人民币元 月份 美元 日元 港元 1月 827.91 6.3667 107.00 2月 827.91 6.4697 107.01 3月 827.92 6.4600 106.99 4月 827.92 6.4120 106.96 5月 827.91 6.3610 106.95 6月 827.92 6.2788 106.95 7月 827.95 6.2179 106.94 8月 827.95 6.1559 106.93 9月 827.95 6.1537 106.91 10月 827.93 6.2205 106.89 11月 827.92 6.2816 106.88 12月 827.91 6.3488 106.88 年平均值 827.91 6.3488 106.88 注：1.资料来源：美元、日元、港元货币单位为100。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，381页。 表2-4-2 (1999年) 单位：人民币元 月份 美元 日元 港元 1月 827.90 7.3138 106.82 2月 827.80 7.1788 106.82 3月 827.91 6.9201 106.82 4月 827.92 6.9070 106.82 5月 827.85 6.7922 106.75 6月 827.80 6.8432 106.69 7月 827.77 6.8956 106.63 8月 827.73 7.2815 106.58 9月 827.74 7.7043 106.55 10月 827.74 7.8000 106.51 11月 827.82 7.8882 106.50 12月 827.93 8.0684 106.49 年平均值 827.83 7.2932 106.66 注：1.资料来源：美元、日元、港元货币单位为100。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2000年11月出版，397页。 表2-4-3 (2000年) 单位：人民币元/100外币 月份 美元 日元 港元 1月 827.93 7.8964 106.42 2月 827.79 7.5666 106.16 3月 827.86 7.7456 106.30 4月 827.93 7.8395 106.28 5月 827.77 7.6506 106.18 6月 827.72 7.7877 106.18 7月 827.93 7.6842 106.17 8月 827.96 7.6439 106.12 9月 827.86 7.7542 106.11 10月 827.85 7.6344 106.11 11月 827.74 7.6038 106.08 12月 827.72 7.3877 106.08 年平均值 827.84 7.6864 106.18 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，370页
附录二 2097 表2-5 中国涉外经济综合指标 单位：% 年份 进出口/GDP 外债/GDP 外债/外汇收入 外汇储备/CDP 1985 22.80 5.19 56.03 0.87 1986 24.99 7.27 72.12 0.70 1987 25.72 9.40 77.10 0.91 1988 33.55 10.00 87.12 1.10 1989 32.67 9.20 86.36 1.62 1990 29.77 13.55 91.59 2.86 1991 33.42 14.91 91.90 5.35 1992 34.27 14.40 87.95 4.03 1993 32.56 13.90 96.55 3.53 1994 43.61 17.11 78.04 9.51 1995 40.11 15.22 72.39 10.51 1996 35.08 14.20 67.73 12.71 1997 36.05 14.52 63.20 15.51 1998 33.73 15.20 70.41 15.09 1999 36.39 15.32 68.71 15.60 2000 43.92 13.49 52.13 15.34 资料来源：《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2001年11月出版，371页。 表2-6 纽约外汇行市 表2-6-1 (1998年) 单位：美元 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 镑 0.6096 0.6087 0.6021 0.5979 0.6107 0.6063 0.6079 加拿大元 1.4414 1.4349 1.4160 1.4293 1.4439 1.4644 1.4848 德国马克 1.8108 1.8095 1.8254 1.8150 1.7744 1.7921 1.7976 荷兰盾 2.0411 2.0383 2.0574 2.0441 1.9996 2.0201 2.0269 瑞士法郎 1.4708 1.4600 1.4870 1.5062 1.4767 1.4935 1.5139 比利时法郎 37.3694 37.3295 37.6600 37.4409 36.5915 36.9620 37.0841 法国法郎 6.0658 6.0611 6.1193 6.0838 5.9497 6.0087 6.0281 意大利里拉 1782.9200 1784.8095 1797.8636 1793.6818 1750.2500 1765.7273 1773.2609 瑞典克朗 7.9805 8.0575 7.9639 7.8308 7.6924 7.9117 7.9937 揶威克朗 7.4617 7.5331 7.5787 7.5323 7.4472 7.5726 7.6262 丹麦克朗 6.8934 6.8924 6.9577 6.9241 6.7610 6.8291 6.8507 奥地利先令 12.7312 12.7333 12.8482 12.7827 12.4928 12.6141 12.6605 日 元 129.6216 125.6636 128.7220 131.8108 134.8760 140.4486 140.5170 新加坡元 1.7453 1.6636 1.6175 1.6016 1.6359 1.6931 1.7065 澳大利亚元 1.5262 1.4874 1.4914 1.5304 1.5853 1.6557 1.6147 欧洲货币单位 0.9168 0.9159 0.9207 0.9156 0.9006 0.9073 0.9100 港 币 7.7457 7.7422 7.7456 7.7490 7.7486 7.7467 7.7483 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 英 镑 0.6119 0.5946 0.5905 0.6015 0.5985 0.6034 加拿大元 1.5326 1.5234 1.5429 1.5410 1.5430 1.4831 德国马克 1.7875 1.7045 1.6394 1.6817 1.6710 1.7591 荷兰盾 2.0158 1.9227 1.8380 1.8962 1.8833 1.9820 瑞土法郎 1.4953 1.4103 1.3365 1.3846 1.3617 1.4491 比利时法郎 36.8510 35.1666 33.7813 34.6652 34.4491 36.2792 法国法郎 5.9925 5.7130 5.4969 5.9391 5.6044 5.8969 意大利里拉 1764.2381 1684.6364 1622.8000 1664.5238 1655.0000 1736.6426 瑞典克朗 8.1260 7.8976 7.8616 8.0100 8.0722 7.9498 挪威克朗 7.7134 7.5651 7.4395 7.4517 7.6035 7.5438 丹麦克朗 6.8091 6.4934 6.2551 6.3911 6.3567 6.7012
2098 附录二国际金融统计数据 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 奥地利先令 12.5881 11.9932 11.5270 11.8340 11.7639 12.3808 日 元 144.7236 134.5682 119.9670 120.1595 117.5485 130.7189 新加坡元 1.7541 1.7268 1.6341 1.6360 1.6514 1.6720 澳大利亚元 1.6944 1.7002 1.6131 1.5747 1.6169 1.5909 欧洲货币单位 0.9062 0.8662 0.8317 0.8548 0.8510 0.8914 港 7.7486 7.7484 7.7481 7.7434 7.7466 7.7468 资料来源：1.表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，1999年11月出版，382页。 表2-6-2 (1999年) 单位：美元 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 镑 0.6060 0.6151 0.6166 0.6211 0.6191 0.6266 0.6346 加拿大元 1.5191 1.4980 1.5177 1.4883 1.4625 1.4680 1.4876 瑞士法郎 1.3848 1.4266 1.4660 1.4958 1.5071 1.5359 1.5475 瑞典克朗 7.8188 7.9429 8.1508 8.3156 8.4437 8.4899 8.4394 挪威克朗 7.4550 7.7187 7.8088 7.7707 7.7502 7.8642 7.8998 丹麦克朗 6.4208 6.6316 6.8302 6.9390 6.9930 7.1572 7.1806 日元 113.2420 115.9647 119.4943 119.6380 122.0208 120.7655 119.3673 新加坡元 1.6792 1.6997 1.7290 1.7121 1.7137 1.7104 1.6951 澳大利亚元 1.5817 1.5613 1.5844 1.5581 1.5131 1.5226 1.5233 港 币 7.7486 7.7487 7.7491 7.7494 7.7531 7.7573 7.7601 欧 元 0.8629 0.8922 0.9187 0.9333 0.9410 0.9630 0.9646 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 英 镑 0.6230 0.6160 0.6434 0.6170 0.6195 0.6184 加拿大元 1.4923 1.4771 1.4771 1.4673 1.4720 1.4854 瑞士法郎 1.5098 1.5258 1.4892 1.5541 1.5822 1.5046 瑞典克朗 8.2696 8.2270 8.1425 8.3507 8.4850 8.2721 挪威克朗 7.7986 7.8350 7.7369 7.9322 8.0070 7.8029 丹麦克朗 7.0131 7.0763 6.9434 7.1991 7.3523 6.9900 日 元 113.2073 107.0800 105.9900 104.6691 102.6288 113.6430 新加坡元 1.6788 1.6964 1.6751 1.6705 1.6739 1.6946 澳大利亚元 1.5511 1.5406 1.5349 1.5646 1.5607 1.5496 港 币 7.7637 7.7665 7.7677 7.7715 7.7725 7.7593 欧 元 0.9440 0.9523 0.9339 0.9681 0.9881 0.9401 注：1.资料来源：表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中国金融年鉴编辑部，2000年11月出版，398页。 表2-6-3 (2000年) 单位：1美元合外币 货币单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 英 0.6098 0.6250 0.6323 0.6098 0.6670 0.6621 0.6629 加拿大元 1.4484 1.4516 1.4601 1.4484 1.4960 1.4764 1.4783 瑞土法郎 1.5892 1.6333 1.6624 1.5892 1.7138 1.6424 1.6505 瑞典克朗 8.4885 8.6501 8.6856 8.4885 9.0987 8.7489 8.9524 挪威克朗 8.0197 8.2474 8.4047 8.0197 9.0468 8.6869 8.7074 丹麦克朗 7.3457 7.5666 7.7184 7.3457 8.1994 7.8538 7.9392 日 元 105.3293 109.7500 106.3635 105.3293 108.1447 106.1730 108.0633 新加坡元 1.6755 1.7050 1.7152 1.6755 1.7306 1.7275 1.7406 澳大利亚元 1.5216 1.5967 1.6397 1.5216 1.7344 1.6817 1.7020 港 币 7.7787 7.7817 7.7846 7.7787 7.7885 7.7935 7.7968 欧 元 0.9870 1.0163 1.0355 0.9870 1.0996 1.0529 1.0643
附录二 2099 续表 货币单位 8月 9月 10月 11月 12月 年平均值 镑 0.6718 0.6972 0.6897 0.7015 0.6825 0.6593 加拿大元 1.4823 1.4847 1.5145 1.5429 1.5230 1.4839 瑞士法郎 1.7150 1.7567 1.7806 1.7775 1.6777 1.6824 瑞典克朗 9.2803 9.6689 10.0315 10.0901 9.6387 9.1519 挪威克朗 8.9531 9.2241 9.4154 9.3502 9.0255 8.7584 丹麦克朗 8.2463 8.5705 8.7726 8.7161 8.2772 8.0460 日 元 108.0872 106.8190 108.2733 108.9884 112.1412 107.7885 新加坡元 1.7200 1.7386 1.7530 1.7476 1.7347 1.7220 澳大利亚元 1.7211 1.8083 1.9003 1.9147 1.8234 1.7138 港 币 7.7992 7.8027 7.7980 7.7991 7.7988 7.7917 欧 元 1.1060 1.1488 1.1784 1.1690 1.1096 1.0795 注：1.资料来源：表中各月汇率为月平均汇率。 2.《中国金融年鉴》，中回金融年鉴编辑部，2001年11月出版，372页。 表2-7 伦敦金融市场利率行情 表2-7-1 (1998年) 单位：年息% 币种 期限 1月 2月 3月 4月 5月 6月 一个月 5.6729 5.6543 5.7332 5.6960 5.6637 5.6588 三个月 5.6162 美元 5.6269 5.7411 5.7422 5.7348 5.6902 半年 5.7263 5.6446 5.7618 5.7965 5.8141 5.7472 一 年 5.7948 5.7159 5.8541 5.9134 5.9496 5.8390 一个月 7.4567 7.5025 7.4976 7.4584 7.4413 7.5629 英筋 三个月 7.5810 7.5380 7.5542 7.5287 7.4766 7.6975 半年 7.5208 7.5267 7.5535 7.5249 7.4779 7.7339 7.6215 7.4984 7.5568 7.5130 7.4701 7.7779 一个月 3.5743 3.5467 3.6268 3.6322 3.6124 3.5028 三个月 3.7850 3.6331 3.6488 3.7332 3.7256 3.5689 德国马克 半年 3.8713 3.7166 3.6987 3.8379 3.8406 3.6901 一 年 3.9933 3.8522 3.8087 4.0094 4.0440 3.8838 一个月 0.7985 0.7539 0.9118 0.6779 0.5825 0.5497 三个月 元 0.9652 1.0364 0.8114 0.7433 0.6344 0.5665 日 半年 0.9615 0.8823 0.7827 0.7653 0.6744 0.5901 一 年 0.8279 0.8814 0.7555 0.7859 0.7009 0.6063 一…个月 1.4305 1.0925 1.2714 1.4917 1.7070 1.9367 三个月 1.6721 1.3049 1.3250 1.6222 1.7753 1.9287 瑞士法郎 半年 1.7726 1.3688 1.3941 1.7431 1.8686 1.9535 一 年 1.9117 1.4936 1.5051 1.9256 2.0237 2.0543 一个月 4.0530 4.3105 4.3217 4.3228 4.2523 欧洲货币 三个月 4.3796 4.3034 4.3219 4.3247 4.2539 单位 半年 4.3803 4.3059 4.3327 4.3393 4.2539 年 4.3674 4.3021 4.3401 4.3378 4.2532 续表 币种 期限 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一个月 5.6556 5.6490 5.5719 5.3131 5.2103 5.5632 三个月 5.6902 5.6845 5.5068 5.2737 5.3202 5.2430 美元 半 5.7527 5.7158 5.4376 5.0560 5.1422 5.1030 年 5.8142 5.7322 5.3196 4.8287 5.0398 5.0526 一个月 7.5982 7.6834 7.4982 7.4111 7.0277 6.6192 英镑 三个月 7.8139 7.7347 7.4748 7.2152 6.9871 6.4895 半 7.8803 7.7359 7.3617 6.9975 6.7142 6.2023 一 年 7.9270 7.6687 7.1646 6.6945 6.4625 5.9283 一个月 3.4925 3.4636 3.4693 3.4986 3.5144 3.4451 三个月 3.5403 德国马克 3.5119 3.4895 3.5675 3.6270 3.3856 半年 3.6418 3.6146 3.5586 3.5437 3.5813 3.3042 年 3.8327 3.7534 3.6831 3.4968 3.5226 3.2507
