永清环保股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_大学文库

永清环保股份有限公司2016年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员浏刘敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王争鸣独立董事工作原因在外地 (通讯方式表决) 纪雄辉独立董事外地出差张玲公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1、公司业务布局未达业绩预期的风险公司报告期内,在环保全领域及在全国范围内积极布局。在北京、上海、江苏、广东等地区设立分子公司,组建技术及营销团队,推进京津冀、长三角及珠三角的战略布局。随着公司布局的加速,相关前期费用增加明显,若公司相关业务布局未达业绩预期效果,对公司未来的盈利情况将带来一定风险。公司通过对分子公司人事、财务实行垂直统一的科学管理,降低管控风险,并吸纳各领域优秀的技术、营销、管理人才,迅速有效的推进相关业务,能有效的将业务布局转变为公司业绩,降低业绩风险,目前公司各分子公司业务推广顺利,已取得一定优质订单。 2、PP等商业新模式可能带来的风险自2014年起,公司便积极开展相关环保领域的PPP模式业务探索,设立相关的子公司与内部业务部门,抓住市场大趋势,推进公司在环保市场的业务发展。但PPP作为新兴的业务模式,在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面,虽然近年来关于PP模式的相关政策落地加速,但整体上仍

永清环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王争鸣独立董事工作原因在外地（通讯方式表决）纪雄辉独立董事外地出差张玲公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、公司业务布局未达业绩预期的风险公司报告期内，在环保全领域及在全国范围内积极布局。在北京、上海、江苏、广东等地区设立分子公司，组建技术及营销团队，推进京津冀、长三角及珠三角的战略布局。随着公司布局的加速，相关前期费用增加明显，若公司相关业务布局未达业绩预期效果，对公司未来的盈利情况将带来一定风险。公司通过对分子公司人事、财务实行垂直统一的科学管理，降低管控风险，并吸纳各领域优秀的技术、营销、管理人才，迅速有效的推进相关业务，能有效的将业务布局转变为公司业绩，降低业绩风险，目前公司各分子公司业务推广顺利，已取得一定优质订单。 2、PPP 等商业新模式可能带来的风险自 2014 年起，公司便积极开展相关环保领域的 PPP 模式业务探索，设立相关的子公司与内部业务部门，抓住市场大趋势，推进公司在环保市场的业务发展。但 PPP 作为新兴的业务模式，在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面，虽然近年来关于 PPP 模式的相关政策落地加速，但整体上仍

永清环保股份有限公司2016年年度报告全文有待完善。其次,PPP模式项目投资额较大、合作年限较长,在实际运营中受各方面的影响,项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索PPP创新业务模式的同时,不断完善PP项目的内部风控管理体系,加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估,选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方,降低项目风险。 3、市场竟争加剧的风险随着国家对大气污染治理、重金属及土壤污染治理等环保领域的日益重视,相关领域市场规模急剧扩大,市场参与者逐渐增加,公司将面临市场竞争加剧的风险。同时国家和客户对环保企业也提出了更高、更严的标准和要求,未来对环境问题整体解决方案的需求也为环保企业增加了难度。公司业务涵盖大气氵染治理、土壤修复、固废处理、环境咨询等环保多领域,是目前国内领先的综合环境服务上市企业,将通过完整产业链的构建、技术制高点的占领、高端人才团队的引进、第三方治理以及PPP模式的创新持续保持公司的领先地位。 4、应收账款增加带来的坏账损失风险随着公司业务规模较快增长,公司累计完工项目增多,公司应收款项将逐步增长,虽然公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主,这类客户一般具有良好的信用,但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付,将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控,加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段,将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标,以实现应收账款的及时回收,以避免重大坏账风险发生。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增0股

永清环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 有待完善。其次，PPP 模式项目投资额较大、合作年限较长，在实际运营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索 PPP 创新业务模式的同时，不断完善 PPP 项目的内部风控管理体系，加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风险。 3、市场竞争加剧的风险随着国家对大气污染治理、重金属及土壤污染治理等环保领域的日益重视，相关领域市场规模急剧扩大，市场参与者逐渐增加，公司将面临市场竞争加剧的风险。同时国家和客户对环保企业也提出了更高、更严的标准和要求，未来对环境问题整体解决方案的需求也为环保企业增加了难度。公司业务涵盖大气污染治理、土壤修复、固废处理、环境咨询等环保多领域，是目前国内领先的综合环境服务上市企业，将通过完整产业链的构建、技术制高点的占领、高端人才团队的引进、第三方治理以及 PPP 模式的创新持续保持公司的领先地位。 4、应收账款增加带来的坏账损失风险随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步增长，虽然公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

永清环保股份有限公司2016年年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、永清环保、湖南永清脱硫有限公司指永清环保股份有限公司报告期、本报告期指2016年1月1日至2016年12月31日永清集团指湖南永清投资集团有限责任公司永清药剂指永清环保药剂(湖南)有限公司永清东方指湖南永清东方除尘系统工程有限公司永旺置业指湖南永旺置业有限公司津杉华融指津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 金阳投资指长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙) sT公司 th Integrated Science Technology,Inc 北美永清指 Yonker north America Inc.(公司在美国设立的全资子公司) 《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元 Energy Management Contract合同能源管理,是公司通过与客户签订节服务合同为客户提供包括:能源审计、项目设计、项目融资、设备 EMC 指采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式 gineering-Procurement-Construction(设计一采购一施工),工程总承指包的一种模式:公司按照合同约定承担工程项目的设计、采购、施工试运行服务等工作并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 Build, Operate, Transfer建设运营移交,即,业主与服务商签订特许权协议特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护在协议规定的期限 BOT 指内,服务商向业主定期收取费用以此来回收系统的投资、融资、建造经营和维护成本并获取合理回报特许期结束服务商将固定资产无偿移交给业主 Selective Catalytic Reduction选择性催还原法。目前应用最广泛的指种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下利用还原剂(如NH3)“有选择性"地与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O pPP模式 blic- Private- Partnership,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协

永清环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义项指释义内容本公司、公司、永清环保、湖南永清脱硫有限公司指永清环保股份有限公司报告期、本报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日永清集团指湖南永清投资集团有限责任公司永清药剂指永清环保药剂（湖南）有限公司永清东方指湖南永清东方除尘系统工程有限公司永旺置业指湖南永旺置业有限公司津杉华融指津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）金阳投资指长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙） IST 公司指 Integrated Science & Technology,Inc 北美永清指 Yonker North America Inc.（公司在美国设立的全资子公司）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元指人民币元 EMC 指 Energy Management Contract 合同能源管理,是公司通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计－采购－施工）,工程总承包的一种模式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 BOT 指 Build,Operate,Transfer 建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主 SCR 指 Selective Catalytic Reduction 选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如 NH3）"有选择性"地与烟气中的 NOx 反应并生成无毒无污染的 N2 和 H2O PPP 模式指 Public-Private-Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协

永清环保股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 层签字会计师姓名刘宇科、李明、肖金文公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中国银河证券股份有限公司北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座刘智博、邢仁田 2015 年 7 月-2017 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 1,535,948,714.45 773,321,520.89 98.62% 901,140,330.15 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,522,469.94 112,896,435.51 25.36% 54,612,359.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 118,275,705.85 77,572,431.75 52.47% 51,683,238.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 308,187,310.72 15,461,664.43 1,893.24% 116,590,627.52 基本每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22% 0.27 加权平均净资产收益率 10.17% 10.39% -0.22% 6.21% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额（元） 2,995,901,684.40 2,310,705,023.99 29.65% 1,556,683,445.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,480,781,873.43 1,322,130,012.10 12.00% 904,804,072.38 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2182