中船海洋与防务装备股份有限公司2015年年度报告

2015年年度报告 公司代码:600685 司简称:中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨力 个人工作原因 王军 董事 王国忠 个人工作原因 韩广德 三、信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人(会计主管人员)侯增全 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现以总股本1,413,506,378为基数,拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元(含税),共计 派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度 不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、其他 本报告分别以中、英文两种语言编制,两种文体若出现解释之歧义时,概以中文版本为准

2015 年年度报告 1 公司代码：600685 公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨 力 个人工作原因 王 军 董事 王国忠 个人工作原因 韩广德 三、 信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈琼祥及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现以总股本1,413,506,378为基数，拟向全体股东每10股派发现金人民币0.3元（含税），共计 派发现金红利为人民币42,405,191.34元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。本公司本年度 不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2015年年度股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面 对的风险部分的内容。 十、 其他 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准

2015年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标… 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项. 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节薰事、监事、高级管理人员和员工情况… …47 第八节公司治理… 第九节财务报告 第十节备查文件目录

2015 年年度报告 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................23 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................47 第八节 公司治理...........................................................................................................................56 第九节 财务报告...........................................................................................................................65 第十节 备查文件目录.................................................................................................................255

2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 载重吨 指以吨为单位的载重量 [中船集团 指中国船舶工业集团公司 公司或本公司 指中船海洋与防务装备股份有限公司 [本集团 指中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 中国船舶(香港)航运租赁有限公司,中国船舶工业集团公司100% 中船财务 黄埔文冲 指指指指 控股的境外子公司 中船财务有限责任公司,中国船舶工业集团公司100%控股的非银 行金融机构 中船黄埔文冲船舶有限公司,本公司100%控股的子公司 「广船国际 广船国际有限公司,本公司100%控股的子公司 匚船扬州 指广船国际扬州有限公司,本公司100控股的子公司 指广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司,中国船舶工业集团公司间接控股50% 的子公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司,上海凌翔的全资子公司 船船业 指广州广船船业有限公司,上海凌翔的全资子公司 江苏胜华 指江苏胜华船舶制造有限公司 信永中和 指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 指 海证券交易所 联交所 指香港联合交易所有限公司 扬州科进 指 扬州科进船业有限公司 中船澄西 指中船澄西船舶修造有限公司,中国船舶工业集团公司下属子公司

2015 年年度报告 3 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨 指 以吨为单位的载重量 中船集团 指 中国船舶工业集团公司 公司或本公司 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团 指 中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中船航运租赁 指 中国船舶（香港）航运租赁有限公司，中国船舶工业集团公司 100% 控股的境外子公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司 100%控股的非银 行金融机构 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司 100%控股的子公司 广船国际 指 广船国际有限公司，本公司 100%控股的子公司 广船扬州 指 广船国际扬州有限公司，本公司 100%控股的子公司 文冲船厂 指 广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲 100%控股的子公司 上海凌翔 指 上海凌翔股权投资有限公司，中国船舶工业集团公司间接控股 50% 的子公司 广船实业 指 广州广船实业有限公司，上海凌翔的全资子公司 广船船业 指 广州广船船业有限公司，上海凌翔的全资子公司 江苏胜华 指 江苏胜华船舶制造有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 扬州科进 指 扬州科进船业有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶工业集团公司下属子公司

2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE MARINE ENGINEERING(GROUP)COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 、联系人和联系方式 董事会秘书 联席秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 李志东 于文波 联系地址 中国,广州市荔湾区芳村大中国,广州市荔湾区芳村大中国,广州市荔湾区芳村大道 道南40号 道南40号 南40号 电话 020-81636688 020-81636688 020-81636688 传真02081896411 20-81896411 020-81896411 电子信箱| shiwdecomec.cssc.net. cn lied@comec csso. netcn yuwbecomec.es.net.cn 、基本情况简介 [公司注册地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码 510382 公司办公地址 中国,广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码 510382 公司网址 comec cSSc. net. cn 电子信箱 comeccomec cssc. net. cn 四、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 香港联合交易所有限公司中船防务 00317 广州广船

2015 年年度报告 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称 中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人 韩广德 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 联席秘书 证券事务代表 姓名 施卫东 李志东 于文波 联系地址 中国，广州市荔湾区芳村大 道南40号 中国，广州市荔湾区芳村大 道南40号 中国，广州市荔湾区芳村大道 南40号 电话 020-81636688 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 020-81896411 电子信箱 shiwd@comec.cssc.net.cn lizd@comec.cssc.net.cn yuwb@comec.cssc.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 公司注册地址的邮政编码 510382 公司办公地址 中国，广州市荔湾区芳村大道南40号 公司办公地址的邮政编码 510382 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 comec@comec.cssc.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船防务 600685 广船国际 H股 香港联合交易所有限公司 中船防务 00317 广州广船

2015年年度报告 六、其他相关资料 公司聘请的会计师名称 信永中和 事务所(境内) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 「签字会计师姓名」梁晓燕、赵学平 公司聘请的会计师名称 信永中和 事务所(境外) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名梁晓燕、赵学平 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续[办公地址 东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 督导职责的财务顾「签字的财务顾问 问 办人姓名 朱烨辛、何洋 持续督导的期间2015年3月3日至2016年4月11日

2015 年年度报告 5 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁晓燕、赵学平 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 信永中和 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 梁晓燕、赵学平 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 签字的财务顾问 主办人姓名 朱烨辛、何洋 持续督导的期间 2015 年 3 月 3 日至 2016 年 4 月 11 日

2015年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年同期增减 2013年 主要会计数据 2015年 2014年 调整后 调整前调整后调整前调整后 营业收入 255192397914221,046,990626809.530740881.7421.25167.7615,782.505,007.735,838268.5149 归属于上市公司 98.320.709.38 股东的净利润 423,698,774.72 151,496,768.77-76.79-35.10 49,818,627.94 218,566,980.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 1.619 常性损益的净利 67.68-605,662066-604,811,205.72不适用不适用-164,165,50070-163,391,32454 润 经营活动产生的 现金流量净额 -1,058,252,073.77106,457,757.608522,351.73不适用不适用|-2,289,064,598.21 21,974,600.43 本期末比上年同期末 2015年末 2014年末 增减(%) 013年末 调整后 调整前 调整后调整前 归属于上市公司10.318.048,242.468.6,23.821.715,629,276,024.1619.12 股东的净资产 83.298,040,804,624.943,909,56,7747 8.99954,305.2143,741,099087.4323,670.093,365.6212.01107.0042,534,486,289.7521,58,861,223.94 期末总股本 1,413,506,378.001,030,534,651.001,030,534,651.0037.16 7.16|643,080,854.00 643,080,854.00

2015 年年度报告 6 七、 近三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 25,519,239,791.42 21,046,990,626.80 9,530,740,881.74 21.25 167.76 15,782,505,007.73 5,838,268,514.19 归属于上市公司 股东的净利润 98,320,709.38 423,698,774.72 151,496,768.77 -76.79 -35.10 49,818,627.94 -218,566,980.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -1,619,637,867.68 -605,663,205.66 -604,811,205.72 不适用 不适用 -164,165,500.70 -163,391,324.54 经营活动产生的 现金流量净额 -1,058,252,073.77 106,457,757.60 855,224,351.73 不适用 不适用 -2,289,064,598.21 -21,974,600.43 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末 增减（%） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 10,318,048,242.46 8,662,233,821.71 5,629,276,024.16 19.12 83.29 8,040,804,624.94 3,909,563,777.47 总资产 48,995,954,305.21 43,741,099,087.43 23,670,093,365.62 12.01 107.00 42,534,486,289.75 21,558,861,223.94 期末总股本 1,413,506,378.00 1,030,534,651.00 1,030,534,651.00 37.16 37.16 643,080,854.00 643,080,854.00

2015年年度报告 (一)主要财务指标 单位 主要财务指标2015年 2014年 本期比上年同期增减() 2013年 调整后调整前调整后调整前调整后调整前 基本每股收益0.07090.32530.1470 78.20 51.770.0382-0.2121 (元/股) 稀释每股收益 (元/股) 0.07090.32530.1470-78.20 51.770.0382-0.2121 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益(元/ 2291-0.6487-0.6261不适用 不适用-0.2553-0.2541 股) 加权平均净资 产收益率(% 0.994.46 2.75 减少3.47减少1.76个 0.65-5.19 个百分点 扣除非经常性 损益后的加权-161-1.30-109减少65减少67个 平均净资产收 百分点 4.06 益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 注:1.2014年度,本公司总股本为1,030,534,651股,基本每股收益为0.1470元/股;2015 年度,本公司总股本为1,413,506,378股,基本每股收益为0.0709元/股。本报告期,本公司己将 黄埔文冲纳入合并范围,并按照同一控制下的企业合并编制合并报表,对比较报表进行了追溯。其 中:归属于上市公司股东的净利润追溯调整前本期比上年同期减少35.1%,追溯调整后本期比上年 同期减少76.79%。 2.报告期发生同一控制下企业合并的,计算加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从报 告期期初起进行加权;计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被合并方的净资产从 合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时,被合并方的净利润、净资产 均从比较期间期初起进行加权;计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时,被 合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用

2015 年年度报告 7 (一) 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 （元／股） 0.0709 0.3253 0.1470 -78.20 -51.77 0.0382 -0.2121 稀释每股收益 （元／股） 0.0709 0.3253 0.1470 -78.20 -51.77 0.0382 -0.2121 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元／ 股） -1.2291 -0.6487 -0.6261 不适用 不适用 -0.2553 -0.2541 加权平均净资 产收益率（%） 0.99 4.46 2.75 减少3.47 个百分点 减少1.76个 百分点 0.65 -5.19 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） -17.86 -11.30 -11.09 减少6.56 个百分点 减少6.77个 百分点 -4.01 -4.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 注：1.2014 年度，本公司总股本为 1,030,534,651 股，基本每股收益为 0.1470 元/股；2015 年度，本公司总股本为 1,413,506,378 股，基本每股收益为 0.0709 元/股。本报告期，本公司已将 黄埔文冲纳入合并范围，并按照同一控制下的企业合并编制合并报表，对比较报表进行了追溯。其 中：归属于上市公司股东的净利润追溯调整前本期比上年同期减少 35.1%，追溯调整后本期比上年 同期减少 76.79%。 2.报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报 告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从 合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产 均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被 合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用

2015年年度报告 九、2015年分季度主要财务数据 单位 币种:人民币 女据 财务数 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 3,934,320,497.596,875,398,739.886,33,484,267.868,377,036,286.09 归属于上市公司 股东的净利润 -203,676,106.34-321,317,47.77 422,092,738.851,045,407,002.34 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 -152,094,829.40-437,237,984.40 390,944,676.64 39,360,377.24 利润 经营活动产生的-39509395.09 现金流量净额 213,608,341.90-1,282,179,849.123,722585,51234 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额注(如 适用) 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 3,211,071.04 216,843.97 -237,470.71 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 十入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 192,692,782.78 9,236,732.7936.826,679.13 定量持续享受的政府补助除外 入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益34,82.63.78 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -36,332,145.48 310,099,331.01-154,125,768.25 与公司正常经营业务无关的或有事

2015 年年度报告 8 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 财务数据 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,934,320,497.59 6,875,398,739.88 6,332,484,267.86 8,377,036,286.09 归属于上市公司 股东的净利润 -203,676,106.34 -321,317,447.77 -422,092,738.85 1,045,407,002.34 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -152,094,829.40 -437,237,984.40 -390,944,676.64 -639,360,377.24 经营活动产生的 现金流量净额 -3,285,049,395.09 -213,608,341.90 -1,282,179,849.12 3,722,585,512.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如 适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -3,211,071.04 - -216,843.97 -237,470.71 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 - - - 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 192,692,782.78 - 59,236,732.79 36,826,679.13 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 - - - 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 - - - 非货币性资产交换损益 - - - 委托他人投资或管理资产的损益 34,828,675.78 - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 - - - 债务重组损益 - - - 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 - - - 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 - - - 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -36,332,145.48 - 310,099,331.01 -154,125,768.25 与公司正常经营业务无关的或有事 - - -

2015年年度报告 [项产生的损益 涂同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 -196,831,173.89 5,660,753.13235,678,568.04 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 349,110.49 223,137.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 [受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,617,023.08 561,242,962.8210,085,619.34 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 2,054,974,131.69 331,997,753.15 少数股东权益影响额 -805,077.83 706,896.35195,979,613.55 所得税影响额 -331,974,568.03 -176,979,416.43-110,446,249.60 1,717,958,577.06 1,029,361,980.38213,984,128.64 注:其他符合非经常性损益定义的损益项目,为处置子公司取得的收益 十一、采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损17,90:95.151306,1.1-4,84,48.044:8:,361.15 益的金融资产 [可供出售金融资产|3,714.513.603,517,862.88 196,650.72 1,056,117.37 以公允价值计量且 其变动计入当期损56,475,710.29181,241,917.70-124,76,207.41-23360,239.56 益的金融负债 合计 34,85301.54-164,60,.643.71-129,805,342.17-190,651,761.04 注:对当期利润的影响金额包括公允价值变动收益、投资收益项目

2015 年年度报告 9 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -196,831,173.89 - -55,660,753.13 235,678,568.04 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 - 349,110.49 223,137.14 对外委托贷款取得的损益 - - - 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 - - - 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 - - - 受托经营取得的托管费收入 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 4,617,023.08 - 561,242,962.82 10,085,619.34 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 2,054,974,131.69 注 331,997,753.15 - 少数股东权益影响额 -805,077.83 - -706,896.35 195,979,613.55 所得税影响额 -331,974,568.03 - -176,979,416.43 -110,446,249.60 合计 1,717,958,577.06 - 1,029,361,980.38 213,984,128.64 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目，为处置子公司取得的收益。 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 17,905,895.15 13,063,411.11 -4,842,484.04 41,892,361.15 可供出售金融资产 3,714,513.60 3,517,862.88 -196,650.72 1,056,117.37 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 56,475,710.29 181,241,917.70 -124,766,207.41 -233,600,239.56 合计 -34,855,301.54 -164,660,643.71 -129,805,342.17 -190,651,761.04 注：对当期利润的影响金额包括公允价值变动收益、投资收益项目

2015年年度报告 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务 报告期内,公司完成重大资产重组项目,成功注入黄埔文冲核心军工资产,使得公司在作为全 球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上,进一步提升了军船和海洋工程装备 建造实力,实现军船、民船、海工等业务的整体优化。目前,公司拥有广船国际、黄埔文冲和广船 扬州三家全资子公司,主要业务涉及资产经营,投资管理,舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备 交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、 销售,以及进出口业务等。 (二)经营模式 报告期内,公司完成了重大资产重组项目,经营模式发生了变化。本公司将相关实体业务、资 产及相关子公司股权划转至全资子公司广船国际,划转工作正在积极推进中。 目前,公司作为控股型平台公司,专注于资产经营、投资管理,不参与所属实体企业的具体生 产运营管理工作;公司所属企业仍以生产制造为主,通过前期的船型研发、经营接单,实行个性化 的项目订单式生产方式,向客户交付高质量的产品 (三)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,本公司实现营业收入255.19亿元,同比增长21.25%,主要是注入黄埔文冲优质核 心军工资产,及所属企业理顺生产管理流程,提升了生产效率;本公司造船业务经营接单230.8亿 元,实现交船75艘,特种船及民船分别创造了交船数量最多的年度纪录,主要是注入黄埔文冲优 质核心军工资产及所属企业加强技术研发,开拓船舶市场,提高了经营接单及交付能力。 (四)行业情况说明 根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计,2015年,全球共成交新船1357艘、9582.1万载 重吨,同比分别下滑37.踮%和21.2%。全球航运市场延续疲软态势,BDI指数屡创新低。在船型订 单方面,三大主力船型市场表现各异,散货船市场行情惨淡,油船、集装箱船市场表现活跃。 在船企竞争情况方面,中日韩转入全方位竞争,随着2014年开始的日元大幅度贬值、原油价 格大幅下跌,对船舶海工市场的成交格局产生了深刻影响。由于海工市场低迷,2015年开始韩国 各大船企加大了传统船型的接单力度,以保持订单量,日本船企受日元贬值和绿色环保船型推动 接单量大幅度提升,中国船企在日韩夹击下表现疲弱。2015年,中国、韩国、日本分别承接新船 订单2915.7万载重吨、3246.3万载重吨和2886.5万载重吨,占全球比重分别为30.4%、33.9%和 0.1%,而中国市场份额低于以往年均45%的水平 在完成重大资产重组后,在民品方面,本集团是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产 基地:油轮全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平;客滚船、半潜船等高技术、高附加值船 舶市场上享有卓越声誉。在军品方面,本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生 产和保障基地 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据未来发展定位及作为控股型上市公司运作模式,为了更好的开展本公司及所属企业的各项 生产经营活动,具体包括:(1)按经审计的2015年12月31日账面值将原本公司与生产经营相关 的资产及相应负债划转至全资子公司广船国际。(2)将本公司12家控股子公司及3家参股子公司 划转至全资子公司广船国际。本次资产划转及子公司股权调整不存在法律风险、不会导致资产流失 及不影响本公司正常生产经营活动。目前,相关划转工作正在积极推进中。详情请参见本公司2015 年11月5日、2015年12月29日在上交所网站(www.sse.com.cn)及联交所网站(www.hkexnews.hk) 披露的公告及公司网站( comec.cssc.net.cn)发布的公告

2015 年年度报告 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 报告期内，公司完成重大资产重组项目，成功注入黄埔文冲核心军工资产，使得公司在作为全 球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商的基础上，进一步提升了军船和海洋工程装备 建造实力，实现军船、民船、海工等业务的整体优化。目前，公司拥有广船国际、黄埔文冲和广船 扬州三家全资子公司，主要业务涉及资产经营，投资管理，舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、 交通装备、环保装备、机械电子设备和金属结构及其构件的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、 销售，以及进出口业务等。 （二）经营模式 报告期内，公司完成了重大资产重组项目，经营模式发生了变化。本公司将相关实体业务、资 产及相关子公司股权划转至全资子公司广船国际，划转工作正在积极推进中。 目前，公司作为控股型平台公司，专注于资产经营、投资管理，不参与所属实体企业的具体生 产运营管理工作；公司所属企业仍以生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化 的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。 （三）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本公司实现营业收入 255.19 亿元，同比增长 21.25%，主要是注入黄埔文冲优质核 心军工资产，及所属企业理顺生产管理流程，提升了生产效率；本公司造船业务经营接单 230.8 亿 元，实现交船 75 艘，特种船及民船分别创造了交船数量最多的年度纪录，主要是注入黄埔文冲优 质核心军工资产及所属企业加强技术研发，开拓船舶市场，提高了经营接单及交付能力。 （四）行业情况说明 根据中国船舶工业经济与市场研究中心统计，2015 年，全球共成交新船 1357 艘、9582.1 万载 重吨，同比分别下滑 37.2%和 21.2%。全球航运市场延续疲软态势，BDI 指数屡创新低。在船型订 单方面，三大主力船型市场表现各异，散货船市场行情惨淡，油船、集装箱船市场表现活跃。 在船企竞争情况方面，中日韩转入全方位竞争，随着 2014 年开始的日元大幅度贬值、原油价 格大幅下跌，对船舶海工市场的成交格局产生了深刻影响。由于海工市场低迷，2015 年开始韩国 各大船企加大了传统船型的接单力度，以保持订单量，日本船企受日元贬值和绿色环保船型推动， 接单量大幅度提升，中国船企在日韩夹击下表现疲弱。2015 年，中国、韩国、日本分别承接新船 订单 2915.7 万载重吨、3246.3 万载重吨和 2886.5 万载重吨，占全球比重分别为 30.4%、33.9%和 30.1%，而中国市场份额低于以往年均 45%的水平。 在完成重大资产重组后，在民品方面，本集团是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产 基地；油轮全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平；客滚船、半潜船等高技术、高附加值船 舶市场上享有卓越声誉。在军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船生 产和保障基地。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 根据未来发展定位及作为控股型上市公司运作模式，为了更好的开展本公司及所属企业的各项 生产经营活动，具体包括：（1）按经审计的 2015 年 12 月 31 日账面值将原本公司与生产经营相关 的资产及相应负债划转至全资子公司广船国际。（2）将本公司 12 家控股子公司及 3 家参股子公司 划转至全资子公司广船国际。本次资产划转及子公司股权调整不存在法律风险、不会导致资产流失 及不影响本公司正常生产经营活动。目前，相关划转工作正在积极推进中。详情请参见本公司 2015 年 11 月 5 日、2015 年 12 月 29 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所网站（www.hkexnews.hk） 披露的公告及公司网站（comec.cssc.net.cn）发布的公告。