用友软件 实验四 总账管理系统期末 处理 www.ufsoft,com
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用友软件 3 操作指导 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 www.ufsoft,com
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用友软件 4 1.1银行对账(输入银行对账起初期初数据) 总账系统用友锐件教育专版 文件设置(凭证出纳B账海G辅助(A期末(D)工具①窗口(帮助 现金日记账( 用友网络见行日 资金日报(R 系统初始化 相误行对账期初 舀招◆ 对账单余额方向为借方 口锁制凭证设置打印预览输出方向 退出 科目:现金(1001) 启用日期:201201图 单位日记账 银行对账单 国出纳管理 调整前余额 1265327回调整前余额 256,532.78 加:银行已收 40.000 加:岩 个人往来 减:银异符 0减:能岩「0 今部管理 对账单期初未达项」 日记账期初未达项 项目管理 调整后余额 166.532 调整后余额 256.532.78 ↓u自动转账 月末处理 账套:[123]武汉光谷高新电子技术有限公司 操作员:吴彦祖 业务日期:2004123110:16用友软件 www.ufsoft,com
www.ufsoft.com 4 1.1 银行对账(输入银行对账起初期初数据） 1 2 3 4 5
用友软件 5 1.2银行对账(输入银行对账单) 总账系统1(用友我件教育专版)银行对除单 文件旧设置(5)凭证(y 账簿(G)辅助(A)期末()工具(D窗口(M帮助 人帮助週6 结算方式票号 借方金额 贷方金额 余额 2553276 2004.12 XJ001 15.000.00 241.532 60000 181,532 「口已勾对口未勾对1 账套:[123]默汉光谷高新电子技术有限公司 操作员:吴彦祖 务日期:200123110460用友软件] www.ufsoft.com
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用友软件 6 1.3银行对账(银行对账—自动对账) 账系统12(用友软件教专成)[银行对 件任设置(凭证出纳账薄G辅助(8期末①工具①窗帮助山 对账取消 帮助退出 科目:100201(行存款 单位日记账 银行对账单 日则繁号圈媛号要黩飄号。螽。图 201203201xJm01货 150000付-002提取现金 11.301 40000 2004.1208202z2001货 60,0000O付0003采购原纸 200412.03201x1货 15,000.00 00.12.12202z2802借 6000收02收到东湖学院转帐支票200412.061货 付-0004支付业务招待费 2001210202z2301货 套:[123]武汉光谷高新电子技术有限公司 操作员:吴彦祖 业务日期:204123110:48[用友软件 账套:[123]武汉光
www.ufsoft.com 6 1.3 银行对账(银行对账——自动对账） 1 2 3 5 6 7
用友软件 1.4银行对账(输出余额调节表) 捕总账系统12用友软件教育专版)银行存款余额调节表 银行存款余额识节表 打印预览输出详细帮助退出 银行账户 对账截止日期 单日记账 银行对账单 现工中 账面余额 10,000.00 账面余额 0.00 加:银行已收 加:当果收 10.000 璃:岩呆付 0.00 调整后余额 10.000.00 调整后余额 10.000.00 账套:[123]武汉为操作员:邱泽阳c套主管 业务日期:200-12-3111:44友软件] www.ufsoft,com
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用友软件 8 2.1.1自动转账—转账定义(自定义结转设置) 总账系统12用友软件教育专版 件()设置(5)凭证(出纳(B)账(G)辅助A)期末(D)工具①)窗口(帮助 用友网络财务软件 网系统初始化 通自动转账设置 转账序号0·转账说明摊销报刊费 凭证类别转账凭证 要科目吗部门个人客户「供应商「项日」方向 出纳管理 摊悄报刊费 550207 总经理办公 摊销报刊费 账簿 个人往来 今部管理 4 项目管理 目自动转账 月末处理 账套:[123]武汉光谷高新电子技术有限公司 操作员:章敏 业务日期:200412-3110:54[用友软件 用软件数育专,道后账系12用友已桌面 Lo:54 om
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用友软件 9 2.1.2自动转账—转账定义(期间损溢结转设置) 浦总账系统12用友软件教育专版》 用友网络财务软件 网系统初始化 审核凭证 凭证类别转转账凭证 本年利润科目131 损益科目編号|损益科目名称|损益科目账类本年利科目编码本年利科目 主营业务收入 其他业务收入 补贴收入 U账簿 营业外收入 主营业务成本 个人往来 其性业务支出 营业费用 部门核算 梨今 部门管理 部门核算 生舞晶 办公费 部门核算 国项目管理 山目动转账 月末处理 账套:[123]武汉光谷高新电子技术有限公司 操作员:章敏 络日期:20+12311050用友软件 余用友软件教青专版,账系统用友桌面 www,ufsoft, com
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用友软件 10 2.2.1自动转账—转账生成(自定义结转生成) 总账系统812友软件教育专版 E区 文件)设置()凭证出纳⑩)账簿G)辅助⑩)期末@)工具)窗口()帮助0 用友网络财务软件 转账定义亿 转账生成) 转账生成 网系统初 转月的转帐生成 件)编辑①)查看Q工具〔)帮助Q 叫郾噩副凹H 审核凭c对 转账凭证 转宇 制单日期:2001.12.3 附单据数 记账c销t 第要科目名称借方金箭方全 摊销报刊费 管理费用/其他 函出纳管c薯 摊销报刊费 待摊费用/报刊费 U月 账簿 个人往期 部门]管 C按所 票号 数量 合计 项日管理 部门总经理办公室 自动转账 出纳 月末处理 com
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